NDB — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 718,878 | 1,719,154 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 718,878 | 1,719,154 |
| 折舊費用 | 24,191 | 11,234 |
| 攤銷費用 | 3,370 | 2,160 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20,740 | 20,408 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,937 | -33,926 |
| 利息費用 | 22,756 | 21,202 |
| 利息收入 | -16,265 | -11,005 |
| 股利收入 | -20,650 | -16,181 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 30 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | 45 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,518 |
| 其他項目 | 7,566 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -2,724 | -3,515 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 139,575 | 122,311 |
| 應收票據（增加）減少 | 36,251 | -23,678 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,530 | -1,245,833 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,315 | -3,930 |
| 存貨（增加）減少 | 945,284 | -271,181 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,227 | 2,561 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 213 | -3,706 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -14 | -268 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,139,751 | -1,423,724 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -129 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | -16,588 | 3,560 |
| 應付票據增加（減少） | 1,124 | 1,277 |
| 應付帳款增加（減少） | -80,102 | 90,670 |
| 其他應付款增加（減少） | -288,989 | 234,519 |
| 其他流動負債增加（減少） | -32,283 | 6,125 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,828 | -7,529 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -422,795 | 328,622 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 716,956 | -1,095,102 |
| 調整項目合計 | 714,232 | -1,098,617 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,433,110 | 620,537 |
| 收取之利息 | 15,398 | 10,878 |
| 支付之利息 | -24,308 | -19,215 |
| 退還（支付）之所得稅 | -336,078 | -137,822 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,088,122 | 474,378 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -187,716 | -1,770 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 233,362 | 251,676 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -72,239 | -141,436 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,593 | -3,862 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 800 | 0 |
| 存出保證金減少 | 39 | -556 |
| 取得無形資產 | -8,385 | -705 |
| 收取之股利 | 20,650 | 16,181 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,082 | 119,528 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,161,879 | 9,214,824 |
| 短期借款減少 | -6,160,329 | -9,016,724 |
| 應付短期票券增加 | 277,239 | 644,274 |
| 應付短期票券減少 | -291,107 | -775,000 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 780,000 |
| 償還長期借款 | -302,198 | -1,071,876 |
| 存入保證金增加 | 104 | 54 |
| 租賃本金償還 | -12,439 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,161,271 | -417,423 |
| 非控制權益變動 | -3,899 | 19,720 |
| 其他籌資活動 | 93 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,291,928 | -622,151 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 112 | 1,988 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -222,776 | -26,257 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,039,106 | 1,170,556 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 816,330 | 1,144,299 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 816,330 | 1,144,299 |