NDB — Annual Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

本資料由日電貿公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 710,831 | 475,378 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 710,831 | 475,378 |
| 折舊費用 | 14,264 | 14,796 |
| 攤銷費用 | 1,389 | 1,230 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,061 | 32,724 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,286 | -1,360 |
| 利息費用 | 25,075 | 26,639 |
| 利息收入 | -10,492 | -6,538 |
| 股利收入 | -22,599 | -22,175 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,500 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 278 | -2,498 |
| 處分投資損失（利益） | -120,940 | -456 |
| 金融資產減損損失 | 34,752 | 13,484 |
| 非金融資產減損損失 | 9,629 | 9,022 |
| 收益費損項目合計 | -73,491 | 64,868 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -54,010 | -126 |
| 應收票據（增加）減少 | -32,896 | -6,055 |
| 應收帳款（增加）減少 | 284,119 | -184,826 |
| 其他應收款（增加）減少 | 307,190 | 112,241 |
| 存貨（增加）減少 | -73,092 | -229,160 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,686 | 1,724 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,504 | 82 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 24 | 41 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 440,525 | -306,079 |
| 應付票據增加（減少） | -141 | -1,460 |
| 應付帳款增加（減少） | -324,384 | 300,572 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,541 | 61,218 |
| 負債準備增加（減少） | -3,790 | 9,891 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,339 | 3,725 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,288 | -552 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -302,723 | 373,394 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 137,802 | 67,315 |
| 調整項目合計 | 64,311 | 132,183 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 775,142 | 607,561 |
| 收取之利息 | 9,627 | 6,727 |
| 支付之利息 | -23,617 | -26,954 |
| 退還（支付）之所得稅 | -95,776 | -106,055 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 665,376 | 481,279 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -244,362 | -48,875 |
| 處分備供出售金融資產 | 280,366 | 7,200 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -8,800 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 3,385 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 55,942 | -226,564 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,949 | -3,566 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 85,791 |
| 存出保證金增加 | 13,490 | -1,413 |
| 取得無形資產 | -625 | -506 |
| 收取之股利 | 22,599 | 22,175 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 115,687 | -162,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,769,237 | 10,181,470 |
| 短期借款減少 | -12,308,908 | -10,005,858 |
| 應付短期票券增加 | 1,408,224 | 49,901 |
| 應付短期票券減少 | -1,160,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 709,799 | 867,609 |
| 償還長期借款 | -426,666 | -1,016,091 |
| 存入保證金增加 | -6,209 | 1,273 |
| 發放現金股利 | -333,939 | -328,939 |
| 員工購買庫藏股 | 59,321 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,228 | -3,441 |
| 其他籌資活動 | -44,107 | -2,703 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -334,476 | -256,779 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,007 | 5,238 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 443,580 | 67,365 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 726,976 | 659,611 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,170,556 | 726,976 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,170,556 | 726,976 |