NEOFECT Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 15, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 네오펙트 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 3월 15일
권 유 자:	성 명: 주식회사 네오펙트&cr주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경 기기업성장센터 801호(시흥동)&cr전화번호: 070-8852-6770
작 성 자:	성 명: 황승욱&cr부서 및 직위: 재무기획/매니져&cr전화번호: 070-8852-6770

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)네오펙트본인2022년 03월 15일2022년 03월 30일2022년 03월 20일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)네오펙트보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

반호영최대주주 기명식 보통주2,271,81711.84최대주주-최용근최대주주의 특수관계인기명식 보통주1,529,0557.97최대주주의 특수관계인-김현규최대주주의 특수관계인기명식 보통주30,6000.16최대주주의 특수관계인-3,831,47219.97-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김수연기명식보통주45,280미등기임원미등기임원-황승욱기명식보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -법인-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 15일2022년 03월 20일2022년 03월 29일2022년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 03월 20일 ~ 2022년 03월 29일삼성증권https://vote.samsungpop.com - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 &cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr - 본인 인증 방법을 통해 주주 본인을 확인후 의안별로 의결권행사&cr - 수정동의안 처리&cr 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 &cr 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)네오펙트http://www.neofect.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리&cr 경기기업성장센터 802호(시흥동) (우편번호 13449) &cr- 전화번호 070-8852-6770&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 12월 30일 오전 9시경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호지식산업센터 7층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 20일 ~2022년 3월 29일삼성증권https://vote.samsungpop.com - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 &cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr - 본인 인증 방법을 통해 주주 본인을 확인후 의안별로 의결권행사&cr - 수정동의안 처리&cr 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 &cr 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

&cr < 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내 >

&cr 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. &cr&cr 총회 입장 전 체온을 측정 결과에 따라 발열이 감지되는 경우 주주총회 출입을 제한할 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. &cr &cr 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드리도록 하겠습니다.&cr

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.

나 . 당해 사업연도의 대차대조 표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr [ 연결 재무제표 ]

< 연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 12 기 2021. 12. 31 현재
제 11 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
자산
유동자산
현금및현금성자산	2,361,387,497	13,737,100,802
단기금융상품	490,560,940	524,295,230
당기손익-공정가치측정금융자산	2,952,870,390	100,019,543
매출채권	3,857,513,045	3,208,337,016
기타유동금융자산	183,995,286	203,535,918
기타유동자산	1,065,626,835	1,252,982,108
재고자산	4,350,643,533	4,066,868,032
유동자산	15,262,597,526	23,093,138,649
비유동자산
비유동당기손익-공정가치측정금융자산	938,669,576	20,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	99,285,563
상각후원가측정금융자산	111,015,552
관계기업투자	1,140,946,586	1,429,936,316
기타비유동금융자산	1,805,023,841	1,358,198,333
장기선급비용	42,166,668
유형자산	18,669,264,313	16,097,061,161
투자부동산	804,156,886	808,559,750
무형자산	11,997,951,323	12,963,341,786
사용권자산	1,714,301,351	2,037,402,218
비유동자산	37,223,496,096	34,813,785,127
자산총계	52,486,093,622	57,906,923,776
부채 및 자본
부채
유동부채
매입채무	554,936,424	603,866,600
단기차입금	2,164,971,307	1,800,000,000
유동성장기차입금	2,598,635,352	3,533,686,749
유동성전환상환우선주	757,858,316	727,607,853
유동성전환사채	12,411,732,893	11,175,776,700
유동성파생상품부채	3,017,486,636	5,031,725,499
기타유동금융부채	1,961,544,231	1,799,592,526
유동성리스부채	927,997,150	1,212,655,743
기타유동부채	595,170,390	709,018,452
당기법인세부채	14,051,954	229,175,985
유동부채	25,004,384,653	26,823,106,107
비유동부채
순확정급여부채	2,263,677,770	2,483,506,972
장기차입금	5,212,902,349	5,713,808,547
리스부채	858,582,601	960,627,965
기타비유동금융부채	3,035,586,221	4,032,810,702
기타비유동부채	-	22,782,720
이연법인세부채	781,591,944	5,715,915
비유동부채	12,152,340,885	13,219,252,821
부채총계	37,156,725,538	40,042,358,928
자본
지배기업 소유주지분
자본금	9,453,140,000	9,453,140,000
자본잉여금	69,037,038,760	69,037,038,760
기타자본항목	(2,979,354,051)	(3,024,228,905)
기타포괄손익누계액	2,406,923,356	536,905,788
결손금	(65,605,318,732)	(60,762,171,430)
지배기업 소유주지분	12,312,429,333	15,240,684,213
비지배지분	3,016,938,751	2,623,880,635
자본총계	15,329,368,084	17,864,564,848
부채와자본총계	52,486,093,622	57,906,923,776

&cr

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
매출액	23,142,472,258	18,624,676,609
매출원가	(16,893,557,119)	(16,099,412,530)
매출총이익	6,248,915,139	2,525,264,079
판매비와관리비	(13,827,309,134)	(16,729,621,248)
영업이익	(7,578,393,995)	(14,204,357,169)
기타수익	1,786,031,003	619,422,076
기타비용	(1,199,677,660)	(984,277,766)
금융수익	4,135,101,701	2,552,727,241
금융원가	(1,930,625,558)	(1,926,864,456)
지분법피투자기업의 당기순손익에 대한 지분 증가	387,569,002	-
지분법피투자기업의 당기순손익에 대한 지분 감소	(118,669,353)	(1,517,200,960)
법인세비용차감전순이익	(4,518,664,860)	(15,460,551,034)
법인세수익	(296,364,693)	357,420,545
당기순이익	(4,815,029,553)	(15,103,130,489)
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
보험수리적손익_CI	201,627,791	(10,702,510)
자산재평가	2,204,696,914
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분_재분류X	(628,951,842)	616,434,276
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
해외사업장환산외환차이_CI	455,072,966	(266,070,377)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분_재분류O	2,512,106	-
기타포괄손익	2,234,957,935	339,661,389
총포괄손익	(2,580,071,618)	(14,763,469,100)
당기순이익의 귀속:
당기순이익_지배기업	(5,044,775,093)	(15,007,481,560)
당기순이익_비지배	229,745,540	(95,648,929)
계	(4,815,029,553)	(15,103,130,489)
총포괄손익의 귀속:
포괄손익_지배기업	(2,809,817,158)	(14,656,892,225)
포괄손익_비지배	229,745,540	(106,576,875)
계	(2,580,071,618)	(14,763,469,100)
기본주당손실	(267)	(1,156)
희석주당손실	(267)	(1,156)

