NDB — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由日電貿公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 963,589 | 11.14 | 1,170,556 | 16.10 | 804,822 | 11.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 64,463 | 0.75 | 60,006 | 0.83 | 52 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,065,275 | 12.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 548,856 | 7.55 | 478,117 | 7.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 339,491 | 3.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 118,561 | 1.37 | 122,947 | 1.69 | 122,577 | 1.81 |
| 應收帳款淨額 | 3,345,565 | 38.68 | 2,354,891 | 32.39 | 2,377,379 | 35.15 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 210 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 22,640 | 0.26 | 258,387 | 3.55 | 353,270 | 5.22 |
| 本期所得稅資產 | 3,372 | 0.04 | 3,138 | 0.04 | 2,251 | 0.03 |
| 存貨 | 1,647,666 | 19.05 | 1,695,384 | 23.32 | 1,562,253 | 23.10 |
| 預付款項 | 7,956 | 0.09 | 14,923 | 0.21 | 9,551 | 0.14 |
| 其他流動資產 | 6,206 | 0.07 | 1,580 | 0.02 | 2,182 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 7,584,784 | 87.69 | 6,230,668 | 85.71 | 5,712,664 | 84.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,068 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 52,265 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,811 | 0.07 | 6,205 | 0.09 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,936 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 20,000 | 0.28 | 20,000 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 829,572 | 9.59 | 834,388 | 11.48 | 838,403 | 12.40 |
| 投資性不動產淨額 | 26,409 | 0.31 | 26,681 | 0.37 | 26,827 | 0.40 |
| 無形資產 | 55,879 | 0.65 | 56,683 | 0.78 | 74,038 | 1.09 |
| 遞延所得稅資產 | 81,491 | 0.94 | 81,886 | 1.13 | 56,061 | 0.83 |
| 其他非流動資產 | 4,484 | 0.05 | 14,712 | 0.20 | 29,463 | 0.44 |
| 非流動資產合計 | 1,065,104 | 12.31 | 1,039,161 | 14.29 | 1,050,997 | 15.54 |
| 資產總額 | 8,649,888 | 100.00 | 7,269,829 | 100.00 | 6,763,661 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,205,761 | 13.94 | 1,163,439 | 16.00 | 1,509,920 | 22.32 |
| 應付短期票券 | 119,869 | 1.39 | 299,747 | 4.12 | 189,781 | 2.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 165 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 18,470 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 817 | 0.01 | 308 | 0.00 | 528 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,280,097 | 14.80 | 1,246,192 | 17.14 | 1,189,345 | 17.58 |
| 其他應付款 | 810,852 | 9.37 | 300,006 | 4.13 | 594,006 | 8.78 |
| 本期所得稅負債 | 163,355 | 1.89 | 67,504 | 0.93 | 37,185 | 0.55 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 7,380 | 0.10 | 6,948 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 18,624 | 0.22 | 89,088 | 1.23 | 123,128 | 1.82 |
| 流動負債合計 | 3,618,010 | 41.83 | 3,173,664 | 43.66 | 3,650,841 | 53.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 440,259 | 5.09 | 593,267 | 8.16 | 86,304 | 1.28 |
| 遞延所得稅負債 | 18,968 | 0.22 | 1,390 | 0.02 | 256 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 61,464 | 0.71 | 64,175 | 0.88 | 62,246 | 0.92 |
| 非流動負債合計 | 520,691 | 6.02 | 658,832 | 9.06 | 148,806 | 2.20 |
| 負債總額 | 4,138,701 | 47.85 | 3,832,496 | 52.72 | 3,799,647 | 56.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,669,693 | 19.30 | 1,669,693 | 22.97 | 1,669,693 | 24.69 |
| 待分配股票股利 | 116,879 | 1.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,786,572 | 20.65 | 1,669,693 | 22.97 | 1,669,693 | 24.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 419,458 | 4.85 | 419,414 | 5.77 | 419,797 | 6.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 417,552 | 4.83 | 359,326 | 4.94 | 359,326 | 5.31 |
| 特別盈餘公積 | 24,259 | 0.28 | 24,259 | 0.33 | 24,259 | 0.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 918,702 | 10.62 | 642,288 | 8.83 | 296,494 | 4.38 |
| 保留盈餘合計 | 1,360,513 | 15.73 | 1,025,873 | 14.11 | 680,079 | 10.05 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 716,379 | 8.28 | 140,170 | 1.93 | 167,835 | 2.48 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,282,922 | 49.51 | 3,255,150 | 44.78 | 2,937,404 | 43.43 |
| 非控制權益 | 228,265 | 2.64 | 182,183 | 2.51 | 26,610 | 0.39 |
| 權益總額 | 4,511,187 | 52.15 | 3,437,333 | 47.28 | 2,964,014 | 43.82 |
| 負債及權益總計 | 8,649,888 | 100.00 | 7,269,829 | 100.00 | 6,763,661 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |