NDB — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 218,420 | 201,473 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 218,420 | 201,473 |
| 折舊費用 | 7,017 | 6,861 |
| 攤銷費用 | 678 | 1,026 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,948 | 3,152 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,767 | -2,224 |
| 利息費用 | 11,124 | 17,849 |
| 利息收入 | -3,298 | -5,087 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 107 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,305 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 14,629 | 7,192 |
| 收益費損項目合計 | 32,133 | 28,769 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,760 | 13,491 |
| 應收帳款（增加）減少 | 157,591 | 338,016 |
| 其他應收款（增加）減少 | 74,256 | 33,256 |
| 存貨（增加）減少 | -47,323 | 28,273 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,666 | 15,709 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,675 | -120 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 186,105 | 428,625 |
| 應付票據增加（減少） | -1,756 | 1,201 |
| 應付帳款增加（減少） | 73,248 | -228,096 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,456 | -26,538 |
| 負債準備增加（減少） | 4,723 | -5,132 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,522 | 4,522 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -41 | -61 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,240 | -254,104 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 256,345 | 174,521 |
| 調整項目合計 | 288,478 | 203,290 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 506,898 | 404,763 |
| 收取之利息 | 3,299 | 5,289 |
| 支付之利息 | -11,115 | -18,180 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,025 | -54,212 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 441,057 | 337,660 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -9,365 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 3,385 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -56,846 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,168 | -108,488 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 |
| 存出保證金增加 | -743 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 941 |
| 取得無形資產 | -506 | -1,883 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,396 | -166,276 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,303,605 | 6,273,493 |
| 短期借款減少 | -3,852,323 | -6,565,923 |
| 舉借長期借款 | 509,508 | 368,000 |
| 償還長期借款 | -382,866 | -6,293 |
| 存入保證金增加 | 2,029 | 1,970 |
| 非控制權益變動 | -653 | -6,574 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -420,700 | 64,673 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,998 | -2,598 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,963 | 233,459 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 659,611 | 832,335 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 669,574 | 1,065,794 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 669,574 | 1,065,794 |