NDB — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,971,407 | 710,831 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,971,407 | 710,831 |
| 折舊費用 | 14,685 | 14,264 |
| 攤銷費用 | 2,907 | 1,389 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,999 | -2,061 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,504 | -9,286 |
| 利息費用 | 31,961 | 25,075 |
| 利息收入 | -16,281 | -10,492 |
| 股利收入 | -16,181 | -22,599 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 30 | 6,500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | 278 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -120,940 |
| 非金融資產減損損失 | 96,377 | 44,381 |
| 收益費損項目合計 | 98,038 | -73,491 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -54,010 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,034 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -31,775 | -32,896 |
| 應收帳款（增加）減少 | -508,190 | 284,119 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,033 | 307,190 |
| 存貨（增加）減少 | -1,085,869 | -73,092 |
| 預付款項（增加）減少 | -273 | 5,686 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,191 | 3,504 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 258 | 24 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,603,973 | 440,525 |
| 合約負債增加（減少） | 2,520 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -172 | -141 |
| 應付帳款增加（減少） | -151,255 | -324,384 |
| 其他應付款增加（減少） | 264,816 | 13,541 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -3,790 |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,470 | 13,339 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,018 | -1,288 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 141,361 | -302,723 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,462,612 | 137,802 |
| 調整項目合計 | -1,364,574 | 64,311 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 606,833 | 775,142 |
| 收取之利息 | 14,731 | 9,627 |
| 支付之利息 | -29,020 | -23,617 |
| 退還（支付）之所得稅 | -143,484 | -95,776 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 449,060 | 665,376 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,770 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 346,094 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -179,198 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -244,362 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 280,366 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -8,800 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 55,942 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,211 | -2,949 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 26 |
| 存出保證金減少 | -226 | 13,490 |
| 取得無形資產 | -970 | -625 |
| 收取之股利 | 16,181 | 22,599 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 170,900 | 115,687 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,978,967 | 11,769,237 |
| 短期借款減少 | -11,851,613 | -12,308,908 |
| 應付短期票券增加 | 783,942 | 1,408,224 |
| 應付短期票券減少 | -905,000 | -1,160,000 |
| 舉借長期借款 | 1,080,000 | 709,799 |
| 償還長期借款 | -1,422,609 | -426,666 |
| 存入保證金增加 | 557 | -6,209 |
| 發放現金股利 | -417,423 | -333,939 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 59,321 |
| 非控制權益變動 | -6,350 | -1,228 |
| 其他籌資活動 | 2,942 | -44,107 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -756,587 | -334,476 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,177 | -3,007 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -131,450 | 443,580 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,170,556 | 726,976 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,039,106 | 1,170,556 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,039,106 | 1,170,556 |