NDB — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 476,673 | 341,290 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 476,673 | 341,290 |
| 折舊費用 | 10,688 | 10,548 |
| 攤銷費用 | 678 | 975 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -607 | 13,487 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,280 | -5,107 |
| 利息費用 | 18,789 | 19,514 |
| 利息收入 | -6,936 | -4,732 |
| 股利收入 | -22,177 | -22,175 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,500 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 276 | -2,673 |
| 處分投資損失（利益） | -105,397 | -1,305 |
| 非金融資產減損損失 | 27,960 | 12,383 |
| 收益費損項目合計 | -79,506 | 20,915 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,990 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,336 | 3,057 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,500 | -85,377 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -300 | -3,849 |
| 其他應收款（增加）減少 | 213,015 | 13,267 |
| 存貨（增加）減少 | 82,252 | -56,389 |
| 預付款項（增加）減少 | 471 | 3,832 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,480 | 1,911 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 18 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 279,090 | -123,548 |
| 應付票據增加（減少） | -134 | -1,501 |
| 應付帳款增加（減少） | -247,129 | 160,410 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,808 | 24,823 |
| 負債準備增加（減少） | -4,669 | 15,063 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,328 | -110 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,169 | -558 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -252,581 | 198,127 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,509 | 74,579 |
| 調整項目合計 | -52,997 | 95,494 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 423,676 | 436,784 |
| 收取之利息 | 6,679 | 4,710 |
| 支付之利息 | -17,826 | -19,192 |
| 退還（支付）之所得稅 | -88,287 | -103,194 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 324,242 | 319,108 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -111,346 | -14,077 |
| 處分備供出售金融資產 | 228,113 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -8,800 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 3,385 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -44,335 | -226,564 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,945 | -1,394 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 85,791 |
| 存出保證金增加 | 13,498 | -1,059 |
| 取得無形資產 | -625 | -506 |
| 收取之股利 | 22,177 | 22,175 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 95,737 | -132,249 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,236,524 | 6,779,553 |
| 短期借款減少 | -9,324,265 | -6,435,314 |
| 應付短期票券增加 | 1,083,638 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -805,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 160,799 | 708,324 |
| 償還長期借款 | -398,899 | -786,271 |
| 存入保證金增加 | -4,963 | 1,789 |
| 發放現金股利 | -333,939 | -328,939 |
| 員工購買庫藏股 | 59,321 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,228 | -6,144 |
| 其他籌資活動 | 191 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -327,821 | -67,002 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,464 | 439 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 90,694 | 120,296 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 726,976 | 659,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 817,670 | 779,907 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 817,670 | 779,907 |