NET HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	18.05.2012 13:35:14

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		77.992.359	-5.261.695
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan veya Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Tutarının Net Kar ile Mutabakatını Sağlayan Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları	17-18-19	3.322.748	2.936.465
Kredi Faiz Tahakkukları	8	1.193.763	262.058
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	81.456	64.799
Şüpheli Alacaklar Karşılığı	10-11-29	0	0
Diğer Borç Karşılıkları	22	9.463	-67.070
Gelecek Dönemlere Ait Kira Gelir Tahakkukları	26	-17.183	24.989
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	3.007.164	-2.943.462
Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi	27	-23.547.455	-2.791.732
Ertelenmiş verginin yabancı para çevrim farkı etkisi		-61.362	0
İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklik Öncesi İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı		61.980.953	-7.775.648
İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklikler
Ticari Alacaklardaki Değişim	10	2.905.064	-76.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-2.755.318	-3.092.053
Stoklardaki Değişim	13	1.332.349	1.368.004
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	34	37.028.795	0
Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-384.957	-84.521
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Değişim	11	161.401	-10.824
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	26	-217.313	-5.823
Uzun Vadeli Ticari Alacaklardaki Değişim	10	0	202.325
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Değişim	11	5.915	-318.067
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	26	-40.992.495	-3.546.120
Ticari Borçlardaki Değişim	10	405.994	-413.156
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Değişim	11	-217.499	-68.764
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Değişim	11	-14.981.440	1.140.140
Borç Karşılıklarındaki Değişim	22	0	38.237
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim	26	-568	-10.553
Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Değişim	10	-4.519	0
Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Değişim	11	-435.129	-48.995
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim	26	0	9.669
Ödenen Kıdem Tazminatı	24	-5.961	-28.501
		-18.155.681	-4.945.324
Ödenen Vergi	35	-674.159	-76.922
İşletme Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Sağlanan Net Nakit		43.151.113	-12.797.894
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı:
Yatırım Harcamaları	17-18-19	-19.291.304	-5.421.734
Finansal Yatırımlar	7	-217.821	0
Maddi Duran Varlık Çıkışları	17-18-19	129.072	66.800
Yabancı para çevrim farkları	27	-2.848.836	55.362
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-22.228.889	-5.299.572
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı:
Kısa Vadeli Krediler	8	-17.664.422	-1.344.211
Uzun Vadeli Krediler	8	7.799.081	-1.883.076
Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri		-10.538.091	-406.987
Azınlıklar sermaye payları değişimleri		-520.596	0
İştirakler Makul Değer Artışı		3.098	0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/ (Kullanılan) Net Nakit		-20.920.930	-3.634.274
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(azalış)		1.294	-21.731.740
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri	6	41.822.711	76.940.891
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri		41.824.005	55.209.151