Quarterly Report • Nov 16, 2020
Quarterly Report
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분기보고서 4.1 (주)네오티스 134611-0015095 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 21 기)
2020년 01월 01일2020년 09월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2020 년 11 월 16 일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 네오티스 |
| 대 표 이 사 : | 권 상 훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 죽산면 용대길38-9 두교산업단지 |
| (전 화) 031-671-0170 | |
| (홈페이지) http://www.neotis.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대 표 이 사 (성 명) 권 상 훈 |
| (전 화) 02-3431-0173 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의 확인_2020.09.jpg 대표이사등의 확인_2020.09
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
(단위 : 천원) ㈜네오디에스2012.12.24경기도 안성시 죽산면 &cr용대길 38-9자동차용 &cr샤프트 제조6,478,454실질지배력&cr지분율 53.6% 부
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1-1. 연결대상회사의 변동내용
----NEOTIS USA.Inc투자금 회수--
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr당사의 국문 명칭은 '주식회사 네오티스' 이며, 약식으로는 '(주)네오티스'로 표기합니다. 영문으로는 'NEO TECHNICAL SYSTEM Co., Ltd.'로 표기합니다.&cr&cr 다. 설립일자&cr당사는 2000년 8월 18일 주식회사 네오티스로 설립되었으며, 2007년 10월 코스닥시장에 상장하였습니다.
회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장2007년 10월 01일해당사항없음해당사항없음
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr- 본사의 주소 : 경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 두교산업단지&cr- 전 화 번 호 : 031-671-0170&cr- 홈 페 이 지 : http://www.neotis.co.kr&cr
마. 중소기업 해당 여부
당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.&cr&cr 바. 주요 사업의 내용&cr당사는 PCB의 가공에 사용되는 초정밀 공구인 마이크로비트 및 자동차에 사용되는 모터용 샤프트를 생산 및 판매하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr보고서 작성 기준일 현재 연결대상 종속회사로 (주)네오디에스 1개의 회사를 운영하고 있으며, 이 외에 알트론(주), 하이드렉스(주), (주)아이비트, (주)아리텔, (주)유니포인트, (주)서울생주조, R-tron America, Inc, 7개의 계열회사를 두고 있습니다. (주)유니포인트는 코넥스 상장한 기업이며, 나머지 기업은 모두 비상장사입니다.
&cr (종속기업의 변동)&cr- 2019.12 NEOTIS USA.Inc 추가 &cr- 2020.09 NEOTIS USA.Inc 제외
2. 회사의 연혁
가. (주)네오티스 주요 연혁&cr2000.08 네오티스 법인 설립&cr2005.05 벤처기업 인증(신기술 기업)&cr2005.07 자회사 원테크 합병(05.07.01)&cr2006.07 World Class 기업 선정(중소기업진흥공단)&cr2006.09 죽산면 두교리 신공장 준공(대지 9,679.6㎡ 연건평 8,809.7㎡)&cr2006.11 5백만불 수출의 탑 수상(한국무역협회)&cr2006.12 대표이사 변경(인호진 → 신상철)&cr2006.12 네오티스 기업부설 연구소 한국산업기술진흥협회 인증&cr2007.01 외국자본 투자 유치(SAIF II, Malta)&cr2007.04 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 기업 인증&cr2007.10 코스닥 상장&cr2008.07 ISO14001 인증 획득&cr2009.05 벤처기업 확인(벤처 투자 기업)&cr2009.09 최대주주 변경((주)쏠리테크 → 권은영)&cr2009.09 대표이사 변경(신상철 → 권은영)&cr2009.10 히든챔피언 선정(한국거래소) &cr2010.03 이동 통신 중계기 업체 알트론(주) 주식 취득&cr2012.12. 계열회사 (주)네오디에스 설립&cr2013.11. 제43회 정밀기술산업대회 대통령상 수상(Micro Drill)&cr2013.12. 천만불 수출탑 수상(제50회 무역의 날)&cr2014.12. 안성 제2공장 신축 완료 &cr2015.06 정밀기술 1등급공장 인증 (한국산업기술시험원 한국산업기술시험원)&cr2015.12 세계일류상품지정(라우터)&cr2016.05 우수기술연구센터(ATC) 선정(산업통산자원부)&cr2016.12 세계일류상품지정(샤프트)&cr2017.12 세계일류상품지정(마이크로드릴)&cr2018.03 IR52 장영실상 수상(이형나노코팅기술이 적용된 마이크로 드릴)&cr2018.12 이천만불 수출탑 수상(제55회 무역의 날)&cr2019.04 대표이사 변경(권은영 → 권상훈)&cr&cr(경영진의 중요한 변동)&cr2019.04 대표이사 변경(권은영 → 권상훈)&cr&cr(그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용)&cr- 해당사항 없음&cr&cr 나. 주요종속회사 주요 연혁&cr(주)네오디에스&cr2012.12 회사 설립&cr2015.01 본점이전(두교산업단지 모회사 내)
2019.04 대표이사 변경(권은영 → 권상훈)
&cr
3. 자본금 변동사항
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
증자(감자)현황
2020년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2014년 09월 16일신주인수권행사보통주239,5785004,1742014년 10월 24일신주인수권행사보통주263,5365004,1742014년 12월 05일신주인수권행사보통주95,8305004,1742015년 04월 21일신주인수권행사보통주119,7895004,1742015년 04월 29일신주인수권행사보통주383,3255004,1742016년 04월 08일신주인수권행사보통주95,8305004,1742016년 05월 31일신주인수권행사보통주71,8735004,1742016년 06월 16일신주인수권행사보통주119,7895004,1742016년 06월 30일신주인수권행사보통주287,4935004,174
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1회차 |
| 1회차 |
| 1회차 |
| 1회차 |
| 1회차 |
| 1회차 |
| 1회차 |
| 1회차 |
| 1회차 |
※ 최근 5년간 자본금 변동사항입니다.
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주)
| (기준일 : | ) |
2020.01.032025.01.0310,000보통주2021.01.03~2024.12.03100%3,05510,0003,273,322-10,000-100%3,05510,0003,273,322-
| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 합 계 | - | - | - |
※ 2020.01.03 발행시 전환가액은 4,005원, 전환가능주식은 2,496,878주 입니다.&cr※ 2020.04.03 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 전환가액은 3,055원, 전환가능주식수는 3,273,322주로 조정되었습니다.
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl
◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 40,000,000주(1주의 금액 : 500원)이며, 2020년 9월 30일 현재 당사가 발행한 총 주식수는 11,013,678주 이며, 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식수는 568,674주이며, 이는 의결권이 없습니다.
주식의 총수 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주39,000,0001,000,00040,000,000(*1)10,093,678920,00011,013,678(*2)--------------------10,093,678920,00011,013,678-568,674-568,674-9,525,004920,00010,445,004-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
(*1) 2020.03.19 제20기 정기주주총회에서 발행할 주식의총수를 40,000,000주로 변경하였습니다.&cr(*2) 우선주는 2007년 10월 16일자로 보통주로 전환되었습니다.&cr
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황
자기주식 취득 및 처분 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주568,674---568,674--------보통주-------------보통주-------------보통주568,674---568,674--------보통주-------------보통주-------------보통주-------------보통주-------------보통주568,674---568,674--------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl
5. 의결권 현황
당사의 총 발행주식수는 11,013,678주 이며, 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식수는 568,674주이며, 이는 의결권이 없습니다.
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주11,013,678----보통주568,674----보통주-----보통주-----보통주-----보통주10,445,004----
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당 및 자사주매입을 실시하고 있습니다. 현금배당 및 자사주의 매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.&cr
가. 회사의 배당에 관한 정관 기재사항
제49조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 단, 우선주식으로 배당을 하고자 하는 경우에는 우선주주들로 구성된 종류주주총회의 의결을 거쳐야 한다.&cr
제49조의 2 (중간배당)
①이 회사는 6월 30일 17시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.&cr
제50조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
주요배당지표
5005005001,0161,3533,0391,0891,3723,000101135298-2,6112,611----192.985.9보통주-6.35.7----보통주-------보통주-250250----보통주-------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제21기 | 제20기 | 제19기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
※ (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다.
II. 사업의 내용
&cr 가. 사업의 개요&cr
1. 마이크로 비트(Micro Bit) 사업 &cr(제품특성)&cr마이크로비트(Micro Bit)란 전자 부품 제작에 필요한 초 고정밀의 기계적 가공(홀가공 및 슬롯가공)을 위한 소모성 핵심부품입니다. 주로 인쇄회로기판(PCB)의 가공에 쓰이며 사용 용도에 따라 라우터비트(Router Bit)와 엔드밀(End Mill), 마이크로 드릴 비트(Micro Drill Bit)로 구분됩니다.&cr라우터비트는 경성 PCB의 외곽 및 Slot Hole을 절삭하는 데 사용 하는 전용 소모성 공구로 지름은 0.6 mm ~ 3.0 mm, 엔드밀은 BOC, chip-LED, MCP에 사용되는 PCB의 Slot 및 외곽의 단면을 고르게 연마하는 전용 소모성 공구로 超高정밀도가 요구되며 지름은 0.4 mm ~ 0.8 mm, 마이크로 드릴 비트는 칩 장착부위의 회로 연결을 위한 Hole 가공 시 사용되는 전용 소모성 공구로 지름은 0.05 mm ~ 0.35 mm까지로극소경화 추세에 있습니다. &cr작은 사이즈에도 불구하고 대량의 제품을 가공하기 위해 고내구성의 초경합금을 이용하여 제작됩니다. 그 성분 또한 일반적인 공구와 달리 초경 중에서도 극도의 품질을 요구하는 전용의 소재가 주로 사용됩니다.
&cr (산업의 특성)
첨단 전자, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품 생산을 위한 필수산업으로 초정밀도를 요구하는 고부가가치 산업입니다. 반도체의 빠른 기술 발전에 따라 요구되는 고집적 및 고정밀도의 전자회로구성에 필수적인 첨단기술 산업입니다. &cr주고객사(PCB 제조업체)의 제품 특성에 맞추어 라우터비트의 경우는 다품종 소량 생산방식, 마이크로드릴비트는 소품종 대량생산방식이 적용되며, 축적된 형상 설계 기술과 고도의 정밀가공기술이 요구됩니다. 또한 고도의 정밀도를 요구하는 산업 특성상 전 공정이 첨단 가공 설비에 의존하는 장치산업입니다.&cr(1) 주요 목표시장&cr마이크로 비트는 인쇄 회로 기판의 전기적 도통을 위한 홀가공과, 인쇄 회로기판에 칩을 올리기 전에 판넬 모양으로 대량 생산한 후, 완제품의 모양에 근접하도록 판넬로부터 가공을 하는 라우팅 가공이 주 용도입니다. 따라서 주요 고객은 PCB 제조 업체이며, 지역적으로는 전세계 PCB생산의 대부분을 차지하는 중국, 일본, 대만, 한국의 4개국이 주요 수요처 입니다. 당사는 국내시장에서 외산 마이크로 비트를 당사 제품으로 대체하고 국내시장의 선두주자가 되는 것을 목표로 하여 성장하여 왔읍니다.&cr(2) 수요자의 구성 및 특성&cr고객층은 크게 PCB 완제품을 제조하는 고객과 그 외주 업체로 나눠집니다. 외주 업체라 함은, 드릴 가공과 라우터 가공을 하는 업체로서 그들에게 마이크로 비트는 소모품이 됩니다. PCB 완제품 회사는 품질의 안정성을 위해 마이크로 비트의 승인 및 양산 적용에 대한 권한을 갖고 있습니다.&cr승인과 가격이 결정되면, PCB 완제품 회사가 자체적으로 드릴 가공 및 라우터 가공을하거나, 외주 업체가 당사로부터 직접 구매하여 양산에 적용합니다. 검증 및 승인 과정은 매우 까다롭고 복잡한 절차를 거쳐야 하므로, PCB 완제품 업체와 당사의 연구소, 기술개발팀의 오랜 시간과 노력이 요구됩니다.&cr당사의 생산 및 연구소, 기술개발팀은 고객과 함께 신제품 개발 및 승인에 많은 시간과 노력을 쏟은 결과다른 경쟁 업체보다 빠른 대응 능력을 인정받게 되었습니다.&cr&cr (성장성)&cr마이크로 드릴비트는 전자제품의 경박단소화 및 다기능에 발맞춰 점점 극소경화 되고 있습니다. 즉 인쇄회로기판이 고집적화 및 다층화 됨에 따라 층간 전기적 통로가 필요하게 되었으며, 이러한 통로는 인쇄회로기판에 구멍을 내고, 뚫린 자리에 도금을 하여 만들어 집니다. 이러한 구멍은 기술이 발달할수록 그 직경이 작아지고 있어 마이크로 드릴 비트 또한 극소경이 요구되는 상황입니다. 전자제품의 고밀도, 고집적화의 영향으로 구멍의 수 또한 많아지고 있는 추세이므로 드릴 비트의 사용량이 증가하고 있습니다. 제품 크기 또한 소형화 되기 때문에 PCB의 최종 크기를 결정하는 라우터 비트의 직경도 작아지고 사용 거리도 짧아지고 있습니다. 이러한 경향은 앞으로도 지속될 것으로 예상되며, 드릴 비트와 라우터 비트의 극소경화와 마이크로비트의 교체 횟수의 증가는 당사의 매출에 유리하게 작용할 것으로 사료됩니다. 당사는 이러한 흐름에 맞춰 극소경 드릴 및 엔드밀 등 첨단 제품 개발에 심혈을 기울이면서 고객사와 긴밀하게 정보를 교환하고 있습니다. &cr
(경기변동의 특성, 계절성)&cr최종 전방 산업이 반도체, 휴대폰, LCD 등 전자, 전기 제품의 제조업체로 수출 비중이 높은 관계로 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 탄력적으로 반응하는 산업적 특성을 가지고 있으나, 전방산업의 기술 발전에 따라 지속적으로 시장이 창출되어 마이크로 비트의 수요는 꾸준합니다.&cr전자 산업의 경기 변동 및 계절적 수요에 선행하여 다소의 변동이 있으나, 산업 및 기술의 소형화, 정밀화, 고집적화 및 BOC의 확대로 인해 전체적으로는 단위당 소요량이 계속적으로 증가하는 추세입니다.&cr&cr (국내 시장 여건)&cr현재 국내에는 당사와 인곡산업(주) 등이 있으며, 국내에서 활동하고 있는 해외 판매 업체로는 일본의 Union Tool, 대만의 TCT, Topoint 등이 있습니다.&cr마이크로 비트 산업은 전자 산업의 발전과 더불어 병행 발전되어야 할 사업 분야로서 초기에는 외산 마이크로 비트만 있었으나, 국내 마이크 로비트 업체의 등장으로 점차 국산화되어 가고 있습니다. 주로 일본, 독일 등지에서 수입에 의존했던 마이크로 비트를 국산으로 대체하여 가면서 국내 마이크로 비트 업체의 기술력이 향상되었고, 특정 분야에서는 국내 업체가 더 우수한 결과를 가져오고 있어 수입 대체 효과와 이로 인한 고용 창출이 이루어 지고 있습니다.&cr마이크로 비트 산업은 전방 산업인 전자 산업 및 PCB 산업의 발전에 따라 계속적으로 드릴 비트는 초소형으로 라우터 비트는 새로운 타입으로 발전하여 감에 따라 기술적 우위를 갖고 있는 선두 업체는 경쟁자가 없이 새로운 시장을 전방 산업과 같이 개척하여 가고 있고, 동 산업은 기술은 물론 일정규모의 장치가 필요한 장치 산업입니다.&cr
[업체별 국내 비트 매출 및 시장 점유율 추이] (단위 : 억원)
| 구 분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년(E) | |||||
| 매출 | M/S | 매출 | M/S | 매출 | M/S | 매출 | M/S | 매출 | M/S | |
| (주)네오티스 | 147.6 | 36% | 173 | 36% | 176 | 37% | 149 | 35% | 182 | 38% |
| 인곡산업(주) | 41 | 10% | 27.6 | 6% | 23 | 5% | 4 | 1% | 4 | 1% |
| 유니온툴(주) | 61.5 | 15% | 72 | 15% | 82 | 17% | 84 | 20% | 95 | 20% |
| 티씨티 | 53.3 | 13% | 62.4 | 13% | 62 | 13% | 54 | 13% | 52 | 11% |
| 탑포인트 | 45.1 | 11% | 57.6 | 12% | 57 | 12% | 54 | 13% | 71 | 15% |
| 기 타 | 61.5 | 15% | 86.4 | 18% | 80 | 16% | 75 | 18% | 71 | 15% |
| 합계 | 410 | 100% | 479 | 100% | 480 | 100% | 420 | 100% | 475 | 100% |
※ 자료출처 : (주)네오티스 영업팀 추정
&cr (회사의 경쟁 우위 요소)&cr(1) 기술을 바탕으로 실시간 대응을 통한 영업, 생산&cr당사의 비트 영업 및 생산의 장점은 기술을 바탕으로 한 고객과의 실시간 대응이라고할 수 있습니다. 고객의 새로운 욕구, 주문, 품질 수준 등 고객의 모든 요청과 주문에 대해 당사는 실시간으로 대응하면서 고객과의 긴밀한 연락 체계와 협조 체계를 갖추었고, 이러한 실시간 대응은 결과적으로 많은 기술력 향상을 가져 왔습니다.&cr(2) 독보적인 설계 및 생산 능력&cr당사 전문 설계 엔지니어들은 최신의 CAD 등을 이용하여 우수한 비트를 설계하고 생산 현장에 적용하는 능력을 갖추고 있습니다. 삼성전기로부터 2003~4년에 세계적인 공구업체이자 당사의 경쟁사인 일본의 유수 업체와 함께 라우터비트에서 한단계 더 진보된 엔드밀(Endmill)의 제작의뢰를 받아, 시제품을 제출한 결과 최종적으로 당사 제품만 채택이 되면서 엔드밀에서는 어떤 마이크로비트 업체에서도 따라올 수 없는 기술력을 인증 받았습니다.&cr(3) 다이아몬드 휠 성형 및 연마 능력&cr가공기술력은 비트를 절삭하는 다이아몬드 휠에 많은 영향을 받습니다. 당사는 다이아몬드 휠의 물성을 고려하여 성형하고 연마하는 노하우를 갖고 있으며, 그동안 소재와 제품간의 밀접한 연관성 및 각각의 물성에 대한 축적된 기술력 및 데이터 베이스는 향후 네오티스의 원동력이 될 것입니다.&cr(4) 엔드밀(Endmill)의 개발&cr특히, 엔드밀에 대해서는 독보적인 기술력을 확보하고 있으며, 이는 다년간에 걸친 연구 개발로 이뤄진 성과라고 할 수 있습니다. 예를 들면 세계 최초로 직경 0.4mm의엔드밀을 DDR2의 Face Down Wire Bonding 전에, 팩키지 서브스트레이트로 사용되는 BOC의 Window 가공에 사용할 수 있도록 개발하였습니다. 이는 PCB 재료의 절삭(Cutting)에 주로 사용되었던 1.0mm 이상의 굵기에서 대폭 줄어든 직경이며, 일본과 독일에서 생산된 엔드밀로 어려움을 겪고 있었던 국내 PCB 업체에 새로운 전환점을 마련해 주는 계기가 되었습니다. 현재 Burr 발생 억제와 치수 편차를 줄이기 위해 다방면으로 연구개발하고 있으며, 이를 위해 고객사와의 긴밀한 관계를 갖고 R&D 및 기술개발팀과의 정기적인 기술 미팅과 세미나를 실시하고 있습니다.
&cr 2. 샤프트(Shaft) 관련 사업&cr자동차용 모터샤프트는 자동차 Window, Sun roof, Seat등을 구동하는 기어가 있는 모터(Geared Motor)의 회전 중심축을 말하며 구동의 원천이라는 점에서 기술적으로 매우 중요한 부품에 해당됩니다.&cr샤프트는 기어(Worm)를 어떻게 가공하느냐에 따라 생산 방식을 크게 기어 절삭(Worm Cut; Whirling)과 전조(Rolling Type)로 분류할 수 있습니다. 기어 절삭(Whirling) 방식은 기어(Worm)를 바이트 절삭(Bite Cutting)하여 정밀도를 높이는 방식이고, 전조(Rolling Type) 방식은 연성인 소재(Steel Bar)를 기어 형틀(Worm Dies)로 강압하여 성형하는 방법으로 장.단점은 아래와 같이 정리할 수 있으며, 당사는 기어 절삭(Whirling)방식을 적용하고 있습니다.&cr&cr (Whirling Type Shaft)&cr(1) 생산 방식&crMotor Shaft의 Worm을 Bite로 Cutting하여 정밀도가 높게 생산하는 방식으로 Pitch/입력각/리드 오차를 최소화하여 Motor 구동시 진동 및 Noise를 최소화 시키는 생산 방식&cr&cr(2) 생산 품목&crPower Window, Wiper, Seat, Sun-roof, Insert Type Worm Shaft, 기타 Worm Shaft 정밀 가공품&cr&cr※ Insert Type Worm Shaft&cr차세대 파원윈도우 모터와 시트 모터에 적용되며 소형화, 경량화된 원가 절감형 Whirling Worm Shaft임&crHollow Worm Shatf라고도 함. Insert Type의 Worm Shaft를 품질 및 원가 경쟁력 있게 생산할 수 있는 전용 Multi-Whirling Machine 가동&crInsert Type Worm Shaft는 현재 자회사인 (주)네오디에스에서 생산함. &cr
(3) 장단점
| 구분 | 워링(Whirling) 방식 | 전조(Rolling) 방식 |
| 장점 | Worm Gear 정밀 가공에 적합함&cr- ISO의 Worm Gear 등급 "8"급 이하 가능&cr공정 능력(Cp & Cpk) 1.33 이상 확보 가능함&cr- Worm Gear 외경, Over Pin, 웜부 흔들림 등&crComplete Ass'y : 진동 및 소음의 영향 적음 | Rolling Dies 수명이 길다&crWorm Cut 방식에 비해 Worm Gear Cycle Time이 짧다 |
| 단점 | Rolling Type에 비해 Cycle Time이 길다&crBite 교환 주기 빈번 | ISO의 Worm Gear 등급 "8"급 관리 불가능&cr정밀도 부족으로 공정 능력(Cp & Cpk) 1.33이상 확보 어려움&cr- 외경, Over Pin, 웜부 흔들림 등&crRolling전 선삭 및 휨 교정 공정 추가 |
&cr (산업의 특성)&cr동 산업은 고객 요구에 따라 공정을 설계하고 라인을 구축하여 생산하는 전형적인 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수가 요구 됩니다.&cr모터 샤프트는 소품종 대량 생산 방식이며 고객의 고품질에 대한 요구가 높아 공정의 구성상 정도있는 설비를 적용하는 것이 관건이며 대부분의 중요 관리 항목의 공차가 미크론(㎛)이므로 고도의 가공 기술이 필요한 기술 집약적 장치 산업입니다. 또한 샤프트 사업부분의 핵심 기술력은 기어(Worm Gear)의 정밀도로서 토크(Torque) 전달 과정에서 소음 및 진동의 감소 정도에 따라 기술력을 평가받고 있습니다. &cr&cr (성장성)&cr자동차용 모터 샤프트 시장은 최소 약 20억개/년 이상 규모로 추정되며 자동차 산업의 증가에 따라 동일하게 성장하고 있습니다. 최근 차량의 자동화추세로 인하여 샤프트의 전체적인 수요량은 증가하고 있으며 완성차 메이커의 차량 고급화 추세에 따라 전조(Rolling)타입보다 진동과 소음이 적은 워링(Whirling) 타입의 샤프트 수요가 늘어나고 있습니다. 동시에 생산기지가 유럽지역에서 원가경쟁력이 좋은 아시아 지역으로 이전되는 추세로 당사의 성장 경쟁력은 더욱 확보될 것입니다.&cr당사의 샤프트 부문 전략은 원가 및 품질 경쟁력 확보를 통해 국내ㆍ외 신규 거래선을 확보함으로써 매출을 극대화 하는 것이며 현재 기술적 우위와 지명도를 유지하면서 세계 시장의 주요 어셈블리 메이커인 Brose, Bosch, Nidec, MITSUBA, 계양전기 등과 거래하고 있습니다.&cr&cr (경기 변동의 특성)&cr자동차용 모터 샤프트의 주고객은 완성차 회사의 1차 부품 공급업체(Vendor)인 어셈블리 메이커로 해외 고객인 경우 환율, 원자재 가격, 수출 시장 환경과 해외의 경기 변동에 따라 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있습니다. &cr샤프트 및 모터 제품은 고객의 요구 사양에 따라 제작 공급하므로 고객의 수요 변화에 민감하고 가격, 품질 등 상호 협력 관계가 중요시되는 특성을 가지고 있습니다.&cr
(국내외 시장 여건)
Window, Sun roof, Seat 모터샤프트는 자동차에 장착되므로 기본적으로 자동차 산업과 동일한 수요 구조를 가지고 있으며 완성차 메이커에 사전 승인을 받아야 납품할 수 있는기술력 바탕의 장치산업으로 그 시장규모는 매우 거대합니다. &cr동 시장은 완성차 메이커의 협력사인 어셈블리 메이커를 거래선으로 확보하여야 안정적인 매출을 유지할 수 있으며 품질개선과 원가절감을 통하여 고객이 요구하는 품질, 가격 등에 부응할 수 있는 것이 핵심역량입니다. 세계시장에서 이러한 자동차 Motor용 어셈블리 메이커에는 Mitsuba, Denso, Nidec, Bosch, Brose, ArvinMeritor(Igarashi India에서 공급), 계양전기 등이 있습니다. &cr&cr (회사의 경쟁 우위 요소)&cr이에 당사는 국제 경쟁력을 갖출 목적으로 첫째, 샤프트(Shaft) 생산 공정간의 자동화를 통해 물류의 흐름을 연속화하여 수작업에 따른(Handling) 품질 문제인 긁힘(Scratch), 기어산의 흠집(Worm Damage), 눌린 자국(Dent) 등의 불량 유형을 제거하였고, 둘째로는 샤프트(Shaft)에 있어 가장 중요한 기어(Worm)의 정밀도를 높이기 위해 신개념의 롤링 기계(Rolling M/C)를 개발하여 적용시킴으로써 소음 및 진동을 최소화 시켰습니다. 셋째로는 가격 경쟁력을 확보하기 위하여 신개념의 공정 및 설비를 개발하여 적용하였습니다. &cr
3. 신규사업 등의 내용 및 전망
당사의 주력 제품의 하나인 Whirling Worm Shaft의 일종인 Insert Type WormShaft 생산을 위해서 자회사인 (주)네오디에스를 2012년 12월에 설립하였으며, Drill Bit의 시장 확대를 위해 초정밀 가공 Tool 및 특수가공 Tool의 연구개발을 계속 진행하고 있습니다.
