NDB — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 429,195 | 145,044 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 429,195 | 145,044 |
| 折舊費用 | 3,638 | 3,587 |
| 攤銷費用 | 737 | 232 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,096 | -4,127 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,531 | -9,393 |
| 利息費用 | 5,910 | 6,865 |
| 利息收入 | -3,154 | -2,078 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 6,500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | 19 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -103,931 |
| 非金融資產減損損失 | 13,045 | 20,341 |
| 收益費損項目合計 | -214 | -81,985 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,201 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 66,469 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,934 | -16,774 |
| 應收帳款（增加）減少 | -364,775 | 271,975 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,075 | 38,954 |
| 存貨（增加）減少 | 99,092 | -100,562 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,144 | 1,480 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -716 | 2,896 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7 | 6 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -190,920 | 201,176 |
| 合約負債增加（減少） | 1,307 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -136 | -316 |
| 應付帳款增加（減少） | -89,511 | -243,585 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,130 | -20,131 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -5,054 |
| 其他流動負債增加（減少） | -971 | -2,443 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,225 | -121 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,406 | -271,650 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -247,326 | -70,474 |
| 調整項目合計 | -247,540 | -152,459 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 181,655 | -7,415 |
| 收取之利息 | 3,661 | 1,585 |
| 支付之利息 | -5,412 | -6,884 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,430 | -2,548 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 168,474 | -15,262 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,037 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -82,995 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -27,347 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 225,791 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,084 | -864 |
| 存出保證金減少 | 50 | 7,029 |
| 取得無形資產 | -643 | -68 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,709 | 204,541 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,825,804 | 2,974,283 |
| 短期借款減少 | -2,476,484 | -3,322,868 |
| 應付短期票券增加 | 239,745 | 459,481 |
| 應付短期票券減少 | -320,000 | -220,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 30,330 |
| 償還長期借款 | -615,410 | -182,566 |
| 存入保證金增加 | 24 | -1,674 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 59,321 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -346,321 | -203,693 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,399 | -5,636 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -267,955 | -20,050 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,170,556 | 726,976 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 902,601 | 706,926 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 902,601 | 706,926 |