NDB — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 8, 2019

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 437,198 | 1,060,508 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 437,198 | 1,060,508 |
| 折舊費用 | 16,050 | 7,580 |
| 攤銷費用 | 2,229 | 1,447 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,567 | 15,518 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,507 | -53,363 |
| 利息費用 | 15,250 | 12,541 |
| 利息收入 | -11,942 | -6,942 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 30 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 45 |
| 非金融資產減損損失 | -44,871 | 2,151 |
| 其他項目 | 7,442 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -34,901 | -20,993 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 139,404 | 107,511 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,252 | 5,770 |
| 應收帳款（增加）減少 | 380,906 | -1,004,872 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,829 | 6,552 |
| 存貨（增加）減少 | 728,212 | 47,823 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,248 | 7,011 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 747 | -4,626 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9 | 13 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,263,589 | -834,818 |
| 合約負債增加（減少） | -19,403 | -6,566 |
| 應付票據增加（減少） | 1,151 | 504 |
| 應付帳款增加（減少） | -371,568 | 30,932 |
| 其他應付款增加（減少） | -244,181 | 87,906 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,967 | 5,185 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,201 | -2,864 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -660,169 | 115,097 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 603,420 | -719,721 |
| 調整項目合計 | 568,519 | -740,714 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,005,717 | 319,794 |
| 收取之利息 | 11,345 | 6,713 |
| 支付之利息 | -17,385 | -11,476 |
| 退還（支付）之所得稅 | -330,831 | -80,999 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 668,846 | 234,032 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,920 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 213,302 | 703 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -77,750 | -123,760 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -816 | -2,041 |
| 存出保證金減少 | 60 | 311 |
| 取得無形資產 | -7,919 | -643 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 95,957 | -125,430 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,819,785 | 6,021,872 |
| 短期借款減少 | -4,146,202 | -5,979,550 |
| 應付短期票券增加 | 261,239 | 449,527 |
| 應付短期票券減少 | -191,267 | -630,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 430,000 |
| 償還長期借款 | -301,465 | -641,143 |
| 存入保證金增加 | 219 | 152 |
| 租賃本金償還 | -8,296 | 0 |
| 非控制權益變動 | 26,124 | 30,134 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -539,863 | -319,008 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,090 | 3,439 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 227,030 | -206,967 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,039,106 | 1,170,556 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,266,136 | 963,589 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,266,136 | 963,589 |