NDB — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 145,044 | 95,088 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 145,044 | 95,088 |
| 折舊費用 | 3,587 | 3,471 |
| 攤銷費用 | 232 | 328 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,127 | 4,883 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,393 | -6,708 |
| 利息費用 | 6,865 | 5,857 |
| 利息收入 | -2,078 | -1,508 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,500 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | 104 |
| 處分投資損失（利益） | -103,931 | -1,305 |
| 非金融資產減損損失 | 20,341 | 17,929 |
| 收益費損項目合計 | -81,985 | 23,051 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,201 | -3,291 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,774 | -2,118 |
| 應收帳款（增加）減少 | 271,975 | 251,046 |
| 其他應收款（增加）減少 | 38,954 | 44,025 |
| 存貨（增加）減少 | -100,562 | -50,952 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,480 | 1,977 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,896 | -4,424 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 6 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 201,176 | 236,263 |
| 應付票據增加（減少） | -316 | -990 |
| 應付帳款增加（減少） | -243,585 | 40,147 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,131 | -5,135 |
| 負債準備增加（減少） | -5,054 | 252 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,443 | 1,579 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -121 | -112 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -271,650 | 35,741 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -70,474 | 272,004 |
| 調整項目合計 | -152,459 | 295,055 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,415 | 390,143 |
| 收取之利息 | 1,585 | 1,363 |
| 支付之利息 | -6,884 | -6,263 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,548 | -2,776 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,262 | 382,467 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -27,347 | -9,365 |
| 處分備供出售金融資產 | 225,791 | 3,385 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -864 | -649 |
| 存出保證金減少 | 7,029 | 242 |
| 取得無形資產 | -68 | -412 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 204,541 | -6,799 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,974,283 | 1,803,953 |
| 短期借款減少 | -3,322,868 | -2,076,361 |
| 應付短期票券增加 | 459,481 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -220,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 30,330 | 131,959 |
| 償還長期借款 | -182,566 | -244,982 |
| 存入保證金增加 | -1,674 | 2,015 |
| 員工購買庫藏股 | 59,321 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -203,693 | -383,416 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,636 | -3,548 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,050 | -11,296 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 726,976 | 659,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 706,926 | 648,315 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 706,926 | 648,315 |