NDB — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,723 | 195,396 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 304,723 | 195,396 |
| 折舊費用 | 8,005 | 8,131 |
| 攤銷費用 | 1,054 | 1,136 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 820 | 5,260 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,930 | 1,030 |
| 利息費用 | 3,334 | 6,073 |
| 利息收入 | -2,881 | -3,422 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,036 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -8,383 | -4,380 |
| 其他項目 | -3 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 7,921 | 13,828 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -51,892 | -9,588 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,389 | -19,201 |
| 應收帳款（增加）減少 | -496,224 | 129,684 |
| 其他應收款（增加）減少 | -864 | -6,041 |
| 存貨（增加）減少 | 287,659 | -23,557 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,713 | -98 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -374 | -2,589 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2 | -2 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -236,021 | 68,608 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,345 | -12 |
| 合約負債增加（減少） | -4,456 | 8,515 |
| 應付票據增加（減少） | 118 | -10 |
| 應付帳款增加（減少） | 46,767 | 60,536 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,340 | -35,162 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,109 | -11,552 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -314 | -225 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,539 | 22,090 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -195,482 | 90,698 |
| 調整項目合計 | -187,561 | 104,526 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 117,162 | 299,922 |
| 收取之利息 | 3,798 | 6,564 |
| 支付之利息 | -3,282 | -6,221 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,101 | -44,081 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,577 | 256,184 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,323 | -64,416 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,742 | 615 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -154,597 | -71,495 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 115,943 | 191,271 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,616 | -2,967 |
| 存出保證金減少 | -143 | -50 |
| 取得無形資產 | -253 | -37 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,247 | 52,921 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,628,799 | 1,897,710 |
| 短期借款減少 | -1,499,410 | -2,065,831 |
| 應付短期票券增加 | 119,865 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -259,843 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -20,733 |
| 存入保證金增加 | -11 | 21 |
| 租賃本金償還 | -4,413 | -4,276 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,013 | -193,109 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,049 | 2,470 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,268 | 118,466 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 895,012 | 795,298 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 982,280 | 913,764 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 982,280 | 913,764 |