Neptis S.A. — Capital/Financing Update 2025

Jun 6, 2025

Report Content Zarząd Neptis S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 5 czerwca 2025 roku zawarł umowę limitu kredytowego wielocelowego z PKO Bankiem Polskim S.A (dalej: "Bank") opiewającą na wartość 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych), na okres trzech lat.

Jednocześnie Emitent informuje, że na dzień zawarcia niniejszej umowy, posiadał aktywny limit w rachunku bieżącym, o którym informował w raporcie ESPI 2/2023. Limit ten nie był wykorzystywany - Spółka dysponuje własnymi środkami lokowanymi na depozytach bankowych.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o zawarciu niniejszej umowy kredytowej celem zapewnienia Spółce źródła zewnętrznego finansowania oraz elastycznych możliwości zabezpieczenia umów na potrzeby przyszłych projektów rozwojowych.

Na podstawie umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w formie Limitu Kredytowego Wielocelowego MSP, zabezpieczonego wekslem własnym Spółki oraz gwarancją spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach Limitu Bank udziela Spółce następujących produktów bankowych, w formie sublimitów na:

- kredyt obrotowy do kwoty 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych),

- gwarancje bankowe do kwoty 1.800.000 zł (słownie: milion osiemset tysięcy złotych),

przy czym łączna wartość czynnych produktów nie może przekroczyć kwoty 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR