NDB — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 440,770 | 437,198 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 440,770 | 437,198 |
| 折舊費用 | 16,446 | 16,050 |
| 攤銷費用 | 2,307 | 2,229 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,391 | -16,567 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -549 | -2,507 |
| 利息費用 | 10,515 | 15,250 |
| 利息收入 | -6,534 | -11,942 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 15 |
| 非金融資產減損損失 | -12,002 | -44,871 |
| 其他項目 | 0 | 7,442 |
| 收益費損項目合計 | 7,792 | -34,901 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,133 | 139,404 |
| 應收票據（增加）減少 | -42,940 | 4,252 |
| 應收帳款（增加）減少 | -227,753 | 380,906 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,796 | 6,829 |
| 存貨（增加）減少 | 199,928 | 728,212 |
| 預付款項（增加）減少 | -479 | 3,248 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -301 | 747 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3 | -9 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -74,211 | 1,263,589 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -12 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | 4,550 | -19,403 |
| 應付票據增加（減少） | 648 | 1,151 |
| 應付帳款增加（減少） | -36,100 | -371,568 |
| 其他應付款增加（減少） | -117,423 | -244,181 |
| 其他流動負債增加（減少） | -380 | -21,967 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -137 | -4,201 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,854 | -660,169 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -223,065 | 603,420 |
| 調整項目合計 | -215,273 | 568,519 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 225,497 | 1,005,717 |
| 收取之利息 | 10,149 | 11,345 |
| 支付之利息 | -11,070 | -17,385 |
| 退還（支付）之所得稅 | -117,437 | -330,831 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,139 | 668,846 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -64,416 | -30,920 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,228 | 213,302 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -134,544 | -77,750 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 191,122 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,444 | -816 |
| 存出保證金減少 | -47 | 60 |
| 取得無形資產 | -182 | -7,919 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,283 | 95,957 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,988,953 | 3,819,785 |
| 短期借款減少 | -4,152,410 | -4,146,202 |
| 應付短期票券增加 | 151,937 | 261,239 |
| 應付短期票券減少 | -26,960 | -191,267 |
| 償還長期借款 | -21,465 | -301,465 |
| 存入保證金增加 | 3 | 219 |
| 租賃本金償還 | -8,514 | -8,296 |
| 非控制權益變動 | 0 | 26,124 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,456 | -539,863 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,918 | 2,090 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,482 | 227,030 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 795,298 | 1,039,106 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 815,780 | 1,266,136 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 815,780 | 1,266,136 |