NDB — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併資產負債表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 982,280 | 12.08 | 895,012 | 11.47 | 913,764 | 12.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 272,082 | 3.35 | 220,004 | 2.82 | 8,709 | 0.12 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 438,822 | 5.40 | 470,210 | 6.03 | 328,017 | 4.65 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 249,449 | 3.07 | 210,808 | 2.70 | 120,348 | 1.70 |
| 應收票據淨額 | 105,893 | 1.30 | 133,821 | 1.72 | 136,943 | 1.94 |
| 應收帳款淨額 | 3,266,938 | 40.17 | 2,773,528 | 35.55 | 2,496,420 | 35.36 |
| 其他應收款淨額 | 24,102 | 0.30 | 24,161 | 0.31 | 24,163 | 0.34 |
| 本期所得稅資產 | 114,253 | 1.40 | 114,107 | 1.46 | 122,467 | 1.73 |
| 存貨 | 1,342,722 | 16.51 | 1,622,831 | 20.80 | 1,555,998 | 22.04 |
| 預付款項 | 6,934 | 0.09 | 6,099 | 0.08 | 5,475 | 0.08 |
| 其他流動資產 | 2,275 | 0.03 | 1,902 | 0.02 | 4,799 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 6,805,750 | 83.68 | 6,472,483 | 82.97 | 5,717,103 | 80.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,433 | 0.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 88,734 | 1.09 | 72,509 | 0.93 | 85,121 | 1.21 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 241,310 | 2.97 | 241,307 | 3.09 | 228,127 | 3.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 650,124 | 7.99 | 652,290 | 8.36 | 653,082 | 9.25 |
| 使用權資產 | 48,187 | 0.59 | 44,368 | 0.57 | 57,156 | 0.81 |
| 投資性不動產淨額 | 186,687 | 2.30 | 186,884 | 2.40 | 187,477 | 2.66 |
| 無形資產 | 54,036 | 0.66 | 54,837 | 0.70 | 57,571 | 0.82 |
| 遞延所得稅資產 | 44,659 | 0.55 | 54,542 | 0.70 | 61,924 | 0.88 |
| 其他非流動資產 | 13,109 | 0.16 | 22,103 | 0.28 | 10,162 | 0.14 |
| 非流動資產合計 | 1,326,846 | 16.32 | 1,328,840 | 17.03 | 1,343,053 | 19.02 |
| 資產總額 | 8,132,596 | 100.00 | 7,801,323 | 100.00 | 7,060,156 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,574,406 | 19.36 | 1,445,017 | 18.52 | 1,278,908 | 18.11 |
| 應付短期票券 | 59,996 | 0.74 | 199,974 | 2.56 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,144 | 0.01 | 373 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 14,448 | 0.18 | 18,959 | 0.24 | 22,535 | 0.32 |
| 應付票據 | 345 | 0.00 | 227 | 0.00 | 187 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,122,788 | 13.81 | 1,076,597 | 13.80 | 904,936 | 12.82 |
| 其他應付款 | 276,499 | 3.40 | 256,533 | 3.29 | 282,415 | 4.00 |
| 本期所得稅負債 | 143,092 | 1.76 | 103,681 | 1.33 | 95,726 | 1.36 |
| 租賃負債－流動 | 17,936 | 0.22 | 13,887 | 0.18 | 16,282 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 28,285 | 0.35 | 23,177 | 0.30 | 16,287 | 0.23 |
| 流動負債合計 | 3,238,939 | 39.83 | 3,138,425 | 40.23 | 2,617,276 | 37.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,129 | 0.07 |
| 遞延所得稅負債 | 72,227 | 0.89 | 67,731 | 0.87 | 12,031 | 0.17 |
| 租賃負債－非流動 | 32,736 | 0.40 | 32,912 | 0.42 | 42,689 | 0.60 |
| 其他非流動負債 | 46,060 | 0.57 | 46,385 | 0.59 | 50,941 | 0.72 |
| 非流動負債合計 | 151,023 | 1.86 | 147,028 | 1.88 | 110,790 | 1.57 |
| 負債總額 | 3,389,962 | 41.68 | 3,285,453 | 42.11 | 2,728,066 | 38.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,786,572 | 21.97 | 1,786,572 | 22.90 | 1,786,572 | 25.30 |
| 股本合計 | 1,786,572 | 21.97 | 1,786,572 | 22.90 | 1,786,572 | 25.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 478,163 | 5.88 | 478,163 | 6.13 | 429,685 | 6.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 629,783 | 7.74 | 629,783 | 8.07 | 570,459 | 8.08 |
| 特別盈餘公積 | 10,950 | 0.13 | 10,950 | 0.14 | 10,950 | 0.16 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,382,808 | 17.00 | 1,149,227 | 14.73 | 1,369,750 | 19.40 |
| 保留盈餘合計 | 2,023,541 | 24.88 | 1,789,960 | 22.94 | 1,951,159 | 27.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 105,987 | 1.30 | 107,599 | 1.38 | -59,749 | -0.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,394,263 | 54.03 | 4,162,294 | 53.35 | 4,107,667 | 58.18 |
| 非控制權益 | 348,371 | 4.28 | 353,576 | 4.53 | 224,423 | 3.18 |
| 權益總額 | 4,742,634 | 58.32 | 4,515,870 | 57.89 | 4,332,090 | 61.36 |
| 負債及權益總計 | 8,132,596 | 100.00 | 7,801,323 | 100.00 | 7,060,156 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |