NDB — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併資產負債表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,170,556 | 16.10 | 726,976 | 10.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 60,006 | 0.83 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 548,856 | 7.55 | 359,822 | 5.09 |
| 應收票據淨額 | 122,947 | 1.69 | 90,451 | 1.28 |
| 應收帳款淨額 | 2,354,891 | 32.39 | 2,584,384 | 36.55 |
| 其他應收款淨額 | 258,387 | 3.55 | 562,764 | 7.96 |
| 本期所得稅資產 | 3,138 | 0.04 | 5,282 | 0.07 |
| 存貨 | 1,695,384 | 23.32 | 1,625,258 | 22.99 |
| 預付款項 | 14,923 | 0.21 | 11,774 | 0.17 |
| 其他流動資產 | 1,580 | 0.02 | 5,085 | 0.07 |
| 流動資產合計 | 6,230,668 | 85.71 | 5,971,796 | 84.46 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 4,811 | 0.07 | 5,907 | 0.08 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 20,000 | 0.28 | 57,491 | 0.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 834,388 | 11.48 | 835,845 | 11.82 |
| 投資性不動產淨額 | 26,681 | 0.37 | 35,497 | 0.50 |
| 無形資產 | 56,683 | 0.78 | 74,414 | 1.05 |
| 遞延所得稅資產 | 81,886 | 1.13 | 52,116 | 0.74 |
| 其他非流動資產 | 14,712 | 0.20 | 37,616 | 0.53 |
| 非流動資產合計 | 1,039,161 | 14.29 | 1,098,886 | 15.54 |
| 資產總計 | 7,269,829 | 100.00 | 7,070,682 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,163,439 | 16.00 | 1,702,487 | 24.08 |
| 應付短期票券 | 299,747 | 4.12 | 49,935 | 0.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,290 | 0.05 |
| 應付票據 | 308 | 0.00 | 465 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,246,192 | 17.14 | 1,562,967 | 22.10 |
| 其他應付款 | 300,006 | 4.13 | 276,193 | 3.91 |
| 本期所得稅負債 | 67,504 | 0.93 | 39,655 | 0.56 |
| 負債準備－流動 | 7,380 | 0.10 | 11,195 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 89,088 | 1.23 | 125,524 | 1.78 |
| 流動負債合計 | 3,173,664 | 43.66 | 3,771,711 | 53.34 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 593,267 | 8.16 | 260,133 | 3.68 |
| 遞延所得稅負債 | 1,390 | 0.02 | 4,152 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 64,175 | 0.88 | 64,030 | 0.91 |
| 非流動負債合計 | 658,832 | 9.06 | 328,315 | 4.64 |
| 負債總計 | 3,832,496 | 52.72 | 4,100,026 | 57.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,669,693 | 22.97 | 1,669,693 | 23.61 |
| 股本合計 | 1,669,693 | 22.97 | 1,669,693 | 23.61 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 419,414 | 5.77 | 413,006 | 5.84 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 359,326 | 4.94 | 320,620 | 4.53 |
| 特別盈餘公積 | 24,259 | 0.33 | 24,259 | 0.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 642,288 | 8.83 | 437,538 | 6.19 |
| 保留盈餘合計 | 1,025,873 | 14.11 | 782,417 | 11.07 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 140,170 | 1.93 | 94,741 | 1.34 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -59,541 | -0.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,255,150 | 44.78 | 2,900,316 | 41.02 |
| 非控制權益 | 182,183 | 2.51 | 70,340 | 0.99 |
| 權益總計 | 3,437,333 | 47.28 | 2,970,656 | 42.01 |
| 負債及權益總計 | 7,269,829 | 100.00 | 7,070,682 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 2,500,000 | |