NDB — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 818,615 | 1,971,407 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 818,615 | 1,971,407 |
| 折舊費用 | 32,330 | 14,685 |
| 攤銷費用 | 4,504 | 2,907 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,069 | 16,999 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,558 | -32,504 |
| 利息費用 | 29,430 | 31,961 |
| 利息收入 | -20,315 | -16,281 |
| 股利收入 | -20,650 | -16,181 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 30 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | 45 |
| 非金融資產減損損失 | 12,105 | 96,377 |
| 其他項目 | -5,243 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 13,519 | 98,038 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 142,108 | 15,034 |
| 應收票據（增加）減少 | 29,960 | -31,775 |
| 應收帳款（增加）減少 | 213,245 | -508,190 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,081 | 9,033 |
| 存貨（增加）減少 | 1,135,458 | -1,085,869 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,149 | -273 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,559 | -2,191 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 418 | 258 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,528,978 | -1,603,973 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -138 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | -13,427 | 2,520 |
| 應付票據增加（減少） | 58 | -172 |
| 應付帳款增加（減少） | -247,292 | -151,255 |
| 其他應付款增加（減少） | -264,729 | 264,816 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,052 | 32,470 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,613 | -7,018 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -549,193 | 141,361 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 979,785 | -1,462,612 |
| 調整項目合計 | 993,304 | -1,364,574 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,811,919 | 606,833 |
| 收取之利息 | 18,335 | 14,731 |
| 支付之利息 | -30,852 | -29,020 |
| 退還（支付）之所得稅 | -511,346 | -143,484 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,288,056 | 449,060 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -220,034 | -1,770 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 234,022 | 346,094 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -330,070 | -179,198 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 264,438 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,675 | -9,211 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 800 | 0 |
| 存出保證金減少 | 5 | -226 |
| 取得無形資產 | -8,441 | -970 |
| 收取之股利 | 20,650 | 16,181 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,305 | 170,900 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,709,089 | 11,978,967 |
| 短期借款減少 | -8,652,853 | -11,851,613 |
| 應付短期票券增加 | 292,967 | 783,942 |
| 應付短期票券減少 | -472,801 | -905,000 |
| 舉借長期借款 | 220,000 | 1,080,000 |
| 償還長期借款 | -402,931 | -1,422,609 |
| 存入保證金增加 | -645 | 557 |
| 租賃本金償還 | -16,583 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,161,271 | -417,423 |
| 非控制權益變動 | -3,899 | -3,465 |
| 其他籌資活動 | 127 | 57 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,488,800 | -756,587 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,241 | 5,177 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -243,808 | -131,450 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,039,106 | 1,170,556 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 795,298 | 1,039,106 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 795,298 | 1,039,106 |