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Capital/Financing Update • May 7, 2024

네오리진/전환가액의조정/(2024.05.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	371	1,855
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	16,172,506	3,234,501
3. 조정사유		주식(액면)병합에 의한 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		(1)조정근거 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. (2)조정방법 조정후 전환가액=조정전 전환가액X주식병합전주식수/주식병합후주식수 조정전 전환가액 = 371원 조정후 전환가액 = 1,855원
5. 조정가액 적용일		2024-01-09
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기사항은 계약당시 조건에 근거한 행사가액의 조정으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. -주식병합 조정비율을 반영함에 따라, 본 사채의 최저 조정가액은 기존 371원에서 1,855원으로 조정되었습니다.
※ 관련공시		2023-04-19 전환사채권발행결정(제11회차) 2023-05-04 증권 발행결과(자율공시) 2023-08-04 전환가액의조정 2023-11-06 전환가액의조정