NET HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2016

Aug 17, 2016

TAHVİL İHRAÇ VERİLERİ
İhraççı Şirket	Net Holding A.S.
SGMK Türü	Tahvil
İhraç Miktarı (TL)	50.000.000 TL
Vade	$3$ Y 1 $1$
İhraç Piyasası	Borsa Dışı Nitelikli Yatırımcılar
Aracı Kurum	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
ISIN Kodu	TRSNTHL21810
Talep Toplama	16.02.2015
Vade Başlangıç Tarihi	17.02.2015
Takas Tarihi	17.02.2015
İtfa Tarihi	16.02.2018
Kupon Ödeme Tarihleri	12 Kupon / Yılda 4 defa ödemeli.
	$1-$ Kupon 20 Mayıs 2015 Çarşamba
	$2 -$ Kupon 19 Ağustos 2015 Çarşamba
	$3 -$ Kupon 18 Kasım 2015 Çarşamba
	$4 -$ Kupon 17 Şubat 2016 Çarşamba
	$5-$ Kupon 18 Mayıs 2016 Çarşamba
	$6-$ Kupon 17 Ağustos 2016 Çarşamba
	$7 -$ Kupon 16 Kasım 2016 Çarşamba
	$8-$ Kupon 15 Şubat 2017 Çarşamba
	$9 -$ Kupon 17 Mayıs 2017 Çarşamba
	$10-$ Kupon 16 Ağustos 2017 Çarşamba
	$11-$ Kupon 15 Kasım 2017 Çarşamba
	$12 -$ Kupon 16 Şubat 2018 Cuma
	Dönemsel Getiri Oranı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır: Dönemsel Getiri Oranı = Yıllık Basit Getiri Oranı * (Kupon Dönemi (gün olarak) / 365) 'Gösterge Dönemsel Basit Faiz Oranı''na "Yıllık Getiri Oranı''nın kupon dönemine karşılık gelen kısmı ile "Tahvilin Dönemsel Kupon Basit Faiz Oranı" bulunacaktır. Tahvilin yıllık bileşik faizi, dönemsel kupon faiz oranının yıllık bileşik faizidir. Bu oranın hesaplanmasında kullanılacak formül aşağıdaki gibidir
Fiyatlama	Tahvilin İhraç Anında Yıllık Bileşik Faiz Oranı = ((Tahvilin Dönemsel Basit Kupon Faiz Oranı + 1) ^ (365 / Kupon Dönemi (gün olarak))) – 1
	Faiz hesabı iki ondalık basamağı kapsayacak şeklinde yapılacaktır.
Kotasyon	Kesin Alım Satım Pazarı
TAHVİL İHRACI ÖRNEK FİYATLAMA
Fiyatlama Yapılan Tarih	16.02.2015
Tahvil Yıllık Basit Getirisi	$\frac{9}{6}$ 13, 00
Dönemsel (3 aylık) Faiz Oranı	3,2411%
1.,2., 3. Aylık Kupon Faiz	3,2767%
Tahvil Yıllık Bileşik Getirisi	% 13, 6457
Tahvil Fivat	$1 - TL$

All Montgoto