Neochim AD

Quarterly Report • May 28, 2024

Надзорен Съвет:

Председател:	Димчо Стайков Георгиев
Зам.председател:	Тошо Иванов Димов
Членове:	Маргарита Георгиева Димитрова
	Зърнени храни България АД
	Инго Рендел

Управителен съвет:

Председател:	Стефан Димитров Димитров
Зам.председател:	Катя Господинова Петрова
Членове:	Мирослав Димитров Димитров
	Стефан Василев Грънчаров
	Станислав Захариев Желязков

Изпълнителен директор:	Стефан Димитров Димитров
	Мирослав Димитров Димитров
Гл. счетоводител:	Милена Тодорова Атанасова

Адрес на управление: град Димитровград, Източна индустриална зона ул."Химкомбинатска"

Юристи:
---------	--

Юристи: Катя Господинова Петрова

Обслужващи банки: УниКредит Булбанк АД

Ц К Б АД ОББ АД

Одитори:
----------

Одитори: Грант Торнтон ООД

ГРУПА НЕОХИМ КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 31 март 2024 година

	Приложения	31.03.2024 хил. лв.	31.03.2023 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	3	52 561	107 506
Други доходи от дейността, нетно	4	3 245	1 413
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(32 729)	(10 892)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		42	93
Разходи за суровини и материали	5	(14 748)	(89 863)
Разходи за външни услуги	6	(3 718)	(5 583)
Разходи за персонала	7	(6 585)	(6 860)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(2 329)	(2 561)
Отчетна стойност на продадените стоки	8	(1 352)	(2 808)
Други разходи за дейността	9	(120)	(140)
Загуба от оперативна дейност		(5 733)	(9 695)
Финансови разходи	10	(38)	(10)
Загуба преди данък върху печалбата		(5 771)	(9 705)
Разход за данък върху печалбата		-	(13)
Нетна загуба за периода		(5 771)	(9 718)

Изпълнителен директор: Главен счетоводител:

ГРУПА НЕОХИМ КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 март 2024 година

	Приложения	31.03.2024	31.12.2023
АКТИВИ		хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване	11	47 322	49 183
Активи с право на ползване	13	2 579	1 081
Нематериални активи	12	226	225
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Други вземания	22	47	46
Активи по отсрочени данъци		5 516	5 516
		55 692	56 053
Текущи активи
Материални запаси	14	31 081	61 146
Емисии парникови газове	15	4 701	4 701
Търговски вземания	17	11 449	6 132
Други вземания и предплатени разходи	18	20 773	26 913
Вземания от свързани предприятия	16	12	2
Пари и парични еквиваленти	19	40 097	9 846
		108 113	108 740
ОБЩО АКТИВИ		163 805	164 793
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка
Акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Законови резерви		265	265
Неразпределена печалба		134 991	140 762
Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности		11 335	11 160
		145 670	151 266
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	145 668	151 264
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Задължения към персонала при пенсиониране		2 537	2 537
Дългосрочни провизии	23	1 186	1 186
Задължения по лизинг	22	1 804	493
Правителствени финансирания	24	9	9
Други задължения	30	56	56
		5 592	4 281
Текущи задължения
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	2 637	2 927
Търговски задължения	26	2 163	2 125
Пасиви по договори с клиенти	25	2 926	2 112
Други текущи задължения	30	1 220	1 345
Краткосрочна част на задължения по лизинг	22	628	415
Задължения за данъци	29	2 949	307
Задължения към свързани предприятия	27	17	12
Краткосрочни провизии	23	5	5
		12 545	9 248
ОБЩО ПАСИВИ		18 137	13 529
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		163 805	164 793

Изпълнителен директор: Главен счетоводител:

ГРУПА НЕОХИМ КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31 март 2024 година

Приложения	31.03.2024	31.03.2023
	хил. лв.	хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти	62 182	103 637
Плащания на доставчици	(26 019)	(105 282)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(6 738)	(6 912)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(4 174)	(1 741)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	6 025	7 109
Възстановени / (платени) данъци върху печалбата	-	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	-	(4)
Други плащания, нетно	(639)	(281)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	30 637	(3 474)
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи	(156)	(4 134)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	23	109
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(133)	(4 025)
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	-	1 000
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	-	(1 000)
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	-	(865)
Плащания по лизинг	(250)	(1 100)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	-	(7)
Изплатени дивиденти	(3)	(12 801)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(253)	(14 773)
Нетна промяна на пари и парични еквиваленти	30 251	(92 606)
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	9 846	102 452
Пари и парични еквиваленти на 31 март 19	40 097	9 846

Изпълнителен директор: Главен счетоводител:

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2024 година

				Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка Неразпределена печалба
	Приложения	Основен акционерен капитал хил. лв.	Обратно изкупени собствени акции хил. лв.	Законови резерви хил. лв.	Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности хил. лв.	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи хил. лв.	Натрупани печалби / (загуби) хил. лв.	Общо хил. лв.	Неконтро лиращо участие хил. лв.	Общо собствен капитал хил. лв.
Салдо към 1 януари 2023 година		2 654	(3 575)	265	10 946	(1 896)	191 193	199 587	(2)	199 585
Сделки със собствениците, в т.ч.:		-	-	-	-	-	(12 930)	(12 930)	-	(12 930)
- разпределение на печалбата за дивиденти		-	-	-	-	-	(12 930)	(12 930)	-	(12 930)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		-	-	-	214	(64)	(35 541)	(35 391)	-	(35 391)
- нетна печалба за годината		-	-	-	-	-	(35 541)	(35 541)	(1)	(35 542)
- други всеобхватen доход, нетно от данъци		-	-	-	214	(64)	-	150	1	151
Салдо към 31 декември 2023 година	20	2 654	(3 575)	265	11 160	(1 960)	142 722	151 266	(2)	151 264
Сделки със собствениците, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
- разпределение на печалбата за дивиденти		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		-	-	-	175	-	(5 771)	(5 596)	-	(5 596)
- нетна загуба за периода - други всеобхватen доход, нетно от данъци		- -	- -	- -	- 175	- -	(5 771) -	(5 771) 175	- -	(5 771) 175
Салдо към 31 март 2024 година	20	2 654	(3 575)	265	11 335	(1 960)	136 951	145 670	(2)	145 668

Изпълнителен директор: Главен счетоводител: