NEORIGIN Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Nov 6, 2023

네오리진/전환가액의조정/(2023.11.06)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	411	371
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	14,598,540	16,172,506
3. 조정사유		시가 하락에 의한 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		(1)조정근거 라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가 액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. (2)조정방법 (가) 1개월 가중산술평균주가 : 311.45원 (나) 1주일 가중산술평균주가 : 294.31원 (다) 최근일 가중산술평균주가 : 297.78원 (라) (가),(나),(다)의 산술평균 : 301.18원 (마) 기준주가[MAX(다,라)] : 301.18원 (바) 최저조정가액 : 371원 (사) 조정전 전환가액 : 411원 (아) 조정후 전환가액 : 371원
5. 조정가액 적용일		2023-11-06
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2023-04-19 전환사채권발행결정(제11회차) 2023-05-04 증권 발행결과(자율공시) 2023-08-04 전환가액의조정