- 연결자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	결손금	합계	비지배지분	총자본
2020.01.01 (당기초)	5,965,522,500	51,480,058,109	534,249,014	186,541,889	(45,754,915,306)	12,411,456,206	143,213,216	12,554,669,422
회계변경누적효과	-	-	-	-		-	-	-
2020.01.01 (조정금액)	5,965,522,500	51,480,058,109	534,249,014	186,541,889	(45,754,915,306)	12,411,456,206	143,213,216	12,554,669,422
1. 총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	(15,007,481,560)	(15,007,481,560)	(95,648,929)	(15,103,130,489)
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	225,436	225,436	(10,927,946)	(10,702,510)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분				616,434,276		616,434,276		616,434,276
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(266,070,377)	-	(266,070,377)	-	(266,070,377)
기타포괄손익 소계	-	-	-	350,363,899	225,436	350,589,335	(10,927,946)	339,661,389
총포괄손익 계	-	-	-	350,363,899	(15,007,256,124)	(14,656,892,225)	(106,576,875)	(14,763,469,100)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
종속기업의 취득			(3,481,634,910)	-	-	(3,481,634,910)	2,587,244,294	(894,390,616)
전환상환우선주전환	117,727,000	1,607,710,845	-	-	-	1,725,437,845		1,725,437,845
전환사채 전환	82,390,500	792,798,533	-	-	-	875,189,033		875,189,033
유상증자	3,250,000,000	15,340,000,000	-	-	-	18,590,000,000		18,590,000,000
주식선택권 행사	37,500,000	292,738,535	(129,238,535)	-	-	201,000,000	-	201,000,000
주식발행비용	-	(476,267,262)	-			(476,267,262)		(476,267,262)
주식보상비용	-	-	52,395,526	-	-	52,395,526	-	52,395,526
소유주와의 거래 총액	3,487,617,500	17,556,980,651	(3,558,477,919)	-	-	17,486,120,232	2,587,244,294	20,073,364,526
2020.12.31 (전기말)	9,453,140,000	69,037,038,760	(3,024,228,905)	536,905,788	(60,762,171,430)	15,240,684,213	2,623,880,635	17,864,564,848
2021.01.01 (당기초)	9,453,140,000	69,037,038,760	(3,024,228,905)	536,905,788	(60,762,171,430)	15,240,684,213	2,623,880,635	17,864,564,848
회계변경누적효과	-	-	-	-		-	-	-
2021.10.03 (조정후금액)	9,453,140,000	69,037,038,760	(3,024,228,905)	536,905,788	(60,762,171,430)	15,240,684,213	2,623,880,635	17,864,564,848
1. 총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	(5,044,775,093)	(5,044,775,093)	229,745,540	(4,815,029,553)
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	201,627,791	201,627,791	-	201,627,791
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	(789,752,312)	-	(789,752,312)	163,312,576	(626,439,736)
자산재평가이익	-	-	-	2,204,696,914	-	2,204,696,914	-	2,204,696,914
해외사업장환산외환차이	-	-	-	455,072,966	-	455,072,966	-	455,072,966
기타포괄손익 소계	-	-	-	1,870,017,568	201,627,791	2,071,645,359	163,312,576	2,234,957,935
총포괄손익 계	-	-	-	1,870,017,568	(4,843,147,302)	(2,973,129,734)	393,058,116	(2,580,071,618)
2. 소유주와의 거래
종속기업의 취득	-	-		-	-	-	-	-
전환상환우선주전환			-	-	-	-	-	-
지분법자본변동			-	-	-	-	-	-
유상증자			-	-	-	-	-	-
주식선택권 행사				-	-	-	-	-
주식발행비용	-		-	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	44,874,854	-	-	44,874,854	-	44,874,854
소유주와의 거래 총액	-	-	44,874,854	-	-	44,874,854	-	44,874,854
2021.12.31 (당분기말)	9,453,140,000	69,037,038,760	(2,979,354,051)	2,406,923,356	(65,605,318,732)	12,312,429,333	3,016,938,751	15,329,368,084

