NDB — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 23, 2022

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,153,622 | 884,304 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,153,622 | 884,304 |
| 折舊費用 | 32,122 | 34,779 |
| 攤銷費用 | 6,527 | 4,438 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,364 | -29,971 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -681 | -752 |
| 利息費用 | 14,521 | 18,703 |
| 利息收入 | -12,195 | -11,524 |
| 股利收入 | -9,859 | -10,090 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,658 | 7,099 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -50 | -109 |
| 非金融資產減損損失 | 41,878 | -40,094 |
| 其他項目 | 13,119 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 85,676 | -27,521 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 154,623 | -216,274 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,226 | -12,709 |
| 應收帳款（增加）減少 | -547,360 | -108,114 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,143 | -5,554 |
| 存貨（增加）減少 | -864,311 | -49,437 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,331 | -2,653 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 151 | 308 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5 | -7 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,263,150 | -394,440 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,340 | -33 |
| 合約負債增加（減少） | -13,188 | 4,664 |
| 應付票據增加（減少） | -24 | 43 |
| 應付帳款增加（減少） | 76,588 | 230,495 |
| 其他應付款增加（減少） | 72,387 | -42,429 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,717 | -1,732 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,481 | -3,641 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 141,659 | 187,367 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,121,491 | -207,073 |
| 調整項目合計 | -1,035,815 | -234,594 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 117,807 | 649,710 |
| 收取之利息 | 11,701 | 14,173 |
| 支付之利息 | -13,924 | -19,428 |
| 退還（支付）之所得稅 | -88,098 | -180,543 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,486 | 463,912 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,323 | -64,416 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 315,776 | 39,135 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -589,886 | -276,260 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 413,882 | 291,240 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,638 | -14,014 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 810 |
| 存出保證金減少 | -294 | -35 |
| 取得無形資產 | -7,198 | -435 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -10,000 |
| 收取之股利 | 9,859 | 10,090 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 136,292 | -23,885 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,642,583 | 8,711,315 |
| 短期借款減少 | -8,188,851 | -8,713,327 |
| 應付短期票券增加 | 587,458 | 702,409 |
| 應付短期票券減少 | -552,493 | -502,435 |
| 舉借長期借款 | 213,000 | 3,000 |
| 償還長期借款 | -213,000 | -31,793 |
| 存入保證金增加 | 4,329 | -1,456 |
| 租賃本金償還 | -17,678 | -17,122 |
| 發放現金股利 | -553,837 | -625,300 |
| 現金增資 | 0 | 152,932 |
| 非控制權益變動 | -27,489 | -20,777 |
| 其他籌資活動 | 295 | 446 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -105,683 | -342,108 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,923 | 1,795 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,172 | 99,714 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 895,012 | 795,298 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 950,184 | 895,012 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 950,184 | 895,012 |