NDB — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併資產負債表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 608,876 | 8.44 | 795,298 | 10.88 | 816,330 | 10.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 66,093 | 0.92 | 0 | 0.00 | 397 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 397,418 | 5.51 | 490,852 | 6.71 | 392,920 | 5.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 153,854 | 2.13 | 239,724 | 3.28 | 263,076 | 3.48 |
| 應收票據淨額 | 187,945 | 2.61 | 119,189 | 1.63 | 114,623 | 1.52 |
| 應收帳款淨額 | 2,835,618 | 39.31 | 2,633,730 | 36.02 | 2,837,083 | 37.54 |
| 其他應收款淨額 | 32,026 | 0.44 | 21,263 | 0.29 | 26,601 | 0.35 |
| 本期所得稅資產 | 124,457 | 1.73 | 107,306 | 1.47 | 20 | 0.00 |
| 存貨 | 1,464,576 | 20.30 | 1,531,506 | 20.95 | 1,737,256 | 22.99 |
| 預付款項 | 11,562 | 0.16 | 10,877 | 0.15 | 11,874 | 0.16 |
| 其他流動資產 | 3,323 | 0.05 | 2,210 | 0.03 | 3,554 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 5,885,748 | 81.60 | 5,951,955 | 81.40 | 6,203,734 | 82.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 2,572 | 0.04 | 4,078 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 74,890 | 1.04 | 82,857 | 1.13 | 80,840 | 1.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 244,654 | 3.39 | 228,124 | 3.12 | 210,791 | 2.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 652,658 | 9.05 | 654,252 | 8.95 | 658,256 | 8.71 |
| 使用權資產 | 48,216 | 0.67 | 61,976 | 0.85 | 66,135 | 0.88 |
| 投資性不動產淨額 | 187,081 | 2.59 | 187,674 | 2.57 | 187,872 | 2.49 |
| 無形資產 | 55,775 | 0.77 | 58,673 | 0.80 | 59,751 | 0.79 |
| 遞延所得稅資產 | 59,676 | 0.83 | 79,191 | 1.08 | 81,499 | 1.08 |
| 其他非流動資產 | 4,636 | 0.06 | 4,625 | 0.06 | 5,022 | 0.07 |
| 非流動資產合計 | 1,327,586 | 18.40 | 1,359,944 | 18.60 | 1,354,244 | 17.92 |
| 資產總額 | 7,213,334 | 100.00 | 7,311,899 | 100.00 | 7,557,978 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,576,970 | 21.86 | 1,447,029 | 19.79 | 1,292,144 | 17.10 |
| 應付短期票券 | 177,963 | 2.47 | 0 | 0.00 | 165,966 | 2.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 121 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 17,318 | 0.24 | 14,124 | 0.19 | 11,056 | 0.15 |
| 應付票據 | 178 | 0.00 | 194 | 0.00 | 1,265 | 0.02 |
| 應付帳款 | 893,169 | 12.38 | 845,146 | 11.56 | 1,011,573 | 13.38 |
| 其他應付款 | 208,323 | 2.89 | 299,479 | 4.10 | 275,410 | 3.64 |
| 本期所得稅負債 | 69,372 | 0.96 | 103,283 | 1.41 | 155,049 | 2.05 |
| 租賃負債－流動 | 14,515 | 0.20 | 17,212 | 0.24 | 16,890 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 28,414 | 0.39 | 27,839 | 0.38 | 13,606 | 0.18 |
| 流動負債合計 | 2,986,343 | 41.40 | 2,754,306 | 37.67 | 2,942,959 | 38.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,664 | 0.05 | 25,862 | 0.35 | 206,595 | 2.73 |
| 遞延所得稅負債 | 31,485 | 0.44 | 10,396 | 0.14 | 8,604 | 0.11 |
| 租賃負債－非流動 | 35,939 | 0.50 | 46,360 | 0.63 | 50,470 | 0.67 |
| 其他非流動負債 | 47,710 | 0.66 | 51,145 | 0.70 | 52,966 | 0.70 |
| 非流動負債合計 | 118,798 | 1.65 | 133,763 | 1.83 | 318,635 | 4.22 |
| 負債總額 | 3,105,141 | 43.05 | 2,888,069 | 39.50 | 3,261,594 | 43.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,786,572 | 24.77 | 1,786,572 | 24.43 | 1,786,572 | 23.64 |
| 股本合計 | 1,786,572 | 24.77 | 1,786,572 | 24.43 | 1,786,572 | 23.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 429,946 | 5.96 | 429,685 | 5.88 | 429,651 | 5.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 629,783 | 8.73 | 570,459 | 7.80 | 570,459 | 7.55 |
| 特別盈餘公積 | 10,950 | 0.15 | 10,950 | 0.15 | 10,950 | 0.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,012,090 | 14.03 | 1,223,526 | 16.73 | 1,150,128 | 15.22 |
| 保留盈餘合計 | 1,652,823 | 22.91 | 1,804,935 | 24.68 | 1,731,537 | 22.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -705 | -0.01 | 168,250 | 2.30 | 121,089 | 1.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,868,636 | 53.63 | 4,189,442 | 57.30 | 4,068,849 | 53.84 |
| 非控制權益 | 239,557 | 3.32 | 234,388 | 3.21 | 227,535 | 3.01 |
| 權益總額 | 4,108,193 | 56.95 | 4,423,830 | 60.50 | 4,296,384 | 56.85 |
| 負債及權益總計 | 7,213,334 | 100.00 | 7,311,899 | 100.00 | 7,557,978 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |