NDB — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 464,307 | 429,917 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 464,307 | 429,917 |
| 折舊費用 | 14,298 | 13,585 |
| 攤銷費用 | 1,708 | 2,088 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,766 | 119,488 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,879 | 1,897 |
| 利息費用 | 32,947 | 37,365 |
| 利息收入 | -9,587 | -8,916 |
| 股利收入 | -22,068 | -26,012 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -575 | -1,093 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -14,183 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 343 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,431 |
| 非金融資產減損損失 | 19,490 | 7,938 |
| 收益費損項目合計 | 41,858 | 135,931 |
| 應收票據（增加）減少 | 37,300 | -20,880 |
| 應收帳款（增加）減少 | 374,883 | -736,868 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 16,319 |
| 其他應收款（增加）減少 | 76,020 | 24,129 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 15,462 |
| 存貨（增加）減少 | 77,848 | -466,253 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,320 | 5,624 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,649 | 74 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 249 | -3,336 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 575,971 | -1,165,729 |
| 應付票據增加（減少） | 359 | -313 |
| 應付帳款增加（減少） | -237,343 | 298,776 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -16,286 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,345 | 52,462 |
| 負債準備增加（減少） | -5,047 | 4,455 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,924 | 5,052 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,153 | -1,011 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -254,453 | 343,135 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 321,518 | -822,594 |
| 調整項目合計 | 363,376 | -686,663 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 827,683 | -256,746 |
| 收取之利息 | 9,820 | 9,454 |
| 支付之利息 | -33,368 | -39,138 |
| 退還（支付）之所得稅 | -92,277 | -47,021 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 711,858 | -333,451 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,847 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -20,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 933 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -58,861 | 33,679 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,080 | -3,470 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 831 | 2,145 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,284 |
| 存出保證金減少 | 601 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,883 | -777 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,556 |
| 收取之股利 | 22,068 | 26,012 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -181,324 | 60,529 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,424,832 | 9,973,400 |
| 短期借款減少 | -11,261,381 | -9,396,733 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -74,967 |
| 舉借長期借款 | 442,216 | 0 |
| 償還長期借款 | -11,067 | -11,067 |
| 存入保證金增加 | 2,267 | 184 |
| 發放現金股利 | -238,528 | -129,153 |
| 庫藏股票買回成本 | -59,541 | 0 |
| 非控制權益變動 | -8,663 | -853 |
| 其他籌資活動 | 0 | -898 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -709,865 | 359,913 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,607 | 5,888 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -172,724 | 92,879 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 832,335 | 739,456 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 659,611 | 832,335 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 659,611 | 832,335 |