NDB — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,117 | 429,195 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 237,117 | 429,195 |
| 折舊費用 | 7,970 | 3,638 |
| 攤銷費用 | 1,106 | 737 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,337 | 3,096 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,129 | -23,531 |
| 利息費用 | 8,290 | 5,910 |
| 利息收入 | -5,588 | -3,154 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 45 |
| 非金融資產減損損失 | 24,989 | 13,045 |
| 其他項目 | 7,442 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 31,743 | -214 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -228,888 | 66,469 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,176 | 7,934 |
| 應收帳款（增加）減少 | 532,987 | -364,775 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,453 | -7,075 |
| 存貨（增加）減少 | 142,401 | 99,092 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,461 | 8,144 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 322 | -716 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -4 | 7 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 464,002 | -190,920 |
| 合約負債增加（減少） | -7,423 | 1,307 |
| 應付票據增加（減少） | -19 | -136 |
| 應付帳款增加（減少） | -323,141 | -89,511 |
| 其他應付款增加（減少） | -72,086 | 36,130 |
| 其他流動負債增加（減少） | -30,913 | -971 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,412 | -3,225 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -437,994 | -56,406 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,008 | -247,326 |
| 調整項目合計 | 57,751 | -247,540 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,868 | 181,655 |
| 收取之利息 | 5,638 | 3,661 |
| 支付之利息 | -9,187 | -5,412 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,912 | -11,430 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 287,407 | 168,474 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,037 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 189,401 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -37,922 | -82,995 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -583 | -1,084 |
| 存出保證金減少 | 40 | 50 |
| 取得無形資產 | -7,237 | -643 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 143,699 | -86,709 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,384,164 | 2,825,804 |
| 短期借款減少 | -2,488,912 | -2,476,484 |
| 應付短期票券增加 | 256,569 | 239,745 |
| 應付短期票券減少 | -130,000 | -320,000 |
| 償還長期借款 | -300,733 | -615,410 |
| 存入保證金增加 | -501 | 24 |
| 租賃本金償還 | -4,758 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -284,171 | -346,321 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,574 | -3,399 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 148,509 | -267,955 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,039,106 | 1,170,556 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,187,615 | 902,601 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,187,615 | 902,601 |