&cr - 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
당기순이익	(4,815,029,553)	(15,103,130,489)
조정	4,112,135,395	7,521,921,174
법인세수익	296,364,693	(357,420,545)
이자비용	1,696,066,499	1,597,007,413
이자수익	(27,860,318)	(7,822,881)
배당수익	(102,719,003)	(5,824,694)
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(821,429,514)	(76,314,752)
당기손익공정가치측정금융자산처분이익	-
당기손익공정가치측정금융부채평가이익	(1,017,422,908)
파생상품평가손실	-	291,377,117
파생상품평가이익	(2,014,238,863)	(2,385,348,248)
관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소	(268,899,649)	1,517,200,960
감가상각비	2,692,383,913	2,183,226,508
무형자산상각비	829,452,656	731,504,921
무형자산처분손실	-	95,000,000
무형자산손상차손	572,370,070	146,176,451
유형자산손상차손	24,006,567
유형자산처분손실	59,634,968	4,795,870
무형자산처분이익	-	(80,000,000)
유형자산처분이익	-	(4,598,640)
관계기업투자주식손상차손	234,553,476	367,297,000
채무면제이익	(795,118,262)
리스조정손실	-	6,489,933
리스계약변경이익	(60,692,836)	(66,000,750)
퇴직급여	1,082,226,115	1,222,331,871
주식보상비용	44,874,854	52,395,526
정부보조금	613,064,379
재고자산평가손실	11,144,965	102,269,745
대손상각비	648,051,706	1,975,650,722
기타의대손상각비	(85,232,353)	193,400,000
충당부채의 전입	380,541,440
외화환산손실	211,057,341	19,143,272
외화환산이익	(84,044,541)	(15,625)
잡이익	(6,000,000)
제품보증충당부채전입	-	-
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(3,509,839,274)	(1,006,885,949)
매출채권의 감소(증가)	(1,374,942,496)	1,007,315,555
미수금의 감소(증가)	356,732,350	(403,943,874)
미수수익의 감소(증가)	98,797,176	34,900,256
선급금의 감소(증가)	254,612,109	148,103,281
선급제세의 증가(감소)	-	40,752,014
선급비용의 감소(증가)	2,253,539	86,589,880
재고자산의 감소(증가)	(107,644,145)	(450,505,603)
보증금(자산)의 감소(증가)	(1,596,798)	-
매입채무의 증가(감소)	(805,498,876)	755,199,275
장단기미지급금의 증가(감소)	321,267,563	(1,319,201,627)
미지급비용의 증가(감소)	(264,804,879)	477,817,989
미지급법인세의 증가(감소)	(182,208,613)
예수금의 증가(감소)	(153,646,517)	25,623,303
선수금의 증가(감소)	116,899,272	5,296,883
선수수익의 증가(깜소)	(634,096,972)	49,565,890
이연수익의 증가(감소)	-	(243,633,961)
예수보증금의 증가(감소)	-	-
퇴직금의 지급	(958,387,233)	(1,180,832,318)
사외적립자산의증가	(153,610,599)	-
충당부채의 감소	(23,964,155)	(39,932,892)
영업활동 현금흐름
영업에서 창출된 현금흐름	(4,212,733,432)	(8,588,095,264)
이자의 수취	30,742,761	27,111,487
배당의 수취	102,719,003	5,824,694
이자의 지급	(472,391,695)	(522,657,778)
법인세 순부담액	(272,284,018)	16,620,895
영업활동순현금흐름	(4,823,947,381)	(9,061,195,966)
투자활동 현금흐름
단기금융상품의 순증감	33,734,290	(496,861,334)
당기손익공정가치측정금융상품의 순증감	(2,914,584,403)	6,052,314,216
기타포괄손익공정가치측정금융상품의 순증감	-
상각후원가측정금융자산 순증감	(111,015,552)	-
대여금의 증가	610,000,000	2,780,000,000
대여금의 감소	(1,157,588,201)	(1,740,307,699)
유형자산의 취득	(1,344,203,997)	(588,656,978)
유형자산의 처분	135,876,987	-
무형자산의 취득	(380,314,035)	(447,144,635)
무형자산의 처분	-	95,000,000
종속기업의 취득	-	(3,342,505,790)
관계기업투자의 취득	(203,818,270)	(1,598,000,000)
보증금의 증가	(493,510,395)	(163,134,492)
보증금의 감소	511,471,000	93,492,104
투자활동 현금흐름	(5,313,952,576)	644,195,392
재무활동 현금흐름		-
단기차입금감소	(500,000,000)	(5,230,000,000)
단기차입금증가	929,619,180	5,230,000,000
장기차입금 감소	(4,480,038,728)	(770,000,000)
장기차입금 증가	3,800,000,000	1,019,873,216
전환사채의 발행	-	2,000,000,000
유상증자	-	18,590,000,000
주식발행비용	-	(476,267,262)
전환사채의 전환	-
정부보조금의 증가
주식선택권의 행사	-	201,000,000
리스부채의 상환	(1,362,779,353)	(1,328,870,742)
재무활동 현금흐름	(1,613,198,901)	19,235,735,212
현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(11,751,098,858)	10,818,734,638
기초의 현금및현금성자산	13,737,100,802	2,965,018,254
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	375,385,553	(46,652,090)
기말의 현금및현금성자산	2,361,387,497	13,737,100,802

