NDB — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併資產負債表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,144,299 | 12.83 | 1,170,556 | 16.10 | 817,670 | 11.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,004 | 0.34 | 60,006 | 0.83 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 576,000 | 6.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 548,856 | 7.55 | 434,763 | 6.33 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 349,453 | 3.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 144,083 | 1.62 | 122,947 | 1.69 | 118,111 | 1.72 |
| 應收帳款淨額 | 3,572,956 | 40.05 | 2,354,891 | 32.39 | 2,572,571 | 37.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 300 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 32,953 | 0.37 | 258,387 | 3.55 | 350,039 | 5.09 |
| 本期所得稅資產 | 3,724 | 0.04 | 3,138 | 0.04 | 5,291 | 0.08 |
| 存貨 | 1,963,403 | 22.01 | 1,695,384 | 23.32 | 1,505,631 | 21.91 |
| 預付款項 | 12,373 | 0.14 | 14,923 | 0.21 | 11,298 | 0.16 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 172,060 | 1.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 5,285 | 0.06 | 1,580 | 0.02 | 3,603 | 0.05 |
| 流動資產合計 | 8,006,593 | 89.76 | 6,230,668 | 85.71 | 5,819,277 | 84.70 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,125 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 70,756 | 0.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,811 | 0.07 | 6,334 | 0.09 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 16,492 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 20,000 | 0.28 | 28,800 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 651,172 | 7.30 | 834,388 | 11.48 | 835,770 | 12.16 |
| 投資性不動產淨額 | 25,892 | 0.29 | 26,681 | 0.37 | 26,816 | 0.39 |
| 無形資產 | 55,228 | 0.62 | 56,683 | 0.78 | 74,361 | 1.08 |
| 遞延所得稅資產 | 83,519 | 0.94 | 81,886 | 1.13 | 56,091 | 0.82 |
| 其他非流動資產 | 5,590 | 0.06 | 14,712 | 0.20 | 23,165 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 913,774 | 10.24 | 1,039,161 | 14.29 | 1,051,337 | 15.30 |
| 資產總額 | 8,920,367 | 100.00 | 7,269,829 | 100.00 | 6,870,614 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,361,539 | 15.26 | 1,163,439 | 16.00 | 1,614,687 | 23.50 |
| 應付短期票券 | 169,866 | 1.90 | 299,747 | 4.12 | 329,717 | 4.80 |
| 合約負債－流動 | 28,851 | 0.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,588 | 0.02 | 308 | 0.00 | 316 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,334,324 | 14.96 | 1,246,192 | 17.14 | 1,309,972 | 19.07 |
| 其他應付款 | 535,278 | 6.00 | 300,006 | 4.13 | 268,385 | 3.91 |
| 本期所得稅負債 | 270,026 | 3.03 | 67,504 | 0.93 | 29,887 | 0.43 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 7,380 | 0.10 | 6,502 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 19,535 | 0.22 | 89,088 | 1.23 | 109,769 | 1.60 |
| 流動負債合計 | 3,721,007 | 41.71 | 3,173,664 | 43.66 | 3,669,235 | 53.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 359,526 | 4.03 | 593,267 | 8.16 | 47,033 | 0.68 |
| 遞延所得稅負債 | 22,229 | 0.25 | 1,390 | 0.02 | 1,056 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 56,697 | 0.64 | 64,175 | 0.88 | 55,891 | 0.81 |
| 非流動負債合計 | 438,452 | 4.92 | 658,832 | 9.06 | 103,980 | 1.51 |
| 負債總額 | 4,159,459 | 46.63 | 3,832,496 | 52.72 | 3,773,215 | 54.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,786,572 | 20.03 | 1,669,693 | 22.97 | 1,669,693 | 24.30 |
| 股本合計 | 1,786,572 | 20.03 | 1,669,693 | 22.97 | 1,669,693 | 24.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 419,458 | 4.70 | 419,414 | 5.77 | 419,983 | 6.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 417,552 | 4.68 | 359,326 | 4.94 | 359,326 | 5.23 |
| 特別盈餘公積 | 24,259 | 0.27 | 24,259 | 0.33 | 24,259 | 0.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,570,064 | 17.60 | 642,288 | 8.83 | 468,070 | 6.81 |
| 保留盈餘合計 | 2,011,875 | 22.55 | 1,025,873 | 14.11 | 851,655 | 12.40 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 312,035 | 3.50 | 140,170 | 1.93 | 126,944 | 1.85 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,529,940 | 50.78 | 3,255,150 | 44.78 | 3,068,275 | 44.66 |
| 非控制權益 | 230,968 | 2.59 | 182,183 | 2.51 | 29,124 | 0.42 |
| 權益總額 | 4,760,908 | 53.37 | 3,437,333 | 47.28 | 3,097,399 | 45.08 |
| 負債及權益總計 | 8,920,367 | 100.00 | 7,269,829 | 100.00 | 6,870,614 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |