NDB — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 706,926 | 10.37 | 726,976 | 10.28 | 648,315 | 10.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,902 | 0.04 | 0 | 0.00 | 5,223 | 0.09 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 409,320 | 6.00 | 359,822 | 5.09 | 292,944 | 4.84 |
| 應收票據淨額 | 104,032 | 1.53 | 90,451 | 1.28 | 88,733 | 1.47 |
| 應收帳款淨額 | 2,301,219 | 33.75 | 2,584,384 | 36.55 | 2,026,962 | 33.51 |
| 其他應收款淨額 | 521,713 | 7.65 | 562,764 | 7.96 | 633,295 | 10.47 |
| 本期所得稅資產 | 5,064 | 0.07 | 5,282 | 0.07 | 255 | 0.00 |
| 存貨 | 1,696,541 | 24.88 | 1,625,258 | 22.99 | 1,424,557 | 23.55 |
| 預付款項 | 10,168 | 0.15 | 11,774 | 0.17 | 11,657 | 0.19 |
| 其他流動資產 | 2,188 | 0.03 | 5,085 | 0.07 | 9,409 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 5,760,073 | 84.49 | 5,971,796 | 84.46 | 5,141,350 | 85.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 6,028 | 0.09 | 5,907 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 20,000 | 0.29 | 57,491 | 0.81 | 57,491 | 0.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 831,038 | 12.19 | 835,845 | 11.82 | 671,865 | 11.11 |
| 投資性不動產淨額 | 34,348 | 0.50 | 35,497 | 0.50 | 37,887 | 0.63 |
| 無形資產 | 74,250 | 1.09 | 74,414 | 1.05 | 53,954 | 0.89 |
| 遞延所得稅資產 | 62,101 | 0.91 | 52,116 | 0.74 | 58,140 | 0.96 |
| 其他非流動資產 | 29,694 | 0.44 | 37,616 | 0.53 | 27,552 | 0.46 |
| 非流動資產合計 | 1,057,459 | 15.51 | 1,098,886 | 15.54 | 906,889 | 14.99 |
| 資產總計 | 6,817,532 | 100.00 | 7,070,682 | 100.00 | 6,048,239 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,353,857 | 19.86 | 1,702,487 | 24.08 | 1,017,829 | 16.83 |
| 應付短期票券 | 289,743 | 4.25 | 49,935 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,290 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 139 | 0.00 | 465 | 0.01 | 937 | 0.02 |
| 應付帳款 | 1,307,506 | 19.18 | 1,562,967 | 22.10 | 1,281,165 | 21.18 |
| 其他應付款 | 254,451 | 3.73 | 276,193 | 3.91 | 208,084 | 3.44 |
| 本期所得稅負債 | 63,072 | 0.93 | 39,655 | 0.56 | 78,661 | 1.30 |
| 負債準備－流動 | 6,125 | 0.09 | 11,195 | 0.16 | 1,556 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 122,943 | 1.80 | 125,524 | 1.78 | 97,109 | 1.61 |
| 流動負債合計 | 3,397,836 | 49.84 | 3,771,711 | 53.34 | 2,685,341 | 44.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 107,897 | 1.58 | 260,133 | 3.68 | 320,592 | 5.30 |
| 遞延所得稅負債 | 789 | 0.01 | 4,152 | 0.06 | 3,147 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 62,218 | 0.91 | 64,030 | 0.91 | 45,361 | 0.75 |
| 非流動負債合計 | 170,904 | 2.51 | 328,315 | 4.64 | 369,100 | 6.10 |
| 負債總計 | 3,568,740 | 52.35 | 4,100,026 | 57.99 | 3,054,441 | 50.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,669,693 | 24.49 | 1,669,693 | 23.61 | 1,669,693 | 27.61 |
| 股本合計 | 1,669,693 | 24.49 | 1,669,693 | 23.61 | 1,669,693 | 27.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 419,316 | 6.15 | 413,006 | 5.84 | 413,006 | 6.83 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 320,620 | 4.70 | 320,620 | 4.53 | 283,449 | 4.69 |
| 特別盈餘公積 | 24,259 | 0.36 | 24,259 | 0.34 | 24,259 | 0.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 569,740 | 8.36 | 437,538 | 6.19 | 499,197 | 8.25 |
| 保留盈餘合計 | 914,619 | 13.42 | 782,417 | 11.07 | 806,905 | 13.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 173,707 | 2.55 | 94,741 | 1.34 | 89,076 | 1.47 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -59,541 | -0.84 | -59,541 | -0.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,177,335 | 46.61 | 2,900,316 | 41.02 | 2,919,139 | 48.26 |
| 非控制權益 | 71,457 | 1.05 | 70,340 | 0.99 | 74,659 | 1.23 |
| 權益總計 | 3,248,792 | 47.65 | 2,970,656 | 42.01 | 2,993,798 | 49.50 |
| 負債及權益總計 | 6,817,532 | 100.00 | 7,070,682 | 100.00 | 6,048,239 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 2,500,000 | | 2,500,000 | |