&cr 4.조직도
조직도_2020.09.jpg 조직도_2020.09
&cr
나. 주요 제품 등&cr1. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매출액 | 비중 |
| 마이크로&cr비트 부분 | 제품매출&cr상품매출&cr(국내,수출) | Router &cr& &crEndmill&crBit | PCB 기판 가공의 최종 공정에 사용하는 극소형 초정밀 소모성 부품으로서 PCB절단에 사용하는 공구임. &cr업체마다 고유 모델 사용. | 6,828 | 25.4% |
| 제품매출&cr(국내,수출) | Drill&crBit | PCB 기판에 홀을 내는 초정밀 소모성 핵심부품으로서 고도의 연구와 기술 개발 등이 필요한 제품임. 사용하는 제품 등은 대부분 표준화 되어 있어 업체 고유 모델보다는 표준 제품을 사용하는 경우가 많음. | 4,584 | 17.0% | |
| 샤프트&cr관련 부분 | 제품매출&cr상품매출&cr(국내,수출) | Shaft | 자동차용 파워 윈도우 모터의 기어 축이며, 대부분이 유럽 자동차에 장착되는 모터축(Motor Shaft) | 15,123 | 56.2% |
| 상품매출&cr(국내,수출) | 설비, 부품 | 자체 개발한 설비, 부품, 소모품 등 | 109 | 0.4% | |
| 기타 | 임대매출 | 부동산&cr임대 | 사무실 임대 | 269 | 1.0% |
| 합계 | - | - | - | 26,913 | 100.0% |
2. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원)
| 구 분 | 제21기 3분기 | 제20기 | 제19기 | |
| 마이크로&cr비트 | 내 수 | 626 | 647 | 640 |
| 수 출 | 1,327 | 982 | 806 | |
| 샤프트 | 내 수 | 537 | 538 | 541 |
| 수 출 | 530 | 501 | 474 |
다. 주요 원재료에 관한 사항
1. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원)
| 사업&cr부문 | 매입&cr유형 | 품 목 | 구체적 용도 | 매입액 | 비중 | 주요&cr매입처 |
| 마이크로&cr비트부분 | 원&cr자&cr재 | Tungsten &crCarbide | 마이크로 비트 가공용 원자재임.주요 성분은 텅스텐과 코발트로 이루어진 초경합금임 | 2,173,224 | 60.1% | 나은, (주)제이엘에스&crZHUZHOU CEMENTED CARBIDE GROUP CO.,LTD&crTai Yu Sheng Co., Ltd 등 |
| 샤프트 &cr관련부분 | 원&cr자&cr재 | Steel Bar | 샤프트에 사용하는 원소재로서 봉형태로 구입함 | 1,442,262 | 39.9% | 현대종합특수강&cr세아종합특수강 |
| 합 계 | 3,615,486 | 100.0% | - |
2. 주요 원재료 등의 가격변동추이
(1) 주요 원재료 가격 변동 추이 (단위 : 원)
| 사업부문 | 원재료명 | 제21기 3분기 | 제20기 | 제19기 |
| 마이크로비트 | Tungsten Carbide(g) | 70.1 | 72.25 | 78.3 |
&cr(2) 마이크로 비트 사업 원재료&cr① 주요 원재료는 텅스텐이며 대부분의 자원이 중국에 편중되어 있어, 중국으로부터 텅스텐 분말을 구입한 유럽, 일본, 한국의 초경 제조업자가 소결한 것을 구매하여 사용하고 있으며, 텅스텐은 비철 금속 중 풍부하게 산재되어 있어 수급에 어려움은 없고, 특히 유럽, 일본, 한국의 초경 제조업자가 중국의 텅스텐 공급업체 들의 주요 주주로 구성되어 있어 안정적인 공급이 되고 있는 상황입니다&cr
(3) 샤프트 관련 원소재&cr샤프트(Shaft)의 원소재는 SUM43 또는 S45C 등 Free-Cutting Steel이며, 국내 POSCO를 비롯하여 각 국가의 Steel Maker에서 대부분 생산하고 있습니다. 다만, 소재 Maker별 Tool Life 차이로 인해 샤프트 Maker가 자사에 맞는 소재를 선정하여 적용합니다.&cr
라. 생산 및 설비에 관한 사항&cr1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거&cr(1) 생산 능력&cr(가) 마이크로비트 부문 (단위 : 대, 천개)
| 구 분 | 제21기 3분기 | 제20기 | 제19기 |
| 기말대수(D) | 21 | 21 | 21 |
| 기말대수(R/E) | 85 | 73 | 73 |
| 연평균대수 | 106 | 94 | 94 |
| 개수/일/대(D) | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 개수/일/대(R/E) | 700 | 700 | 700 |
| 가 동 일 | 192 | 264 | 292 |
| CAPA | 21,504 | 27,350 | 30,251 |
※ D: Drill 가공 기계, R/E : Router, Endmill 가공 기계&cr※ 용도 전용 기계는 Capa 계산에서는 제외함&cr
(나) 샤프트 부문 (단위 : 대, 천개)
| 주요공정 | 제21기 3분기 | 제20기 | 제19기 |
| 설비수 | 61 | 61 | 61 |
| 워링공정 | 39,270 | 39,270 | 39,270 |
| 월 평균 CAPA | 3,273 | 3,273 | 3,273 |
| CAPA | 22,649 | 35,217 | 39,800 |
※ 멀티워링 공정은 (주)네오디에스로 이관됨.&cr
(다) Insert Type Worm Shaft 부문(종속회사) (단위 : 대, 천개)
| 주요공정 | 제9기 3분기 | 제8기 | 제7기 |
| 설비수 | 64 | 64 | 64 |
| 워링공정 | 22,920 | 22,920 | 22,920 |
| 롤링공정 | 26,358 | 26,358 | 26,358 |
| 월 평균 CAPA | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
| CAPA | 15,689 | 25,439 | 24,180 |
(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준
* MICRO BIT의 생산 능력은 홈가공기의 생산 능력을 기준으로 작성하였습니다.&cr* 샤프트 부분은 각 공정별로 가장 적은 CAPA를 기준으로 작성하였습니다.&cr* 가동일 산정은 월평균 25일 기준입니다.&cr* 연평균 대수는 기말 기계 대수와 기초 기계 대수의 평균입니다.
② 산출방법
1. 각 기계별 또는 주요 공정의 기계별로 일 24시간 Full 가동시의 생산 능력을 &cr기계별 CAPA로 산정하였습니다.&cr2. 각 기계별 CAPA를 공정별 기계수로 곱하여 일 생산 CAPA로 산정하였습니다.&cr3. 월 가동일 25일 또는 연 가동일 300일을 곱하여 연 생산 능력을 구하였습니다.
(나) 평균가동시간
* 당사의 일 평균 가동 시간은 24시간 2교대제를 원칙으로 운영하고 있습니다
&cr2. 생산실적 및 가동률
(1) 생산 실적 (단위 : 천개)
| 구 분 | 제21기 3분기 | 제20기 | 제19기 | |
| 마이크로 비트부분 | 생산능력 | 21,504 | 27,350 | 30,251 |
| 생산실적 | 18,466 | 23,065 | 27,638 | |
| 가 동 률 | 85.87% | 84.33% | 91.36% | |
| 기말재고 | 3,344 | 2,462 | 2,388 | |
| 샤프트관련부분 | 생산능력 | 22,649 | 35,217 | 39,800 |
| 생산실적 | 15,884 | 30,227 | 32,879 | |
| 가 동 률 | 70.13% | 85.83% | 82.61% | |
| 기말재고 | 2,018 | 1,840 | 1,499 | |
| 합 계 | 생산능력 | 44,153 | 62,568 | 70,051 |
| 생산실적 | 34,350 | 53,292 | 60,517 | |
| 가 동 률 | 77.80% | 85,17% | 86.39% | |
| 기말재고 | 5,361 | 4,302 | 3,887 |
※ 생산 능력은 3교대 24시간 Full 가동 기준. 생산 실적은 당사 완제품 창고 입고 &cr기준입니다.&cr&cr (단위 : 천개)
| 구 분 | 제9기 3분기 | 제8기 | 제7기 | |
| Insert Type&crWorm Shaft | 생산능력 | 15,689 | 25,439 | 24,180 |
| 생산실적 | 12,536 | 23,033 | 23,639 | |
| 가 동 률 | 79.90% | 90.54% | 97.76% | |
| 기말재고 | 1,266 | 901 | 1,100 |
&cr(2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천개)
| 사업소(사업부문) | 생산능력 | 생산실적 | 평균가동률 |
| 마이크로 비트부분 | 21,504 | 18,466 | 85.87% |
| 샤프트 관련 부분 | 22,649 | 15,884 | 70.13% |
| 합 계 | 44,153 | 34,350 | 77.80% |
&cr3. 생산설비의 현황 등&cr
(1)생산설비
<네오티스> (단위 : 백만원)
| 소재지 | 구분 | 기초&cr장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr장부가액 | 비고 | ||
| 증가 | 감소 | 대체 | ||||||
| 경기도&cr(안성시) | 토지 | 8,801 | - | - | - | - | 8,801 | - |
| 건물 | 7,412 | - | - | - | 178 | 7,234 | - | |
| 구축물 | 192 | 7 | - | - | 19 | 180 | - | |
| 기계장치 | 7,965 | 916 | - | - | 1,369 | 7,512 | - | |
| 차량운반구 | 61 | 26 | - | - | 13 | 74 | - | |
| 비품 | 32 | 21 | - | - | 12 | 41 | - | |
| 공구와기구 | 106 | 44 | - | - | 37 | 113 | - | |
| 시설장치 | 223 | 82 | - | - | 56 | 249 | - | |
| 합계 | 24,792 | 1,096 | - | - | 1,684 | 24,204 | - |
※ 당사의 전체 유형자산(투자부동산 포함)에서 서울시 동작구에 소재한 임대사업 관련된 유형자산과 건설중인자산은 제외하였습니다.&cr
<종속회사-Insert Type Worm Shaft > (단위 : 백만원)
| 소재지 | 구분 | 기초&cr장부가액 | 당기증감 | 당기상각 | 기말&cr장부가액 | 비고 | ||
| 증가 | 감소 | 대체 | ||||||
| 경기도&cr(안성시) | 구축물 | 48 | - | - | - | 2 | 46 | - |
| 기계장치 | 2,117 | 762 | - | - | 363 | 2,516 | - | |
| 공구와기구 | 53 | 16 | - | - | 18 | 51 | - | |
| 비품 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 시설장치 | 5 | - | - | - | 2 | 3 | - | |
| 합계 | 2,224 | 778 | - | - | 385 | 2,617 | - |
※ 종속회사의 전체 유형자산에서 건설중인자산은 제외하였습니다.&cr&cr(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등&cr노후설비 교체 및 시장 상황에 따라 설비 투자를 지속적으로 진행할 계획입니다.&cr
마. 매출에 관한 사항
1. 매출실적 (단위: 천원)
| 사업부문 | 매출유형 | 구 분 | 제21기 3분기 | 제20기 | 제19기 |
| 마이크로&cr비트부문 | 제품 | 내수 | 11,394,327 | 14,843,442 | 17,062,204 |
| 수출 | 17,975 | 31,588 | 16,206 | ||
| 합계 | 11,412,302 | 14,875,029 | 17,078,410 | ||
| 상품 | 내수 | - | - | - | |
| 수출 | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | ||
| 비트&cr계 | 내수 | 11,394,327 | 14,843,442 | 17,062,204 | |
| 수출 | 17,975 | 31,588 | 16,206 | ||
| 합계 | 11,412,302 | 14,875,029 | 17,078,410 | ||
| 샤프트&cr관련부문 | 제품 | 내수 | 3,344,352 | 5,171,695 | 5,641,948 |
| 수출 | 11,778,682 | 21,597,442 | 21,361,691 | ||
| 합계 | 15,123,034 | 26,769,136 | 27,003,640 | ||
| 상품 | 내수 | 624 | 30,704 | 34,212 | |
| 수출 | 108,183 | 349,135 | 601,203 | ||
| 합계 | 108,807 | 379,839 | 635,415 | ||
| 샤프트&cr계 | 내수 | 3,344,976 | 5,202,399 | 5,676,160 | |
| 수출 | 11,886,865 | 21,946,577 | 21,962,895 | ||
| 합계 | 15,231,841 | 27,148,976 | 27,639,055 | ||
| 기타 | 임대 | 내수 | 268,956 | 385,360 | 477,874 |
| 합 계 | 제품 | 내수 | 14,738,679 | 20,015,136 | 22,704,152 |
| 수출 | 11,796,657 | 21,629,029 | 21,377,898 | ||
| 합계 | 26,535,336 | 41,644,166 | 44,082,050 | ||
| 상품 | 내수 | 624 | 30,704 | 34,212 | |
| 수출 | 108,183 | 349,135 | 601,203 | ||
| 합계 | 108,807 | 379,839 | 635,415 | ||
| 임대 | 내수 | 268,956 | 385,360 | 477,874 | |
| 총계 | 내수 | 15,008,259 | 20,431,201 | 23,216,238 | |
| 수출 | 11,904,840 | 21,978,164 | 21,979,101 | ||
| 합계 | 26,913,099 | 42,409,365 | 45,195,339 |
* 매출실적은 연결재무제표 기준입니다.&cr
2. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
| 구 분 | 총괄 | 국내영업 | 해외영업 | 영업관리 |
| 인원 | 1명 | 4명 | 4명 | 1명 |
(2) 판매경로
| 구 분 | 판매방법 | 판 매 경 로 | 판매비중 | 해당품목 |
| 국 내 | 국내 | 영업팀 → 고객사 | 55.8% | Micro Bit 등 |
| 수 출 | 수출 | 영업팀 → 직수출 | 44.2% | Shaft, 설비 기타 상품 등 |
(3) 판매 방법 및 조건
내수 : 직거래 방법으로 판매하고 있으며 익월 결제 원칙(일부 신규거래처 선입금)&cr수출 : 직접수출방법이며 L/C, D/A, T/T결제 방식 병행함.
&cr(4) 판매전략&cr(가) 마이크로비트(MICRO BIT) 사업 부문&cr□ 마이크로드릴 비트 시설 투자 및 시장 개척&cr국내시장의 60%~70%를 점유한 라우터비트의 인지도(고객과의 신뢰도)를 바탕으로 2007년을 드릴 비트 사업의 기틀을 마련하는 원년으로 삼았고, 현재는 특수 드릴비트 개발에 매진하고 있습니다. 동일한 품질과 우수한 홀가공 능력을 갖춘 비트를 지속적으로 생산 공급 할 수 있는 일정 규모 이상의 생산능력을 갖추어야 주요 PCB 업체와 거래가 가능하여 2006년 말부터 선투자를 실시하였으며, 2008년 판매를 위한 승인을 적극 추진한 결과 2009년 본격적인 매출이 이루어졌습니다. 고객의 요구에 즉각 대응할 수 있는 설비 투자와 그 동안 축적된 기술을 바탕으로 마이크로 드릴 비트시장 점유율 1위를 목표로 끊임없는 노력을 기울일 것입니다. &cr&cr□ 신제품 개발을 통한 라우터비트 시장의 1위 수성&cr라우터비트(엔드밀 포함)는 현재 국내시장의 60%~70%를 점유하고 있으며, 버(Burr) 및 칩 배출의 우수성, 러프니스의 최소화 등 성능 향상을 통하여 고객사의 생산성 향상에 기여하면서 당사의 시장 점유율를 유지할 계획입니다. 품질 및 성능의 우수성을 기반으로 신규 설비 투자를 하는 고객사를 적극 공략하여 기존의 입지를 지키며, 당사의 주력 품목으로서 계속 육성할 예정입니다. 당사는 시장의 확대를 예상하고 적기에 한발 앞선 설비 투자로 점유율을 유지하며, 현재의 실시간 대응력과 우수한 품질 및 신속한 제품 개발 능력을 지속한다면 규모의 경제에서 타업체 대비 상대적 우위를 지속할 것으로 기대합니다. &cr&cr□ 연구 개발과 프로세스 개선을 통한 원가 절감 및 품질 경쟁력 확보&cr휴대폰 등 전자 제품이 경박, 고용량으로 변화되어 감에 따라 PCB도 경박 단소화되므로 당사의 제품도 극소경 및 초정밀화 되어 가고 있습니다. 당사는 시대적 요구에 맞는 제품 개발을 진행하고 있으며, 표준 제품에 대한 원가 절감을 위하여 기계 설비의 자동화를 추진하고 있습니다. 또한 품질 경쟁력을 갖추기 위하여 자동 검사 시스템을 도입하는 한편 검사원의 교육 훈련을 강화하고 있습니다. &cr&cr(나) 샤프트(Shaft) 사업&cr□ 품질/ 가격 경쟁력 확보를 통한 신규 거래선 확보&cr자동차 산업은 규모 만큼이나 경쟁이 치열할 뿐만 아니라, 품질과 가격 경쟁력을 확보한 자만이 국제 경쟁에서 생존할 수 있기 때문에 지난 3년 이상 공정 자동화, 신설비 개발 등 많은 노력과 투자를 통하여 제품 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 이를 통하여 세계적인 모터 어셈블리 업체인 Japan Nidec & MITUSBA社, 및 German Bosch & Brose社, 국내업체인 계양전기 등에 매출을 꾸준히 확대해 나가고 있습니다.&cr
(5) 주요 매출처
| 주요 매출처 | A사 | B사 | C사 | D사 |
| 매출비중 | 10% | 13% | 11% | 23% |
&cr 바. 수주상황
2020년말 3분기 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 수주거래는 없습니다. &cr
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl
사. 시장위험과 위험관리
- 당사는 전세계적으로 영업활동을 하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 외환관리는 외화 자산 및 부채의 자연 헷지 및 선물환보험을 통하여 외환위험노출을 최소화 하고 있으며 추가적으로 시장의 추이를 지켜보며 위험판단 여부를 하고 있습니다.
금융상품과 관련하여 연결회사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험에 대한 목표, 정책, 위험평가 및 관리절차 등에 관한 사항은2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다.
&cr(1) 매출채권의 신용위험
연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.
&cr기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.
&cr당분기말 및 전기말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.&cr
| 구 분 | 3개월 이내 | 3개월 초과 6개월 이하 | 6개월 초과 9개월 이하 | 9개월 초과 12개월 이하 | 12개월 초과 | 계 |
| 당분기말 | ||||||
| 기대손실률 | 0.3% | 0.2% | 1.0% | 0.1% | 7.2% | 8.8% |
| 총 장부금액 - 매출채권 | 9,183,374 | 1,426,945 | 896,288 | 47,577 | 682,888 | 12,237,072 |
| 손실충당금 | 29,167 | 16,600 | 88,839 | 12,414 | 661,499 | 808,519 |
| 전기말 | ||||||
| 기대손실률 | 0.3% | 1.7% | 14.3% | 27.7% | 96.0% | 5.6% |
| 총 장부금액 - 매출채권 | 11,945,724 | 1,373,061 | 606,875 | 32,522 | 694,893 | 14,653,075 |
| 손실충당금 | 29,958 | 23,547 | 86,949 | 9,020 | 666,825 | 816,299 |
매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 거래처의 폐업, 파산, 법정관리 등이 포함됩니다.&cr&cr매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.&cr
(2) 유동성 위험
연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr
연결회사의 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 하기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.
① 당분기말
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 장부금액 | 계약상&cr현금흐름 | 잔존계약만기 | ||
| 1년미만 | 1년~2년 | 2년~5년 | |||
| 매입채무 | 2,064,251 | 2,064,251 | 2,064,251 | - | - |
| 단기차입금 | 23,581,000 | 23,581,000 | 23,581,000 | - | - |
| 장기차입금 | 9,642,880 | 9,642,880 | - | 5,535,380 | 4,107,500 |
| 차입금이자 | 811,246 | 811,246 | 509,286 | 208,247 | 93,713 |
| 전환사채(*1) | 6,488,918 | 10,512,050 | - | - | 10,512,050 |
| 파생상품부채(*2) | 4,052,450 | - | - | - | - |
| 단기리스부채 | 38,648 | 38,648 | 38,648 | - | - |
| 장기리스부채 | 46,470 | 46,470 | - | 27,828 | 18,642 |
| 기타유동금융부채(*3) | 8,094,114 | 8,094,114 | 8,094,114 | - | - |
| 합 계 | 54,819,977 | 54,790,659 | 34,287,299 | 5,771,455 | 14,731,905 |
(*1) 전환사채의 잔존계약만기는 만기에 상환된다는 전제하에 금액입니다.&cr(*2) 전환사채 중 전환권대가, 조기상환청구권(Put Option), 매도청구권(Call Option)에 해당되는 금액을 파생상품부채로 분류하여 공정가치로 인식한 것이기 때문에 파생상품부채의 계약상 현금흐름은 없는 것으로 하였습니다.&cr(*3) 금융보증계약의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배부하였습니다.&cr&cr② 전기말
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 장부금액 | 계약상&cr현금흐름 | 잔존계약만기 | ||
| 1년미만 | 1년~2년 | 2년~5년 | |||
| 매입채무 | 2,701,476 | 2,701,476 | 2,701,476 | - | - |
| 단기차입금 | 22,759,073 | 22,759,073 | 22,759,073 | - | - |
| 장기차입금 | 7,071,600 | 7,071,600 | - | 3,156,640 | 3,914,960 |
| 차입금이자 | 698,651 | 698,651 | 469,702 | 154,640 | 74,309 |
| 단기리스부채 | 45,223 | 45,223 | 45,223 | - | - |
| 장기리스부채 | 69,718 | 69,718 | - | 35,280 | 34,438 |
| 기타유동금융부채(*) | 8,480,599 | 8,553,537 | 8,504,789 | 48,748 | - |
| 금융보증계약(*) | - | 584,900 | 584,900 | - | - |
| 합 계 | 41,826,340 | 42,484,178 | 35,065,163 | 3,395,308 | 4,023,707 |
(*) 금융보증계약의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배부하였습니다.
아. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황&cr- 해당사항 없음&cr&cr 자. 경영상의 주요 계약 등&cr- 해당사항 없음&cr
차. 연구 개발 활동&cr1. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용&cr(1) 연구개발 담당 조직
조직도_연구소2.jpg 조직도_연구소2
&cr
[연구소 인원현황]
| 직 위 | 전기말 | 증가 | 감소 | 당분기말 |
| 연구소장 | 1 | - | - | 1 |
| 연구전담요원 | 9 | 2 | - | 11 |
| 연구보조원 | 1 | - | - | 1 |
| 계 | 11 | 2 | - | 13 |
연구인력조직중의 주요 연구인력의 현황은 다음과 같습니다.
| 직 위 | 성 명 | 담당업무 | 주요 연구 실적 | 경력&cr(유사업종 근무경험) | 전 공 |
| 선임연구원 | 김종욱 | 공정설계 | 워링 타입 샤프트 개발(전)무소음 샤프트 공정 개발(현)절단 및 드릴링 무인화 공정 개발(현) | 두원공조엔지니어 | 산업공학 |
| 주임연구원 | 장규범 | 선행기술 | 슈퍼컴을 이용한 마이크로 엔드밀 형상 개발 및 절삭 시뮬레이션&cr할로겐 프리 기판 가공용 마이크로 비트 개발 | 신광산업&cr태명산기&cr뉴엔텍 | 자동차&cr공학 |
(2) 연구개발비용 (단위: 천원)
| 과 목 | 제21기3분기 | 제20기 | 제19기 | 비 고 | |
| 원 재 료 비 | 44,623 | 100,953 | 80,723 | - | |
| 인 건 비 | 600,568 | 744,344 | 711,178 | - | |
| 감 가 상 각 비 | 4,130 | 3,978 | 6,805 | - | |
| 위 탁 용 역 비 | - | - | 496 | - | |
| 기 타 | 238,644 | 489,533 | 478,558 | - | |
| 연구개발비용 계 | 887,965 | 1,338,808 | 1,277,760 | - | |
| 회계처리 | 판매비와 관리비 | 887,965 | 1,338,808 | 1,277,760 | - |
| 제조경비 | - | - | - | - | |
| 개발비(무형자산) | - | - | - | - | |
| 연구개발비 / 매출액 비율&cr[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 3.30% | 3.16% | 2.83% | - |
2. 연구개발 실적
| 과제명 | 기대효과 | 완료여부 |
| 초소형 마이크로 비트의 설계 및 평가 방법 개발 | 체계적인 설계 기법과 테스트 방법에 의한 근본 성능 개발 | 완료 |
| 슈퍼 컴퓨터를 활용한 절삭 시뮬레이션 개발 | 원천 설계능력 확대 | 완료 |
| 할로겐 프리용 기판 가공용 마이크로 비트 개발 | 새로운 제품군에 대한 신제품 출시로 시장 선점 | 완료 |
| 마이크로 비트의 신뢰성 향상 | 제품에 대한 인지도 상승 | 완료 |
| 가공용 초미립Metal Carbide 복합소재 개발 | 제품의 품질 및 성능 향상 | 완료 |
| 칩배출 홈 combined 드릴 및 chip break 드릴 개발 | drill 가공 성능 향상으로 PCB 가공 생산성이 향상되고 PCB제조원가 감소 | 완료 |
| Burr 개선용 특수 드릴 개발 | 단차가 존재하는 PCB 제품에 사용하여 PCB 가공 생산성이 향상되고 PCB제조원가 감소 | 완료 |
| 마이크로 비트용 코팅 개발 | 마이크로 비트에 적용할 수 있는 코팅을 개발하여 비트 가공수명을 높이고 PCB 제조 품질을 향상시킴 | 완료 |
| 비철금속 고속가공 가공성능이 2배이상 향상된 초극소경절삭공구 개발 | PCB 가공 생산성 향상으로 드릴 매출 증가 예상 | 완료 |
| Micro 다이아몬드 공구(PCD, PCBN) 공구개발 | 고부가가치 제품개발을 통한 매출증대 | 진행 |
| 웜기어 자동검사를 위한 비젼 시스템 개발 | 품질검사 자동화로 인건비 절감 | 진행 |
| 샤프트 자동세척기 개발 | 제품 품질 향상 및 원가 절감 | 완료 |
| 웜기어 복합 가공 기술 개발 | 웜기어 정밀도 향상 및 생산성 향상 | 완료 |
| 웜기어 3D 매칭 가공 기술 개발 | 웜기어 품질향상 | 완료 |
| 웜가공 다이아몬드 공구 개발 | 생산성향상 및 품질향상 | 완료 |
| 스크랩을 활용한 정밀가공용 100nm급 텅스텐계 소재 및 공구제조기술개발 | 마이크로 비트의 원가 절감 및 성능향상 | 진행 |
| Micro Ball Endmill 개발 | 신규아이템 매출증대 | 진행 |
카. 기타 투자의사결정에 필요한 사항
1. 외부자금조달 요약표 (단위 : 백만원)
| 조 달 원 천 | 기초잔액 | 신규조달 | 상환등감소 | 기말잔액 | 비고 |
| 은 행 | 29,831 | 11,148 | 7,755 | 33,224 | - |
| 보 험 회 사 | - | - | - | - | - |
| 종합금융회사 | - | - | - | - | - |
| 여신전문금융회사 | - | - | - | - | - |
| 상호저축은행 | - | - | - | - | - |
| 기타금융기관 | - | - | - | - | - |
| 금융기관 합계 | 29,831 | 11,148 | 7,755 | 33,224 | - |
| 회사채 (공모) | - | - | - | - | - |
| 회사채 (사모) | - | 9,900 | - | 9,900 | - |
| 유 상 증 자 (공모) | - | - | - | - | - |
| 유 상 증 자 (사모) | - | - | - | - | - |
| 자산유동화 (공모) | - | - | - | - | - |
| 자산유동화 (사모) | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |
| 자본시장 합계 | - | 9,900 | - | 9,900 | - |
| 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 | - | - | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |
| 총 계 | 29,831 | 21,048 | 7,755 | 43,124 | - |
&cr
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
가. 요약연결재무정보
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제21기 3분기 | 제20기 | 제19기 |
| 2020년 9월말 | 2019년말 | 2018년말 | |
| [유동자산] | 49,863,184 | 37,012,899 | 37,412,247 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 23,390,957 | 11,529,225 | 10,837,883 |
| ㆍ기타유동금융자산 | 9,133,682 | 6,206,409 | 6,185,757 |
| ㆍ매출채권 | 11,428,553 | 13,836,776 | 14,007,811 |
| ㆍ재고자산 | 5,646,351 | 5,267,828 | 6,245,683 |
| ㆍ기타유동자산 | 263,641 | 122,891 | 135,113 |
| ㆍ파생금융자산 | - | 49,770 | - |
| [비유동자산] | 48,947,990 | 49,898,840 | 49,227,628 |
| ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산 | 3,151,730 | 3,091,730 | 3,415,806 |
| ㆍ기타비유동금융자산 | 350,273 | 357,950 | 439,951 |
| ㆍ유형자산 | 31,781,203 | 32,544,202 | 28,022,275 |
| ㆍ투자부동산 | 11,052,031 | 11,187,203 | 13,340,176 |
| ㆍ무형자산 | 1,253,083 | 1,270,966 | 2,214,018 |
| ㆍ기타비유동자산 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ㆍ사용권자산 | 82,073 | 112,873 | - |
| ㆍ이연법인세자산 | 1,267,597 | 1,323,916 | 1,785,402 |
| 자산총계 | 98,811,174 | 86,911,739 | 86,639,875 |
| [유동부채] | 44,636,044 | 34,354,476 | 33,185,349 |
| [비유동부채] | 12,001,439 | 8,873,321 | 8,901,223 |
| 부채총계 | 56,637,483 | 43,227,797 | 42,086,572 |
| [지배기업 소유주지분] | 41,178,312 | 42,734,144 | 43,709,827 |
| ㆍ자본금 | 5,506,839 | 5,506,839 | 5,506,839 |
| ㆍ자본잉여금 | 15,742,494 | 15,742,494 | 15,743,524 |
| ㆍ기타자본항목 | (5,185,502) | (5,170,206) | (5,170,206) |
| ㆍ기타포괄손익누계액 | (4,164,195) | (4,164,195) | (3,911,415) |
| ㆍ이익잉여금 | 29,278,676 | 30,819,212 | 31,541,085 |
| [비지배지분] | 995,379 | 949,798 | 843,476 |
| 자본총계 | 42,173,691 | 43,683,942 | 44,553,303 |
| 2020년 9월말 | 2019년 | 2018년 | |
| 매출액 | 26,913,099 | 42,409,365 | 45,195,339 |
| 영업이익 | 2,244,155 | 3,357,376 | 4,693,123 |
| 연결총당기순이익 | 1,061,683 | 1,456,670 | 3,178,419 |
| 지배기업 소유주지분 | 1,016,103 | 1,353,076 | 3,039,292 |
| 비지배지분 | 45,580 | 103,594 | 139,127 |
| 기본주당순이익(단위:원) | 101 | 135 | 298 |
| 희석주당순이익(단위:원) | 101 | 135 | 298 |
| 연결에 포함된 회사수 | 1개 | 2개 | 1개 |
※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [Δ는 부(-)의 값임]&cr&cr 나. 요약재무정보(별도재무제표 기준)&cr (단위 : 천원)
| 구 분 | 제21기 3분기 | 제20기 | 제19기 |
| 2020년 9월말 | 2019년말 | 2018년말 | |
| [유동자산] | 48,616,668 | 36,739,301 | 36,724,867 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 22,981,758 | 11,217,877 | 10,485,779 |
| ㆍ기타유동금융자산 | 9,124,191 | 6,648,366 | 6,785,803 |
| ㆍ매출채권 | 11,458,015 | 13,921,321 | 14,007,811 |
| ㆍ재고자산 | 4,801,653 | 4,706,137 | 5,315,220 |
| ㆍ기타유동자산 | 251,051 | 195,830 | 130,254 |
| ㆍ파생금융자산 | - | 49,770 | - |
| [비유동자산] | 46,507,344 | 47,770,169 | 47,535,660 |
| ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산 | 3,151,730 | 3,091,730 | 3,415,806 |
| ㆍ기타비유동금융자산 | 49,993 | 44,492 | 56,609 |
| ㆍ종속기업투자주식 | 450,000 | 630,790 | 450,000 |
| ㆍ유형자산 | 26,900,233 | 27,839,528 | 26,252,300 |
| ㆍ투자부동산 | 13,275,448 | 13,441,940 | 13,340,177 |
| ㆍ무형자산 | 1,201,938 | 1,219,821 | 2,214,013 |
| ㆍ사용권자산 | 82,073 | 109,202 | - |
| ㆍ기타비유동자산 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ㆍ이연법인세자산 | 1,385,929 | 1,382,666 | 1,796,755 |
| 자산총계 | 95,124,012 | 84,509,470 | 84,260,527 |
| [유동부채] | 42,132,638 | 33,288,456 | 30,659,934 |
| [비유동부채] | 10,206,401 | 6,902,493 | 8,205,889 |
| 부채총계 | 52,339,039 | 40,190,949 | 38,865,823 |
| [자본금] | 5,506,839 | 5,506,839 | 5,506,839 |
| [자본잉여금] | 15,749,109 | 15,749,109 | 15,749,109 |
| [기타자본항목] | (3,119,920) | (3,119,920) | (3,119,920) |
| [기타포괄손익누계액] | (4,185,660) | (4,185,660) | (3,932,881) |
| [이익잉여금] | 28,834,606 | 30,368,153 | 31,191,557 |
| 자본총계 | 42,784,973 | 44,318,521 | 45,394,704 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 2020년 9월말 | 2019년 | 2018년 | |
| 매출액 | 27,033,627 | 42,566,577 | 45,195,339 |
| 영업이익 | 1,742,816 | 2,645,699 | 3,513,246 |
| 당기순이익 | 1,089,270 | 1,372,323 | 3,000,159 |
| 기본주당순이익(단위:원) | 104 | 131 | 287 |
| 희석주당순이익(단위:원) | 104 | 131 | 287 |
※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. [Δ는 부(-)의 값임]
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 2020년 3분기 분기보고서_변환.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 20 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 21 기 3분기말 | 제 20 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 49,863,182,998 | 37,012,899,094 |
| 현금및현금성자산 | 23,390,956,524 | 11,529,224,669 |
| 기타유동금융자산 | 9,133,682,188 | 6,206,409,331 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 11,428,552,929 | 13,836,775,928 |
| 재고자산 | 5,646,350,665 | 5,267,827,598 |
| 기타유동자산 | 263,640,692 | 122,891,568 |
| 파생금융자산 | 49,770,000 | |
| 비유동자산 | 48,947,991,392 | 49,898,839,691 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 3,151,729,920 | 3,091,729,920 |
| 기타비유동금융자산 | 350,273,494 | 357,950,225 |
| 유형자산 | 31,781,203,137 | 32,544,201,529 |
| 투자부동산 | 11,052,031,428 | 11,187,203,481 |
| 무형자산 | 1,253,082,917 | 1,270,965,973 |
| 기타비유동자산 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 사용권자산 | 82,073,271 | 112,873,052 |
| 이연법인세자산 | 1,267,597,225 | 1,323,915,511 |
| 자산총계 | 98,811,174,390 | 86,911,738,785 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 44,636,044,365 | 34,354,475,774 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 2,064,251,408 | 2,701,475,886 |
| 차입금 및 사채 | 23,581,000,000 | 22,759,073,240 |
| 유동성전환사채 | 6,488,918,291 | |
| 유동파생상품부채 | 4,052,450,000 | |
| 유동성리스부채 | 38,647,555 | 45,223,193 |
| 기타유동금융부채 | 8,094,114,441 | 8,480,598,646 |
| 유동충당부채 | 5,411,501 | 15,743,424 |
| 기타유동부채 | 113,935,889 | 136,921,530 |
| 당기법인세부채 | 197,315,280 | 215,439,855 |
| 비유동부채 | 12,001,439,084 | 8,873,320,795 |
| 장기차입금 | 9,642,880,000 | 7,071,600,000 |
| 순확정급여부채 | 2,312,089,185 | 1,732,002,173 |
| 비유동리스부채 | 46,469,899 | 69,718,622 |
| 부채총계 | 56,637,483,449 | 43,227,796,569 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 41,178,312,425 | 42,734,143,928 |
| 자본금 | 5,506,839,000 | 5,506,839,000 |
| 자본잉여금 | 15,742,494,066 | 15,742,494,066 |
| 기타자본구성요소 | (5,185,501,962) | (5,170,205,942) |
| 기타포괄손익누계액 | (4,164,194,784) | (4,164,194,784) |
| 이익잉여금(결손금) | 29,278,676,105 | 30,819,211,588 |
| 비지배지분 | 995,378,516 | 949,798,288 |
| 자본총계 | 42,173,690,941 | 43,683,942,216 |
| 자본과부채총계 | 98,811,174,390 | 86,911,738,785 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 21 기 3분기 | 제 20 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 9,990,195,043 | 26,913,098,694 | 10,508,763,903 | 30,088,676,891 |
| 매출원가 | 7,982,279,053 | 20,915,516,329 | 8,156,618,259 | 24,243,572,500 |
| 매출총이익 | 2,007,915,990 | 5,997,582,365 | 2,352,145,644 | 5,845,104,391 |
| 판매비와관리비 | 1,171,052,604 | 3,753,426,951 | 1,212,074,962 | 4,190,814,601 |
| 영업이익(손실) | 836,863,386 | 2,244,155,414 | 1,140,070,682 | 1,654,289,790 |
| 금융수익 | 54,062,053 | 149,350,425 | 22,594,435 | 65,841,029 |
| 금융비용 | 177,164,869 | 931,776,792 | 198,357,401 | 563,800,565 |
| 기타수익 | 582,024,908 | 1,102,413,064 | 557,788,813 | 1,250,136,870 |
| 기타비용 | 412,196,392 | 1,104,959,678 | 10,205,796 | 402,791,612 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 883,589,086 | 1,459,182,433 | 1,511,890,733 | 2,003,675,512 |
| 법인세비용 | 146,213,745 | 397,499,235 | 307,018,567 | 630,771,285 |
| 당기순이익(손실) | 737,375,341 | 1,061,683,198 | 1,204,872,166 | 1,372,904,227 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 777,533,988 | 1,016,102,970 | 1,110,298,015 | 1,339,960,105 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (40,158,647) | 45,580,228 | 94,574,151 | 32,944,122 |
| 기타포괄손익 | 99,305 | (11,566,453) | (10,289,133) | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 99,305 | (11,566,453) | (10,289,133) | |
| 총포괄손익 | 737,474,646 | 1,050,116,745 | 1,204,872,166 | 1,362,615,094 |
| 총 포괄손익의 귀속 | ||||
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 777,633,293 | 1,004,536,517 | 1,110,298,015 | 1,392,670,972 |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | (40,158,647) | 45,580,228 | 94,574,151 | 32,944,122 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 78 | 101 | 106 | 128 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 78 | 101 | 106 | 128 |
| 연결 자본변동표 |
| 제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 5,506,839,000 | 15,743,524,361 | (5,170,205,942) | (3,911,415,180) | 31,541,084,910 | 43,709,827,149 | 843,475,817 | 44,553,302,966 |
| 당기순이익(손실) | 1,339,960,105 | 1,339,960,105 | 32,944,122 | 1,372,904,227 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (10,289,133) | (10,289,133) | (10,289,133) | |||||
| 해외사업환산 | ||||||||
| 연결실체내자본거래 | (388,970) | (388,970) | (11,431,030) | (11,820,000) | ||||
| 현금배당 | (2,506,072,000) | (2,506,072,000) | (2,506,072,000) | |||||
| 2019.09.30 (기말자본) | 5,506,839,000 | 15,743,135,391 | (5,170,205,942) | (3,911,415,180) | 30,364,683,882 | 42,533,037,151 | 864,988,909 | 43,398,026,060 |
| 2020.01.01 (기초자본) | 5,506,839,000 | 15,742,494,066 | (5,170,205,942) | (4,164,194,784) | 30,819,211,588 | 42,734,143,928 | 949,798,288 | 43,683,942,216 |
| 당기순이익(손실) | 1,016,102,970 | 1,016,102,970 | 45,580,228 | 1,061,683,198 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (11,566,453) | (11,566,453) | (11,566,453) | |||||
| 해외사업환산 | ||||||||
| 연결실체내자본거래 | (15,296,020) | (15,296,020) | (15,296,020) | |||||
| 현금배당 | (2,545,072,000) | (2,545,072,000) | (2,545,072,000) | |||||
| 2020.09.30 (기말자본) | 5,506,839,000 | 15,742,494,066 | (5,185,501,962) | (4,164,194,784) | 29,278,676,105 | 41,178,312,425 | 995,378,516 | 42,173,690,941 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 21 기 3분기 | 제 20 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 5,286,995,661 | 4,886,986,932 |
| 당기순이익(손실) | 1,061,683,198 | 1,372,904,227 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 4,464,279,144 | 4,326,310,907 |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 575,830,419 | 606,496,133 |
| 이자수취 | 152,855,452 | 64,248,701 |
| 이자지급 | (611,609,361) | (549,958,521) |
| 법인세납부(환급) | (356,043,191) | (933,014,515) |
| 투자활동현금흐름 | (3,952,266,044) | (7,973,672,505) |
| 단기금융상품의 취득 | (3,000,000,000) | |
| 단기대여금의 증가 | (3,800,000,000) | |
| 단기대여금및수취채권의 처분 | 2,200,000,000 | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (999,998,490) | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 400,000,000 | |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | (60,000,000) | |
| 장기금융상품의 취득 | (5,501,269) | (10,953,540) |
| 임차보증금의 감소 | 13,178,000 | 24,870,000 |
| 장기대여금및수취채권의 취득 | (300,000,000) | |
| 유형자산의 취득 | (1,299,944,285) | (5,430,024,265) |
| 유형자산의 처분 | 393,575,300 | |
| 무형자산의 취득 | (51,140,000) | |
| 재무활동현금흐름 | 10,695,376,740 | (741,414,130) |
| 단기차입금의 증가 | 5,873,432,400 | 15,275,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (6,359,105,640) | (16,433,009,300) |
| 유동성장기부채의 상환 | (1,396,120,000) | (6,443,000,000) |
| 장기차입금의 증가 | 5,275,000,000 | 9,417,500,000 |
| 전환사채의 증가 | 9,900,000,000 | |
| 자기주식의 취득 | (15,296,020) | |
| 종속기업의 자기주식 취득 | (11,820,000) | |
| 유동성리스부채의 상환 | (37,462,000) | (40,012,830) |
| 비유동성리스부채의 상환 | ||
| 배당금지급 | (2,545,072,000) | (2,506,072,000) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 12,030,106,357 | (3,828,099,703) |
| 기초현금및현금성자산 | 11,529,224,669 | 10,837,882,660 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (168,374,502) | 19,324,755 |
| 기말현금및현금성자산 | 23,390,956,524 | 7,029,107,712 |
3. 연결재무제표 주석
| 제 21 기 분기 2020년 09월 30일 현재 |
| 제 20 기 분기 2019년 09월 30일 현재 |
| 주식회사 네오티스와 그 종속기업 |
1. 일반사항&cr&cr기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 네오티스(이하 "회사")와 종속기업(이하 회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr&cr1.1 지배기업의 개요&cr&cr지배기업은 2000년 8월 18일 설립되어 PCB가공용 MicroDrill 및 Router 제조 및 판매, 자동차 모터용 샤프트 제조 및 판매 등을 영위하고 있으며, 2007년 10월 1일자로코스닥시장에 등록되었습니다. &cr&cr지배기업의 당분기말 현재 수권주식수는 40,000,000주이고 납입자본금은 5,506,839천원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주 주 명 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 소유주식수(주) | 지분율(%) | 소유주식수(주) | 지분율(%) | |
| 권은영 | 3,249,920 | 29.5 | 3,124,199 | 28.4 |
| 김현미 | 792,378 | 7.2 | 792,378 | 7.2 |
| 자기주식 | 568,674 | 5.2 | 568,674 | 5.2 |
| 기 타 | 6,402,706 | 58.1 | 6,528,427 | 59.2 |
| 합 계 | 11,013,678 | 100.0 | 11,013,678 | 100.0 |
&cr1.2 종속기업의 개요&cr&cr당분기와 전기말 현재 연결회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 종속기업 | 소재지 | 당분기말 | 전기말 | 결산월 | 업종 | ||
| 지배지분율(%) | 비지배지분율(%) | 지배지분율(%) | 비지배지분율(%) | ||||
| (주)네오디에스 | 한국 | 53.6 | 46.4 | 53.6 | 46.4 | 12월 | 금속 절삭기계 제조업 |
| NEOTIS USA.Inc | 미국 | - | - | 100 | - | 12월 | 자동차부품 공급업 |
1.3 종속기업의 재무정보 요약&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다(단위:천원). &cr&cr당분기말 --
| 회사명 | 자산총액 | 부채총액 | 매출액 | 당기순손익 |
| (주)네오디에스 | 7,359,794 | 5,704,754 | 4,478,640 | 182,173 |
&cr전기말 --
| 회사명 | 자산총액 | 부채총액 | 매출액 | 당기순손익 |
| (주)네오디에스 | 6,478,454 | 4,884,299 | 8,376,937 | 224,026 |
| NEOTIS USA.Inc | 180,790 | - | - | - |
&cr 2. 재무제표 작성기준
연결회사의 2020년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표 는 보고기간말인 2020년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr &cr연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.
3. 유의적인 회계정책&cr
(1) 회계정책의 변경과 공시&cr
① 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서
연결회사가 2020년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및해석서는 다음과 같습니다.&cr
(가) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정&cr개정기준서는 기업이 취득한 대상이 '사업'인지 아니면 '개별 자산취득'인지 판단하는 데 필요한 사업 및 관련 구성요소의 정의를 명확히 하였습니다.&cr
취득한 대상이 사업이라고 판단 내리기 위해 산출물의 창출에 기여할 수 있는 투입물과 실질적인 과정이 필요하다는 점을 명확하게 설명하고, 산출물을 보다 좁게 정의하였습니다. 또한, 사업의 필수 구성요소 중 과정이 실질적인지 여부를 판단할 때 필요한 구체적인 지침과 사례를 추가하였으며, 취득한 대상이 사업이 아닌지 간단히 판단할 수 있는 집중테스트를 선택적으로 적용할 수 있도록 하였습니다. 상기 개정 내용이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr
(나) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 및 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정
개정기준서는 '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다'고 기술함으로써 개념체계를 포함한 기준서간 중요성의 정의를 일관되게 정리하고 그 의미를 명확히 하였습니다. 상기 개정 내용이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr
(다) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정&cr
개정기준서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다. 예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 상기 개정 내용이 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
② 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서
기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정(COVID-19 관련 임차료 면제, 할인, 유예에 대한 실무적 간편법)&cr실무적 간편법으로 리스이용자는 COVID-19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인(Rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리 하여야 합니다.동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr(라) 재무보고를 위한 개념체계 (2018)&cr개념체계는 회계기준이 아니며, 개념체계의 어떠한 내용도 회계기준이나 그 요구사항에 우선하지 않습니다. 개념체계의 목적은 회계기준위원회가 한국채택국제회계기준을 제ㆍ개정하는 데 도움을 주며, 적용할 회계기준이 없는 경우에 재무제표 작성자가 일관된 회계정책을 개발하는 데 도움을 줍니다. 또한 모든 이해관계자가 회계기준을 이해하고 해석하는 데 도움을 줍니다.&cr&cr이 개념체계 개정은 일부 새로운 개념을 포함하고 있으며, 자산과 부채의 정의와 인식기준의 변경을 제시하고, 일부 중요한 개념을 명확히 합니다. 동 개정사항이 연결회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
(2) 연결재무제표 작성기준&cr① 회계정책&cr분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 3.(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr&cr중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr&cr② 중요한 회계추정 및 가정&cr분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산ㆍ부채의 장부금액 및 이익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 특히 2020년 COVID-19의 확산으로 연결회사의 추정 및 가정에 영향이 발생할 수 있으나, 당분기말 현재 그 영향을 합리적으로 추정할 수 없습니다.&cr&cr분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 공정가치
당분기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr
4.1 금융상품 종류별 공정가치 &cr금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 23,390,957 | 23,390,957 | 11,529,225 | 11,529,225 |
| 기타유동금융자산 | 9,133,682 | 9,133,682 | 6,206,409 | 6,206,409 |
| 파생금융자산 | - | - | 49,770 | 49,770 |
| 매출채권 | 11,428,553 | 11,428,553 | 13,836,776 | 13,836,776 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 3,151,730 | 3,151,730 | 3,091,730 | 3,091,730 |
| 기타비유동금융자산 | 350,273 | 350,273 | 357,950 | 357,950 |
| 소계 | 47,455,195 | 47,455,195 | 35,071,860 | 35,071,860 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 2,064,251 | 2,064,251 | 2,701,476 | 2,701,476 |
| 단기차입금 | 23,581,000 | 23,581,000 | 22,759,073 | 22,759,073 |
| 단기리스부채 | 38,648 | 38,648 | 45,233 | 45,233 |
| 기타유동금융부채 | 8,094,114 | 8,094,114 | 8,480,599 | 8,480,599 |
| 장기차입금 | 9,642,880 | 9,642,880 | 7,071,600 | 7,071,600 |
| 전환사채 | 6,488,918 | 6,488,918 | - | - |
| 파생상품부채 | 4,052,450 | 4,052,450 | - | - |
| 장기리스부채 | 46,470 | 46,470 | 69,719 | 69,719 |
| 소계 | 54,008,731 | 54,008,731 | 41,127,690 | 41,127,690 |
&cr4.2 공정가치 서열체계&cr
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1)
- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이&cr부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)
- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3)&cr
공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구분 | 당분기말 | |||
| 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 | |
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,451,348 | 5,200,314 | - | 6,651,662 |
| 기타포괄손익-공정가치지분자산 | - | - | 3,151,730 | 3,151,730 |
| 파생상품부채 | - | - | 4,052,450 | 4,052,450 |
| 합 계 | 1,451,348 | 5,200,314 | 7,204,180 | 13,855,842 |
| 구분 | 전기말 | |||
| 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 | |
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 5,207,878 | - | 5,207,878 |
| 기타포괄손익-공정가치지분자산 | - | - | 3,091,730 | 3,091,730 |
| 파생금융자산 | - | 49,770 | - | 49,770 |
| 합 계 | - | 5,257,648 | 3,091,730 | 8,349,378 |
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 단기매매 또는 매도가능으로 분류된 KOSPI 주가지수, KOSDAQ 주가지수에 속한 상장된 지분상품으로 구성됩니다. &cr&cr연결회사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다.&cr&cr만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.
금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현재가치로 계산
- 선물환의 공정가치는 보고기간 말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정
- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용&cr&cr4.3 반복적인 공정가치 측정치의 서열수준 간의 이동&cr&cr공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간말에 인식합니다. 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동내역은 다음과 같습니다.&cr
(1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2간의 이동 내역 &cr당분기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없습니다.
&cr(2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 (단위:천원).
| 구분 | 기타포괄손익-공정가치지분상품 | |
| 당분기 | 전기말 | |
| 기초금액 | 3,091,730 | 3,415,806 |
| 매입 | 60,000 | - |
| 기타포괄손익인식액 | - | (324,076) |
| 기말금액 | 3,151,730 | 3,091,730 |
&cr4.4 가치평가기법 및 투입변수&cr&cr당분기말 현재 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다(단위:천원).
| 구분 | 당분기말 | ||||
| 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 | 투입변수 범위 | |
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 | |||||
| 스마일게이트인베스트먼트 | 3,091,730 | 3 | 현재가치기법 | 할인율 | 14.63% |
| 영구성장률 | 0.00% | ||||
| 인라이트8호 애그테크플러스펀드 | 60,000 | 3 | 현재가치기법 | 할인율 | - |
| 영구성장률 | - | ||||
| 합계 | 3,151,730 |
4.5 수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석 &cr&cr금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장&cr유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.
&cr민감도 분석 대상인 수준 3으로 분류되는 각 상품별 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다(단위:천원).&cr
| 구분 | 유리한 변동 | 불리한 변동 | ||
| 할인율 변동 | 성장율 변동 | 할인율 변동 | 성장율 변동 | |
| 금융자산 | ||||
| 스마일게이트인베스트먼트 | 47,696 | 28,332 | (41,796) | (24,706) |
| 인라이트8호 애그테크플러스펀드 | - | - | - | - |
(*1) 성장률과 할인율 사이의 상관관계를 1%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치변동을 산출하였습니다.&cr(*2) (주)네시삼십삼분과 (주)서울생주조는 장부금액이 없으므로, 민감도분석을 수행하지 않았습니다.&cr(*3) 인라이트8호 애그테크플러스펀드는 당분기에 매입한 금융자산으로, 민감도분석을 수행하지 않았습니다.&cr
5. 금융상품&cr
5.1 금융상품 범주별 장부금액&cr&cr(1) 회사의 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr&cr당분기말 --
| 재무상태표 자산 | 상각후원가 금융자산 | 당기손익-공정가치&cr 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 합 계 |
| 현금및현금성자산 | 23,390,957 | - | - | 23,390,957 |
| 기타유동금융자산 | 2,482,021 | 6,651,662 | - | 9,133,683 |
| 매출채권 | 11,428,553 | - | - | 11,428,553 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 3,151,730 | 3,151,730 |
| 기타비유동금융자산 | 350,273 | - | - | 350,273 |
| 합 계 | 37,651,804 | 6,651,662 | 3,151,730 | 47,455,196 |
&cr전기말--
| 재무상태표 자산 | 상각후원가 금융자산 | 당기손익-공정가치&cr 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 합 계 |
| 현금및현금성자산 | 11,529,225 | - | - | 11,529,225 |
| 기타유동금융자산 | 998,531 | 5,207,878 | - | 6,206,409 |
| 파생금융자산 | - | 49,770 | - | 49,770 |
| 매출채권 | 13,836,776 | - | - | 13,836,776 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 3,091,730 | 3,091,730 |
| 기타비유동금융자산 | 357,950 | - | - | 357,950 |
| 합 계 | 26,722,482 | 5,257,648 | 3,091,730 | 35,071,860 |
&cr(2) 연결회사의 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다(단위:천원). &cr&cr당분기말 --
| 재무상태표 부채 | 상각후원가로 측정하는 금융부채 | 당기손익공정가치 측정 금융부채 | 합 계 |
| 매입채무 | 2,064,251 | - | 2,064,251 |
| 단기차입금 | 23,581,000 | - | 23,581,000 |
| 단기리스부채 | 38,648 | - | 38,648 |
| 기타유동금융부채 | 8,094,114 | - | 8,094,114 |
| 장기차입금 | 9,642,880 | - | 9,642,880 |
| 전환사채 | 6,488,918 | - | 6,488,918 |
| 파생상품부채 | - | 4,052,450 | 4,052,450 |
| 장기리스부채 | 46,470 | - | 46,470 |
| 합 계 | 49,956,281 | 4,052,450 | 54,008,731 |
&cr전기말--
| 재무상태표 부채 | 상각후원가로 측정하는 금융부채 | 당기손익공정가치 측정 금융부채 | 합 계 |
| 매입채무 | 2,701,476 | - | 2,701,476 |
| 단기차입금 | 22,759,073 | - | 22,759,073 |
| 단기리스부채 | 45,233 | - | 45,233 |
| 기타유동금융부채 | 8,480,599 | - | 8,480,599 |
| 장기차입금 | 7,071,600 | - | 7,071,600 |
| 장기리스부채 | 69,719 | - | 69,719 |
| 합 계 | 41,127,700 | - | 41,127,700 |
5.2 당기손익-공정가치금융상품&cr&cr(1) 당분기말 및 전기말 당기손익-공정가치금융상품의 상세내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 단기금융상품 | ||
| 특정금전신탁 | 5,200,314 | 5,207,878 |
| 단기매매증권 | 1,451,348 | - |
| 합 계 | 6,651,662 | 5,207,878 |
(2) 당분기 및 전기 중 당기손익-공정가치금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| 기초금액 | 5,207,878 | 5,448,374 |
| 당기손익-공정가치평가손익 | 443,785 | 126,388 |
| 당기취득 | 999,998 | - |
| 당기매각 | - | (366,884) |
| 기말금액 | 6,651,662 | 5,207,878 |
5.3 기타포괄손익-공정가치금융상품&cr
(1) 당분기말 및 전기말 기타포괄손익-공정가치금융상품의 상세내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 취득금액 | 장부금액 | ||
| 당분기말 | 전기말 | |||
| 비상장주식 | (주)서울생주조 | 1,768,360 | - | - |
| (주)네시삼십삼분 | 4,590,000 | - | - | |
| (주)스마일게이트인베스트먼트 | 2,099,601 | 3,091,730 | 3,091,730 | |
| 인라이트8호 애그테크플러스펀드 | 60,000 | 60,000 | - | |
| 합 계 | 8,517,961 | 3,151,730 | 3,091,730 |
&cr(2) 당분기 및 전기말 중 기타포괄손익-공정가치금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기 | 전기말 |
| 기초금액 | 3,091,730 | 3,415,806 |
| 취득 | 60,000 | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | (324,076) |
| 기말금액 | 3,151,730 | 3,091,730 |
&cr 6. 현금및현금성자산&cr당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 보유현금 | 66 | - |
| 보통예금 | 23,390,891 | 11,217,877 |
| 합 계 | 23,390,957 | 11,217,877 |
7. 매출채권&cr
(1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 매출채권 | 12,237,072 | 14,653,075 |
| 손실충당금 | (808,519) | (816,299) |
| 합 계 | 11,428,553 | 13,836,776 |
&cr(2) 당분기와 전기 중 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.(단위:천원)
| 구 분 | 당분기말 | 전기 |
| 기초금액 | 816,299 | 700,102 |
| 대손상각비(환입) | (7,780) | 116,197 |
| 당기말 금액 | 808,519 | 816,299 |
8. 재고자산&cr
(1) 연결회사의 재고자산의 장부금액과 평가충당금 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 평가전금액 | 평가충당금 | 평가후금액 | 평가전금액 | 평가충당금 | 평가후금액 | |
| 상품 | 36,252 | (11,268) | 24,984 | 29,581 | (6,101) | 23,480 |
| 제품 | 3,622,185 | (366,857) | 3,255,327 | 3,417,487 | (391,906) | 3,025,581 |
| 재공품 | 785,073 | (26,702) | 758,371 | 865,745 | (31,608) | 834,137 |
| 원재료 | 1,470,770 | (44,067) | 1,426,702 | 1,265,722 | (59,205) | 1,206,517 |
| 저장품 | 246,052 | (65,086) | 180,966 | 239,885 | (61,773) | 178,112 |
| 합 계 | 6,160,332 | (513,981) | 5,646,351 | 5,818,420 | (550,593) | 5,267,827 |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 재고자산평가손실의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 재고자산평가손실(환입) | (36,612) | 27,252 |
&cr(3) 은행차입금과 관련하여 재고자산이 수출입은행에 담보로 제공되어 있습니다.&cr
9. 기타금융자산&cr
(1) 연결회사의 기타유동금융자산의 장부금액은 아래와 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| 금융상품(상각후원가) | 700,000 | 35,651 | 700,000 | 30,150 |
| 금융상품(당기손익-공정가치금융자산) | 6,651,662 | - | 5,207,878 | - |
| 미수금 | 173,801 | - | 286,807 | - |
| 미수수익 | 8,220 | - | 11,724 | - |
| 대여금 | 3,557,000 | 300,000 | 1,957,000 | 300,000 |
| 손실충당금 | (1,957,000) | - | (1,957,000) | - |
| 보증금 | - | 14,622 | - | 27,800 |
| 합 계 | 9,133,683 | 350,273 | 6,206,409 | 357,950 |
(2) 연결회사의 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구분 | 금융기관 | 사용제한내용 | 금 액 | |
| 당분기말 | 전기말 | |||
| 정기예금 | 우리은행 | 관계기업차입금 질권설정 | 700,000 | 700,000 |
| 특정금전신탁 | 5,200,314 | 5,207,878 | ||
| 합 계 | 5,900,314 | 5,907,878 |
&cr(4) 기타금융자산 중 손상되거나 및 연체된 자산은 없습니다.
10. 관계기업 투자지분&cr
(1) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 관계기업 투자의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 회사명 | 소재지 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 지분율(%) | 장부금액 | 지분율(%) | 장부금액 | |||
| 관계기업 | 알트론(주) | 한국 | 38.49 | - | 38.49 | - |
(2) 당분기 및 전기 중 관계기업 투자의 변동내역은 없습니다.
11. 유형자산 &cr
(1) 당분기 및 전분기 중 연결회사의 유형자산의 장부가액은 다음과 같습니다(단위: 천원).
당분기 --
| 과 목 | 토 지 | 건 물 | 구 축 물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와기구 | 비 품 | 시설장치 | 건설중인자산 | 합 계 |
| 기초 순장부가액 | 12,301,076 | 8,608,908 | 239,577 | 10,081,640 | 61,006 | 159,307 | 60,733 | 229,859 | 802,096 | 32,544,202 |
| 취득 | - | - | 6,500 | 961,036 | 13,178 | 43,750 | 20,725 | - | 254,755 | 1,299,944 |
| 대체 | - | - | - | 717,389 | 12,926 | 15,506 | - | 81,982 | (827,803) | - |
| 감가상각비 | - | (172,289) | (20,491) | (1,731,721) | (13,122) | (54,180) | (10,882) | (60,258) | - | (2,062,943) |
| 기말 순장부가액 | 12,301,076 | 8,436,619 | 225,586 | 10,028,344 | 73,988 | 164,383 | 70,576 | 251,583 | 229,048 | 31,781,203 |
| 취득원가 | 12,301,076 | 10,853,305 | 548,195 | 47,231,635 | 150,256 | 1,696,117 | 773,865 | 847,555 | 229,048 | 74,631,052 |
| 감가상각누계액 | - | (2,416,686) | (322,609) | (37,203,291) | (76,268) | (1,531,734) | (703,289) | (595,972) | - | (42,849,849) |
| 기말 순장부가액 | 12,301,076 | 8,436,619 | 225,586 | 10,028,344 | 73,988 | 164,383 | 70,576 | 251,583 | 229,048 | 31,781,203 |
(*) 은행차입금과 원재료 매입대금에 대한 지급보증을 위하여 연결회사의 토지, 건물, 기계장치를 담보로 제공하고 있습니다.&cr
전분기 --
| 과 목 | 토 지 | 건 물 | 구 축 물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와기구 | 비 품 | 시설장치 | 건설중인자산 | 합 계 |
| 기초 순장부가액 | 6,514,025 | 8,831,488 | 266,662 | 10,901,580 | 3 | 216,790 | 65,809 | 339,185 | 886,732 | 28,022,274 |
| 취득 | 3,821,447 | - | - | 159,163 | 41,491 | 20,050 | 8,200 | - | 986,776 | 5,037,127 |
| 대체 | 1,175,915 | (1,485,925) | - | 1,363,062 | - | 6,400 | - | - | (1,736,942) | (677,490) |
| 감가상각비 | - | (108,023) | (20,314) | (1,799,135) | (2,783) | (68,095) | (12,869) | (92,615) | - | (2,103,834) |
| 기말 순장부가액 | 11,511,387 | 7,237,540 | 246,348 | 10,624,670 | 38,711 | 175,145 | 61,140 | 246,570 | 136,566 | 30,278,077 |
| 취득원가 | 11,511,387 | 9,182,944 | 541,694 | 45,508,532 | 99,016 | 1,635,032 | 750,370 | 765,574 | 136,566 | 70,131,115 |
| 감가상각누계액 | - | (1,945,404) | (295,346) | (34,883,862) | (60,305) | (1,459,887) | (689,230) | (519,004) | - | (39,853,038) |
| 기말 순장부가액 | 11,511,387 | 7,237,540 | 246,348 | 10,624,670 | 38,711 | 175,145 | 61,140 | 246,570 | 136,566 | 30,278,077 |
12. 투자부동산&cr
(1) 당분기 및 전기말 중 연결회사의 투자부동산의 장부가액은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr당분기--
| 과 목 | 토 지 | 건 물 | 합 계 |
| 기초 순장부가액 | 6,426,722 | 4,760,482 | 11,187,204 |
| 감가상각비 | - | (135,172) | (135,172) |
| 기말 순장부가액 | 6,426,722 | 4,625,310 | 11,052,032 |
| 취득원가 | 6,426,722 | 5,539,340 | 11,966,062 |
| 감가상각누계액 | - | (914,030) | (914,030) |
| 순장부가액 | 6,426,722 | 4,625,310 | 11,052,032 |
(*) 은행차입금에 대한 지급보증을 위하여 연결회사의 토지, 건물을 담보로 제공하고 있습니다.
전분기--
| 과 목 | 토 지 | 건 물 | 합 계 |
| 기초 순장부가액 | 8,392,327 | 4,947,849 | 13,340,176 |
| 대체(*) | (1,175,915) | 1,485,925 | 310,010 |
| 감가상각비 | - | (199,438) | (199,438) |
| 기말 순장부가액 | 7,216,412 | 6,234,336 | 13,450,748 |
| 취득원가 | 7,216,412 | 7,209,700 | 14,426,112 |
| 감가상각누계액 | - | (975,364) | (975,364) |
| 순장부가액 | 7,216,412 | 6,234,336 | 13,450,748 |
(*) 전분기중 투자부동산(토지) 1,175,915천원이 유형자산(토지)으로, 유형자산(건물) 1,485,925천원이 투자부동산(건물)으로 대체되었습니다.
13. 무형자산 &cr&cr당분기 및 전기말 중 연결회사의 무형자산의 장부가액은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr
당분기 --
| 과 목 | 영업권(*) | 산업재산권 | 소프트웨어 | 회원권 | 합 계 |
| 기초 순장부가액 | - | 2,741 | 83,524 | 1,184,701 | 1,270,966 |
| 무형자산상각비 | - | (1,262) | (16,621) | (17,883) | |
| 기말 순장부가액 | - | 1,479 | 66,903 | 1,184,701 | 1,253,083 |
| 취득원가 | 965,990 | 13,014 | 475,214 | 1,184,701 | 2,638,919 |
| 상각누계액 | - | (11,535) | (408,311) | - | (419,846) |
| 손상차손누계액 | (965,990) | - | - | - | (965,990) |
| 순장부금액 | - | 1,479 | 66,903 | 1,184,701 | 1,253,083 |
(*) 회원권에 대하여는 비한정내용연수를 적용하여 상각하지 아니하였습니다.&cr&cr전분기 --
| 과 목 | 영업권 | 산업재산권 | 소프트웨어 | 회원권 | 합 계 |
| 기초 순장부가액 | 965,990 | 4,424 | 110,043 | 1,133,561 | 2,214,018 |
| 취득 | - | - | - | 51,140 | 51,140 |
| 무형자산상각비 | - | (1,262) | (20,830) | - | (22,092) |
| 기말 순장부가액 | 965,990 | 3,162 | 89,213 | 1,184,701 | 2,243,066 |
| 취득원가 | 965,990 | 13,014 | 475,214 | 1,184,701 | 2,638,919 |
| 상각누계액 | - | (9,852) | (386,001) | - | (395,853) |
| 순장부금액 | 965,990 | 3,162 | 89,213 | 1,184,701 | 2,243,066 |
(*) 영업권 및 회원권에 대하여는 비한정내용연수를 적용하여 상각하지 아니하였습니다.
14. 리스&cr&cr연결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 현재 리스사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr 당분기- (단위:천원)
| 구분 | 취득금액 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
| 차량운반구 | 142,985 | (60,912) | 82,073 |
전기말- (단위:천원)
| 구분 | 취득금액 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
| 차량운반구 | 160,312 | (47,439) | 112,873 |
&cr(2) 리스사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr 당분기- (단위:천원)
| 구분 | 기초금액 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 기말금액 |
| 차량운반구 | 112,873 | 28,444 | (24,417) | (34,827) | 82,073 |
&cr전기말- (단위:천원)
| 구분 | 기초금액 | 회계정책변경 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 기말금액 |
| 차량운반구 | - | 137,876 | 22,436 | - | (47,439) | 112,873 |
(3) 당기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr당분기- (단위:천원)
| 구분 | 기초금액 | 회계정책변경 | 증가 | 감소 | 이자비용 | 지급 | 기말금액 |
| 리스부채 | 114,942 | - | 39,000 | (37,523) | 3,694 | (34,996) | 85,117 |
&cr전기말- (단위:천원)
| 구분 | 기초금액 | 회계정책변경 | 증가 | 감소 | 이자비용 | 지급 | 기말금액 |
| 리스부채 | - | 166,939 | - | - | 4,152 | (56,149) | 114,942 |
(4) 당분기와 전분기 중 리스 이용으로 인한 총 현금유출액 및 비용인식액은 다음과 같습니다. (단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 리스부채에서 발생한 현금유출 | 34,996 | 31,486 |
| 비용인식액 | ||
| 사용권자산의 감가상각비 | 34,827 | 38,410 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 3,694 | 3,165 |
| 단기리스 관련 비용 | 1,028 | 39,022 |
| 소액자산 리스관련 비용 | 9,406 | 8,600 |
15. 기타자산 &cr
연결회사의 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| 선급금 | 257,716 | - | 102,382 | - |
| 선급비용 | 5,925 | - | 20,510 | - |
| 예술품 | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 합 계 | 263,641 | 10,000 | 122,892 | 10,000 |
16. 차 입금&cr&cr(1) 연결회사의 차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동부채 | ||
| 단기차입금 | 20,350,000 | 20,835,673 |
| 유동성장기부채 | 3,231,000 | 1,923,400 |
| 소 계 | 23,581,000 | 22,759,073 |
| 비유동부채 | ||
| 장기차입금 | 9,642,880 | 7,071,600 |
| 합 계 | 33,223,880 | 29,830,673 |
&cr(2) 당분기 및 전기말 현재 차입금의 상세내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 차입처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
| 단기차입금 | 하나은행 | - | - | 785,673 |
| 우리은행(*1) | 2.09 | 700,000 | 5,900,000 | |
| 국민은행(*3) | 2.72 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 신한은행(*5) | 2.31-2.59 | 2,400,000 | 900,000 | |
| 수출입은행(*2) | 2.20 | 4,350,000 | 4,350,000 | |
| 산업은행(*4) | 1.97 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
| 산업은행(*4) | 2.02 | 8,000,000 | 4,000,000 | |
| 소 계 | 20,350,000 | 20,835,673 | ||
| 유동성장기부채 | 신한은행(*5) | 2.19-2.70 | 1,240,000 | 240,000 |
| 산업은행(*4) | 2.78-3.00 | 1,916,640 | 1,683,400 | |
| 기업은행 | 3.00 | 74,360 | - | |
| 소 계 | 3,231,000 | 1,923,400 | ||
| 장기차입금 | 기업은행(*6) | 3.00 | 188,760 | - |
| 신한은행(*5) | 2.19-2.70 | 1,100,000 | 2,280,000 | |
| 산업은행(*4) | 2.02-3.00 | 8,354,120 | 4,791,600 | |
| 소 계 | 9,642,880 | 7,071,600 | ||
| 합 계 | 33,223,880 | 29,830,673 |
(*1) 연결회사의 예금담보 700,000천원이 담보로 제공되어 있습니다.&cr(*2) 최대주주로부터 5,222,000천원의 신용보증을 제공받고 있으며, 재고자산 및 기계창지가 담보로 제공되어 있습니다.&cr(*3) 최대주주로부터 3,300,000천원의 신용보증을 제공받고 있습니다.&cr(*4) 최대주주로부터 24,840,000천원의 신용보증을 제공받고 있으며, 회사의 토지,건물이 담보로 제공되어 있습니다.&cr(*5) 최대주주로부터 4,800,000천원의 신용보증을 제공받고 있으며, 회사의 IP(지식재산권)이 담보로 제공되어 있습니다.&cr (*6) 연결회사의 동산담보 330,000천원(설비감정가 500,000천원)이 담보로 제공되어 있습니다.&cr
(3) 연결회사의 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 년도 | 금액 |
| 2021년 | 2,678,140 |
| 2022년 | 3,025,280 |
| 2023년 | 3,939,460 |
| 합 계 | 9,642,880 |
17. 기타유동금융부채 &cr
연결회사의 기타유동금융부채 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 미지급금 | 2,124,722 | 2,472,505 |
| 연차미지급금 | 455,433 | 451,840 |
| 미지급비용 | 21,959 | 31,354 |
| 금융보증부채 | 5,492,000 | 5,524,900 |
| 합 계 | 8,094,114 | 8,480,599 |
18. 전환사채&cr(1) 당분기말 현재 전환사채의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)
| 구 분 | 금 액 |
| 유동 | |
| 전환사채 | 10,000,000 |
| 사채상환할증금 | 512,050 |
| 사채할인발행차금 | (92,507) |
| 전환권조정 | (3,930,625) |
| 합 계 | 6,488,918 |
&cr(2) 당분기 중 연결회사가 발행한 전환사채의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 주요 약정사항 |
| 종류 | 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 발행총액 | 금 백억원(\10,000,000,000) |
| 발행일 | 2020년 1월 3일 |
| 만기일 | 2025년 1월 3일 |
| 표면이자율 | 0% |
| 만기보장이자율 | 1% |
| 조기상환청구권&cr(Put Option) | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 1월 3일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 조기상환율 | 102.0176%~104.8584% |
| 매도청구권&cr(Call Option) | 본 사채의 발행회사(또는 발행회사가 지정하는 자)는 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 2년이 되는 날까지 매3개월 및 2년이되는 날(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 24개월이 되는 날, 총 5회)에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본사채를 매수인에게 매도하여야 한다. |
| 전환으로 발행할 주식 | 기명식 보통주 |
| 전환청구기간 | 2021년 1월 3일부터 2024년 12월 3일까지 |
| 전환가액 | 3,055원 |
&cr3) 파생상품부채&cr전환사채 중 전환권대가, 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에해당되는 금액은 파생상품부채로 분류하여 공정가치로 인식하였습니다.&cr
19. 단기충당부채 &cr(1)연결회사의 단기충당부채는 판매보증충당부채이며, 당분기와 전기 중 판매보증충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다 (단위:천원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 판매보증충당부채 | 5,412 | 15,743 |
&cr(2) 당분기 및 전기말 중 유동성충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기 | 전기말 |
| 기초금액 | 15,743 | 428,158 |
| 추가 충당금전입 | 32,498 | 69,974 |
| 추가 충당금환입 | (42,829) | (287,346) |
| 지급액 | - | (195,043) |
| 기말금액 | 5,412 | 15,743 |
20. 기타부채
&cr(1) 연결회사의 기타부채 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 예수금 | 113,936 | 134,374 |
| 선수금 | - | 2,548 |
| 합 계 | 113,936 | 136,922 |
21. 순확정급여부채&cr&cr연결회사는 자격요건을 갖춘 임직원들을 위하여 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다.&cr&cr(1) 연결회사의 순확정급여부채 산정내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 | 5,242,718 | 4,773,680 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (2,930,629) | (3,041,678) |
| 순확정급여부채 금액 | 2,312,089 | 1,732,002 |
(2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 당기근무원가 | 869,125 | 977,427 |
| 이자원가 | 47,279 | 52,675 |
| 사외적립자산의 이자수익 | (57,953) | (27,620) |
| 합 계 | 858,451 | 1,002,482 |
&cr(3) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.(단위:천원)
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 4,773,680 | 5,196,566 |
| 당기근무원가 | 869,028 | 1,295,918 |
| 이자원가 | 47,280 | 120,075 |
| 재측정요소 | ||
| 재무적가정 | - | (1,033,233) |
| 인구통계적가정 | - | (9,554) |
| 경험적가정 | - | 446,925 |
| 지급액 | (447,271) | (1,243,017) |
| 합 계 | 5,242,718 | 4,773,680 |
&cr(4) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 3,041,678 | 1,238,344 |
| 이자수익 | 40,554 | 37,642 |
| 납입액 | 28,008 | 2,011,685 |
| 재측정요소 | ||
| 사외적립자산의 이자수익 | (37,736) | (25,809) |
| 지급액 | (141,875) | (220,184) |
| 합 계 | 2,930,629 | 3,041,678 |
22. 자본금과 자본잉여금&cr&cr(1) 자본금&cr당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 수권주식수 | 40,000,000주 | 40,000,000주 |
| 주당금액 | 500원 | 500원 |
| 발행주식수 | 11,013,678주 | 11,013,678주 |
| 자본금 | 5,506,839,000원 | 5,506,839,000원 |
&cr(2) 연결회사의 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 15,350,552 | 15,350,552 |
| 기타자본잉여금 | 391,942 | 391,942 |
| 합 계 | 15,742,494 | 15,742,494 |
&cr 23. 기타자본항목&cr&cr(1) 연결회사의 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 자기주식 | (4,947,484) | (4,932,188) |
| 자기주식처분손실 | (238,018) | (238,018) |
| 합 계 | (5,185,502) | (5,170,206) |
(2) 당분기말 현재 연결회사가 보유중인 자기주식의 내역은 다음과 같습니다(단위:주, 천원).
| 구분 | 취득원인 | 주식수 | 장부가액 |
| 보통주 | 주가안정 및 주주가치 제고 | 994,817 | (4,947,484) |
24. 기타포괄손익누계액&cr&cr연결회사의 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타포괄손익-금융자산평가손익 | (4,185,660) | (4,185,660) |
| 지분법자본변동 | 21,465 | 21,465 |
| 합 계 | (4,164,195) | (4,164,195) |
25. 이익잉여금&cr ( 1) 연 결회 사의 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원 ).
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 이익준비금(*) | 2,773,462 | 2,503,937 |
| 미처분이익잉여금 | 26,505,214 | 28,315,274 |
| 합 계 | 29,278,676 | 30,819,211 |
(*) 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 연결회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. &cr
26. 영업부문 정보&cr
(1) 연결회사는 대표이사에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며 당분기말 현재 연결회사의 영업부문은 단일부문입니다.&cr
(2) 당분기 및 전분기 중 매출의 상세내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 제품매출 | 9,729,842 | 26,048,644 | 10,230,310 | 28,927,835 |
| 상품매출 | 170,701 | 595,499 | 268,147 | 863,350 |
| 기타매출 | 89,652 | 268,956 | 10,306 | 297,491 |
| 합계 | 9,990,195 | 26,913,099 | 10,508,763 | 30,088,676 |
&cr(3) 당분기 및 전분기 중 지역별 매출현황은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 한국 | 5,632,351 | 15,008,259 | 5,456,267 | 14,655,542 |
| 인도 | 10,810 | 253,749 | 150,653 | 645,766 |
| 중국 | 2,341,206 | 6,211,949 | 2,319,410 | 6,361,542 |
| 일본 | 28,074 | 100,081 | 11,079 | 101,021 |
| 유럽 | 1,032,219 | 2,114,236 | 1,144,743 | 4,351,144 |
| 기타 | 945,536 | 3,224,825 | 1,426,611 | 3,973,662 |
| 합계 | 9,990,195 | 26,913,099 | 10,508,763 | 30,088,677 |
&cr(4) 당분기 및 전분기 중 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| A회사 | 978,041 | 2,594,585 | 1,010,711 | 2,894,527 |
| B회사 | 1,417,353 | 3,588,741 | 1,670,191 | 4,765,642 |
| C회사 | 1,142,494 | 2,999,159 | 1,029,158 | 3,275,845 |
| D회사 | 2,518,031 | 6,228,857 | 2,478,496 | 7,499,047 |
| 합계 | 6,055,919 | 15,411,342 | 6,188,556 | 18,435,061 |
27. 판매비와 관리비&cr&cr당분기와 전분기 중 일반관리비의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 급여 | 378,120 | 1,136,574 | 413,442 | 1,195,107 |
| 퇴직급여 | 76,269 | 223,552 | 83,517 | 240,055 |
| 복리후생비 | 34,761 | 103,130 | 33,634 | 94,272 |
| 여비교통비 | 12,543 | 50,217 | 37,219 | 95,331 |
| 통신비 | 5,710 | 19,133 | 5,508 | 18,313 |
| 세금과공과 | (68,374) | 88,685 | (58,157) | 75,689 |
| 지급수수료 | 64,067 | 286,359 | 79,365 | 324,013 |
| 수도광열비 | 2,942 | 9,000 | 3,081 | 8,967 |
| 소모품비 | 7,537 | 19,830 | 3,665 | 13,376 |
| 도서인쇄비 | 379 | 1,861 | 180 | 1,707 |
| 감가상각비 | 185,043 | 557,140 | 139,996 | 529,261 |
| 보험료 | 4,314 | 19,679 | 4,923 | 13,005 |
| 접대비 | 50,172 | 119,596 | 49,048 | 118,409 |
| 차량유지비 | 12,992 | 42,519 | 16,445 | 65,646 |
| 무형자산상각비 | 5,935 | 17,883 | 6,877 | 22,093 |
| 교육훈련비 | 943 | 4,251 | 12,641 | 26,565 |
| 경상개발비 | 281,492 | 926,816 | 313,775 | 1,041,480 |
| 대손상각비 | 65,489 | (7,781) | 20,663 | 139,366 |
| 판매보증비 | 14,718 | 32,497 | 8,767 | 56,814 |
| 운반비 | 36,001 | 102,486 | 37,486 | 111,345 |
| 합계 | 1,171,053 | 3,753,427 | 1,212,075 | 4,190,814 |
28. 비용의 성격별 분류
&cr당분기와 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 상품, 제품 및 재공품의 변동 | 830,391 | (378,523) | 826 | (202,001) |
| 상품매입 및 원재료, 소모품사용 | 4,288,130 | 13,142,893 | 3,147,615 | 8,968,527 |
| 종업원급여 | 1,962,388 | 5,420,036 | 3,042,062 | 9,224,555 |
| 감가상각비 | 761,918 | 2,232,941 | 730,431 | 2,300,527 |
| 무형자산상각비 | 5,935 | 17,883 | 6,876 | 22,093 |
| 복리후생비 | 220,566 | 691,047 | 231,852 | 752,526 |
| 경상연구개발비 | 63,906 | 275,678 | 315,414 | 1,041,480 |
| 운반비 | 36,001 | 102,486 | 37,486 | 111,345 |
| 외주가공비 | 660,431 | 1,844,948 | 821,826 | 2,845,330 |
| 기타비용 | 323,666 | 1,319,555 | 1,034,305 | 3,370,005 |
| 합계(*) | 9,153,332 | 24,668,943 | 9,368,693 | 28,434,387 |
(*) 매출원가, 일반관리비 및 판매및물류비의 합계입니다.
&cr29. 기타수익 및 기타비용&cr&cr(1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 외환차익 | 33,356 | 428,122 | 183,566 | 450,718 |
| 외화환산이익 | (27,651) | 40,155 | 11,991 | 100,363 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | 451,350 | 451,350 | 19,898 | 100,214 |
| 임대수익 | 6,600 | 19,800 | 1,500 | 5,100 |
| 파생상품거래이익 | 4,080 | 18,030 | - | - |
| 파생상품평가이익 | (3,330) | - | - | 168,200 |
| 금융보증수익 | 32,900 | 32,900 | 36,100 | 55,100 |
| 배상충당부채환입 | - | - | 287,346 | 287,346 |
| 당기손익공정가치측정금융자산처분이익 | - | - | - | 33,116 |
| 잡이익 | 84,720 | 112,056 | 17,388 | 49,980 |
| 합계 | 582,025 | 1,102,413 | 557,789 | 1,250,137 |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 외환차손 | 88,293 | 130,752 | 24,746 | 67,694 |
| 외화환산손실 | 132,406 | 273,136 | (54,084) | 28,936 |
| 파생상품거래손실 | - | 133,290 | 11,220 | 274,420 |
| 파생상품평가손실 | - | 315,500 | 28,260 | 28,260 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | (7,214) | 7,565 | - | - |
| 기부금 | - | - | - | 100 |
| 잡손실 | 198,711 | 244,717 | 64 | 3,381 |
| 합계 | 412,196 | 1,104,960 | 10,206 | 402,792 |
30. 금융수익 및 금융비용&cr
당분기 및 전분기 중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 54,062 | 149,350 | 22,594 | 65,841 |
| 금융비용 | ||||
| 이자비용 | 177,165 | 931,777 | 198,357 | 563,801 |
31. 법인세비용&cr&cr법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 22% 입니다. &cr
32. 주당순이익
&cr(1) 기본주당순이익은 연결회사의 보통주당기순이익을 연결회사가 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당분기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.
(2) 기본주당순손익&cr당분기와 전분기의 기본주당순손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원)
| 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 지배주주 보통주분기순이익(손실) | 777,533,988 | 1,016,102,970 | 1,110,298,015 | 1,339,960,105 |
| 가중평균 유통보통주식수(*) | 10,018,861 주 | 10.020,441 주 | 10,445,004 주 | 10,445,004 주 |
| 기본주당순이익(손실) | 78 원/주 | 101 원/주 | 106 원/주 | 128 원/주 |
&cr(3) 희석주당순손익&cr지배기업의 보통주청구가능증권은 주당순손익의 희석화효과가 없으므로, 희석주당 순손익은 기본주당순손익과 동일합니다.&cr
33. 우발채무와 약정사항 &cr
(1) 당분기말 현재 연결회사가 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 은행 | 내역 | 한도약정액 | 실행액 |
| 우리은행(*1) | 일반시설자금대출 | 700,000 | 700,000 |
| 수출입은행(*2) | 수출성장자금대출 | 4,350,000 | 4,350,000 |
| 국민은행(*3) | 운전자금대출 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 산업은행(*4) | 산업운영자금대출 | 3,300,000 | 3,183,260 |
| 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 5,800,000 | 3,987,500 | ||
| 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| KEB하나은행 | 매출채권담보대출 | 2,000,000 | - |
| 200,000 | - | ||
| 기업은행(*6) | 운전자금대출 | 275,000 | 263,120 |
| 신한은행(*5) | 일반시설자금대출 | 1,500,000 | 1,240,000 |
| 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 합 계 | 37,625,000 | 33,223,880 |
(*1) 연결회사의 예금담보 700,000천원이 담보로 제공되고 있습니다.&cr(*2) 최대주주로부터 5,222,000천원의 신용보증을 제공받고 있으며, 재고자산 및 기계창지가 담보로 제공되어 있습니다.&cr(*3) 최대주주로부터 3,300,000천원의 신용보증을 제공받고 있습니다.&cr(*4) 최대주주로부터 24,840,000천원의 신용보증을 제공받고 있으며, 회사의 토지,건물이 담보로 제공되어 있습니다.&cr(*5) 최대주주로부터 4,800,000천원의 신용보증을 제공받고 있으며, 회사의 IP(지식재산권)이 담보로 제공되어 있습니다.&cr(*6) 연결회사의 동산담보 330,000천원(설비감정가 500,000천원)이 담보로 제공되어 있습니다&cr&cr (2) 연결회사는 서울보증보험(주)로부터 외국인 고용 관련한 임금체불과 개발행위 인허가등과 관련하여 627,133천원, 이행지급과 관련하여 9,000천원, 소송 공탁과 관련하여 5,600천원의 지급보증을 제공받고 있으며, 기타특수관계자 (주)유니포인트에 총 2,242,792천원 연대보증을 제공하 고 있습니다.&cr&cr(3) 연결회사는 원재료 매입대금에 대한 지급보증을 위하여 현대종합특수강(주)에 연결회사의 토지, 건물을 담보로 제공하고 있습니다.&cr&cr( 4 ) 연결회사는 당분기 중 한국무역보험공사와 총 USD 3,300,000의 선물환 거래를 통해 파생상품거래손실 133,290천원과 파생상품거래이익 18,030천원을 인식하였으며, 당분기말 현재 미결제된 선물환계약금액은 없 습니다.&cr&cr(5) AIG 손해보험에 임원책임배상보험 20억원을 가입하였습니다.&cr&cr(6) 아메리칸화재보험에 생산물배상보험 CNY 20,000,000 가입하였습니다.&cr
34. 특수관계자 거래&cr
(1) 연결회사의 기중 거래 또는 채권 채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자는 다음과 같습니다.
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | 비고 |
| 관계기업 | 알트론㈜ | 알트론㈜ | |
| 기타(*1) | ㈜유니포인트 | ㈜유니포인트 | (*2) |
| ㈜아리텔 | ㈜아리텔 | (*3) | |
| 하이드렉스㈜ | 하이드렉스㈜ | (*4) |
(*1) 기업회계기준에서 정의하는 특수관계자는 아니나 연결회사에 유의적인 영향력을 행사하고 있는 대표이사 및 직계가족이 유의적인 영향력을 행사하여 포함하였습니다.&cr(*2) 연결회사의 최대주주가 (주)유니포인트의 대표이사입니다.&cr(*3) 연결회사의 관계기업인 알트론(주)가 유의적 영향력을 보유한 회사입니다.
(*4) 연결회사의 최대주주 및 대표이사의 직계가족이 하이드렉스(주)의 대표이사입니다.
