NDB — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

公開資訊觀測站

(上市公司)日電貿

	105年2季申報作業	單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資海外子公司名稱	地區別代號	本期期末持股比例	原始投資金額〔註一〕		本期期末投資餘額〔註二〕	本期認列之投資損益〔註三〕
本期期末	去年年底
力垣企業股份有限公司	Advance Electronic Supply Co., Ltd.	219--薩摩亞	100.00％	3,252	3,252	12,276	7,212
力垣企業股份有限公司	ADVANCE ELECTRONIC SUPPLY CO., LTD.	226--英屬維京群島	100.00％	129,136	129,136	91,190	-30,744
力垣企業股份有限公	力垣(香港)企業股份有限公司	92--香港	100.00％	166,343	166,343	45,249	10,187
日電貿股份有限公司	日電貿毛里求斯有限公司	132--模里西斯	100.00％	207,498	207,498	395,783	14,038
合計				506,229	506,229	544,498	693

註一：原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額
註二：投資餘額係指依權益法認列之投資餘額，包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等
註三：依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄，僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額，餘得免填，以「0」表示。