NDB — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 804,822 | 11.90 | 726,976 | 10.28 | 669,574 | 10.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 52 | 0.00 | 0 | 0.00 | 991 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 478,117 | 7.07 | 359,822 | 5.09 | 317,216 | 5.18 |
| 應收票據淨額 | 122,577 | 1.81 | 90,451 | 1.28 | 88,720 | 1.45 |
| 應收帳款淨額 | 2,377,379 | 35.15 | 2,584,384 | 36.55 | 2,110,200 | 34.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 210 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 353,270 | 5.22 | 562,764 | 7.96 | 601,124 | 9.82 |
| 本期所得稅資產 | 2,251 | 0.03 | 5,282 | 0.07 | 192 | 0.00 |
| 存貨 | 1,562,253 | 23.10 | 1,625,258 | 22.99 | 1,421,003 | 23.20 |
| 預付款項 | 9,551 | 0.14 | 11,774 | 0.17 | 10,913 | 0.18 |
| 其他流動資產 | 2,182 | 0.03 | 5,085 | 0.07 | 2,310 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 5,712,664 | 84.46 | 5,971,796 | 84.46 | 5,222,243 | 85.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 6,205 | 0.09 | 5,907 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 20,000 | 0.30 | 57,491 | 0.81 | 57,491 | 0.94 |
| 不動產、廠房及設備 | 838,403 | 12.40 | 835,845 | 11.82 | 667,360 | 10.90 |
| 投資性不動產淨額 | 26,827 | 0.40 | 35,497 | 0.50 | 37,039 | 0.60 |
| 無形資產 | 74,038 | 1.09 | 74,414 | 1.05 | 53,698 | 0.88 |
| 遞延所得稅資產 | 56,061 | 0.83 | 52,116 | 0.74 | 58,058 | 0.95 |
| 其他非流動資產 | 29,463 | 0.44 | 37,616 | 0.53 | 28,447 | 0.46 |
| 非流動資產合計 | 1,050,997 | 15.54 | 1,098,886 | 15.54 | 902,093 | 14.73 |
| 資產總計 | 6,763,661 | 100.00 | 7,070,682 | 100.00 | 6,124,336 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,509,920 | 22.32 | 1,702,487 | 24.08 | 741,519 | 12.11 |
| 應付短期票券 | 189,781 | 2.81 | 49,935 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 3,290 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 528 | 0.01 | 465 | 0.01 | 166 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,189,345 | 17.58 | 1,562,967 | 22.10 | 1,310,383 | 21.40 |
| 其他應付款 | 594,006 | 8.78 | 276,193 | 3.91 | 536,491 | 8.76 |
| 本期所得稅負債 | 37,185 | 0.55 | 39,655 | 0.56 | 46,679 | 0.76 |
| 負債準備－流動 | 6,948 | 0.10 | 11,195 | 0.16 | 6,027 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 123,128 | 1.82 | 125,524 | 1.78 | 123,030 | 2.01 |
| 流動負債合計 | 3,650,841 | 53.98 | 3,771,711 | 53.34 | 2,764,295 | 45.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 86,304 | 1.28 | 260,133 | 3.68 | 535,257 | 8.74 |
| 遞延所得稅負債 | 256 | 0.00 | 4,152 | 0.06 | 1,804 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 62,246 | 0.92 | 64,030 | 0.91 | 45,436 | 0.74 |
| 非流動負債合計 | 148,806 | 2.20 | 328,315 | 4.64 | 582,497 | 9.51 |
| 負債總計 | 3,799,647 | 56.18 | 4,100,026 | 57.99 | 3,346,792 | 54.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,669,693 | 24.69 | 1,669,693 | 23.61 | 1,669,693 | 27.26 |
| 股本合計 | 1,669,693 | 24.69 | 1,669,693 | 23.61 | 1,669,693 | 27.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 419,797 | 6.21 | 413,006 | 5.84 | 413,006 | 6.74 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 359,326 | 5.31 | 320,620 | 4.53 | 320,620 | 5.24 |
| 特別盈餘公積 | 24,259 | 0.36 | 24,259 | 0.34 | 24,259 | 0.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 296,494 | 4.38 | 437,538 | 6.19 | 234,252 | 3.82 |
| 保留盈餘合計 | 680,079 | 10.05 | 782,417 | 11.07 | 579,131 | 9.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 167,835 | 2.48 | 94,741 | 1.34 | 103,576 | 1.69 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -59,541 | -0.84 | -59,541 | -0.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,937,404 | 43.43 | 2,900,316 | 41.02 | 2,705,865 | 44.18 |
| 非控制權益 | 26,610 | 0.39 | 70,340 | 0.99 | 71,679 | 1.17 |
| 權益總計 | 2,964,014 | 43.82 | 2,970,656 | 42.01 | 2,777,544 | 45.35 |
| 負債及權益總計 | 6,763,661 | 100.00 | 7,070,682 | 100.00 | 6,124,336 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 2,500,000 | | 2,500,000 | |