Neosem Inc. — Capital/Financing Update 2023

Mar 13, 2023

네오셈/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.03.13)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2021-03-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,546
만기일	2026-03-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		100,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		100,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-03-13
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		19,200,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 합의에 의한 취득 - 처리방법 : 말소
5. 취득자금의 원천		사내 유보자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금입니다.(이자율 0%)
※ 관련공시	2021-03-09 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-03-11 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2022-04-21 전환청구권행사(제4회차) 2022-05-09 추가상장(국내사모 CB전환)