&cr(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr당분기 --
| 특수관계구분 | 회사명 | 매출 | 기타수익 | 기타비용 |
| 관계기업 | 알트론(주) | - | - | - |
| 기타 | (주)유니포인트 | 265,500 | 23,216 | - |
| (주)아리텔 | - | - | - | |
| 하이드렉스(주) | 1,728 | - | 135,000 | |
| 합계 | 267,228 | 23,216 | 135,000 |
&cr전분기 --
| 특수관계구분 | 회사명 | 매출 | 기타수익 | 기타비용 |
| 관계기업 | 알트론(주) | 24,420 | - | 20,500 |
| 기타 | (주)유니포인트 | 241,000 | 13,980 | - |
| (주)아리텔 | 15,360 | - | - | |
| 하이드렉스(주) | 1,728 | - | 114,000 | |
| 합계 | 282,508 | 13,980 | 134,500 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr
당분기말 --
| 특수관계구분 | 회사명 | 채 권 | 채 무 | |||||
| 매출채권 | 대여금 | 미수금 | 선급금 | 매입채무 | 차입금 | 기타채무 | ||
| 관계기업 | 알트론(주)(*) | - | 1,887,000 | - | - | - | - | - |
| 기타 | ㈜유니포인트 | 97,350 | - | 14,437 | - | - | - | - |
| ㈜아리텔(*) | 292,864 | 70,000 | - | - | - | - | - | |
| 하이드렉스㈜ | 422 | - | - | 156,500 | - | - | - | |
| 합계 | 390,636 | 1,957,000 | 14,437 | 156,500 | - | - | - |
(*) 상기 매출채권 대손충당금으로 설정된 금액은 292,864천원이고, 당해 인식된 대손상각비환입은 73,270천원입니다. 상기 대여금 중 대손충당금으로 설정된 금액은 1,957,000천원입니다. 당해 기간 인식된 대손상각비는 없습니다.&cr
전기말 --
| 특수관계구분 | 회사명 | 채 권 | 채 무 | ||||
| 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 차입금 | 기타채무 | ||
| 관계기업 | 알트론(주)(*1,2) | - | 1,887,000 | - | - | - | - |
| 기타 | ㈜유니포인트 | 32,450 | - | - | - | - | - |
| ㈜아리텔(*1) | 292,864 | 70,000 | - | - | - | - | |
| 하이드렉스㈜ | 422 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 325,736 | 1,957,000 | - | - | - | - |
(*) 상기 매출채권 대손충당금으로 설정된 금액은 292,864천원이고, 당해 인식된 대손상각비환입은 17,908천원입니다. 상기 대여금 중 대손충당금으로 설정된 금액은 1,957,000천원입니다. 당해 기간 인식된 대손상각비는 없습니다.&cr&cr(4) 당분기와 전기말 중 특수관계자에 대한 대여금 등의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr
당분기--
| 구분 | 알트론㈜ | ㈜아리텔 | (주)유니포인트 | 임직원 | 합계 |
| 기초 | 1,887,000 | 70,000 | - | 1,957,000 | |
| 기중 대여액 | - | - | 1,200,000 | 100,000 | 1,300,000 |
| 기중 상환액 | - | - | 1,200,000 | - | 1,200,000 |
| 기말 | 1,887,000 | 70,000 | - | 100,000 | 2,057,000 |
전기말--
| 구분 | 알트론㈜ | ㈜아리텔 | 합계 |
| 기초 | 1,887,000 | 70,000 | 1,957,000 |
| 기중 대여액 | 172,000 | - | 172,000 |
| 기중 상환액 | (172,000) | - | (172,000) |
| 기말 | 1,887,000 | 70,000 | 1,957,000 |
&cr(5) 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 특수관계 구분 | 제공받는 기업 | 보증처 | 지급보증금액 | 비 고 |
| 관계기업 | 알트론㈜(*) | 우리은행 | 3,520,000 | 자금차입 |
| 알트론㈜(*) | 우리은행 | 389,800 | 자금차입 | |
| 기타특수관계자 | ㈜아리텔(*) | 우리은행 | 2,200,000 | 자금차입 |
| 합 계 | 6,109,800 |
(*) 동 지급보증에 대하여 금융보증부채로 계상되어있습니다.&cr&cr(6) 연결회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 담보는 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구 분 | 제공받은기업 | 거래종류 | 담보제공처 | 담보제공내역 | 차입금액 | 제공자산금액 | 담보설정액 |
| 관계기업 | 알트론(주) | 차입금 | 우리은행 | 특정금전신탁 | 3,200,000 | 3,200,194 | 3,520,000 |
| 기타 | (주)아리텔 | 차입금 | 우리은행 | 특정금전신탁 | 2,000,000 | 2,000,120 | 2,200,000 |
| 합 계 | 5,200,000 | 5,200,314 | 5,720,000 |
&cr(7) 당분기말 현재 연결회사가 금융기관 차입금과 관련하여 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)
| 제공하는자 | 금융기관명 | 보증내역 | 보증금액 |
| 최대주주 | 한국산업은행 | 차입금 보증 | 24,840,000 |
| 한국수출입은행 | 차입금 보증 | 5,655,000 | |
| (주)신한은행 | 차입금 보증 | 4,800,000 | |
| (주)국민은행 | 차입금 보증 | 3,300,000 | |
| 합 계 | 38,595,000 |
&cr(8) 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 450,650 | 480,086 |
| 퇴직급여 | 21,438 | 320,810 |
| 합 계 | 472,088 | 800,896 |
&cr35. 현금흐름표&cr(1) 영업활동 현금흐름의 조정(단위:천원)&cr당분기와 전분기 중 영업활동 현금흐름의 조정은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 퇴직급여 | 858,451 | 1,023,097 |
| 대손상각비 | (7,781) | 139,366 |
| 판매보증비 | 32,497 | 56,814 |
| 배상수익 | - | (287,346) |
| 재고자산평가손실 | (36,611) | 27,252 |
| 감가상각비(유형자산) | 2,031,623 | 2,103,833 |
| 감가상각비(투자부동산) | 166,491 | 199,438 |
| 무형자산상각비 | 17,883 | 22,093 |
| 감가상각비(리스자산) | 34,826 | 38,410 |
| 파생금융상품평가이익 | - | (168,200) |
| 파생금융상품평가손실 | 315,500 | 28,260 |
| 파생상품거래손실 | 133,290 | 274,420 |
| 파생상품거래이익 | (18,030) | - |
| 당기손익-공정가치금융자산 평가손실 | 7,565 | - |
| 당기손익-공정가치금융자산 평가이익 | (451,350) | (100,214) |
| 당기손익인식금융자산처분이익 | - | (33,116) |
| 외화환산이익 | (40,155) | (100,363) |
| 외화환산손실 | 273,136 | 28,936 |
| 이자수익 | (149,350) | (65,841) |
| 이자비용 | 931,777 | 563,801 |
| 금융보증수익 | (32,900) | (55,100) |
| 잡이익 | (83) | - |
| 법인세비용 | 397,499 | 630,771 |
| 합 계 | 4,464,278 | 4,326,311 |
&cr(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(단위:천원)&cr당분기와 전분기 중 영업활동으로 인한 자산부채의 변동내역은 다음과 같습니다
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 기타유동금융자산 | 47,516 | 82,818 |
| 매출채권 | 2,347,686 | 1,857,184 |
| 재고자산 | (341,912) | 840,545 |
| 기타채권 | (140,749) | 33,602 |
| 매입채무 | (633,514) | (841,740) |
| 기타유동금융부채 | (344,189) | (365,913) |
| 파생금융부채 | - | (274,420) |
| 확정급여부채 | (293,193) | (579,245) |
| 유동성충당부채 | (42,829) | (61,935) |
| 배상충당부채 | (123,302) | |
| 기타유동부채 | (22,986) | 28,903 |
| 임대보증금 | - | 10,000 |
| 합 계 | 575,830 | 606,497 |
36. 재무위험관리&cr금융상품과 관련하여 연결회사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험에 대한 목표, 정책, 위험평가 및 관리절차 등에 관한 사항은2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다.
&cr(1) 매출채권의 신용위험
연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.
&cr기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.
&cr당분기말 및 전기말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 3개월 이내 | 3개월 초과 6개월 이하 | 6개월 초과 9개월 이하 | 9개월 초과 12개월 이하 | 12개월 초과 | 계 |
| 당분기말 | ||||||
| 기대손실률 | 0.3% | 0.2% | 1.0% | 0.1% | 7.2% | 8.8% |
| 총 장부금액 - 매출채권 | 9,183,374 | 1,426,945 | 896,288 | 47,577 | 682,888 | 12,237,072 |
| 손실충당금 | 29,167 | 16,600 | 88,839 | 12,414 | 661,499 | 808,519 |
| 전기말 | ||||||
| 기대손실률 | 0.3% | 1.7% | 14.3% | 27.7% | 96.0% | 5.6% |
| 총 장부금액 - 매출채권 | 11,945,724 | 1,373,061 | 606,875 | 32,522 | 694,893 | 14,653,075 |
| 손실충당금 | 29,958 | 23,547 | 86,949 | 9,020 | 666,825 | 816,299 |
&cr매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 거래처의 폐업, 파산, 법정관리 등이 포함됩니다.&cr&cr매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.&cr
(2) 유동성 위험
연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr
연결회사의 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 하기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.
① 당분기말
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 장부금액 | 계약상&cr현금흐름 | 잔존계약만기 | ||
| 1년미만 | 1년~2년 | 2년~5년 | |||
| 매입채무 | 2,064,251 | 2,064,251 | 2,064,251 | - | - |
| 단기차입금 | 23,581,000 | 23,581,000 | 23,581,000 | - | - |
| 장기차입금 | 9,642,880 | 9,642,880 | - | 5,535,380 | 4,107,500 |
| 차입금이자 | 811,246 | 811,246 | 509,286 | 208,247 | 93,713 |
| 전환사채(*1) | 6,488,918 | 10,512,050 | - | - | 10,512,050 |
| 파생상품부채(*2) | 4,052,450 | - | - | - | - |
| 단기리스부채 | 38,648 | 38,648 | 38,648 | - | - |
| 장기리스부채 | 46,470 | 46,470 | - | 27,828 | 18,642 |
| 기타유동금융부채(*3) | 8,094,114 | 8,094,114 | 8,094,114 | - | - |
| 합 계 | 54,819,977 | 54,790,659 | 34,287,299 | 5,771,455 | 14,731,905 |
(*1) 전환사채의 잔존계약만기는 만기에 상환된다는 전제하에 금액입니다.&cr(*2) 전환사채 중 전환권대가, 조기상환청구권(Put Option), 매도청구권(Call Option)에 해당되는 금액을 파생상품부채로 분류하여 공정가치로 인식한 것이기 때문에 파생상품부채의 계약상 현금흐름은 없는 것으로 하였습니다.&cr(*3) 금융보증계약의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배부하였습니다.&cr
② 전기말
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 장부금액 | 계약상&cr현금흐름 | 잔존계약만기 | ||
| 1년미만 | 1년~2년 | 2년~5년 | |||
| 매입채무 | 2,701,476 | 2,701,476 | 2,701,476 | - | - |
| 단기차입금 | 22,759,073 | 22,759,073 | 22,759,073 | - | - |
| 장기차입금 | 7,071,600 | 7,071,600 | - | 3,156,640 | 3,914,960 |
| 차입금이자 | 698,651 | 698,651 | 469,702 | 154,640 | 74,309 |
| 단기리스부채 | 45,223 | 45,223 | 45,223 | - | - |
| 장기리스부채 | 69,718 | 69,718 | - | 35,280 | 34,438 |
| 기타유동금융부채(*) | 8,480,599 | 8,553,537 | 8,504,789 | 48,748 | - |
| 금융보증계약(*) | - | 584,900 | 584,900 | - | - |
| 합 계 | 41,826,340 | 42,484,178 | 35,065,163 | 3,395,308 | 4,023,707 |
(*) 금융보증계약의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배부하였습니다.
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재 |
| 제 20 기말 2019.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 21 기 3분기말 | 제 20 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 48,616,668,003 | 36,739,301,090 |
| 현금및현금성자산 | 22,981,757,846 | 11,217,876,961 |
| 기타유동금융자산 | 9,124,191,071 | 6,648,365,764 |
| 파생금융자산 | 0 | 49,770,000 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 11,458,015,329 | 13,921,321,103 |
| 재고자산 | 4,801,653,065 | 4,706,136,735 |
| 기타유동자산 | 251,050,692 | 195,830,527 |
| 비유동자산 | 46,507,344,303 | 47,770,168,899 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 3,151,729,920 | 3,091,729,920 |
| 기타비유동금융자산 | 49,993,494 | 44,492,225 |
| 종속기업투자주식 | 450,000,000 | 630,789,725 |
| 유형자산 | 26,900,232,908 | 27,839,528,319 |
| 투자부동산 | 13,275,448,073 | 13,441,939,400 |
| 무형자산 | 1,201,937,917 | 1,219,820,973 |
| 사용권자산 | 82,073,271 | 109,201,950 |
| 기타비유동자산 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 이연법인세자산 | 1,385,928,720 | 1,382,666,387 |
| 자산총계 | 95,124,012,306 | 84,509,469,989 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 42,132,637,776 | 33,288,455,942 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 3,087,275,229 | 3,566,752,665 |
| 단기차입금 | 20,600,000,000 | 21,585,673,240 |
| 유동성전환사채 | 6,488,918,291 | |
| 유동파생상품부채 | 4,052,450,000 | |
| 유동리스부채 | 38,647,555 | 41,468,774 |
| 기타유동금융부채 | 7,598,786,919 | 7,850,288,012 |
| 유동충당부채 | 5,411,501 | 15,743,424 |
| 기타유동부채 | 86,923,125 | 94,971,066 |
| 당기법인세부채 | 174,225,156 | 133,558,761 |
| 비유동부채 | 10,206,401,077 | 6,902,493,160 |
| 장기차입금 | 8,537,500,000 | 5,625,000,000 |
| 비유동리스부채 | 46,469,899 | 69,718,622 |
| 기타비유동금융부채 | 0 | 48,748,275 |
| 순확정급여부채 | 1,622,431,178 | 1,159,026,263 |
| 부채총계 | 52,339,038,853 | 40,190,949,102 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 5,506,839,000 | 5,506,839,000 |
| 자본잉여금 | 15,749,108,865 | 15,749,108,865 |
| 기타자본구성요소 | (3,119,920,402) | (3,119,920,402) |
| 기타포괄손익누계액 | (4,185,660,164) | (4,185,660,164) |
| 이익잉여금(결손금) | 28,834,606,154 | 30,368,153,588 |
| 자본총계 | 42,784,973,453 | 44,318,520,887 |
| 자본과부채총계 | 95,124,012,306 | 84,509,469,989 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 21 기 3분기 | 제 20 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 10,030,371,043 | 27,033,626,694 | 10,629,291,903 | 30,205,712,141 |
| 매출원가 | 8,134,216,671 | 21,881,842,490 | 8,742,222,206 | 25,103,732,400 |
| 매출총이익 | 1,896,154,372 | 5,151,784,204 | 1,887,069,697 | 5,101,979,741 |
| 판매비와관리비 | 1,058,579,706 | 3,408,968,548 | 1,079,409,667 | 3,778,027,964 |
| 영업이익(손실) | 837,574,666 | 1,742,815,656 | 807,660,030 | 1,323,951,777 |
| 금융수익 | 47,987,937 | 131,546,261 | 17,027,671 | 59,142,839 |
| 금융비용 | 149,540,149 | 861,306,604 | 177,652,279 | 502,688,748 |
| 기타수익 | 665,522,039 | 1,473,303,209 | 672,175,813 | 1,560,171,227 |
| 기타비용 | 412,089,827 | 1,104,713,087 | 10,205,796 | 402,766,423 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 989,454,666 | 1,381,645,435 | 1,309,005,439 | 2,037,810,672 |
| 법인세비용 | 181,198,065 | 292,375,416 | 509,769,970 | 630,202,846 |
| 당기순이익(손실) | 808,256,601 | 1,089,270,019 | 799,235,469 | 1,407,607,826 |
| 기타포괄손익 | 0 | (11,566,453) | 0 | (10,289,133) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0 | (11,566,453) | 0 | (10,289,133) |
| 매도가능증권평가손익 | ||||
| 총포괄손익 | 808,256,601 | 1,077,703,566 | 799,235,469 | 1,397,318,693 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 77 | 104 | 77 | 135 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 77 | 104 | 77 | 135 |
| 자본변동표 |
| 제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.01.01 (기초자본) | 5,506,839,000 | 15,749,108,865 | (3,119,920,402) | (3,932,880,560) | 31,191,556,505 | 45,394,703,408 |
| 당기순이익(손실) | 1,407,607,826 | 1,407,607,826 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (10,289,133) | (10,289,133) | ||||
| 현금배당 | (2,611,251,000) | (2,611,251,000) | ||||
| 2019.09.30 (기말자본) | 5,506,839,000 | 15,749,108,865 | (3,119,920,402) | (3,932,880,560) | 29,977,624,198 | 44,180,771,101 |
| 2020.01.01 (기초자본) | 5,506,839,000 | 15,749,108,865 | (3,119,920,402) | (4,185,660,164) | 30,368,153,588 | 44,318,520,887 |
| 당기순이익(손실) | 1,089,270,019 | 1,089,270,019 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (11,566,453) | (11,566,453) | ||||
| 현금배당 | (2,611,251,000) | (2,611,251,000) | ||||
| 2020.09.30 (기말자본) | 5,506,839,000 | 15,749,108,865 | (3,119,920,402) | (4,185,660,164) | 28,834,606,154 | 42,784,973,453 |
| 현금흐름표 |
| 제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 |
| 제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 21 기 3분기 | 제 20 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 6,025,806,764 | 4,599,067,217 |
| 당기순이익(손실) | 1,089,270,019 | 1,407,607,826 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 3,871,869,692 | 3,703,002,607 |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 1,713,737,397 | 791,968,929 |
| 이자수취 | 137,439,685 | 57,747,771 |
| 이자지급 | (534,801,008) | (490,159,471) |
| 법인세납부(환급) | (251,709,021) | (871,100,445) |
| 투자활동현금흐름 | (3,271,665,137) | (7,117,247,825) |
| 단기금융상품의 취득 | (3,000,000,000) | |
| 단기대여금의 증가 | (3,700,000,000) | |
| 단기대여금및수취채권의 처분 | 2,200,000,000 | |
| 장기금융상품의 취득 | (5,501,269) | (10,953,540) |
| 임차보증금의 감소 | 24,870,000 | |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (999,998,490) | |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | (60,000,000) | |
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | (1,782,750,000) | |
| 종속기업에 대한 투자자산의 처분 | 1,782,750,000 | |
| 유형자산의 취득 | (706,165,378) | (4,131,164,285) |
| 재무활동현금흐름 | 9,178,113,760 | (1,096,245,900) |
| 단기차입금의 증가 | 4,373,432,400 | 13,850,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (6,359,105,640) | (13,298,009,300) |
| 유동성장기부채의 상환 | (1,087,500,000) | (6,805,500,000) |
| 장기차입금의 증가 | 5,000,000,000 | 7,800,000,000 |
| 전환사채의 증가 | 9,900,000,000 | |
| 유동성리스부채의 상환 | (37,462,000) | (31,485,600) |
| 비유동리스부채의 상환 | ||
| 배당금지급 | (2,611,251,000) | (2,611,251,000) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 11,932,255,387 | (3,614,426,508) |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 11,763,880,885 | (3,595,101,753) |
| 기초현금및현금성자산 | 11,217,876,961 | 10,485,778,776 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (168,374,502) | 19,324,755 |
| 기말현금및현금성자산 | 22,981,757,846 | 6,890,677,023 |
5. 재무제표 주석
| 제 21(당) 기 분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지 |
| 제 20(전) 기 분기 2020년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지 |
| 회사명 : 주식회사 네오티스 |
1. 당사의 개요
주식회사 네오티스(이하 "회사")는 2000년 8월 18일 설립되어 PCB가공용 MicroDrill및 Router 제조 및 판매, 자동차 모터용 샤프트 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 당분기말 현재 회사는 경기도 안성시 죽산면에 본사를 두고 있습니다. &cr&cr한편, 회사는 2007년 10월 1일자로 코스닥시장에 등록되었습니다. 회사의 당분기말 현재 자본금은 5,506,839천원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 소유주식수(주) | 지분율(%) | 소유주식수(주) | 지분율(%) | |
| 권은영 | 3,249,920 | 29.5 | 3,124,199 | 28.4 |
| 김현미 | 792,378 | 7.2 | 792,378 | 7.2 |
| 자기주식 | 568,674 | 5.2 | 568,674 | 5.2 |
| 기타 | 6,402,706 | 58.1 | 6,528,427 | 59.2 |
| 합 계 | 11,013,678 | 100.0 | 11,013,678 | 100.0 |
&cr
2. 재무제표 작성기준
회사의 2020년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2020년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr
연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.
회사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 분기재무제표입니다.
&cr&cr 3. 유의적인 회계정책
(1) 회계정책의 변경과 공시
① 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서
회사가 2020년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr
(가) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정&cr개정기준서는 기업이 취득한 대상이 '사업'인지 아니면 '개별 자산취득'인지 판단하는 데 필요한 사업 및 관련 구성요소의 정의를 명확히 하였습니다.&cr
취득한 대상이 사업이라고 판단 내리기 위해 산출물의 창출에 기여할 수 있는 투입물과 실질적인 과정이 필요하다는 점을 명확하게 설명하고, 산출물을 보다 좁게 정의하였습니다. 또한, 사업의 필수 구성요소 중 과정이 실질적인지 여부를 판단할 때 필요한 구체적인 지침과 사례를 추가하였으며, 취득한 대상이 사업이 아닌지 간단히 판단할 수 있는 집중테스트를 선택적으로 적용할 수 있도록 하였습니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr
(나) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 및 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정
개정기준서는 '특정 보고기업에 대한 재무정보를 제공하는 일반목적재무제표에 정보를 누락하거나 잘못 기재하거나 불분명하게 하여, 이를 기초로 내리는 주요 이용자의의사결정에 영향을 줄 것으로 합리적으로 예상할 수 있다면 그 정보는 중요하다'고 기술함으로써 개념체계를 포함한 기준서간 중요성의 정의를 일관되게 정리하고 그 의미를 명확히 하였습니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
&cr (다) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정
개정기준서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다. 예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.
② 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정(COVID-19 관련 임차료 면제, 할인, 유예에 대한 실무적 간편법)&cr실무적 간편법으로 리스이용자는 COVID-19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인(Rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리 하여야 합니다.동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr
(라) 재무보고를 위한 개념체계 (2018)&cr개념체계는 회계기준이 아니며, 개념체계의 어떠한 내용도 회계기준이나 그 요구사항에 우선하지 않습니다. 개념체계의 목적은 회계기준위원회가 한국채택국제회계기준을 제ㆍ개정하는 데 도움을 주며, 적용할 회계기준이 없는 경우에 재무제표 작성자가 일관된 회계정책을 개발하는 데 도움을 줍니다. 또한 모든 이해관계자가 회계기준을 이해하고 해석하는 데 도움을 줍니다.&cr&cr이 개념체계 개정은 일부 새로운 개념을 포함하고 있으며, 자산과 부채의 정의와 인식기준의 변경을 제시하고, 일부 중요한 개념을 명확히 합니다. 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
(2) 재무제표 작성기준 &cr ① 회계정책&cr분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 3.(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr&cr중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr
② 중요한 회계추정 및 가정&cr분기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산ㆍ부채의 장부금액 및 이익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 특히 2020년 COVID-19의 확산으로 회사의 추정 및 가정에 영향이 발생할 수 있으나, 당분기말 현재 그 영향을 합리적으로 추정할 수 없습니다.&cr&cr분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr
4. 공정가치
당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr
(1) 금융상품 종류별 공정가치 &cr당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 22,981,758 | 22,981,758 | 11,217,877 | 11,217,877 |
| 매출채권 | 11,458,015 | 11,458,015 | 13,921,321 | 13,921,321 |
| 기타유동금융자산 | 9,124,191 | 9,124,191 | 6,648,366 | 6,648,366 |
| 파생금융자산 | - | - | 49,770 | 49,770 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 3,151,730 | 3,151,730 | 3,091,730 | 3,091,730 |
| 기타비유동금융자산 | 49,993 | 49,993 | 44,492 | 44,492 |
| 합 계 | 46,765,687 | 46,765,687 | 34,973,556 | 34,973,556 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 3,087,275 | 3,087,275 | 3,566,753 | 3,566,753 |
| 단기차입금 | 20,600,000 | 20,600,000 | 21,585,673 | 21,585,673 |
| 단기리스부채 | 38,648 | 38,648 | 41,469 | 41,469 |
| 기타유동금융부채 | 7,598,787 | 7,598,787 | 7,850,288 | 7,850,288 |
| 장기차입금 | 8,537,500 | 8,537,500 | 5,625,000 | 5,625,000 |
| 전환사채 | 6,488,918 | 6,488,918 | - | - |
| 파생상품부채 | 4,052,450 | 4,052,450 | - | - |
| 장기리스부채 | 46,470 | 46,470 | 69,719 | 69,719 |
| 기타비유동금융부채 | - | - | 48,748 | 48,748 |
| 합 계 | 50,450,048 | 50,450,048 | 38,787,650 | 38,787,650 |
(*) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 지분상품 중 원가로 측정한 자산은 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr
(2) 공정가치 서열체계
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1)
- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이&cr부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)
- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3)&cr
공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.&cr① 당분기말
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,451,348 | 5,200,314 | - | 6,651,662 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 3,151,730 | 3,151,730 |
| 파생상품부채 | - | - | 4,052,450 | 4,052,450 |
| 합 계 | 1,451,348 | 5,200,314 | 7,204,180 | 13,855,842 |
&cr② 전기말
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 5,207,878 | - | 5,207,878 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 3,091,730 | 3,091,730 |
| 파생금융자산 | - | 49,770 | - | 49,770 |
| 합 계 | - | 5,257,648 | 3,091,730 | 8,349,378 |
(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열수준 간의 이동&cr공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간말에 인식합니다. 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동내역은 다음과 같습니다.&cr
1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2간의 이동 내역 &cr당분기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없습니다.&cr&cr2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기초금액 | 3,091,730 | 3,415,806 |
| 취득 | 60,000 | |
| 기타포괄손익인식액 | - | (324,076) |
| 기말금액 | 3,151,730 | 3,091,730 |
&cr(4) 가치평가기법 및 투입변수&cr당분기말 현재 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 공정가치 | 수준 | 가치평가&cr기법 | 투입변수 | 투입변수&cr범위 |
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 | |||||
| 스마일게이트인베스트먼트(주) | 3,091,730 | 3 | 현재가치법 | 할인율 | 14.63% |
| 영구성장률 | 0.00% | ||||
| 인라이트8호 애그테크플러스펀드 | 60,000 | 3 | 현재가치법 | 할인율 | - |
| 영구성장률 | - | ||||
| 합계 | 3,151,730 |
(5) 수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석 &cr금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. &cr
민감도 분석 대상인 수준 3으로 분류되는 각 상품별 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 유리한 변동 | 불리한 변동 | ||
| 할인율 변동 | 성장율 변동 | 할인율 변동 | 성장율 변동 | |
| 금융자산 | ||||
| 스마일게이트인베스트먼트(주) | 47,696 | 28,332 | (41,796) | (24,706) |
| 인라이트8호 애그테크플러스펀드 | - | - | - | - |
(*1) 성장률과 할인율 사이의 상관관계를 1%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치변동을 산출하였습니다.&cr(*2) (주)네시삼십삼분과 (주)서울생주조는 장부금액이 없으므로, 민감도분석을 수행하지 않았습니다.&cr(*3) 인라이트8호 애그테크플러스펀드는 당분기에 매입한 금융자산으로, 민감도분석을 수행하지 않았습니다.&cr
5. 금융상품
(1) 금융상품 범주별 장부금액&cr1) 금융자산&cr① 당분기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 상각후원가 | 당기손익&cr-공정가치 | 기타포괄손익&cr-공정가치 | 합 계 |
| 현금및현금성자산 | 22,981,758 | - | - | 22,981,758 |
| 매출채권 | 11,458,015 | - | - | 11,458,015 |
| 기타유동금융자산 | 2,472,530 | 6,651,662 | - | 9,124,191 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 3,151,730 | 3,151,730 |
| 기타비유동금융자산 | 49,993 | - | - | 49,993 |
| 파생금융자산 | - | - | - | - |
| 합 계 | 36,962,296 | 6,651,662 | 3,151,730 | 46,765,688 |
② 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 상각후원가 | 당기손익&cr-공정가치 | 기타포괄손익&cr-공정가치 | 합 계 |
| 현금및현금성자산 | 11,217,877 | - | - | 11,217,877 |
| 매출채권 | 13,921,321 | - | - | 13,921,321 |
| 기타유동금융자산 | 1,440,488 | 5,207,878 | - | 6,648,366 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | - | - | 3,091,730 | 3,091,730 |
| 기타비유동금융자산 | 44,492 | - | - | 44,492 |
| 파생금융자산 | - | 49,770 | - | 49,770 |
| 합 계 | 26,624,178 | 5,257,648 | 3,091,730 | 34,973,556 |
&cr2) 금융부채&cr① 당분기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
| 구 분 | 상각후원가 | 당기손익-공정가치 | 합 계 |
| 매입채무 | 3,087,275 | - | 3,087,275 |
| 단기차입금 | 20,600,000 | - | 20,600,000 |
| 단기리스부채 | 38,648 | 38,648 | |
| 기타유동금융부채 | 7,598,787 | - | 7,598,787 |
| 장기차입금 | 8,537,500 | - | 8,537,500 |
| 전환사채 | 6,488,918 | 6,488,918 | |
| 파생상품부채 | - | 4,052,450 | 4,052,450 |
| 장기리스부채 | 46,470 | - | 46,470 |
| 합 계 | 46,397,598 | 4,052,450 | 50,450,048 |
② 전기말 현재 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
| 구 분 | 상각후원가 | 당기손익-공정가치 | 합 계 |
| 매입채무 | 3,566,753 | - | 3,566,753 |
| 단기차입금 | 21,585,673 | - | 21,585,673 |
| 단기리스부채 | 41,469 | - | 41,469 |
| 기타유동금융부채 | 7,850,288 | - | 7,850,288 |
| 장기차입금 | 5,625,000 | - | 5,625,000 |
| 장기리스부채 | 69,719 | - | 69,719 |
| 기타비유동금융부채 | 48,748 | - | 48,748 |
| 합 계 | 38,787,650 | - | 38,787,650 |
(2) 당기손익-공정가치금융상품&cr① 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치금융상품의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 단기금융상품 | ||
| 특정금전신탁 | 5,200,314 | 5,207,878 |
| 단기매매증권 | 1,451,348 | - |
| 합계 | 6,651,662 | 5,207,878 |
② 당분기와 전기 중 당기손익-공정가치금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 5,207,878 | 5,081,490 |
| 취득 | 999,998 | - |
| 당기손익-공정가치금융상품 평가손익 | 443,785 | 126,388 |
| 기말금액 | 6,651,662 | 5,207,878 |
(3) 기타포괄손익-공정가치금융상품&cr① 당분기말과 전기말 기타포괄손익-공정가치금융상품의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 취득금액 | 장부금액 | ||
| 당분기말 | 전기말 | |||
| 비상장주식 | (주)서울생주조 | 1,768,360 | - | - |
| (주)네시삼십삼분 | 4,590,000 | - | - | |
| 스마일게이트인베스트먼트(주) | 2,099,601 | 3,091,730 | 3,091,730 | |
| 인라이트8호 애그테크플러스펀드(*) | 60,000 | 60,000 | - | |
| 합 계 | 8,517,961 | 3,151,730 | 3,091,730 |
당분기말 현재 (주)서울생주조 1,768,360천원, (주)네시삼십삼분 4,590,000천원의 평가손실을 인식하고 있으며, 스마일게이트인베스트먼트(주) 992,129천원을 평가이익으로 인식하고 있습니다.&cr
② 당분기와 전기 중 기타포괄손익-공정가치금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 3,091,730 | 3,415,806 |
| 취득 | 60,000 | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | - | (324,076) |
| 기말금액 | 3,151,730 | 3,091,730 |
&cr 6. 현금및현금성자산&cr당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 보유현금 | 66 | - |
| 보통예금 | 22,981,692 | 11,217,877 |
| 합 계 | 22,981,758 | 11,217,877 |
7. 매출채권
(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 매출채권 | 12,266,534 | 14,737,620 |
| 손실충당금 | (808,519) | (816,299) |
| 합 계 | 11,458,015 | 13,921,321 |
&cr(2) 당분기와 전기 중 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 816,299 | 700,102 |
| 대손상각비(환입) | (7,781) | 116,197 |
| 기말금액 | 808,519 | 816,299 |
8. 재고자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 취득금액 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득금액 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| 상품 | 36,252 | (11,268) | 24,984 | 29,581 | (6,101) | 23,480 |
| 제품 | 3,166,152 | (366,857) | 2,799,295 | 3,016,230 | (268,219) | 2,748,011 |
| 재공품 | 622,762 | (26,702) | 596,060 | 712,240 | (16,618) | 695,622 |
| 원재료 | 1,321,282 | (44,068) | 1,277,214 | 1,185,141 | (59,205) | 1,125,936 |
| 저장품 | 169,186 | (65,086) | 104,100 | 174,861 | (61,773) | 113,088 |
| 합 계 | 5,315,634 | (513,981) | 4,801,653 | 5,118,053 | (411,916) | 4,706,137 |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 재고자산평가손실의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 재고자산평가손실 | 102,065 | 27,252 |
9. 기타금융자산
(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| 금융상품(상각후원가) | 700,000 | 35,651 | 700,000 | 30,150 |
| 금융상품(당기손익-공정가치) | 6,651,662 | - | 5,207,878 | - |
| 미수금 | 266,945 | - | 729,010 | - |
| 미수수익 | 5,585 | - | 11,478 | - |
| 대여금 | 3,282,000 | - | 1,782,000 | - |
| 손실충당금 | (1,782,000) | - | (1,782,000) | - |
| 보증금 | - | 14,342 | - | 14,342 |
| 합 계 | 9,124,192 | 49,993 | 6,648,366 | 44,492 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 금융기관 | 사용제한내역 | 당분기말 | 전기말 |
| 정기예금 | (주)우리은행 | 관계기업차입금&cr질권설정 | 700,000 | 700,000 |
| 특정금전신탁 | 5,200,314 | 5,207,878 | ||
| 합 계 | 5,900,314 | 5,907,878 |
10. 종속기업투자 및 관계기업투자
당분기말과 전기말 현재 종속기업투자와 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
| 구 분 | 기업명 | 소재지 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 지분율(%) | 장부금액 | 지분율(%) | 장부금액 | |||
| 종속기업 | (주)네오디에스 | 한국 | 53.57 | 450,000 | 53.57 | 450,000 |
| NEOTIS USA. Inc | 미국 | - | - | 100.00 | 180,790 | |
| 관계기업 | 알트론(주) | 한국 | 38.49 | - | 38.49 | - |
| 합 계 | 450,000 | 630,790 |
당분기 중 NEOTIS USA.Inc는 투자금을 전액 회수 하였습니다.
11. 유형자산
(1) 당분기 중 유형자산의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||||||
| 구 분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와기구 | 비품 | 시설장치 | 건설중인자산 | 합 계 |
| 기초 장부금액 | 11,511,386 | 7,143,862 | 191,541 | 7,964,354 | 61,006 | 106,146 | 59,770 | 224,873 | 576,590 | 27,839,528 |
| 취득 | - | - | 6,500 | 409,094 | 13,178 | 43,750 | 20,724 | - | 212,920 | 706,166 |
| 대체 | - | - | - | 507,390 | 12,926 | - | - | 81,982 | (602,298) | - |
| 감가상각비 | - | (140,970) | (17,964) | (1,368,652) | (13,122) | (36,184) | (10,501) | (58,068) | - | (1,645,461) |
| 기말 장부금액 | 11,511,386 | 7,002,892 | 180,077 | 7,512,186 | 73,988 | 113,712 | 69,993 | 248,787 | 187,212 | 26,900,233 |
| 취득원가 | 11,511,386 | 9,182,944 | 480,815 | 41,413,380 | 150,256 | 1,084,416 | 695,768 | 830,055 | 187,212 | 65,536,232 |
| 감가상각누계액 | - | (2,180,052) | (300,738) | (33,901,194) | (76,268) | (970,704) | (625,775) | (581,268) | - | (38,635,999) |
| 장부금액 | 11,511,386 | 7,002,892 | 180,077 | 7,512,186 | 73,988 | 113,712 | 69,993 | 248,787 | 187,212 | 26,900,233 |
(*) 은행차입금과 원재료 매입대금에 대한 지급보증을 위하여 회사의 토지, 건물, 기계장치를 담보로 제공하고 있습니다.&cr
(2) 전분기 중 유형자산의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||||||
| 구 분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공구와기구 | 비품 | 시설장치 | 건설중인자산 | 합 계 |
| 기초 순장부가액 | 6,514,025 | 8,831,488 | 215,257 | 9,322,715 | 3 | 140,575 | 63,655 | 330,748 | 833,835 | 26,252,301 |
| 취득 | 3,821,446 | - | - | 154,063 | 41,491 | 10,950 | 7,395 | - | 97,290 | 4,132,635 |
| 대체(*) | 1,175,915 | (1,485,925) | - | 420,678 | - | 6,400 | - | - | (794,559) | (677,491) |
| 감가상각비 | - | (108,023) | (17,787) | (1,506,132) | (2,783) | (42,042) | (11,343) | (89,990) | - | (1,778,100) |
| 기말 순장부가액 | 11,511,386 | 7,237,540 | 197,470 | 8,391,324 | 38,711 | 115,883 | 59,707 | 240,758 | 136,566 | 27,929,345 |
| 취득원가 | 11,511,386 | 9,182,944 | 474,314 | 40,452,219 | 99,016 | 1,038,836 | 672,274 | 748,074 | 136,566 | 64,315,629 |
| 감가상각누계액 | - | (1,945,404) | (276,844) | (32,060,895) | (60,305) | (922,953) | (612,567) | (507,316) | - | (36,386,284) |
| 순장부가액 | 11,511,386 | 7,237,540 | 197,470 | 8,391,324 | 38,711 | 115,883 | 59,707 | 240,758 | 136,566 | 27,929,345 |
(*) 은행차입금과 원재료 매입대금에 대한 지급보증을 위하여 회사의 토지, 건물, 기계장치를 담보로 제공하고 있습니다.&cr
12. 투자부동산
당분기와 전분기 중 투자부동산의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
| 구 분 | 당분기말 | 전분기말 | ||||
| 토지 | 건물 | 합계 | 토지 | 건물 | 합계 | |
| 기초 장부금액 | 7,216,412 | 6,225,528 | 13,441,940 | 8,392,327 | 4,947,849 | 13,340,176 |
| 대체 | - | - | - | (1,175,915) | 1,485,925 | 310,010 |
| 감가상각비 | - | (166,492) | (166,492) | - | (199,438) | (199,438) |
| 기말 장부금액 | 7,216,412 | 6,059,036 | 13,275,448 | 7,216,412 | 6,234,336 | 13,450,748 |
| 취득원가 | 7,216,412 | 7,209,701 | 14,426,113 | 7,216,412 | 7,209,700 | 14,426,112 |
| 감가상각누계액 | - | (1,150,665) | (1,150,665) | - | (975,364) | (975,364) |
| 장부금액 | 7,216,412 | 6,059,036 | 13,275,448 | 7,216,412 | 6,234,336 | 13,450,748 |
(*) 은행차입금에 대한 지급보증을 위하여 회사의 토지, 건물을 담보로 제공하고 있습니다.&cr
13. 무형자산&cr(1) 당분기 중 무형자산의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 영업권 | 산업재산권 | 소프트웨어 | 회원권 | 합 계 |
| 기초 장부금액 | - | 2,741 | 83,519 | 1,133,561 | 1,219,821 |
| 무형자산상각비 | - | (1,262) | (16,621) | - | (17,883) |
| 기말 장부금액 | - | 1,479 | 66,898 | 1,133,561 | 1,201,938 |
| 취득원가 | 965,990 | 13,014 | 456,269 | 1,133,561 | 2,568,834 |
| 상각누계액 | - | (11,535) | (389,371) | - | (400,906) |
| 손상차손누계액 | (965,990) | - | - | - | (965,990) |
| 장부금액 | - | 1,479 | 66,898 | 1,133,561 | 1,201,938 |
(2) 전분기 중 무형자산의 장부금액과 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 영업권 | 산업재산권 | 소프트웨어 | 회원권 | 합 계 |
| 기초 장부금액 | 965,990 | 4,424 | 110,038 | 1,133,561 | 2,214,013 |
| 무형자산상각비 | - | (1,262) | (20,830) | - | (22,092) |
| 기말 장부금액 | 965,990 | 3,162 | 89,208 | 1,133,561 | 2,191,921 |
| 취득원가 | 965,990 | 13,014 | 456,270 | 1,133,561 | 2,568,835 |
| 상각누계액 | - | (9,852) | (367,062) | - | (376,914) |
| 장부금액 | 965,990 | 3,162 | 89,208 | 1,133,561 | 2,191,921 |
14. 리스&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| 취득금액 | 감가상각&cr누계액 | 장부금액 | 취득금액 | 감가상각&cr누계액 | 장부금액 | |
| 차량운반구 | 142,985 | (60,912) | 82,073 | 145,628 | (36,426) | 109,202 |
(2) 당분기와 전기말 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 기초금액 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 기말금액 |
| 사용권자산 | 109,202 | 7,698 | - | (34,826) | 82,073 |
&cr② 전기말
| (단위: 천원) | ||||||
| 구 분 | 기초금액 | 회계정책변경 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 기말금액 |
| 사용권자산 | - | 124,084 | 30,890 | (3,739) | (42,033) | 109,202 |
(3) 당분기와 전기말 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위: 천원) | ||||||
| 구 분 | 기초금액 | 증가 | 감소 | 이자비용 | 지급 | 기말금액 |
| 리스부채 | 111,187 | 39,000 | (33,768) | 3,694 | (34,996) | 85,117 |
&cr② 전기말
| (단위: 천원) | ||||||
| 구 분 | 기초금액 | 회계정책변경 | 감소 | 이자비용 | 지급 | 기말금액 |
| 리스부채 | - | 171,136 | (25,701) | 4,152 | (38,400) | 111,187 |
&cr(4) 당분기와 전분기 중 리스 이용으로 인한 총 현금유출액 및 비용인식액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 리스부채에서 발생한 현금유출 | 34,996 | 31,486 |
| 비용인식액 | ||
| 사용권자산의 감가상각비 | 34,826 | 30,150 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 3,694 | 2,789 |
| 단기리스 관련 비용 | 1,028 | 39,022 |
| 소액자산 리스관련 비용 | 6,722 | 7,214 |
15. 기타자산
당분기말과 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| 선급금 | 245,126 | - | 102,382 | - |
| 선급비용 | 5,925 | - | 93,449 | - |
| 예술품 | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 합 계 | 251,051 | 10,000 | 195,831 | 10,000 |
16. 차 입금&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 유동부채 | ||
| 단기차입금 | 18,150,000 | 20,135,673 |
| 유동성장기차입금 | 2,450,000 | 1,450,000 |
| 소 계 | 20,600,000 | 21,585,673 |
| 비유동부채 | ||
| 장기차입금 | 8,537,500 | 5,625,000 |
| 합 계 | 29,137,500 | 27,210,673 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 차입처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
| 단기차입금 | (주)하나은행 | - | - | 785,673 |
| (주)우리은행 | - | - | 5,200,000 | |
| (주)국민은행(*2) | 2.72 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| (주)신한은행(*4) | 2.59 | 900,000 | 900,000 | |
| 한국수출입은행(*1) | 2.20 | 4,350,000 | 4,350,000 | |
| 한국산업은행(*3) | 1.97 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
| 한국산업은행(*3) | 2.02 | 8,000,000 | 4,000,000 | |
| 소 계 | 18,150,000 | 20,135,673 | ||
| 유동성장기차입금 | (주)신한은행(*4) | 2.70 | 1,000,000 | - |
| 한국산업은행(*3) | 2.78 | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| 소 계 | 2,450,000 | 1,450,000 | ||
| 장기차입금 | (주)신한은행(*4) | 2.70 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 한국산업은행(*3) | 2.02~2.78 | 7,537,500 | 3,625,000 | |
| 소 계 | 8,537,500 | 5,625,000 | ||
| 합 계 | 29,137,500 | 27,210,673 |
(*1) 최대주주로부터 5,655,000천원의 신용보증을 제공받고 있으며, 재고자산이 담보로 제공되어 있습니다.&cr(*2) 최대주주로부터 3,300,000천원의 신용보증을 제공받고 있습니다.&cr(*3) 최대주주로부터 24,840,000천원의 신용보증을 제공받고 있으며, 회사의 토지,건물이 담보로 제공되어 있습니다.&cr(*4) 최대주주로부터 3,480,000천원의 신용보증을 제공받고 있으며, 회사의 지식재산권(IP)이 담보로 제공되어 있습니다.
(3) 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |
| 구 분 | 금 액 |
| 2021년 | 2,450,000 |
| 2022년 | 2,450,000 |
| 2023년 | 3,637,500 |
| 합 계 | 8,537,500 |
17. 기타금융부채
당분기말과 전기말 현재 기타금융부채 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 유 동 | 비유동 | 유 동 | 비유동 | |
| 미지급금 | 1,704,809 | - | 1,896,201 | - |
| 연차미지급금 | 383,258 | - | 375,226 | - |
| 미지급비용 | 18,720 | - | 29,771 | - |
| 금융보증부채 | 5,492,000 | - | 5,549,090 | 48,748 |
| 합 계 | 7,598,787 | - | 7,850,288 | 48,748 |
18. 전환사채&cr(1) 당분기말 현재 전환사채의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |
| 구 분 | 금 액 |
| 유동 | |
| 전환사채 | 10,000,000 |
| 사채상환할증금 | 512,050 |
| 사채할인발행차금 | (92,507) |
| 전환권조정 | (3,930,625) |
| 합 계 | 6,488,918 |
(2) 당분기 중 회사가 발행한 전환사채의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 주요 약정사항 |
| 종류 | 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 발행총액 | 금 백억원(\10,000,000,000) |
| 발행일 | 2020년 1월 3일 |
| 만기일 | 2025년 1월 3일 |
| 표면이자율 | 0% |
| 만기보장이자율 | 1% |
| 조기상환청구권&cr(Put Option) | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 1월 3일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 조기상환율 | 102.0176%~104.8584% |
| 매도청구권&cr(Call Option) | 본 사채의 발행회사(또는 발행회사가 지정하는 자)는 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 2년이 되는 날까지 매3개월 및 2년이되는 날(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 24개월이 되는 날, 총 5회)에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본사채를 매수인에게 매도하여야 한다. |
| 전환으로 발행할 주식 | 기명식 보통주 |
| 전환청구기간 | 2021년 1월 3일부터 2024년 12월 3일까지 |
| 전환가액 | 3,055원 |
(3) 파생상품부채&cr전환사채 중 전환권대가, 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에해당되는 금액은 파생상품부채로 분류하여 공정가치로 인식하였습니다.&cr
19. 단기충당부채 &cr회사의 단기충당부채는 판매보증충당부채이며, 당분기와 전기 중 판매보증충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 15,743 | 428,158 |
| 설정액 | 32,497 | 26,926 |
| 환입액 | (42,829) | (287,346) |
| 지급액 | - | (151,995) |
| 기말금액 | 5,411 | 15,743 |
&cr20. 기타유동부채
당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 예수금 | 86,923 | 92,423 |
| 선수금 | - | 2,548 |
| 합 계 | 86,923 | 94,971 |
21. 순확정급여부채
회사는 자격요건을 갖춘 임직원들을 위하여 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다.&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 순확정급여부채 산정내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 확정급여채무의 현재가치 | 4,538,339 | 4,192,026 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (2,915,908) | (3,033,000) |
| 순확정급여부채 금액 | 1,622,431 | 1,159,026 |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 당기근무원가 | 686,964 | 751,266 |
| 이자원가 | 42,097 | 52,675 |
| 사외적립자산의 이자수익 | (57,826) | (27,620) |
| 종업원 급여에 포함된 총 비용 | 671,235 | 776,321 |
&cr(3) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 4,192,026 | 4,476,145 |
| 당기근무원가 | 686,964 | 1,092,237 |
| 이자원가 | 42,097 | 105,351 |
| 재측정요소 | ||
| 재무적가정 | - | (899,529) |
| 인구통계적가정 | - | (6,634) |
| 경험적가정 | - | 348,445 |
| 지급액 | (382,748) | (923,989) |
| 합 계 | 4,538,339 | 4,192,026 |
(4) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전 기 |
| 기초금액 | 3,033,000 | 1,213,256 |
| 이자수익 | 40,554 | 36,827 |
| 납입액 | 18,832 | 2,000,000 |
| 재측정요소 | ||
| 사외적립자산의 이자수익 | (37,736) | (24,994) |
| 지급액 | (138,741) | (192,089) |
| 합 계 | 2,915,908 | 3,033,000 |
22. 자본금과 자본잉여금
(1) 자본금&cr당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 수권주식수 | 40,000,000주 | 40,000,000주 |
| 주당금액 | 500원 | 500원 |
| 발행주식수 | 11,013,678주 | 11,013,678주 |
| 자본금 | 5,506,839,000원 | 5,506,839,000원 |
(2) 자본잉여금&cr당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 주식발행초과금 | 15,350,552 | 15,350,552 |
| 기타자본잉여금 | 398,557 | 398,557 |
| 합 계 | 15,749,109 | 15,749,109 |
23. 기타자본 구 성요소&cr당분기말과 전기말 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 자기주식 | (2,881,902) | (2,881,902) |
| 자기주식처분손실 | (238,018) | (238,018) |
| 합 계 | (3,119,920) | (3,119,920) |
당분기말 현재 회사는 주식가격 안정 및 주주가치 제고를 목적으로 자기주식 568,674주를 보유하고 있으며, 동 주식은 향후 주가상황에 따라 처분될 예정입니다.
24. 기타포괄손익누계액&cr당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기타포괄손익-금융자산평가손익 | (4,185,660) | (4,185,660) |
25. 이익잉여금&cr(1) 이익잉여금&cr당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 이익준비금(*) | 2,747,762 | 2,486,637 |
| 미처분이익잉여금 | 26,086,844 | 27,881,516 |
| 합 계 | 28,834,606 | 30,368,153 |
(*) 상법상 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있습니다.&cr&cr 26. 영업부문정보
(1) 회사는 대표이사에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며 당분기말 현재 회사의 영업부문은 단일부문입니다.&cr
(2) 매출&cr당분기와 전분기 중 매출의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 제품매출 | 8,166,619 | 21,570,004 | 8,226,013 | 23,089,168 |
| 상품매출 | 1,733,924 | 5,074,139 | 2,272,444 | 6,702,017 |
| 기타매출 | 129,828 | 389,484 | 130,835 | 414,527 |
| 합 계 | 10,030,371 | 27,033,627 | 10,629,292 | 30,205,712 |
(3) 지역별 정보&cr당분기와 전분기 중 지역별 매출현황은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| 한국 | 5,672,527 | 15,128,787 | 5,576,795 | 14,772,577 |
| 중국 | 2,341,206 | 6,211,949 | 150,653 | 645,766 |
| 일본 | 28,074 | 100,081 | 2,319,410 | 6,361,542 |
| 인도 | 10,810 | 253,749 | 11,079 | 101,021 |
| 유럽 | 1,032,219 | 2,114,236 | 1,144,743 | 4,351,144 |
| 기타 | 945,536 | 3,224,825 | 1,426,612 | 3,973,662 |
| 합 계 | 10,030,372 | 27,033,627 | 10,629,292 | 30,205,712 |
&cr(4) 주요 고객&cr당분기와 전분기 중 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| A사 | 978,041 | 2,594,585 | 1,010,711 | 2,894,527 |
| B사 | 1,417,353 | 3,588,741 | 1,670,191 | 4,765,642 |
| C사 | 1,142,494 | 2,999,159 | 1,029,158 | 3,275,845 |
| D사 | 2,518,031 | 6,228,857 | 2,478,496 | 7,499,047 |
| 합 계 | 6,055,919 | 15,411,342 | 6,188,556 | 18,435,061 |
27. 판매비와관리비&cr당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 급여 | 306,018 | 928,568 | 330,940 | 973,202 |
| 퇴직급여 | 61,468 | 174,348 | 66,622 | 196,460 |
| 복리후생비 | 30,947 | 92,834 | 31,593 | 87,904 |
| 여비교통비 | 12,543 | 48,814 | 35,671 | 90,804 |
| 통신비 | 5,424 | 18,269 | 5,220 | 17,443 |
| 세금과공과 | (69,460) | 86,867 | (59,731) | 72,887 |
| 지급수수료 | 62,028 | 266,944 | 77,831 | 305,480 |
| 수도광열비 | 2,942 | 9,000 | 3,081 | 8,967 |
| 소모품비 | 7,035 | 18,765 | 3,215 | 12,851 |
| 도서인쇄비 | 379 | 1,861 | 180 | 1,707 |
| 감가상각비 | 185,043 | 557,140 | 137,209 | 520,868 |
| 보험료 | 4,313 | 19,679 | 4,923 | 12,216 |
| 접대비 | 46,275 | 110,259 | 49,048 | 117,467 |
| 차량유지비 | 12,992 | 38,318 | 14,419 | 61,430 |
| 무형자산상각비 | 5,935 | 17,883 | 6,876 | 22,093 |
| 교육훈련비 | 943 | 4,251 | 12,641 | 26,565 |
| 경상개발비 | 267,547 | 887,965 | 292,756 | 983,447 |
| 대손상각비 | 65,489 | (7,781) | 20,663 | 139,366 |
| 판매보증비 | 14,718 | 32,497 | 8,767 | 15,526 |
| 운반비 | 36,001 | 102,486 | 37,486 | 111,345 |
| 합 계 | 1,058,580 | 3,408,969 | 1,079,410 | 3,778,028 |
28. 비용의 성격별 분류&cr 당분기와 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 상품, 제품 및 재공품의 변동 | 713,172 | (95,516) | 37,529 | (304,136) |
| 상품매입 및 원재료, 소모품사용 | 3,678,371 | 11,074,168 | 4,514,705 | 12,865,768 |
| 종업원급여 | 1,966,018 | 5,779,607 | 2,368,682 | 7,001,139 |
| 감가상각비 | 623,899 | 1,846,778 | 649,260 | 2,006,582 |
| 무형자산상각비 | 5,935 | 17,883 | 6,876 | 22,093 |
| 복리후생비 | 166,385 | 527,238 | 188,198 | 602,620 |
| 경상연구개발비 | 65,550 | 283,267 | 292,756 | 983,447 |
| 운반비 | 36,001 | 102,486 | 37,486 | 111,345 |
| 외주가공비 | 652,562 | 1,783,167 | 786,116 | 2,752,044 |
| 기타비용 | 1,284,904 | 3,971,734 | 940,024 | 2,840,858 |
| 합 계(*) | 9,192,796 | 25,290,811 | 9,821,632 | 28,881,760 |
(*) 상기 합계금액은 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.
29. 금융수익 및 금융비용
당분기와 전분기 중 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 47,988 | 131,546 | 17,028 | 59,143 |
| 금융비용 | ||||
| 이자비용 | 149,540 | 861,307 | 177,652 | 502,689 |
30. 기타수익 및 기타비용&cr(1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누 적 | 3개월 | 누 적 | |
| 외환차익 | 33,356 | 428,122 | 183,565 | 450,718 |
| 외화환산이익 | (27,651) | 40,155 | 11,991 | 100,363 |
| 배당금수익 | - | 45,000 | - | - |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | 451,350 | 451,350 | 19,898 | 100,214 |
| 배상수익 | - | - | 287,346 | 287,346 |
| 파생상품거래이익 | 4,080 | 18,030 | - | - |
| 파생상품평가이익 | (3,330) | - | - | 168,200 |
| 금융보증수익 | 32,900 | 32,900 | 36,100 | 55,100 |
| 임대수익 | 128,996 | 386,989 | 115,890 | 348,270 |
| 잡이익 | 45,821 | 70,757 | 17,386 | 49,960 |
| 합 계 | 665,522 | 1,473,303 | 672,176 | 1,560,171 |
&cr(2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 외환차손 | 88,293 | 130,752 | 24,746 | 67,670 |
| 외화환산손실 | 132,406 | 273,136 | (54,084) | 28,936 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | (7,214) | 7,565 | - | - |
| 파생상품거래손실 | - | 133,290 | 11,220 | 274,420 |
| 파생상품평가손실 | - | 315,500 | 28,260 | 28,260 |
| 기부금 | - | - | - | 100 |
| 잡손실 | 198,605 | 244,470 | 64 | 3,380 |
| 합 계 | 412,090 | 1,104,713 | 10,206 | 402,766 |
31. 법인세비용&cr법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 22%입니다.
32. 주당순이익
(1) 기본주당순손익&cr당분기와 전분기의 기본주당순손익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 보통주당기순이익(손실) | 808,256,601 | 1,089,270,019 | 799,235,469 | 1,407,607,826 |
| 가중평균 유통보통주식수 | 10,445,004주 | 10,445,004주 | 10,445,004 주 | 10,445,004 주 |
| 기본주당순이익(손실) | 77 원/주 | 104 원/주 | 77 원/주 | 135 원/주 |
(2) 희석주당순손익
회사의 보통주청구가능증권은 주당순손익의 희석화효과가 없으므로, 희석주당순손익은 기본주당순손익과 동일합니다.
33. 우발채무와 약정사항&cr(1) 당분기말 현재 회사가 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
| 구 분 | 내 역 | 한도약정액 | 실행액 |
| 한국산업은행(*1) | 운영자금대출 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 운영자금대출 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 시설자금대출 | 5,800,000 | 3,987,500 | |
| 시설자금대출 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 시설자금대출 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 한국수출입은행(*2) | 수출성장자금대출 | 4,350,000 | 4,350,000 |
| (주)국민은행(*3) | 운전자금대출 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| (주)하나은행 | 매출채권담보대출 | 2,000,000 | - |
| 매출채권담보대출 | 200,000 | - | |
| (주)신한은행(*4) | 시설자금대출 | 900,000 | 900,000 |
| 지식재산권담보대출 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 합 계 | 33,150,000 | 29,137,500 |
(*1) 최대주주로부터 24,840,000천원의 신용보증을 제공받고 있으며, 회사의 토지,건물이 담보로 제공되어 있습니다.&cr(*2) 최대주주로부터 5,220,000천원의 신용보증을 제공받고 있으며, 재고자산이 담보로 제공되어 있습니다.&cr(*3) 최대주주로부터 3,300,000천원의 신용보증을 제공받고 있습니다.&cr(*4) 최대주주로부터 3,480,000천원의 신용보증을 제공받고 있으며, 회사의 지식재산권(IP)이 담보로 제공되어 있습니다.&cr
(2) 회사는 서울보증보험(주)로부터 외국인 고용 관련한 임금체불과 개발행위 인허가등과 관련하여 609,133천원 , 이행지급과 관련하여 9,000천원, 소송 공탁과 관련하여 5,600천원의 지급보증을 제공받고 있으며, 기타특수관계자인 (주)유니포인트에 총 2,242,792천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr&cr(3) 회사는 원재료 매입대금에 대한 지급보증을 위하여 현대종합특수강(주)에 회사의토지와 건물을 담보로 제공하고 있습니다. &cr
(4) 회사는 당분기 중 한국무역보험공사와 총 USD 3,300,000의 선물환 거래를 통해 파생상품거래손실 133,290천원과 파생상품거래이익 18,030천원을 계상하였습니다.당분기말 현재 미결제된 선물환계약금액은 없습니다.&cr&cr(5) 에이아이지손해보험(주)에 임원책임배상보험 20억원을 가입하였습니다.&cr&cr(6) 아메리칸화재보험에 생산물배상보험 CNY 20,000,000을 가입하였습니다.&cr
34. 특수관계자거래&cr(1) 당분기말 현재 회사와 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 종속기업 | (주)네오디에스 | (주)네오디에스 |
| - | NEOTIS USA.Inc | |
| 관계기업 | 알트론(주) | 알트론(주) |
| 기타(*1) | (주)유니포인트(*2) | (주)유니포인트(*2) |
| (주)아리텔(*3) | (주)아리텔(*3) | |
| 하이드렉스(주)(*4) | 하이드렉스(주)(*4) |
(*1) 기업회계기준에서 정의하는 특수관계자는 아니나 회사에 유의적인 영향력을 행사하고 있는 대표이사 및 직계가족이 유의적인 영향력을 행사하여 포함하였습니다.&cr(*2) 회사의 최대주주가 (주)유니포인트의 대표이사입니다.&cr(*3) 회사의 관계기업인 알트론(주)가 유의적 영향력을 보유한 회사입니다.&cr(*4) 회사의 최대주주 및 대표이사의 직계가족이 하이드렉스(주)의 대표이사입니다.&cr
(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 특수관계자명 | 매출 | 매입 | 기타수익 | 기타비용 |
| 종속기업 | (주)네오디에스 | 120,528 | 4,478,640 | 367,189 | - |
| 기타 | (주)유니포인트 | 265,500 | - | 23,216 | - |
| 하이드렉스(주) | 1,728 | - | - | 135,000 | |
| 합 계 | 387,756 | 4,478,640 | 390,405 | 135,000 |
&cr② 전분기
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 특수관계자명 | 매출 | 매입 | 기타수익 | 기타비용 |
| 종속기업 | (주)네오디에스 | - | 5,838,667 | 463,698 | - |
| 관계기업 | 알트론(주) | 24,420 | - | - | 20,500 |
| 기타 | (주)유니포인트 | 241,000 | - | 13,980 | - |
| (주)아리텔 | 15,360 | - | - | - | |
| 하이드렉스(주) | 1,728 | - | - | 114,000 | |
| 합 계 | 282,508 | 5,838,667 | 477,678 | 134,500 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.
① 당분기말
| (단위: 천원) | |||||||
| 구 분 | 특수관계자명 | 채 권 | 채 무 | ||||
| 매출채권 | 대여금 | 미수금 | 선급금 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| 종속기업 | (주)네오디에스 | 29,462 | - | 144,219 | - | 1,258,123 | 25,495 |
| 관계기업 | 알트론(주)(*) | - | 1,727,000 | - | - | - | - |
| 기타 | (주)유니포인트 | 97,350 | - | 14,437 | - | - | - |
| (주)아리텔(*) | 292,864 | 55,000 | - | - | - | - | |
| 하이드렉스(주) | 422 | - | - | 156,500 | - | - | |
| 합 계 | 420,098 | 1,782,000 | 158,656 | 156,500 | 1,258,123 | 25,495 |
( *) 상기 매출채권에 대하여 손실충당금으로 설정된 금액은 292,864천원이고, 당분기 중 대손상각비환입은 7,781천원입니다. 상기 대여금에 대하여 손실충당금으로설정된 금액은 1,782,000천원입니다. 당분기 중 인식된 대손상각비는 없습니다.&cr
② 전기말
| (단위: 천원) | ||||||
| 구 분 | 특수관계자명 | 채 권 | 채 무 | |||
| 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| 종속기업 | (주)네오디에스 | 88,387 | - | 442,288 | 1,243,837 | - |
| 관계기업 | 알트론(주)(*) | - | 1,727,000 | - | - | - |
| 기타 | (주)유니포인트 | 32,450 | - | - | - | - |
| (주)아리텔(*) | 292,864 | 55,000 | - | - | - | |
| 하이드렉스(주) | 422 | - | - | - | - | |
| 합 계 | 414,123 | 1,782,000 | 442,288 | 1,243,837 | - |
(*) 상기 매출채권에 대하여 손실충당금으로 설정된 금액은 292,864천원이고, 전기 중 인식된 대손상각비환입은 17,908천원입니다. 상기 대여금에 대하여 손실충당금으로 설정된 금액은 1,782,000천원입니다. 전기 중 인식된 대손상각비는 없습니다.&cr&cr(4) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기
| (단위: 천원) | ||||||
| 구 분 | 특수관계자명 | 기초 | 대여 | 출자 | 회수 | 기말 |
| 종속기업 | NEOTIS USA.Inc(*) | - | - | 1,782,750 | 1,782,750 | - |
| 관계기업 | 알트론(주) | 1,727,000 | - | - | - | 1,727,000 |
| 기타 | (주)유니포인트 | - | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| (주)아리텔 | 55,000 | - | - | - | 55,000 | |
| 합 계 | 1,782,000 | 1,200,000 | 1,782,750 | 2,982,750 | 1,782,000 |
(*) 당분기중 NEOTIS USA.Inc는 투자금 전액을 회수 하였습니다.&cr
② 전기
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 특수관계자명 | 기초 | 대여 | 회수 | 기말 |
| 관계기업 | 알트론(주)(*) | 1,727,000 | - | - | 1,727,000 |
| 기타 | (주)아리텔(*) | 55,000 | - | - | 55,000 |
| 합 계 | 1,782,000 | - | - | 1,782,000 |
(5) 당분기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 제공받은기업 | 보증처 | 지급보증금액 | 비 고 |
| 종속기업 | (주)네오디에스 | 한국산업은행 | 1,680,000 | 자금차입 |
| (주)우리은행 | 736,800 | 자금차입 | ||
| (주)신한은행 | 360,000 | 자금차입 | ||
| (주)신한은행 | 1,800,000 | 토지담보 | ||
| 관계기업 | 알트론(주)(*) | (주)우리은행 | 3,520,000 | 자금차입 |
| (주)우리은행 | 389,800 | 자금차입 | ||
| 기타 | (주)아리텔(*) | (주)우리은행 | 2,200,000 | 자금차입 |
| 합계 | 10,686,600 |
(*) 동 지급보증에 대하여 지급보증금액이 금융보증부채로 계상되어 있습니다.&cr
(6) 당분기말 현재 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||||
| 구 분 | 제공받은기업 | 거래종류 | 담보제공처 | 담보제공내역 | 차입금액 | 제공자산금액 | 담보설정액 |
| 종속기업 | (주)네오디에스 | 차입금 | (주)우리은행 | 정기예금 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| 차입금 | (주)신한은행 | 토지 | 1,500,000 | 3,821,445 | 1,800,000 | ||
| 관계기업 | 알트론(주) | 차입금 | (주)우리은행 | 특정금전신탁 | 3,200,000 | 3,200,194 | 3,520,000 |
| 기타특수관계자 | (주)아리텔 | 차입금 | (주)우리은행 | 특정금전신탁 | 2,000,000 | 2,000,120 | 2,200,000 |
| 합 계 | 7,400,000 | 9,721,759 | 8,220,000 |
(7) 당분기말 현재 회사가 금융기관 차입금과 관련하여 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
| 제공하는자 | 금융기관명 | 보증내역 | 보증금액 |
| 최대주주 | 한국산업은행 | 차입금 보증 | 24,840,000 |
| 한국수출입은행 | 차입금 보증 | 5,655,000 | |
| (주)신한은행 | 차입금 보증 | 3,480,000 | |
| (주)국민은행 | 차입금 보증 | 3,300,000 | |
| 합 계 | 37,275,000 |
(8) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 단기급여 | 259,750 | 305,986 |
| 퇴직급여 | (22,584) | 277,214 |
| 합 계 | 237,166 | 583,200 |
&cr(9) 당분기말 현재 회사의 종속기업인 (주)네오디에스는 회사주식 426,143주(3.87%)를 취득하여 보유하고 있습니다.&cr
35. 현금흐름표&cr (1) 영업활동 현금흐름의 조정
당분기와 전분기 중 영업활동 현금흐름의 조정은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 퇴직급여 | 671,235 | 796,936 |
| 대손상각비 | (7,781) | 139,366 |
| 판매보증비 | 32,497 | 15,526 |
| 배상수익 | - | (287,346) |
| 재고자산평가손실 | 102,065 | 27,252 |
| 유형자산감가상각비 | 1,645,461 | 1,778,099 |
| 투자부동산감가상각비 | 166,491 | 199,438 |
| 사용권자산감가상각비 | 34,826 | 30,150 |
| 무형자산상각비 | 17,883 | 22,093 |
| 파생금융상품평가이익 | - | (168,200) |
| 파생금융상품평가손실 | 315,500 | 28,260 |
| 파생상품거래손실 | 133,290 | 274,420 |
| 파생상품거래이익 | (18,030) | - |
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 7,565 | - |
| 당기손익인식금융자산평가이익 | (451,350) | (100,213) |
| 외화환산이익 | (40,155) | (100,363) |
| 외화환산손실 | 273,136 | 28,936 |
| 이자수익 | (131,546) | (59,143) |
| 이자비용 | 861,308 | 502,689 |
| 금융보증수익 | (32,900) | (55,100) |
| 법인세비용 | 292,375 | 630,203 |
| 합 계 | 3,871,870 | 3,703,003 |
(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동&cr당분기와 전분기 중 영업활동으로 인한 자산부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 매출채권의 감소(증가) | 2,402,769 | 1,861,026 |
| 재고자산의 감소(증가) | (197,581) | 692,818 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | 52,631 | 30,466 |
| 기타유동금융자산의 감소(증가) | 396,575 | (50,036) |
| 파생상품자산의 증가(증가) | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | (475,767) | (565,147) |
| 파생금융부채의 증가(감소) | - | (274,420) |
| 기타유동금융부채의 증가(감소) | (191,353) | (310,837) |
| 단기충당부채의 증가(감소) | (42,829) | (143,950) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (8,048) | 32,454 |
| 확정급여부채의 증가(감소) | (222,659) | (480,406) |
| 합 계 | 1,713,738 | 791,968 |
(3) 현금유출입이 없는 중요한 거래
당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| 건설중인자산 본계정 대체 | 602,298 | 794,559 |
| 이익잉여금의 이익준비금 대체 | 261,125 | 261,125 |
| 장기차입금의 유동성 대체 | 2,087,500 | 1,812,500 |
| 유형자산 취득관련 미지금금 | - | - |
| 배상충당부채 수익대체 | - | 287,346 |
36. 재무위험관리&cr금융상품과 관련하여 회사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험에 대한 목표, 정책, 위험평가 및 관리절차 등에 관한 사항은2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다.
(1) 매출채권의 신용위험
회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.
&cr기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다.
당분기말과 전기말 현재 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
| 구 분 | 3개월 이내 | 3개월 초과 6개월 이하 | 6개월 초과 9개월 이하 | 9개월 초과 12개월 이하 | 12개월 초과 | 합 계 |
| 당분기말 | ||||||
| 기대손실률 | 0.3% | 1.2% | 9.9% | 26.1% | 96.9% | 6.6% |
| 총 매출채권 | 9,212,836 | 1,426,945 | 896,288 | 47,577 | 682,888 | 12,266,534 |
| 손실충당금 | 29,167 | 16,600 | 88,839 | 12,414 | 661,499 | 808,519 |
| 전기말 | ||||||
| 기대손실률 | 0.2% | 1.7% | 14.3% | 27.7% | 96.0% | 5.5% |
| 총 매출채권 | 11,986,076 | 1,417,254 | 606,875 | 32,522 | 694,893 | 14,737,620 |
| 손실충당금 | 29,958 | 23,547 | 86,949 | 9,020 | 666,825 | 816,299 |
매출채권은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다. 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 거래처의 폐업, 파산, 법정관리 등이 포함됩니다.&cr
매출채권에 대한 손상은 손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.&cr
(2) 유동성 위험
회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr
회사의 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 하기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.
&cr① 당분기말
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 장부금액 | 계약상&cr현금흐름 | 잔존계약만기 | ||
| 1년미만 | 1년~2년 | 2년~5년 | |||
| 매입채무 | 3,087,275 | 3,087,275 | 3,087,275 | - | - |
| 단기차입금 | 20,600,000 | 20,600,000 | 20,600,000 | - | - |
| 장기차입금 | 8,537,500 | 8,537,500 | - | 4,900,000 | 3,637,500 |
| 차입금이자 | - | 665,683 | 420,701 | 175,081 | 69,901 |
| 전환사채(*1) | 6,488,918 | 10,512,050 | - | - | 10,512,050 |
| 파생상품부채(*2) | 4,052,450 | - | - | - | - |
| 단기리스부채 | 38,648 | 38,648 | 38,648 | - | - |
| 장기리스부채 | 46,470 | 46,470 | - | 27,828 | 18,642 |
| 기타유동금융부채(*3) | 7,598,787 | 7,598,787 | 7,598,787 | - | - |
| 금융보증계약(*3) | - | 4,576,800 | 4,576,800 | - | - |
| 합 계 | 50,450,048 | 55,663,213 | 36,322,211 | 5,102,909 | 14,238,093 |
(*1) 전환사채의 잔존계약만기는 만기에 상환된다는 전제하에 금액입니다.&cr(*2) 전환사채 중 전환권대가, 조기상환청구권(Put Option), 매도청구권(Call Option)에 해당되는 금액을 파생상품부채로 분류하여 공정가치로 인식한 것이기 때문에 파생상품부채의 계약상 현금흐름은 없는 것으로 하였습니다.&cr(*3) 금융보증계약의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배부하였습니다.&cr
② 전기말
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 장부금액 | 계약상&cr현금흐름 | 잔존계약만기 | ||
| 1년미만 | 1년~2년 | 2년~5년 | |||
| 매입채무 | 3,566,753 | 3,566,753 | 3,566,753 | - | - |
| 단기차입금 | 21,585,673 | 21,585,673 | 21,585,673 | - | - |
| 장기차입금 | 5,625,000 | 5,625,000 | - | 2,450,000 | 3,175,000 |
| 차입금이자 | - | 590,953 | 414,151 | 120,458 | 56,344 |
| 단기리스부채 | 41,469 | 41,469 | 41,469 | - | - |
| 장기리스부채 | 69,718 | 69,718 | - | 35,280 | 34,438 |
| 기타금융부채(*) | 7,899,036 | 7,899,036 | 7,850,288 | 48,748 | - |
| 금융보증계약(*) | - | 3,361,700 | 3,361,700 | - | - |
| 합 계 | 38,787,649 | 42,740,302 | 36,820,034 | 2,654,486 | 3,265,782 |
(*) 금융보증계약의 경우, 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배부하였습니다.&cr
6. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 재무제표의 주석 부분을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr&cr(1) 재무제표 재작성&cr- 해당사항 없음&cr&cr(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항&cr- 최근 3사업연도내 본사 기준(별도 재무제표 기준) 주요한 합병 내역은 없습니다.&cr&cr(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr- 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr- 해당사항 없음&cr&cr 나. 대손충당금 설정현황&cr1. 최근3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
(단위 : 천원,%)
| 구 분 | 계정과목 | 채권 금액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정율 |
| 제21기 3분기 | 매출채권 | 12,237,072 | 808,519 | 6.6 |
| 단기대여금 | 3,557,000 | 1,957,000 | 55.0 | |
| 미수금 | 173,801 | - | - | |
| 합 계 | 15,967,873 | 2,765,519 | 17.3 | |
| 제20기 | 매출채권 | 14,653,075 | 816,299 | 5.6 |
| 단기대여금 | 1,957,000 | 1,957,000 | 100.0 | |
| 미수금 | 286,807 | - | - | |
| 합 계 | 16,896,882 | 2,773,299 | 16.4 | |
| 제19기 | 매출채권 | 14,707,913 | 700,102 | 4.8 |
| 단기대여금 | 1,957,000 | 1,957,000 | 100.0 | |
| 미수금 | 392,789 | - | - | |
| 합 계 | 17,057,702 | 2,657,102 | 15.6 |
※ 상기 내용은 K-IFRS기준 연결재무정보를 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr2. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황&cr (단위 : 천원)
| 구 분 | 제21기 3분기 | 제20기 | 제19기 |
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 2,773,299 | 2,657,102 | 2,798,051 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | - | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | (7,780) | 116,197 | (140,949) |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 2,765,519 | 2,773,299 | 2,657,102 |
※ 상기 내용은 K-IFRS기준 연결재무정보를 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr3. 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr1) 대손충당금 설정 방침&cr회사는 매출채권 등에 대하여 개별분석에 의하여 산정된 대손추정액을 근거로 하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 만기를 경과한 매출채권 및 미수금에 대해서는 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.&cr&cr2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거&cr① 대손경험률 : 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손경험률을 산정하여 설정&cr② 대손예상액 : 채무자의 파산, 강제집행, 사망, 실종등으로 회수가 불투명한 채권 의 경우 회수가능성, 담보설정여부등을 고려하여 채권잔액의 1%초과~100% 범위에서 합리적인 대손추산액 설정&cr&cr3) 대손처리기준 : 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리&cr① 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종등으로 인해 채권의 회수 불능이 객관적으로 입증된 경우&cr② 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우&cr③ 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우&cr④ 담보설정 부실채권, 보험 Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터보험 금을 수령한 경우&cr⑤ 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우&cr&cr4. 매출채권잔액 현황(보고기간말 현재)&cr (단위 : 천원)
| 구 분 | 6월 이하 | 6월~1년 이하 | 1년~3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
| 금 액 | 일반 | 11,749,691 | 8,938 | 87,807 | - | 11,846,436 |
| 특수관계자 | 97,772 | - | 202,752 | 90,112 | 390,636 | |
| 계 | 11,847,463 | 8,938 | 290,559 | 90,112 | 12,237,072 | |
| 구성비율 | 96.8% | 0.1% | 2.4% | 0.7% | 100.0% |
※ 연결기준임.&cr
다. 재고자산 현황 등&cr1. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황&cr (단위 : 천원)
| 사업부문 | 계정과목 | 제21기3분기 | 제20기 | 제19기 |
| ㈜네오티스 | 상품 | 36,252 | 29,581 | 34,367 |
| 제품 | 3,166,153 | 3,016,230 | 2,657,766 | |
| 재공품 | 622,762 | 712,240 | 688,960 | |
| 원재료 | 1,321,282 | 1,185,141 | 2,043,683 | |
| 저장품 | 169,185 | 174,862 | 196,874 | |
| 미착품 | - | - | - | |
| 소계 | 5,315,634 | 5,118,054 | 5,621,650 | |
| ㈜네오디에스 | 제품 | 456,032 | 401,257 | 541,447 |
| 재공품 | 162,311 | 153,505 | 159,419 | |
| 원재료 | 149,488 | 80,581 | 212,215 | |
| 저장품 | 76,867 | 65,023 | 17,382 | |
| 소계 | 844,698 | 700,366 | 930,463 | |
| 합 계 | 재고자산 총계 | 6,160,332 | 5,818,420 | 6,552,113 |
| 평가충당금 설정액 | 513,981 | 550,592 | 306,430 | |
| 순 재고자산 계 | 5,646,351 | 5,267,828 | 6,245,683 | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) | 5.7 | 6.1 | 7.2 | |
| [재고자산합계÷기말자산총계×100] | ||||
| 재고자산회전율(회수) | 5.1 | 5.8 | 6.5 | |
| [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] |
&cr2. 재고자산의 실사내용
1) 실사일자 : 6월말 및 12월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시&cr2) 실사방법&cr- 사내보관재고 : 전수조사 실시를 기본으로 하며, 일부 중요성이 작은 품목의 경우 Sample 조사 실시&cr- 사외보관재고 : 제3자 보관재고, 운송중인 재고에 대해서는 전수로 물품보유 확인서 징구 및 표본조사 병행&cr- 회계감사인은 당사의 12월말 재고실사에 입회ㆍ확인하고 일부 항목에 대해 표본추출하여 그 실재성 및 완전성 확인함.&cr&cr3. 장기체화재고 등 현황&cr재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 보고기간말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다. &cr (단위 : 천원)
| 계정과목 | 취득원가 | 보유금액 | 당기평가손실 | 기말잔액 | 비 고 |
| 상품 | 36,252 | 36,252 | (11,268) | 24,984 | - |
| 제품 | 3,622,185 | 3,622,185 | (366,858) | 3,255,327 | - |
| 재공품 | 785,073 | 785,073 | (26,702) | 758,371 | - |
| 원재료 | 1,470,770 | 1,470,770 | (44,067) | 1,426,703 | - |
| 저장품 | 246,052 | 246,052 | (65,086) | 180,966 | - |
| 합 계 | 6,160,332 | 6,160,332 | (513,981) | 5,646,351 | - |
※ 당기평가손실 금액은 K-IFRS 연결재무정보 재고자산 평가충당금 잔액입니다.
※ 연결기준입니다.&cr&cr 라. 공정가치평가 내역&cr 당분기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr
(1) 금융상품 종류별 공정가치 &cr금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 23,390,957 | 23,390,957 | 11,529,225 | 11,529,225 |
| 기타유동금융자산 | 9,133,682 | 9,133,682 | 6,206,409 | 6,206,409 |
| 파생금융자산 | - | - | 49,770 | 49,770 |
| 매출채권 | 11,428,553 | 11,428,553 | 13,836,776 | 13,836,776 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 3,151,730 | 3,151,730 | 3,091,730 | 3,091,730 |
| 기타비유동금융자산 | 350,273 | 350,273 | 357,950 | 357,950 |
| 소계 | 47,455,195 | 47,455,195 | 35,071,860 | 35,071,860 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 2,064,251 | 2,064,251 | 2,701,476 | 2,701,476 |
| 단기차입금 | 23,581,000 | 23,581,000 | 22,759,073 | 22,759,073 |
| 단기리스부채 | 38,648 | 38,648 | 45,233 | 45,233 |
| 기타유동금융부채 | 8,094,114 | 8,094,114 | 8,480,599 | 8,480,599 |
| 장기차입금 | 9,642,880 | 9,642,880 | 7,071,600 | 7,071,600 |
| 전환사채 | 6,488,918 | 6,488,918 | - | - |
| 파생상품부채 | 4,052,450 | 4,052,450 | - | - |
| 장기리스부채 | 46,470 | 46,470 | 69,719 | 69,719 |
| 소계 | 54,008,731 | 54,008,731 | 41,127,690 | 41,127,690 |
&cr(2) 공정가치 서열체계&cr
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1)
- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이&cr부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)
- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3)&cr
공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다(단위:천원).
| 구분 | 당분기말 | |||
| 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 | |
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 1,451,348 | 5,200,314 | - | 6,651,662 |
| 기타포괄손익-공정가치지분자산 | - | - | 3,151,730 | 3,151,730 |
| 파생상품부채 | - | - | 4,052,450 | 4,052,450 |
| 합 계 | 1,451,348 | 5,200,314 | 7,204,180 | 13,855,842 |
| 구분 | 전기말 | |||
| 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 | |
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 5,207,878 | - | 5,207,878 |
| 기타포괄손익-공정가치지분자산 | - | - | 3,091,730 | 3,091,730 |
| 파생금융자산 | - | 49,770 | - | 49,770 |
| 합 계 | - | 5,257,648 | 3,091,730 | 8,349,378 |
활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 단기매매 또는 매도가능으로 분류된 KOSPI 주가지수, KOSDAQ 주가지수에 속한 상장된 지분상품으로 구성됩니다. &cr&cr연결회사는 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치에 대하여 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간말에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당상품은 수준 2에 포함됩니다.&cr&cr만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.
금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.
- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현재가치로 계산
- 선물환의 공정가치는 보고기간 말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정
- 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용&cr&cr(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열수준 간의 이동&cr&cr공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간말에 인식합니다. 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동내역은 다음과 같습니다.&cr
(1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2간의 이동 내역 &cr당분기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없습니다.
&cr(2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 (단위:천원).
| 구분 | 기타포괄손익-공정가치지분상품 | |
| 당분기 | 전기말 | |
| 기초금액 | 3,091,730 | 3,415,806 |
| 매입 | 60,000 | - |
| 기타포괄손익인식액 | - | (324,076) |
| 기말금액 | 3,151,730 | 3,091,730 |
&cr(4) 가치평가기법 및 투입변수&cr&cr당분기말 현재 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치, 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다(단위:천원).
| 구분 | 당분기말 | ||||
| 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 | 투입변수 범위 | |
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 | |||||
| 스마일게이트인베스트먼트 | 3,091,730 | 3 | 현재가치기법 | 할인율 | 14.63% |
| 영구성장률 | 0.00% | ||||
| 인라이트8호 애그테크플러스펀드 | 60,000 | 3 | 현재가치기법 | 할인율 | - |
| 영구성장률 | - | ||||
| 합계 | 3,151,730 |
(5) 수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석 &cr&cr금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장&cr유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.
&cr민감도 분석 대상인 수준 3으로 분류되는 각 상품별 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다(단위:천원).&cr
| 구분 | 유리한 변동 | 불리한 변동 | ||
| 할인율 변동 | 성장율 변동 | 할인율 변동 | 성장율 변동 | |
| 금융자산 | ||||
| 스마일게이트인베스트먼트 | 47,696 | 28,332 | (41,796) | (24,706) |
| 인라이트8호 애그테크플러스펀드 | - | - | - | - |
(*1) 성장률과 할인율 사이의 상관관계를 1%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치변동을 산출하였습니다.&cr(*2) (주)네시삼십삼분과 (주)서울생주조는 장부금액이 없으므로, 민감도분석을 수행하지 않았습니다.&cr(*3) 인라이트8호 애그테크플러스펀드는 당분기에 매입한 금융자산으로, 민감도분석을 수행하지 않았습니다.&cr
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl
마. 채무증권발행실적&cr
채무증권 발행실적 2020년 09월 30일(단위 : 천원, %)
| (기준일 : | ) |
네오티스회사채사모2013.07.317,000,000--2016.07.31상환상은캐피탈 주식회사네오티스회사채사모2013.08.123,524,500--2016.08.12상환한양증권 주식회사네오티스회사채사모2020.01.0310,000,000--2025.01.03미상환SK증권20,524,500----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
(*1) 1회차 신주인수권부사채의 표면이자율은 0.0%이며, 만기이자율은 2.0% 임.&cr(*1) 1회차 신주인수권부사채는 2014년에 조기상환 청구에 따라서 권면총액 7,000,000천원 전액을 상환하였습니다.&cr(*2) 제2회 무보증 사모교환사채의 표면이자율은 0.0%이며, 보장수익률은 3.0% 임.&cr(*2) 제2회 무보증 사모교환사채는 권면총액 중 1,024,500천원은 조기상환하였으며, 1,200,000천원은 교환권 청구에 따라서 자기주식으로 교환하였으며, 1,300,000천원은 만기상환하였습니다.
(*3) 2020.01.03 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였으며, 현재 미상환 상태입니다.&cr
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl
기업어음증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
------------10,000,000-------10,000,000---
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 09월 30일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
"분,반기에는 기재생략합니다."&cr&cr&cr
V. 감사인의 감사의견 등
&cr 가. 감사인에 관한 사항&cr주식회사의외부감사에관한법률 제4조의4 및 동법시행령 제4조의3에 의해 제21기부터 제23기까지는 삼도회계법인과 감사계약을 체결하였습니다. 총 소요시간, 감사용역에 대한 보수 등 세부내용은 아래와 같습니다.
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제21기3분기(당기)삼도회계법인해당사항 없음--제20기(전기)삼일회계법인적정--제19기(전전기)삼일회계법인적정--
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제21기3분기(당기)삼도회계법인제21기 반기검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 감사&cr내부회계관리제도 감사70백만원1,10035백만원400제20기(전기)삼일회계법인제20기 반기검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 감사&cr내부회계관리제도 감사75백만원93475백만원934제19기(전전기)삼일회계법인제19기 반기검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 감사&cr내부회계관리제도 감사50백만원1,05950백만원1,059
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
※ 제20기와 제19기는 감사계약내역상 시간을 확인할 수 없어, 실제수행내역상 시간을 기재하였습니다. &cr
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제21기3분기(당기)-----제20기(전기)2019.062019년 귀속 세무조정업무 수임계약2019.07~2020.046.0백만원삼일회계법인제19기(전전기)2018.112018년 귀속 세무조정업무 수임계약2018.07~2019.046.0백만원삼일회계법인
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 내부통제에 관한 사항(내부회계관리제도)
| 사업연도 | 감사인 | 검토의견 |
| 제21기&cr3분기&cr(당기) | 삼도회계법인 | - |
| 제20기&cr(전기) | 삼일회계법인 | 감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. |
| 제19기&cr(전전기) | 삼일회계법인 | 감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. |
◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요
2020년 9월말 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사등 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. &cr
나. 이사회제도에 관한 사항
(1) 이사회의 구성에 관한 사항
(가) 이사회의 권한 내용
| 이사회 규정&cr제9조&cr(심의,의결사항) | 1. 상임이사와 비상임이사 및 사외이사로 구성된 이사회에서 심의ㆍ의결할&cr사항은 다음 각 호와 같다.&cr가. 주주총회 소집과 이에 제출할 안건&cr나. 예산 및 결산의 승인 &cr다. 준비금의 자본전입 승인&cr라. 신주발행에 관한 사항&cr마. 장기자금의 차입에 관한 사항&cr바. 국내외 각급 기구의 설치 및 폐지&cr사. 상임이사의 경업 승인 및 이사와 회사간의 거래 승인&cr아. 주식관련 명의개서 대리인 선임 및 주주명부 폐쇄에 관한 사항&cr자. 정관의 변경과 다음 사규 중 중요한 사항의 변경&cr① 이사회규정&cr② 직제규정(임원급 이상 단위부서의 조직변경)&cr③ 직원의 퇴직금에 관한 규정&cr④ 제9조 2항에 의해 승인된 예산의 증가를 수반하는 직원의 보수에 관한 규정&cr차. 국내외 출자회사의 설립 및 타 회사의 지분참여에 대한 투자&cr카. 토지와 건물의 취득 및 처분&cr타. 관계회사와의 거래(단, 소규모의 통상적인 거래는 제외)&cr파. 기타 법령 및 정관 등에 규정된 사항과 이사회가 필요하다고 인정하는 사항&cr하. 위 각 호 이외의 중요한 업무 집행에 관한 사항&cr2. 이사회는 제1항 각 호의 의결 사항 중 이사회의 결의로서 정한 범위내의 사항을 대표이사에게 위임하여 결정, 집행하도록 할 수 있다. |
&cr(2) 이사회의 운영에 관한 사항&cr
(가) 이사회 운영규정의 주요내용
| 이사회의 구성 | (1) 의장 : 대표이사&cr(2) 위원 : 대표이사,상임이사,비상임이사,사외이사&cr(3) 간사 : 이사회 업무관장 부서장 |
| 소집 | (4) 소집권자&cr소집권자는 대표이사 또는 대표이사 유고 시에는 직무대행권자로 한다.&cr(5) 소집&cr- 이사회는 각 이사의 요구가 있을 때에는 대표이사가 소집한다. 다만, 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 거절할 경우에는 다른 이사가 사회를 소집할 수 있다.&cr- 간사는 회의일 5일전까지 각 이사 및 감사에게 별지 제3호 서식에 의한 서면 또는 구두로 소집내용을 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. |
| 의사 &cr및 &cr결의 | (6) 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고 출석이사 과반수로 결의한다. 단, 대표이사 및 상임이사 해임건의에 대한 이사회 결의는 비상임이사 및 사외이사를 포함한 3분의 2 찬성으로 한다.&cr(7) 회의에 부의된 의안의 설명은 대표이사가 함을 원칙으로 한다. 그러나 필요시 담당이사 또는 해당부서장이 설명할 수도 있다.&cr(8) 이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 이사 아닌 자도 회의에 출석하여 의견을 진술하게 할 수 있다.&cr(9) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.&cr(10) 이사회에 부의된 의안에 대한 제안설명 및 질의 답변은 당해 안건의 담당 임원 또는 팀(부)장급 관계직원이 하도록 한다.&cr(11) 관계회사와의 거래에 관한 의결 시에는 관계회사와 겸직하는 임원은 이사회의 결의에 참여할 수 없다. |
| 보고사항 | (12) 다음 각 호의 사항은 대표이사가 이사회에 보고하여야 한다.&cr- 중간결산 결과&cr- 내부경영평가 결과&cr- 위임사항 중 중요사항&cr- 최근 경영상황과 대표이사가 필요하다고 인정하거나 이사회에서 요구한 사항 |
| 사후관리 | (13) 간사는 이사회의 의사에 대하여 그 안건, 경과요령과 결과 및 반대하는 자와 반대이유를 의사록으로 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 날인 또는 서명을 하여야 한다.&cr(14) 간사는 이사회의 의결사항을 별지 제5호 서식에 의거 관계부서에 통지하여야 한다. |
| 자료&cr요구권 | (15) 비상임이사 및 사외이사는 최적의 의사결정 수행을 위하여 상임이사 및 각 급 부서장의 직무와 관련한 필요자료의 제출을 요구 할 수 있다. 이 경우 특별한 사유가 없는 한 즉시 응해야 한다.&cr(16) 임이사 및 사외이사는 대표이사 경영실적평가와 관련하여 필요한 사항에 대한 확인조사 및 자료요구를 감사를 통하여 요청할 수 있다. |
(나) 이사회의 주요 활동 내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr여부 | 사외이사 등의 성명 | ||
| 김명식&cr(출석률: 100.0%) | 이재훈&cr(출석률: 100.0%) | 홍성훈&cr(출석률 : 100.0 %) | ||||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2020.01.15 | 기채에 관한 건(수출성장자금대출) | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2 | 2020.02.06 | 미국 현지법인 출자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 3 | 2020.02.21 | 제20기 재무제표 승인의 건&cr(보고사항 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고서) | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 4 | 2020.02.28 | 제20기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 5 | 2020.02.28 | 이익배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 6 | 2020.03.11 | 제20기 재무제표 승인의 건(수정) | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 7 | 2020.03.17 | 자금 대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 8 | 2020.04.23 | 산업은행 대출 연장/차입의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2020.04.24 | 관계사 지급보증 제공 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2020.04.27 | 자금 대여의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2020.05.08 | 담보 제공의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2020.05.12 | 관계사 지급보증 제공 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2020.05.29 | 자금 대여의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2020.07.15 | 기채에 관한 건(수출성장자금대출) | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2020.09.08 | 펀드 가입의 건(인라이트8호) | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2020.09.10 | 운전자금 차입의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
※ 2020.03.19 정기주주총회시 김명식 사외이사가 일시상의 사유로 사임하였고, 사외이사 홍성훈이 신규 선임되었습니다.&cr
다. 사외이사 현황
| 성명 | 주 요 경 력 | 최대주주등과의&cr이해관계 | 대내외 &cr교육 참여현황 | 비 고 |
| 홍성훈 | 숭실대 사학과 ㈜로드인터내셔날 대표이사 |
- | - | 2020년3월선임 |
| 이재훈 | Syracuse University&cr(주)아성화학 부사장 | - | - | 2019년3월 선임 |
사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
521-1
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역
사외이사 교육 미실시 내역
사외이사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사기구 관련 사항
(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
| 권한 | ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.&cr③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요할 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다. | - |
| 선임&cr방법 | ① 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr② 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.&cr③ 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. | - |
| 구성 | 1인 이상 2인 이내 | 현재 1명 |
&cr(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부&cr- 당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.&cr감사는 회의 의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할수 있습니다. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사 할 수 있습니다.&cr
(3) 감사위원회(감사)의 인적사항
| 성 명 | 주 요 경 력 | 비 고 |
| 이찬국 | 디케이 동신 감사 동국산업 전무이사 |
- |
&cr 나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr여부 | 이찬국&cr(출석률: 83.3%) | 비고 |
| 1 | 2020.04.23 | 산업은행 대출 연장/차입의 건 | 가결 | - | 등기전 |
| 2 | 2020.04.24 | 관계사 지급보증 제공 | 가결 | - | 등기전 |
| 3 | 2020.04.27 | 자금 대여의 건 | 가결 | - | 등기전 |
| 4 | 2020.05.08 | 담보 제공의 건 | 가결 | 불참 | - |
| 5 | 2020.05.12 | 관계사 지급보증 제공 | 가결 | 찬성 | - |
| 6 | 2020.05.29 | 자금 대여의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 7 | 2020.07.15 | 기채에 관한 건(수출성장자금대출) | 가결 | 찬성 | - |
| 8 | 2020.09.08 | 펀드 가입의 건(인라이트8호) | 가결 | 찬성 | - |
| 9 | 2020.09.10 | 운전자금 차입의 건 | 가결 | 찬성 | - |
※ 감사 이찬국은 2020.04.22 일시감사선임결정으로 신규로 선임되어 2020.05.04 등기되었습니다. &cr※ 출석률은 등기후 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr 다. 준법지원인
◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl
&cr- 준법지원인 지원조직이 존재하지 않음.&cr
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역
감사 교육 미실시 내역
감사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
- 감사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립&cr
◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
&cr- 준법지원인 지원조직이 존재하지 않음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 투표제도&cr당사는 서면투표제, 집중투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr 나. 소수주주권 행사&cr공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.&cr&cr 다. 경영권 분쟁&cr공시대상기간 중 경영권 분쟁 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항
가. 주주에 관한 사항&cr1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
권은영본인보통주3,124,19928.373,249,92029.51-김현미배우자보통주792,3787.19792,3787.19-권상훈자보통주94,9810.86124,9811.13-권시훈자보통주114,0051.04121,0481.10-황혜선친인척보통주9,3650.089,3650.08-안국필임원보통주11,0000.1011,0000.10-하이드렉스계열사보통주386,0643.51386,0643.51-유니포인트계열사보통주432,0003.92432,0003.92-알트론계열사보통주38,3510.3538,3510.35-네오디에스계열사보통주420,7163.82426,1433.87-강신규친인척보통주22,5840.2122,5840.21-보통주5,445,64349.455,613,83450.97-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
2. 최대주주 주요 경력 및 개요
| 최대주주 성명 | 직위 | 주요경력(최근 5년간) | |
| 경력사항 | 겸임현황 | ||
| 권은영 | 회장 | 前 동명모트롤(주) 대표이사前 (주)네오티스 대표이사 | 알트론㈜ 대표이사&cr㈜유니포인트 대표이사&cr㈜아이비트 등기이사&cr㈜네오디에스 등기이사&cr㈜아리텔 대표이사&cr㈜서울생주조 등기이사&cr하이드렉스㈜ 등기감사 |
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl
3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
- 해당사항 없음&cr
◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl
◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2020년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
2000년 08월 18일인호진3,640,00072.8창업-2006년 04월 14일(주)쏠리테크2,320,00031.7양수-2009년 09월 24일권은영2,240,79224.0양수-
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
주식 소유현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
권은영3,249,92029.51%김현미792,3787.2%--
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
3,1713,18499.604,699,36111,013,67842.67-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
나. 주식사무
| 정관상&cr신주인수권의 내용 | ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. &cr② 제1항의규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr1. <삭제>&cr2. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 &cr금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모 증자방식으로 주식을 &cr발행하는 경우 &cr3. 발행주식 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 &cr배정하는 경우 &cr4. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr5. <삭제>&cr6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로&cr외국인 투자촉진법에 의하여 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 &cr7. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급자금의 조달을 &cr위하여 국내외 금융기관 또는 기업구조조정기금에게 신주를 발행하는 경우 &cr8. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 상법 제418조 &cr제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 &cr목적을 달성하기 위하여 필요한 경우&cr9. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 &cr중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사 및 투자 조합에 발행주식 &cr총수의 100분의 20까지 배정하는 경우 &cr③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. | ||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 사업연도 종료 후 3개월 이내 |
| 주주명부 폐쇄시기 | 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 | ||
| 주권의 종류 | 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권 | ||
| 명의개서대리인 | 국민은행증권대행부 | ||
| 주주의 특전 | 없음 | 공고방법 | 인터넷 홈페이지(www.neotis.co.kr)&cr(불가능시 : 매일경제신문 개제) |
&cr 다. 최근6개월 간의 주가 및 주식 거래실적&cr (단위: 원, 주)
| 종 류 | 20년4월 | 20년5월 | 20년6월 | 20년7월 | 20년8월 | 20년9월 | |
| 주가 | 월별 최고 | 3,320 | 3,640 | 3,715 | 3,860 | 3,945 | 3,900 |
| 월별 최저 | 3,040 | 3,315 | 3,360 | 3,555 | 3,625 | 3,690 | |
| 평균주가 | 3,205 | 3,458 | 3,542 | 3,703 | 3,810 | 3,779 | |
| 거래량 | 월별 최고 일거래량 |
26,982 | 500,729 | 884,235 | 265,365 | 47,593 | 219,840 |
| 월별 최저 일거래량 |
1,503 | 2,582 | 7,306 | 3,442 | 4,698 | 3,832 | |
| 월간 거래량 | 180,215 | 820,246 | 1,310,464 | 644,754 | 467,344 | 440,174 |
&cr
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
임원 현황
2020년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
권상훈남1982.12대표이사등기임원상근경영총괄National University of Singapore&crNUS-PKU Dual Degree MBA&cr삼성전자124,981-특수관계인45개월2022.03.21권은영남1955.04사내이사등기임원상근경영총괄연세대 경영학 학사&cr뉴욕대 경영대학원 MBA &cr산동회계법인 CPA&cr동명모트롤(주) 대표이사3,249,920-본인132개월2021.03.28안국필남1963.11사내이사등기임원비상근- 부산대 기계공학과 졸업 &cr한국 IBM 근무 &cr(현)유니포인트 사내이사 11,000--42개월2023.03.19홍성훈남1958.06사외이사등기임원비상근-숭실대 사학과&cr㈜로드인터내셔날 대표이사---7개월2023.03.19이재훈남1980.12사외이사등기임원비상근-Syracuse University&cr(주)아성화학 부사장---19개월2022.03.21김종욱남1968.09사내이사미등기임원상근연구청주대학교 대학원&cr두원공조---185개월-김종균남1970.05사내이사미등기임원상근영업아주대학교 경영학&cr한텔---162개월-박재희남1972.06사내이사미등기임원상근생산두원공과대학&cr인곡산업---238개월-이찬국남1952.09감사등기임원비상근- 조선대학교 경영학과 졸업&cr서울대학교 경영대학원 CFO과정&cr디케이 동신 감사&cr동국산업 전무이사---5개월2023.03.19
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
직원 등 현황
2020년 09월 30일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
미이크로비트 및 샤프트 제조남148---1485.84,869,50832,902----미이크로비트 및 샤프트 제조여52---527.51,519,10329,214-200---2006.26,388,61031,943-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
미등기임원 보수 현황
2020년 09월 30일(단위 : 천원)
| (기준일 : | ) |
3171,37057,123-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 이사보수51,500사외이사 포함감사보수1200-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 626043-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 백만원) 323378-22010-----177-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상)<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
※ 개인별 5억원 이상인 이사 또는 감사는 없습니다.&cr&cr1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) --------
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl 39_개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인)<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
※ 개인별 5억원 이상인 상위 5명은 없습니다.&cr&cr1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) --------
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - |
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황
<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>&cr※ 해당사항 없습니다.&cr
<표1>
(단위 : 백만원) ------------
| 구 분 | 인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | |||
| 사외이사 | |||
| 감사위원회 위원 또는 감사 | |||
| 계 |
<표2>
2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 주)
| (기준일 : | ) |
-------------
| 부여&cr받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의&cr종류 | 최초&cr부여&cr수량 | 당기변동수량 | | 총변동수량 | | 기말&cr미행사수량 | 행사기간 | 행사&cr가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사 | 취소 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IX. 계열회사 등에 관한 사항
&cr 가. 타법인출자 현황
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
타법인출자 현황
2020년 09월 30일(단위 : 백만원, 천주, %)
| (기준일 : | ) |
알트론(주)2010.03.25경영권참여8,5151,47738.49----1,47738.49-533-579(주)서울생주조2010.12.31단순투자1,7688011.90----8011.90-14,209-1,478㈜네오디에스2012.12.24경영권참여45090045.0450---90045.04506,478224㈜네시삼십삼분2014.12.12단순투자4,590300.93----300.93-64,051-22,115스마일게이트인&cr베스트먼트㈜2017.03.27단순투자9002922.443,092---2922.443,09280,4031,906NEOTIS USA.Inc2019.12.19경영권참여181-100.00181--181----181-2,779-3,723--181-2,779-3,542165,855-22,042
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
※ 회사가 출자한 타법인은 모두 비상장 법인입니다.&cr※ 알트론㈜, (주)서울생주조, (주)네시삼십삼분, 스마일게이트인베스트먼트(주)는 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 회계처리하고 있으며, 최근사업연도 재무현황은 전기말 기준의 결산 자료입니다.&cr&cr 나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
(2020.09.30 현재)
| 성 명 | 직 위 | 겸직 계열사 | 계열사 직위 | 상근여부 |
| 권상훈 | 대표이사 | ㈜네오디에스 | 이사 | 상근 |
| 권은영 | 이사 | 알트론㈜ | 이사 | 상근 |
| ㈜유니포인트 | 이사 | 상근 | ||
| ㈜아이비트 | 이사 | 비상근 | ||
| ㈜네오디에스 | 이사 | 비상근 | ||
| ㈜아리텔 | 이사 | 비상근 | ||
| ㈜서울생주조 | 이사 | 비상근 | ||
| 하이드렉스㈜ | 감사 | 비상근 | ||
| 안국필 | 이사 | ㈜유니포인트 | 이사 | 상근 |
| ㈜아리텔 | 이사 | 비상근 | ||
| 알트론㈜ | 이사 | 비상근 |
다. 계열사간 출자현황&cr(2020년 09월 30일 현재) (단위 : 억원)
| 구분 | 지분율 | ||||||||
| (주)네오티스 | (주)네오디에스 | 알트론(주) | 하이드렉스(주) | (주)아이비트 | R-tron &crAmerica, Inc | (주)아리텔 | ㈜유니포인트 | (주)서울생주조 | |
| 자본금(억원) | 55.1 | 10.0 | 19.8 | 0.5 | 5.0 | 33.0 | 30.0 | 29.9 | 33.8 |
| (주)네오티스 | 5.16% | 45.00% | 37.29% | - | - | - | - | - | 11.90% |
| 권은영 | 29.51% | - | 7.76% | 76.10% | 0.01% | - | - | - | - |
| 알트론(주) | 0.35% | - | 3.11% | - | 99.99% | 100.00% | 76.67% | - | - |
| 하이드렉스㈜ | 3.51% | 35.00% | 14.02% | - | - | - | - | 20.93% | - |
| ㈜유니포인트 | 3.92% | - | - | - | - | - | - | 19.74% | - |
| ㈜네오디에스 | 3.87% | 16.00% | - | - | - | - | - | - | - |
X. 이해관계자와의 거래내용
가. 최대주주등과의 거래내용&cr1. 담보제공 내역 (단위 : 천원)
| 구 분 | 제공받은기업 | 거래종류 | 담보제공처 | 담보제공내역 | 차입금액 | 제공자산금액 | 담보설정액 |
| 관계기업 | 알트론(주) | 차입금 | 우리은행 | 특정금전신탁 | 3,200,000 | 3,200,194 | 3,520,000 |
| 기타 | (주)아리텔 | 차입금 | 우리은행 | 특정금전신탁 | 2,000,000 | 2,000,120 | 2,200,000 |
| 합 계 | 5,200,000 | 5,200,314 | 5,720,000 |
2. 지급보증 내역 (단위: 천원)
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 제공받은기업 | 보증처 | 지급보증금액 | 비 고 |
| 관계기업 | 알트론(주)(*) | (주)우리은행 | 3,520,000 | 자금차입 |
| (주)우리은행 | 389,800 | 자금차입 | ||
| 기타 | (주)아리텔(*) | (주)우리은행 | 2,200,000 | 자금차입 |
| 합 계 | 6,109,800 |
(*) 동 지급보증에 대하여 지급보증금액이 금융보증부채로 계상되어 있습니다.&cr
3. 출자 및 출자지분 취득 및 처분내역&cr- 해당사항 없음&cr&cr4. 유가증권 매수 또는 매도 내역&cr- 해당사항 없음&cr
나. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용&cr- 해당사항 없음&cr
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 &cr<정정공시일:2014-08-07>
| 변경항목 | 변경전 | 변경후 |
| 계약금액(원) | 10,109,080,692 | 22,543,821,774 |
| 계약만료 기간 | 2017.12.31 | 2018.12.31 |
&cr<정정공시일:2016-01-26>
| 변경항목 | 변경전 | 변경후 |
| 계약만료 기간 | 2016.01.26 | 2019.1.26 |
※납품수량 및 납품단가는 변동 없음&cr
<정정공시일:2017-08-02>
| 변경항목 | 변경전 | 변경후 |
| 주식등의대량보유상황보고 | 4,744,871 | 4,525,347 |
| 임원·주요주주 특정증권등 소유상황보고 | 12,000 | 11,000 |
<정정공시일:2019-12-31> : 단일판매ㆍ공급계약체결
| 변경항목 | 변경전 | 변경후 |
| 계약만료 기간 | 2019-12-31 | 2020-12-31 |
&cr <정정공시일:2020-08-31> : 단일판매ㆍ공급계약체결
| 변경항목 | 변경전 | 변경후 |
| 계약금액(원) | 7,970,137,219 | 4,600,960,856 |
2. 주주총회의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
| 제20기 &cr주주총회&cr(2020.03.19) | - 제20기(2019사업년도)재무제표 승인의 건&cr- 정관 변경의 건&cr- 이사 선임의 건&cr1)사내이사 선임의 건(안국필)&cr2)사외이사 선임의 건(홍성훈)&cr- 감사 선임의 건(이찬국)&cr- 이사 보수한도 승인의 건(15억)&cr- 감사 보수한도 승인의 건(2억) | 가결&cr가결&cr&cr가결&cr가결&cr부결&cr가결&cr가결 | &cr&cr&cr&cr&cr(주1)&cr&cr |
| 제19기 &cr주주총회&cr(2019.03.21) | - 제19기(2018사업년도)재무제표 승인의 건&cr- 정관 변경의 건&cr- 이사 선임의 건&cr1)사내이사 선임의 건(권상훈)&cr2)사외이사 선임의 건(김명식)&cr3)사외이사 선임의 건(이재훈)&cr- 감사 선임의 건(오희식)&cr- 이사 보수한도 승인의 건(15억)&cr- 감사 보수한도 승인의 건(2억) | 가결&cr가결&cr&cr가결&cr가결&cr가결&cr부결&cr가결&cr가결 | &cr&cr&cr&cr&cr&cr(주2)&cr&cr |
| 제18기 &cr주주총회&cr(2018.03.28) | - 준비금 감소의 건&cr- 제18기(2017사업년도)재무제표 승인의 건&cr- 정관 변경의 건&cr- 이사 선임의 건(권은영)&cr- 감사 선임의 건(박창신)&cr- 이사 보수한도 승인의 건(15억)&cr- 감사 보수한도 승인의 건(2억) | 가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr부결&cr가결&cr가결 | &cr&cr&cr&cr(주3)&cr&cr |
(주1) 제20기 감사 선임의 건(이찬국)은 의결정족수 미달로 부결하다.&cr(주2) 제19기 감사 선임의 건(오희식)은 의결정족수 미달로 부결하다.&cr(주3) 제18기 감사 선임의 건(박창신)은 의결정족수 미달로 부결하다.&cr
나. 우발부채 등&cr1. 중요한 소송사건&cr- 해당 사항 없음
&cr 2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2020년 09월 30일) | (단위 : 원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
&cr 3. 채무보증 현황&cr채무보증사항에 대해서는 "X. 이해관계자와의 거래내용" 참고하시기 바랍니다&cr&cr 4. 그 밖의 우발부채 등&cr그 밖의 우발부채 등에 관한 사항은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"에 표시된 연결 및 별도재무제표의 주석사항을 참고하시기 바랍니다.
(1) 당분기말 현재 연결회사가 체결하고 있는 약정사항은 다음과 같습니다(단위: 천원).
| 은행 | 내역 | 한도약정액 | 실행액 |
| 우리은행(*1) | 일반시설자금대출 | 700,000 | 700,000 |
| 수출입은행(*2) | 수출성장자금대출 | 4,350,000 | 4,350,000 |
| 국민은행(*3) | 운전자금대출 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 산업은행(*4) | 산업운영자금대출 | 3,300,000 | 3,183,260 |
| 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 5,800,000 | 3,987,500 | ||
| 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| KEB하나은행 | 매출채권담보대출 | 2,000,000 | - |
| 200,000 | - | ||
| 기업은행(*6) | 운전자금대출 | 275,000 | 263,120 |
| 신한은행(*5) | 일반시설자금대출 | 1,500,000 | 1,240,000 |
| 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 합 계 | 37,625,000 | 33,223,880 |
(*1) 연결회사의 예금담보 700,000천원이 담보로 제공되고 있습니다.&cr(*2) 최대주주로부터 5,222,000천원의 신용보증을 제공받고 있으며, 재고자산 및 기계창지가 담보로 제공되어 있습니다.&cr(*3) 최대주주로부터 3,300,000천원의 신용보증을 제공받고 있습니다.&cr(*4) 최대주주로부터 24,840,000천원의 신용보증을 제공받고 있으며, 회사의 토지,건물이 담보로 제공되어 있습니다.&cr(*5) 최대주주로부터 4,800,000천원의 신용보증을 제공받고 있으며, 회사의 IP(지식재산권)이 담보로 제공되어 있습니다.&cr(*6) 연결회사의 동산담보 330,000천원(설비감정가 500,000천원)이 담보로 제공되어 있습니다&cr&cr (2) 연결회사는 서울보증보험(주)로부터 외국인 고용 관련한 임금체불과 개발행위 인허가등과 관련하여 627,133천원, 이행지급과 관련하여 9,000천원, 소송 공탁과 관련하여 5,600천원의 지급보증을 제공받고 있으며, 기타특수관계자 (주)유니포인트에 총 2,242,792천원 연대보증을 제공하 고 있습니다.&cr&cr(3) 연결회사는 원재료 매입대금에 대한 지급보증을 위하여 현대종합특수강(주)에 연결회사의 토지, 건물을 담보로 제공하고 있습니다.&cr&cr( 4 ) 연결회사는 당분기 중 한국무역보험공사와 총 USD 3,300,000의 선물환 거래를 통해 파생상품거래손실 133,290천원과 파생상품거래이익 18,030천원을 인식하였으며, 당분기말 현재 미결제된 선물환계약금액은 없 습니다.&cr&cr(5) AIG 손해보험에 임원책임배상보험 20억원을 가입하였습니다.&cr&cr(6) 아메리칸화재보험에 생산물배상보험 CNY 20,000,000 가입하였습니다.&cr
다. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr1. 제재현황&cr- 해당 사항 없음&cr&cr 2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr- 해당 사항 없음&cr&cr 3. 중소기업기준 검토표 등&cr
2019 중소기업검토표2-1.jpg 2019 중소기업검토표2-1
2019 중소기업검토표2-2.jpg 2019 중소기업검토표2-2
&cr
4. 단기매매차익 미환수 현황&cr- 해당사항 없음&cr
5. 공모자금의 사용내역&cr- 해당사항 없음&cr
6 사모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2020년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr자금사용 계획 | 실제 자금사용&cr내역 | 차이발생 사유 등 | ||
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 1회 무기명식 이권부 무보증 분리형&cr사모 신주인수권부사채 | 1 | 2013년 07월 31일 | 운영자금 | 7,000 | (주1) | 7,000 | - |
| 제2회 무기명식 이권부 &cr무보증 사모 교환사채 | 2 | 2013년 08월 12일 | 시설자금 | 3,525 | (주2) | 3,525 | - |
| 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3 | 2020년 01월 03일 | 시설자금/운영자금 | 10,000 | - | - | - |
(주1) 회사는 2014년 7월에 신주인수권부사채 인수권자의 요청으로 사채 액면가액 전액을 조기 상환하였습니다.&cr(주2) 회사는 2016년 8월에 교환사채 인수권자의 요청으로 13억을 상환하였습니다.&cr
7. 외국지주회사의 자회사 현황
- 해당사항 없음&cr&cr 8. 합병등의 전후의 재무사항 정보&cr- 해당사항 없음
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl
◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl
◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl
◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl
◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl
◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
- 해당사항 없음&cr
2. 전문가와의 이해관계
- 해당사항 없음
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