NDB — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 902,601 | 12.27 | 1,170,556 | 16.10 | 706,926 | 10.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 75,580 | 1.03 | 60,006 | 0.83 | 2,902 | 0.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 540,709 | 7.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 548,856 | 7.55 | 409,320 | 6.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 297,392 | 4.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 116,713 | 1.59 | 122,947 | 1.69 | 104,032 | 1.53 |
| 應收帳款淨額 | 2,720,006 | 36.97 | 2,354,891 | 32.39 | 2,301,219 | 33.75 |
| 其他應收款淨額 | 35,521 | 0.48 | 258,387 | 3.55 | 521,713 | 7.65 |
| 本期所得稅資產 | 3,249 | 0.04 | 3,138 | 0.04 | 5,064 | 0.07 |
| 存貨 | 1,586,680 | 21.57 | 1,695,384 | 23.32 | 1,696,541 | 24.88 |
| 預付款項 | 6,810 | 0.09 | 14,923 | 0.21 | 10,168 | 0.15 |
| 其他流動資產 | 2,296 | 0.03 | 1,580 | 0.02 | 2,188 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 6,287,557 | 85.46 | 6,230,668 | 85.71 | 5,760,073 | 84.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,996 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 39,209 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,811 | 0.07 | 6,028 | 0.09 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,936 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 20,000 | 0.28 | 20,000 | 0.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 833,103 | 11.32 | 834,388 | 11.48 | 831,038 | 12.19 |
| 投資性不動產淨額 | 26,702 | 0.36 | 26,681 | 0.37 | 34,348 | 0.50 |
| 無形資產 | 56,589 | 0.77 | 56,683 | 0.78 | 74,250 | 1.09 |
| 遞延所得稅資產 | 94,297 | 1.28 | 81,886 | 1.13 | 62,101 | 0.91 |
| 其他非流動資產 | 4,714 | 0.06 | 14,712 | 0.20 | 29,694 | 0.44 |
| 非流動資產合計 | 1,069,546 | 14.54 | 1,039,161 | 14.29 | 1,057,459 | 15.51 |
| 資產總額 | 7,357,103 | 100.00 | 7,269,829 | 100.00 | 6,817,532 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,512,759 | 20.56 | 1,163,439 | 16.00 | 1,353,857 | 19.86 |
| 應付短期票券 | 219,835 | 2.99 | 299,747 | 4.12 | 289,743 | 4.25 |
| 合約負債－流動 | 26,323 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 168 | 0.00 | 308 | 0.00 | 139 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,157,357 | 15.73 | 1,246,192 | 17.14 | 1,307,506 | 19.18 |
| 其他應付款 | 336,459 | 4.57 | 300,006 | 4.13 | 254,451 | 3.73 |
| 本期所得稅負債 | 139,645 | 1.90 | 67,504 | 0.93 | 63,072 | 0.93 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 7,380 | 0.10 | 6,125 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 37,456 | 0.51 | 89,088 | 1.23 | 122,943 | 1.80 |
| 流動負債合計 | 3,430,002 | 46.62 | 3,173,664 | 43.66 | 3,397,836 | 49.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 10,992 | 0.15 | 593,267 | 8.16 | 107,897 | 1.58 |
| 遞延所得稅負債 | 3,571 | 0.05 | 1,390 | 0.02 | 789 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 60,978 | 0.83 | 64,175 | 0.88 | 62,218 | 0.91 |
| 非流動負債合計 | 75,541 | 1.03 | 658,832 | 9.06 | 170,904 | 2.51 |
| 負債總額 | 3,505,543 | 47.65 | 3,832,496 | 52.72 | 3,568,740 | 52.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,669,693 | 22.69 | 1,669,693 | 22.97 | 1,669,693 | 24.49 |
| 股本合計 | 1,669,693 | 22.69 | 1,669,693 | 22.97 | 1,669,693 | 24.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 419,414 | 5.70 | 419,414 | 5.77 | 419,316 | 6.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 359,326 | 4.88 | 359,326 | 4.94 | 320,620 | 4.70 |
| 特別盈餘公積 | 24,259 | 0.33 | 24,259 | 0.33 | 24,259 | 0.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,014,282 | 13.79 | 642,288 | 8.83 | 569,740 | 8.36 |
| 保留盈餘合計 | 1,397,867 | 19.00 | 1,025,873 | 14.11 | 914,619 | 13.42 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 174,787 | 2.38 | 140,170 | 1.93 | 173,707 | 2.55 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,661,761 | 49.77 | 3,255,150 | 44.78 | 3,177,335 | 46.61 |
| 非控制權益 | 189,799 | 2.58 | 182,183 | 2.51 | 71,457 | 1.05 |
| 權益總額 | 3,851,560 | 52.35 | 3,437,333 | 47.28 | 3,248,792 | 47.65 |
| 負債及權益總計 | 7,357,103 | 100.00 | 7,269,829 | 100.00 | 6,817,532 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |