NDB — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 671,524 | 718,878 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 671,524 | 718,878 |
| 折舊費用 | 26,339 | 24,191 |
| 攤銷費用 | 3,377 | 3,370 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,381 | -20,740 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -539 | -2,937 |
| 利息費用 | 14,803 | 22,756 |
| 利息收入 | -8,953 | -16,265 |
| 股利收入 | -10,090 | -20,650 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,371 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -111 | -15 |
| 非金融資產減損損失 | -17,999 | -84,640 |
| 其他項目 | 0 | 7,566 |
| 收益費損項目合計 | 1,817 | -87,364 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -62,828 | 139,575 |
| 應收票據（增加）減少 | -69,766 | 36,251 |
| 應收帳款（增加）減少 | -195,908 | 19,530 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,939 | -4,315 |
| 存貨（增加）減少 | 83,774 | 1,029,924 |
| 預付款項（增加）減少 | -709 | 3,227 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,113 | 213 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -6 | -14 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -260,495 | 1,224,391 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -33 | -129 |
| 合約負債增加（減少） | 3,246 | -16,588 |
| 應付票據增加（減少） | -12 | 1,124 |
| 應付帳款增加（減少） | 48,291 | -80,102 |
| 其他應付款增加（減少） | -90,083 | -288,989 |
| 其他流動負債增加（減少） | 575 | -32,283 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,964 | -5,828 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,980 | -422,795 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -300,475 | 801,596 |
| 調整項目合計 | -298,658 | 714,232 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 372,866 | 1,433,110 |
| 收取之利息 | 12,117 | 15,398 |
| 支付之利息 | -15,644 | -24,308 |
| 退還（支付）之所得稅 | -181,578 | -336,078 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 187,761 | 1,088,122 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -64,416 | -187,716 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,268 | 233,362 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -187,184 | -72,239 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 256,346 | 2,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,115 | -7,593 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 810 | 800 |
| 存出保證金減少 | -48 | 39 |
| 取得無形資產 | -315 | -8,385 |
| 收取之股利 | 10,090 | 20,650 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,436 | -19,082 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,627,817 | 6,161,879 |
| 短期借款減少 | -6,497,990 | -6,160,329 |
| 應付短期票券增加 | 365,659 | 277,239 |
| 應付短期票券減少 | -187,696 | -291,107 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -22,198 | -302,198 |
| 存入保證金增加 | -1,471 | 104 |
| 租賃本金償還 | -12,786 | -12,439 |
| 發放現金股利 | -625,300 | -1,161,271 |
| 非控制權益變動 | -25,323 | -3,899 |
| 其他籌資活動 | 313 | 93 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -378,975 | -1,291,928 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -644 | 112 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -186,422 | -222,776 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 795,298 | 1,039,106 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 608,876 | 816,330 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 608,876 | 816,330 |