NDB — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 475,378 | 464,307 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 475,378 | 464,307 |
| 折舊費用 | 14,796 | 14,298 |
| 攤銷費用 | 1,230 | 1,708 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,724 | 2,766 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,486 | 2,879 |
| 利息費用 | 26,639 | 32,947 |
| 利息收入 | -6,538 | -9,587 |
| 股利收入 | -22,175 | -22,068 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,498 | -575 |
| 處分投資損失（利益） | -456 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 13,484 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 9,022 | 19,490 |
| 收益費損項目合計 | 64,742 | 41,858 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,055 | 37,300 |
| 應收帳款（增加）減少 | -184,826 | 374,883 |
| 其他應收款（增加）減少 | 112,241 | 76,020 |
| 存貨（增加）減少 | -229,160 | 77,848 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,724 | 12,320 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 82 | -2,649 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 41 | 249 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -305,953 | 575,971 |
| 應付票據增加（減少） | -1,460 | 359 |
| 應付帳款增加（減少） | 300,572 | -237,343 |
| 其他應付款增加（減少） | 61,218 | -8,345 |
| 負債準備增加（減少） | 9,891 | -5,047 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,725 | -2,924 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -552 | -1,153 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 373,394 | -254,453 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,441 | 321,518 |
| 調整項目合計 | 132,183 | 363,376 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 607,561 | 827,683 |
| 收取之利息 | 6,727 | 9,820 |
| 支付之利息 | -26,954 | -33,368 |
| 退還（支付）之所得稅 | -106,055 | -92,277 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 481,279 | 711,858 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -48,875 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 7,200 | -20,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 3,385 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -226,564 | -58,861 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,566 | -124,080 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 85,791 | 831 |
| 存出保證金增加 | -1,413 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 601 |
| 取得無形資產 | -506 | -1,883 |
| 收取之股利 | 22,175 | 22,068 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,373 | -181,324 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,181,470 | 10,424,832 |
| 短期借款減少 | -10,005,858 | -11,261,381 |
| 應付短期票券減少 | 49,901 | 0 |
| 舉借長期借款 | 867,609 | 442,216 |
| 償還長期借款 | -1,016,091 | -11,067 |
| 存入保證金增加 | 1,273 | 2,267 |
| 發放現金股利 | -328,939 | -238,528 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -59,541 |
| 非控制權益變動 | -3,441 | -8,663 |
| 其他籌資活動 | -2,703 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -256,779 | -709,865 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,238 | 6,607 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,365 | -172,724 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 659,611 | 832,335 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 726,976 | 659,611 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 726,976 | 659,611 |