NEOEN

Fund Information / Factsheet • Jul 2, 2021

NEOEN

Société anonyme au capital de 214.023.330 euros Siège social : 6 rue Ménars - 75002 Paris 508 320 017 RCS Paris

Paris, le 1er juillet 2021

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société NEOEN

Au titre du contrat de liquidité confié par la société NEOEN à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 51 805 titres
• 3 135 640.73 € en espèces
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 9 927
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 9 927
• Volume échangé sur le semestre à l'achat : 759 499 titres pour 29 455 769.72 €
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 707 704 titres pour 27 355 013.83 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 10 titres
• 1 694 900.29 € en espèces
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 4 467
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 847
• Volume échangé sur le semestre à l'achat : 221 968 titres pour 9 181 579.03 €
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 222 458 titres pour 9 289 815.51 €
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 0 titres
• 1 500 000.00 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	9 927	759 499	29 455 769.72	9 927	707 704	27 355 013.83
04/01/2021	-	-	-	1	5	315.00
06/01/2021	-	-	-	1	4	260.00
05/03/2021	53	8 817	393 326.37	-	-	-
08/03/2021	144	9 683	430 118.86	256	9 733	436 427.72
09/03/2021	-	-	-	59	2 000	93 920.00
10/03/2021	-	-	-	11	350	17 150.00
11/03/2021	272	16 750	741 690.00	233	10 750	478 267.50
12/03/2021	173	12 667	562 161.46	205	10 938	487 178.52
15/03/2021	201	10 540	456 592.80	149	7 790	340 189.30
01/04/2021	162	12 301	529 189.02	191	14 653	631 104.71
06/04/2021	211	14 499	616 062.51	210	13 459	574 564.71
07/04/2021	224	16 469	701 250.02	216	16 065	685 814.85
08/04/2021	226	17 396	739 156.04	204	14 985	638 361.00
09/04/2021	192	15 000	633 000.00	215	15 892	672 072.68
12/04/2021	164	11 500	473 915.00	27	2 201	92 574.06
13/04/2021	200	15 015	604 353.75	219	18 215	739 893.30
14/04/2021	441	33 309	1 366 668.27	410	32 333	1 331 149.61
15/04/2021	233	19 673	797 936.88	204	15 786	642 490.20
16/04/2021	687	52 400	2 116 960.00	636	49 210	1 993 497.10
19/04/2021	412	33 587	1 346 502.83	330	26 480	1 065 820.00
20/04/2021	114	9 000	346 950.00	-	-	-
21/04/2021	264	20 718	797 228.64	244	18 318	709 456.14
22/04/2021	1	100	3 870.00	233	19 100	759 225.00
23/04/2021	269	22 987	922 468.31	252	19 032	765 847.68
26/04/2021	429	30 562	1 231 954.22	437	31 564	1 274 554.32
27/04/2021	339	26 000	1 055 860.00	394	27 958	1 137 331.44
28/04/2021	320	25 010	999 649.70	41	3 410	137 218.40
29/04/2021	361	28 400	1 116 120.00	327	24 605	969 437.00
30/04/2021	157	11 668	447 351.12	49	3 252	126 242.64
03/05/2021	92	7 023	268 348.83	216	13 823	531 079.66
04/05/2021	154	11 200	420 224.00	2	200	7 598.00
05/05/2021	57	4 400	158 268.00	34	2 360	85 243.20
06/05/2021	126	8 500	298 180.00	64	4 098	146 216.64
07/05/2021	28	2 400	82 128.00	87	5 475	190 913.25
10/05/2021	61	4 900	169 589.00	19	1 300	45 253.00
11/05/2021	31	2 000	66 620.00	-	-	-
12/05/2021	52	3 900	128 466.00	29	2 300	77 326.00
13/05/2021	11	824	26 804.72	23	1 500	49 485.00
				86	5 130	172 778.40
14/05/2021	10	876	28 557.60	31	5 074	170 029.74
17/05/2021	95	8 964	300 204.36	10	600	20 160.00
18/05/2021	-	-	-	10	1 150	38 122.50
19/05/2021	8	1 050	34 618.50
20/05/2021	-	-	-	18	1 600	54 352.00
21/05/2021	-	-	-	44	2 730	94 867.50
24/05/2021	2	500	17 390.00	-	-	-
25/05/2021	8	410	14 358.20	26	2 000	70 200.00
26/05/2021	126	10 241	363 350.68	203	15 222	541 142.10
27/05/2021	191	14 959	533 737.12	230	15 729	562 154.46
28/05/2021	90	7 500	262 125.00	18	1 300	46 046.00
31/05/2021	66	4 900	167 188.00	30	1 605	55 292.25
01/06/2021	177	11 801	399 345.84	184	11 800	400 492.00

		Achats		Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	9 927	759 499	29 455 769.72	9 927	707 704	27 355 013.83
02/06/2021	101	7 600	255 588.00	62	4 310	145 979.70
03/06/2021	16	900	28 890.00	-	-	-
04/06/2021	32	2 400	76 200.00	60	4 102	131 058.90
07/06/2021	44	3 300	105 204.00	46	2 900	93 003.00
08/06/2021	44	2 205	71 442.00	44	3 000	97 470.00
09/06/2021	101	6 986	225 647.80	150	9 800	317 618.00
10/06/2021	95	6 811	220 472.07	77	5 600	181 608.00
11/06/2021	85	6 400	209 472.00	134	8 725	286 005.50
14/06/2021	-	-	-	166	10 270	347 536.80
15/06/2021	140	10 700	371 504.00	131	9 498	331 005.30
16/06/2021	47	3 100	107 415.00	130	9 284	328 189.40
17/06/2021	101	7 100	251 766.00	58	3 600	128 376.00
18/06/2021	336	23 944	858 631.84	351	24 200	869 264.00
21/06/2021	209	16 356	575 076.96	140	9 956	351 347.24
22/06/2021	109	7 932	280 237.56	172	12 118	429 583.10
23/06/2021	208	17 554	615 618.78	202	14 638	514 818.46
24/06/2021	138	14 673	510 620.40	261	22 785	797 019.30
25/06/2021	153	12 680	453 563.60	227	17 382	624 709.08
28/06/2021	59	5 379	199 130.58	117	8 759	325 484.44
29/06/2021	100	8 644	327 088.96	142	11 800	447 338.00
30/06/2021	175	14 436	542 360.52	139	11 893	448 485.03