NDB — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,719,154 | 476,673 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,719,154 | 476,673 |
| 折舊費用 | 11,234 | 10,688 |
| 攤銷費用 | 2,160 | 678 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,408 | -607 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,926 | -9,280 |
| 利息費用 | 21,202 | 18,789 |
| 利息收入 | -11,005 | -6,936 |
| 股利收入 | -16,181 | -22,177 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 30 | 6,500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | 276 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -105,397 |
| 非金融資產減損損失 | 19,326 | 27,960 |
| 其他項目 | 2,518 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 15,811 | -79,506 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,990 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 122,311 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -23,678 | -28,336 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,245,833 | 4,500 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -300 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,930 | 213,015 |
| 存貨（增加）減少 | -290,507 | 82,252 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,561 | 471 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,706 | 1,480 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -268 | 18 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,443,050 | 279,090 |
| 合約負債增加（減少） | 3,560 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,277 | -134 |
| 應付帳款增加（減少） | 90,670 | -247,129 |
| 其他應付款增加（減少） | 234,519 | -6,808 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -4,669 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,125 | 9,328 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,529 | -3,169 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 328,622 | -252,581 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,114,428 | 26,509 |
| 調整項目合計 | -1,098,617 | -52,997 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 620,537 | 423,676 |
| 收取之利息 | 10,878 | 6,679 |
| 支付之利息 | -19,215 | -17,826 |
| 退還（支付）之所得稅 | -137,822 | -88,287 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 474,378 | 324,242 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,770 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 251,676 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -141,436 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -111,346 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 228,113 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -8,800 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -44,335 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,862 | -2,945 |
| 存出保證金減少 | -556 | 13,498 |
| 取得無形資產 | -705 | -625 |
| 收取之股利 | 16,181 | 22,177 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 119,528 | 95,737 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,214,824 | 9,236,524 |
| 短期借款減少 | -9,016,724 | -9,324,265 |
| 應付短期票券增加 | 644,274 | 1,083,638 |
| 應付短期票券減少 | -775,000 | -805,000 |
| 舉借長期借款 | 780,000 | 160,799 |
| 償還長期借款 | -1,071,876 | -398,899 |
| 存入保證金增加 | 54 | -4,963 |
| 發放現金股利 | -417,423 | -333,939 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 59,321 |
| 非控制權益變動 | -4,697 | -1,228 |
| 其他籌資活動 | 24,417 | 191 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -622,151 | -327,821 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,988 | -1,464 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,257 | 90,694 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,170,556 | 726,976 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,144,299 | 817,670 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,144,299 | 817,670 |