NDB — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併資產負債表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 726,976 | 10.28 | 659,611 | 10.53 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 359,822 | 5.09 | 234,962 | 3.75 |
| 應收票據淨額 | 90,451 | 1.28 | 86,933 | 1.39 |
| 應收帳款淨額 | 2,584,384 | 36.55 | 2,285,499 | 36.49 |
| 其他應收款淨額 | 562,764 | 7.96 | 677,511 | 10.82 |
| 本期所得稅資產 | 5,282 | 0.07 | 243 | 0.00 |
| 存貨 | 1,625,258 | 22.99 | 1,392,772 | 22.23 |
| 預付款項 | 11,774 | 0.17 | 13,640 | 0.22 |
| 其他流動資產 | 5,085 | 0.07 | 4,985 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 5,971,796 | 84.46 | 5,356,156 | 85.51 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 5,907 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 57,491 | 0.81 | 59,571 | 0.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 835,845 | 11.82 | 674,826 | 10.77 |
| 投資性不動產淨額 | 35,497 | 0.50 | 38,288 | 0.61 |
| 無形資產 | 74,414 | 1.05 | 53,870 | 0.86 |
| 遞延所得稅資產 | 52,116 | 0.74 | 53,398 | 0.85 |
| 其他非流動資產 | 37,616 | 0.53 | 27,842 | 0.44 |
| 非流動資產合計 | 1,098,886 | 15.54 | 907,795 | 14.49 |
| 資產總計 | 7,070,682 | 100.00 | 6,263,951 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,702,487 | 24.08 | 1,290,237 | 20.60 |
| 應付短期票券 | 49,935 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,290 | 0.05 | 4,776 | 0.08 |
| 應付票據 | 465 | 0.01 | 1,924 | 0.03 |
| 應付帳款 | 1,562,967 | 22.10 | 1,244,057 | 19.86 |
| 其他應付款 | 276,193 | 3.91 | 213,721 | 3.41 |
| 本期所得稅負債 | 39,655 | 0.56 | 56,336 | 0.90 |
| 負債準備－流動 | 11,195 | 0.16 | 1,304 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 125,524 | 1.78 | 95,568 | 1.53 |
| 流動負債合計 | 3,771,711 | 53.34 | 2,907,923 | 46.42 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 260,133 | 3.68 | 433,615 | 6.92 |
| 遞延所得稅負債 | 4,152 | 0.06 | 4,289 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 64,030 | 0.91 | 43,459 | 0.69 |
| 非流動負債合計 | 328,315 | 4.64 | 481,363 | 7.68 |
| 負債總計 | 4,100,026 | 57.99 | 3,389,286 | 54.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,669,693 | 23.61 | 1,669,693 | 26.66 |
| 股本合計 | 1,669,693 | 23.61 | 1,669,693 | 26.66 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 413,006 | 5.84 | 413,006 | 6.59 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 320,620 | 4.53 | 283,449 | 4.53 |
| 特別盈餘公積 | 24,259 | 0.34 | 24,259 | 0.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 437,538 | 6.19 | 423,343 | 6.76 |
| 保留盈餘合計 | 782,417 | 11.07 | 731,051 | 11.67 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 94,741 | 1.34 | 46,516 | 0.74 |
| 庫藏股票 | -59,541 | -0.84 | -59,541 | -0.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,900,316 | 41.02 | 2,800,725 | 44.71 |
| 非控制權益 | 70,340 | 0.99 | 73,940 | 1.18 |
| 權益總計 | 2,970,656 | 42.01 | 2,874,665 | 45.89 |
| 負債及權益總計 | 7,070,682 | 100.00 | 6,263,951 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,500,000 | | 2,500,000 | |