NET HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2011

May 12, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	13.05.2011 00:21:53

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		-5.261.695	-5.783.762
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan veya Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Tutarının Net Kar ile Mutabakatını Sağlayan Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları	17-18-19	2.936.465	2.856.246
Kredi Faiz Tahakkukları	8	262.058	930.764
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	64.799	49.152
Diğer Borç Karşılıkları	22	-67.070	143.633
Gelecek Dönemlere Ait Kira Gelir Tahakkukları	26	24.989	12.499
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	-2.943.462	1.307.280
Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi	27	-2.791.732	9.564.022
İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklik Öncesi İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı		-7.775.648	9.079.834
İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklikler
Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-76.322	1.204.671
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-3.092.053	-882.931
Stoklardaki Değişim	13	1.368.004	1.801.188
Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-84.521	-100.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-10.824	-1.321.144
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	26	-5.823	-7.435.757
Uzun Vadeli Ticari Alacaklardaki Değişim	10	202.325	209.486
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-318.067	-50.739
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	26	-3.546.120	-49.709
Ticari Borçlardaki Değişim	10	-413.156	4.821.359
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Değişim	11	-68.764	-860.240
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Değişim	11	1.140.140	349.556
Borç Karşılıklarındaki Değişim	22	38.237	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim	26	-10.553	13.447
Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Değişim	10	0	1.129.272
Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Değişim	11	-48.995	1.238
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim	26	9.669	-11.360
Ödenen Kıdem Tazminatı		-28.501	0
		-4.945.324	-1.182.601
Ödenen Vergi	35	-76.922	-10.619
İşletme Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Sağlanan Net Nakit		-12.797.894	7.886.614
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı:
Yatırım Harcamaları	17-18-19	-5.421.734	-1.998.979
Maddi Duran Varlık Çıkışları	17-18-19	66.800	3.499.774
Yabancı para çevrim farkları	27	55.362	-167
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-5.299.572	1.500.628
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı:
Kısa Vadeli Krediler	8	-1.344.211	-1.738.305
Uzun Vadeli Krediler	8	-1.883.076	-418.368
Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri		-406.987	-2.597.722
Hisse senetlerinin borsada satışından kaynaklanan fonlar		0	-1.470.780
Azınlıklar sermaye değişimleri		0	-1.016.349
İştirakler Makul Değer Artışı		0	395.680
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/ (Kullanılan) Net Nakit		-3.634.274	-6.845.844
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(azalış)		-21.731.740	2.541.398
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri	6	76.940.891	10.576.488
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri		55.209.151	13.117.886