NDB — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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(上市公司)日電貿

	105年4季申報作業	單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
本期期末	去年年底
力垣企業股份有限公司	Advance Electronic Supply Co., Ltd.	219--薩摩亞	100.00％	3,252	3,252	10,185	5,016
力垣企業股份有限公司	ADVANCE ELECTRONIC SUPPLY CO., LTD.	226--英屬維京群島	100.00％	129,136	129,136	77,764	-43,601
力垣企業股份有限公	力垣(香港)企業股份有限公司	92--香港	100.00％	166,343	166,343	53,139	17,431
日電貿股份有限公司	日電貿毛里求斯有限公司	132--模里西斯	100.00％	207,498	207,498	388,261	25,183
合計				506,229	506,229	529,349	4,029

註一：原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額
註二：投資餘額係指依權益法認列之投資餘額，包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等
註三：依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄，僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額，餘得免填，以「0」表示。