NDB — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 341,290 | 351,488 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 341,290 | 351,488 |
| 折舊費用 | 10,548 | 10,555 |
| 攤銷費用 | 975 | 1,391 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,487 | 2,069 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,107 | 17,501 |
| 利息費用 | 19,514 | 25,795 |
| 利息收入 | -4,732 | -7,372 |
| 股利收入 | -22,175 | -22,068 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,673 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,305 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 12,383 | 1,457 |
| 收益費損項目合計 | 20,915 | 29,328 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,057 | 37,532 |
| 應收帳款（增加）減少 | -85,377 | 141,268 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,849 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,267 | 196,112 |
| 存貨（增加）減少 | -56,389 | 76,115 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,832 | 12,081 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,911 | 552 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -123,548 | 463,660 |
| 應付票據增加（減少） | -1,501 | 188 |
| 應付帳款增加（減少） | 160,410 | -187,870 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,823 | -45,459 |
| 負債準備增加（減少） | 15,063 | -5,084 |
| 其他流動負債增加（減少） | -110 | 25,493 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -558 | 455 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 198,127 | -212,277 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,579 | 251,383 |
| 調整項目合計 | 95,494 | 280,711 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 436,784 | 632,199 |
| 收取之利息 | 4,710 | 7,395 |
| 支付之利息 | -19,192 | -26,145 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,194 | -90,208 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 319,108 | 523,241 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -14,077 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 3,385 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -226,564 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,394 | -112,233 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 85,791 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,059 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 958 |
| 取得無形資產 | -506 | -1,883 |
| 收取之股利 | 22,175 | 22,068 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,249 | -91,090 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,779,553 | 8,212,264 |
| 短期借款減少 | -6,435,314 | -8,823,174 |
| 舉借長期借款 | 708,324 | 368,000 |
| 償還長期借款 | -786,271 | -76,299 |
| 存入保證金增加 | 1,789 | 2,431 |
| 發放現金股利 | -328,939 | -238,528 |
| 非控制權益變動 | -6,144 | -67,524 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -67,002 | -622,830 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 439 | 6,262 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,296 | -184,417 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 659,611 | 832,335 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 779,907 | 647,918 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 779,907 | 647,918 |