NET HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2009

Nov 13, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET CERİTOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	NET HOLDİNG A.Ş.	13.11.2009 12:17:49

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı
Net kar / (Net Zarar)		-14.947.192	20.636.671
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan veya Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Tutarının Net Kar ile Mutabakatını Sağlayan Düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Payları	17-18-19	8.427.190	7.698.750
Kredi Faiz Tahakkukları	8	1.207.874	511.497
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	-198.974	39.739
Şüpheli Alacaklar Karşılığı	10-11-29	724.211	214.540
Bağlı menkul kıymet değer düşüş karşılıkları	7	100	0
Diğer Borç Karşılıkları	22	-488.625	296.775
Gelecek Dönemlere Ait Kira Gelir Tahakkukları	26	-11.739	-137.294
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16	-4.038.769	-19.969.756
Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi	27	6.611.113	-4.763.632
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Değişim	27	6.557.279	1.028.446
Hisse senedi ihraç primleri		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların düzeltilmesi	27	2.072.228	0
Ertelenmiş Vergi	35	-5.463.440	923.069
İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklik Öncesi İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı		451.256	6.478.805
İşletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki Değişiklikler
Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-1.872.642	-71.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-283.093	967.542
Stoklardaki Değişim	13	2.601.937	-4.075.403
Diğer Alacaklardaki Değişim	11	3.653.068	-2.173.777
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Değişim	11	12.276.573	-6.815.767
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim	26	135.036	-3.887.807
Uzun Vadeli Ticari Alacaklardaki Değişim		-1.263.474	-137.674
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Değişim	11	1.414.423	-632.745
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim	26	10.947.773	-6.790.221
Ticari Borçlardaki Değişim	10	-4.242.847	11.181.365
Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Değişim	11	15.467.066	-735.560
İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Değişim	11	-9.930.734	10.776.877
Borç Karşılıklarındaki Değişim	22	0	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim	26	3.204	-40
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	0	38.297
Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Değişim	10	-301.435	658.641
Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Değişim	11	-14.400	-13.277
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim		0	0
		28.590.455	-1.711.408
Ödenen Vergi	35	-3.252	-3.254.608
İşletme Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Sağlanan Net Nakit		29.038.459	1.512.789
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı:
Yatırım Harcamaları	17-18-19	-20.486.985	-33.773.350
Finansal Yatırımlar	7	499.274	-464.837
Maddi Duran Varlık Çıkışları	17-18-19	1.136.941	2.728.424
Yabancı para çevrim farkları	27	45	0
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit:		-18.850.725	-31.509.763
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı:
Kısa Vadeli Krediler	8	2.004.575	7.903.600
Uzun Vadeli Krediler	8	-10.126.482	26.635.688
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/ (Kullanılan) Net Nakit		-8.121.907	34.539.288
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(azalış)		2.065.827	4.542.314
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri	6	10.842.451	13.821.886
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri		12.908.278	18.364.200