NDB — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 269,396 | 218,420 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 269,396 | 218,420 |
| 折舊費用 | 7,048 | 7,017 |
| 攤銷費用 | 458 | 678 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,504 | 8,948 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,137 | -3,843 |
| 利息費用 | 12,461 | 11,124 |
| 利息收入 | -4,436 | -3,298 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,500 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | 107 |
| 處分投資損失（利益） | -103,931 | -1,305 |
| 非金融資產減損損失 | 24,962 | 14,629 |
| 收益費損項目合計 | -68,560 | 34,057 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,795 | -1,924 |
| 應收票據（增加）減少 | -33,823 | -3,760 |
| 應收帳款（增加）減少 | 197,549 | 157,591 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -210 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 208,966 | 74,256 |
| 存貨（增加）減少 | 29,313 | -47,323 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,162 | 2,666 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,902 | 2,675 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 12 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 412,666 | 184,181 |
| 應付票據增加（減少） | 75 | -1,756 |
| 應付帳款增加（減少） | -365,570 | 73,248 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,832 | -8,456 |
| 負債準備增加（減少） | -4,225 | 4,723 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,280 | 2,522 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -113 | -41 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -387,945 | 70,240 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,721 | 254,421 |
| 調整項目合計 | -43,839 | 288,478 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 225,557 | 506,898 |
| 收取之利息 | 4,117 | 3,299 |
| 支付之利息 | -11,841 | -11,115 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,901 | -58,025 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,932 | 441,057 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -109,223 | -9,365 |
| 處分備供出售金融資產 | 225,791 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 3,385 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -44,335 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,802 | -1,168 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 |
| 存出保證金增加 | 7,219 | -743 |
| 取得無形資產 | -82 | -506 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 76,568 | -8,396 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,958,207 | 3,303,605 |
| 短期借款減少 | -6,150,704 | -3,852,323 |
| 應付短期票券增加 | 744,105 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -605,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 127,375 | 509,508 |
| 償還長期借款 | -301,204 | -382,866 |
| 存入保證金增加 | -1,659 | 2,029 |
| 員工購買庫藏股 | 59,321 | 0 |
| 非控制權益變動 | -303 | -653 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -169,862 | -420,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,792 | -1,998 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,846 | 9,963 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 726,976 | 659,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 804,822 | 669,574 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 804,822 | 669,574 |