[ 별도 재무제표 ]&cr - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 12 기 2021. 12. 31 현재
제 11 기 2020. 12. 31 현재
주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
자산
유동자산
현금및현금성자산	542,156,163	10,816,257,138
단기금융상품	490,560,940	524,295,230
당기손익-공정가치측정금융자산	2,952,870,390	100,019,543
매출채권	2,587,762,760	1,193,051,254
기타유동금융자산	2,387,571,489	1,787,359,041
기타유동자산	611,843,746	752,942,430
재고자산	1,559,043,831	1,390,411,250
유동자산 합계	11,131,809,319	16,564,335,886
비유동자산
종속기업투자주식	13,568,904,814	15,350,110,176
관계기업투자주식	1,157,818,270	1,000,000,000
비유동당기손익-공정가치측정금융자산	20,000,000	20,000,000
장기매출채권	4,179,395,636	4,162,899,214
기타비유동금융자산	4,728,578,520	2,773,944,250
장기선급비용	42,166,668	-
유형자산	13,066,931,163	11,068,678,736
투자부동산	328,816,405	335,027,605
무형자산	781,945,371	1,346,817,618
사용권자산	109,864,570	169,452,753
매각예정비유동자산	-	-
비유동자산 합계	37,984,421,417	36,226,930,352
자산 총계	49,116,230,736	52,791,266,238
부채및자본
부채
유동부채
매입채무	208,838,200	9,720,000
단기차입금	500,000,000	500,000,000
유동성장기차입금	227,950,000	2,800,000,000
유동성전환상환우선주	757,858,316	727,607,853
유동성전환사채	10,912,971,792	9,789,400,891
유동성파생상품부채	2,763,434,636	4,161,163,499
기타유동금융부채	343,758,698	245,322,841
유동성리스부채	66,262,085	88,292,928
기타유동부채	86,565,688	156,385,646
유동부채	15,867,639,415	18,477,893,658
비유동부채
순확정급여부채	1,166,191,507	1,149,442,459
장기차입금	4,972,050,000	3,200,000,000
파생상품부채	662,693,062	723,864,329
리스부채	49,194,105	91,353,461
기타비유동금융부채	470,432,559	371,234,132
이연법인세부채	528,540,988	-
비유동부채 합계	7,849,102,221	5,535,894,381
부채총계	23,716,741,636	24,013,788,039
자본
자본금	9,453,140,000	9,453,140,000
자본잉여금	69,037,038,760	69,037,038,760
기타자본항목	502,280,859	457,406,005
기타포괄손익누계액	1,873,918,049	-
결손금	(55,466,888,568)	(50,170,106,566)
자본총계	25,399,489,100	28,777,478,199
부채와자본총계	49,116,230,736	52,791,266,238

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
매출액	4,093,648,068	2,701,004,158
매출원가	(2,193,895,151)	(1,614,024,251)
매출총이익	1,899,752,917	1,086,979,907
판매비와관리비	(6,078,204,521)	(8,575,158,723)
영업손실	(4,178,451,604)	(7,488,178,816)
기타수익	13,679,743	24,815,603
기타비용	(2,683,016,953)	(2,390,414,142)
금융수익	3,120,191,153	2,608,120,162
금융원가	(1,585,454,505)	(2,172,562,689)
법인세비용차감전순손실	(5,313,052,166)	(9,418,219,882)
법인세비용	-	-
당기순손실	(5,313,052,166)	(9,418,219,882)
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
자산재평가	1,873,918,049	-
순확정급여부채의 재측정요소	16,270,164	94,895,409
총포괄손실	(3,422,863,953)	(9,323,324,473)
주당이익:
기본주당손실	(281)	(726)
희석주당손실	(281)	(726)

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총계
2020.01.01 (전기초)	5,965,522,500	51,480,058,109	534,249,014	-	(40,846,782,093)	17,133,047,530
회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-
2020.01.01 (조정금액)	5,965,522,500	51,480,058,109	534,249,014	-	(40,846,782,093)	17,133,047,530
1. 총포괄손익
전기순손익	-	-	-	-	(9,418,219,882)	(9,418,219,882)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	94,895,409	94,895,409
총포괄손익 계	-	-	-	-	(9,323,324,473)	(9,323,324,473)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
전환상환우선주 전환	117,727,000	1,607,710,845	-	-	-	1,725,437,845
전환사채 전환	82,390,500	792,798,533	-	-	-	875,189,033
유상증자	3,250,000,000	15,340,000,000	-	-	-	18,590,000,000
주식선택권 행사	37,500,000	292,738,535	(129,238,535)	-	-	201,000,000
주식발행비용	-	(476,267,262)	-	-	-	(476,267,262)
주식보상비용	-	-	52,395,526	-	-	52,395,526
소유주와의 거래 총액	3,487,617,500	17,556,980,651	(76,843,009)	-	-	20,967,755,142
2020.12.31 (전기말)	9,453,140,000	69,037,038,760	457,406,005	-	(50,170,106,566)	28,777,478,199
2021.01.01 (당기초)	9,453,140,000	69,037,038,760	457,406,005	-	(50,170,106,566)	28,777,478,199
회계변경누적효과	-	-	-	-	-	-
2021.01.01 (당기초)	9,453,140,000	69,037,038,760	457,406,005	-	(50,170,106,566)	28,777,478,199
1. 총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	(5,313,052,166)	(5,313,052,166)
기타포괄손익	-	-	-	1,873,918,049	16,270,164	1,890,188,213
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	16,270,164	16,270,164
자산재평가	-	-	-	1,873,918,049	-	1,873,918,049
총포괄손익 계	-	-	-	1,873,918,049	(5,296,782,002)	(3,422,863,953)
2. 소유주와의 거래
전환상환우선주전환	-	-	-	-	-	-
전환사채 전환	-	-	-	-	-	-
자산재평가	-	-	-	-	-	-
유상증자	-	-	-	-	-	-
주식선택권 행사	-	-	-	-	-	-
주식발행비용	-	-	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	44,874,854	-	-	44,874,854
소유주와의 거래 총액	-	-	44,874,854	-	-	44,874,854
2021.12.31 (당기말)	9,453,140,000	69,037,038,760	502,280,859	1,873,918,049	(55,466,888,568)	25,399,489,100

&cr - 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름
1. 영업에서 창출된 현금흐름
가. 당기순이익(손실)	(5,313,052,166)	(9,418,219,882)
나. 조정	3,004,303,158	4,563,390,860
이자비용	1,354,721,941	1,408,638,461
이자수익	(136,528,442)	(63,215,803)
배당수익	(102,719,003)	(5,824,694)
당기손익-인식공정가치측정&cr금융자산평가이익	(353,212,241)	(76,314,752)
당기손익-인식공정가치측정&cr금융자산처분이익	-	-
파생상품평가손실	-	54,248,042
파생상품평가이익	(1,458,900,130)	(2,385,348,248)
감가상각비	490,426,585	487,366,146
무형자산상각비	346,152,167	248,999,810
유형자산처분이익	-	(4,444,847)
무형자산손상차손	572,370,070	146,176,451
리스조정이익	(670,243)	-
퇴직급여	449,301,161	685,466,042
주식보상비용	44,874,854	52,395,526
정부보조금	-	-
재고자산평가손실	11,144,965	102,269,745
대손상각비(환입)	480,865,057	1,028,287,816
기타의대손상각비	273,073,216	496,367,257
외화환산손실	207,825,117	690,339,532
외화환산이익	(1,001,627,278)	(15,624)
종속기업투자주식손상차손	1,781,205,362	-
관계기업투자주식손상차손	46,000,000	1,698,000,000
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,545,204,560)	(1,042,281,525)
매출채권의 감소(증가)	(1,523,282,522)	41,174,445
미수금의 감소(증가)	103,504,087	(192,934,589)
선급금의 감소(증가)	153,390,767	233,521,357
장단기선급비용의 감소(증가)	(10,308,990)	25,880,694
재고자산의 감소(증가)	(179,777,546)	(553,607,444)
매입채무의 증가(감소)	199,118,200	(8,050,940)
장단기미지급금의 증가(감소)	174,821,940	72,797,226
미지급비용의 증가(감소)	35,001,717	(163,466,351)
예수금의 증가(감소)	(32,864,060)	(14,876,422)
선수금의 증가(감소)	(8,165,240)	8,013,420
선수수익의 증가(감소)	(28,790,658)	49,565,890
임대보증금의 증가(감소)	-	-
퇴직금의 지급	(237,852,255)	(540,298,811)
사외적립자산 적립	(190,000,000)	-
영업에서 창출된 현금흐름	(3,853,953,568)	(5,897,110,547)
이자의 수취	32,202,345	29,626,621
배당의 수취	102,719,003	5,824,694
이자의 지급	(201,519,644)	(303,261,333)
법인세 순부담액	(12,649,761)	8,497,725
영업활동 현금흐름	(3,933,201,625)	(6,156,422,840)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름
단기금융상품의 순증감	33,734,290	(524,295,230)
당기손익인식공정가치측정금융자산의 순증감	(2,464,132,100)	6,052,314,216
대여금의 증가	(3,105,080,000)	(3,433,375,199)
대여금의 감소	610,000,000	2,780,000,000
유형자산의 취득	(17,342,560)	(182,419,244)
무형자산의 취득	(353,649,990)	(405,544,635)
종속기업투자의 취득	-	(3,487,997,770)
관계기업투자의 취득	(203,818,270)	(1,598,000,000)
보증금의 증가	(32,808,000)	(35,509,000)
보증금의 감소	51,091,000	30,135,000
투자활동 현금흐름	(5,482,005,630)	(804,691,862)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름
단기차입금의 감소	-	-
단기차입금의 증가	-	-
장기차입금의 증가	3,500,000,000	200,000,000
장기차입금의 감소	(4,300,000,000)	(770,000,000)
정부보조금의 증가	-	-
유상증자	-	18,590,000,000
주식발행비용	-	(476,267,262)
전화사채의 전환	-	-
주식선택권의 행사	-	201,000,000
리스부채 상환	(98,097,988)	(80,483,275)
재무활동 현금흐름	(898,097,988)	17,664,249,463
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(10,313,305,243)	10,703,134,761
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	10,816,257,138	114,537,169
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	39,204,268	(1,414,792)
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	542,156,163	10,816,257,138

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
Ⅰ. 미처리결손금	(55,466,888,568)	(50,170,106,566)
전기이월미처리결손금	(50,170,106,566)	(40,846,782,093)
회계정책의 변경	-	-
당기순손실	(5,313,052,166)	(9,418,219,882)
확정급여제도의 재측정요소	16,270,164	94,895,409
Ⅱ. 미처리결손금처리액	-	-
이익준비금의 적립	-	-
배당	-	-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	(55,466,888,568)	(50,170,106,566)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

위 첨부된 결손금 처분 계산 내역을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제14조(주주명부) ①~②생략	제14조(주주명부 작성 ·비치) ③회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ④회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인등을 포함한다.)의 현황에 변경이 있는등 필요한 경우에 전자등록 기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 제37조 제6항 규정 반영.
제36조(감사의 선임) 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 한다.	제36조 (감사의 선임) 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결 시까지로 한다. 감사 중 결원이 생기 상황이 발생시 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제 32조②에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러지 아니한다.	자구정정 및 내용추가
<신설>	이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.	시행일 변경

※ 기타 참고사항

"해당사항없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이정윤	1978.12.19	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
이정윤	넷플릭스 &cr시니어 머신러닝 연구원	-서울대학교 전기컴퓨터공학부 학사&cr-미국 서던캘리포니아대학교 컴퓨터과학 박사&cr- 전) 마이크로소프트 시니어 데이터사이언티스트&cr- 전) 우버테크놀로지 시니어 테이터사이언스 기술매니저&cr- 현) 데이콘 사외이사&cr- 현) 넷플릭스 시니어 머신러닝 연구원	해당사항없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한&cr 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,&cr 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에&cr 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

내부 이사회 검토결과 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 대표이사를 도와 기업가치 제고 등에 지속적으로 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 확인서(사외이사_이정윤).jpg 확인서(사외이사_이정윤)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	800,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	676,639,608
최고한도액	800,000,000

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	7,200,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항