NET HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2011

Nov 4, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	ARİF CEYHUN YAĞLICIOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	04.11.2011 16:26:12

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		12.430.870	16.834.264
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan veya Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Tutarının Net Kar ile Mutabakatını Sağlayan Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları	17-18-19	9.250.365	8.238.920
Kredi Faiz Tahakkukları	8	949.701	771.964
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	244.395	136.093
Şüpheli Alacaklar Karşılığı	10-11-29	564.299	289.180
Bağlı Menkul Kıymet Değer Düşüş Karşılıkları	7	0	0
Diğer Borç Karşılıkları	22	-2.998	519.161
Gelecek Dönemlere Ait Kira Gelir Tahakkukları	26	69.213	39.507
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	33.513.391	573.296
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	34	-61.890.322	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi	27	-141.694.340	-2.514.797
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim	27	0	0
İşletme Birleşmeleri Ertelenmiş Vergi Etkisi		63.819	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Düzeltilmesi	27	0	0
Ertelenmiş Vergi	35	0	0
İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklik Öncesi İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı		-146.501.607	24.887.588
İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklikler
Ticari Alacaklardaki Değişim	10	638.167	-1.713.219
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-11.268.027	-6.273.433
Stoklardaki Değişim	13	4.409.850	3.267.222
Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-78.748	-268.438
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-2.660.435	-2.909.442
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	26	-547.068	-3.121.604
Uzun Vadeli Ticari Alacaklardaki Değişim	10	202.325	654.868
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-22.677	-5.751
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	26	-35.812.539	-11.978.687
Ticari Borçlardaki Değişim	10	3.047.403	4.009.647
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Değişim	11	1.747.302	10.285.387
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Değişim	11	13.320.567	-4.185.051
Borç Karşılıklarındaki Değişim	22	0	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim	26	-16.997	-28.366
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	0	0
Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Değişim	10	0	194.168
Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Değişim	11	1.564.309	-712
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim	26	-9.453	-15.807
Ödenen Kıdem Tazminatı	24	-105.642	0
		-25.591.663	-12.089.218
Ödenen Vergi	35	-76.922	-10.619
İşletme Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Sağlanan Net Nakit		-172.170.192	12.787.751
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı:
Yatırım Harcamaları	17-18-19	-40.097.349	-14.238.743
Finansal Yatırımlar	7	1.810.207	0
Maddi Duran Varlık Çıkışları	17-18-19	247.677	3.588.668
Yabancı para çevrim farkları	27	7.439.656	573
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit		-30.599.809	-10.649.502
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı:
Kısa Vadeli Krediler	8	28.123.371	-443.849
Uzun Vadeli Krediler	8	2.261.856	-7.668.981
Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri		-25.960.574	-5.848.393
Hisse senetlerinin borsada satışından kaynaklanan fonlar		1.367.593	859.040
Sermaye Arttırımı	27	156.750.000	0
Azınlıklar sermaye Değişimleri		-1.248.639	64.268.545
İştirakler Makul Değer Artışı	27	26.014	-1.222.545
Hisse Senedi ihraç Primleri	27	2.951.912	294.391
İşletme Birleşmesinin Etkisi	27	0	384.634
Temettü Ödemeleri		-3.516.178	0
Hisse Senetleri İhraç Maliyetleri		-400.785	-295.466
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/ (Kullanılan) Net Nakit		160.354.570	50.327.376
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(azalış)		-42.415.431	52.465.625
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri	6	76.940.891	10.576.488
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri		34.525.460	63.042.113