NDB — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,060,508 | 269,396 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,060,508 | 269,396 |
| 折舊費用 | 7,580 | 7,048 |
| 攤銷費用 | 1,447 | 458 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,518 | -2,504 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -53,363 | -9,137 |
| 利息費用 | 12,541 | 12,461 |
| 利息收入 | -6,942 | -4,436 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 30 | 6,500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | 19 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -103,931 |
| 非金融資產減損損失 | 2,151 | 24,962 |
| 收益費損項目合計 | -20,993 | -68,560 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,795 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 107,511 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,770 | -33,823 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,004,872 | 197,549 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -210 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,552 | 208,966 |
| 存貨（增加）減少 | 47,823 | 29,313 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,011 | 2,162 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,626 | 2,902 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 13 | 12 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -834,818 | 412,666 |
| 合約負債增加（減少） | -6,566 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 504 | 75 |
| 應付帳款增加（減少） | 30,932 | -365,570 |
| 其他應付款增加（減少） | 87,906 | -15,832 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -4,225 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,185 | -2,280 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,864 | -113 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,097 | -387,945 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -719,721 | 24,721 |
| 調整項目合計 | -740,714 | -43,839 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 319,794 | 225,557 |
| 收取之利息 | 6,713 | 4,117 |
| 支付之利息 | -11,476 | -11,841 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,999 | -43,901 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 234,032 | 173,932 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 703 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -123,760 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -109,223 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 225,791 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -44,335 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,041 | -2,802 |
| 存出保證金減少 | 311 | 7,219 |
| 取得無形資產 | -643 | -82 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,430 | 76,568 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,021,872 | 5,958,207 |
| 短期借款減少 | -5,979,550 | -6,150,704 |
| 應付短期票券增加 | 449,527 | 744,105 |
| 應付短期票券減少 | -630,000 | -605,000 |
| 舉借長期借款 | 430,000 | 127,375 |
| 償還長期借款 | -641,143 | -301,204 |
| 存入保證金增加 | 152 | -1,659 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 59,321 |
| 非控制權益變動 | 0 | -303 |
| 其他籌資活動 | 30,134 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -319,008 | -169,862 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,439 | -2,792 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -206,967 | 77,846 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,170,556 | 726,976 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 963,589 | 804,822 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 963,589 | 804,822 |