NEOFECT Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Jul 22, 2024

네오펙트/기타 경영사항(자율공시)/(2024.07.22)기타 경영사항(자율공시)(제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류: (주)네오펙트 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련사채권의 매각일: 2024.07.22 3. 매각내역 1) 최초 발행시 권면총액: 7,000,000,000원 2) 재매각 권면금액: 2,000,000,000원 3) 매매일자: 2024.07.22 4) 자기자본대비: 6.36%(자기자본: 31,446,129,206원) 4. 거래내역 1) 처분목적: 재무건전성 개선 및 운영자금 2) 매매금액: 2,000,000,000원 3) 대금지급일 (1) 계약금 및 잔금: 100%(2024.07.22) 4) 거래상대방: 국내법인
3. 결정(확인)일자	2024-07-22
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 전환사채 재매각건은 당사가 만기전 취득해 기보유중인 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 20억원에 대해 재매각 하는 건입니다. -당사가 발행한 제4회차 무기명 사모 일반 전환사채의 만기는 2026년 4월 27이며, 재매각일 현재 전환가액은 1,102원입니다. -상기 자기자본은 2023년 12월 31일 연결기준 자본총계 기준으로 산출하였습니다.
※ 관련공시	2023-11-03 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-04-18 전환사채권발행결정(제4회차)