NDB — AGM Information 2016

Jun 23, 2016

股票代號： 3090

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一○五年股東常會
議 事 手 冊

股東常會時間：中華民國一○五年六月十七日 ( 星期五 ) 上午九時整 股東常會地點：本公司一樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)

日電貿股份有限公司

一○五年股東常會議事手冊目錄

頁 次 壹、會議議程 --------------------------------------------------------------------------------------------------01 貳、討論事項 一、修訂「公司章程」案 -----------------------------------------------------------------------------02 二、修訂「取得或處分資產處理程序」案 --------------------------------------------------------03 三、修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 --------------------------------------------------03 四、解除董事競業禁止之限制案 --------------------------------------------------------------------03 參、報告事項 一、一○四年度營業報告 -----------------------------------------------------------------------------04 二、監察人查核一○四年度決算表冊報告 --------------------------------------------------------04 三、一○四年度董監及員工酬勞分配情形報告 --------------------------------------------------04 四、庫藏股買回執行情形報告 -----------------------------------------------------------------------04 肆、承認事項 一、一○四年度決算表冊案 --------------------------------------------------------------------------05 二、一○四年度盈餘分配案 --------------------------------------------------------------------------05 伍、臨時動議 陸、散會 柒、附件 一、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表 .---------------------------------------------07 二、「資金貸與及背書保證作業程序」修訂條文對照表 .---------------------------------------09 三、一○四年度營業報告書 --------------------------------------------------------------------------11 四、監察人審查報告書 --------------------------------------------------------------------------------13 五、庫藏股買回執行情形 -----------------------------------------------------------------------------16 六、一○四年度會計師查核報告書及財務報告 --------------------------------------------------17 捌、附錄 一、公司章程 --------------------------------------------------------------------------------------------31 二、股東會議事規則 -----------------------------------------------------------------------------------35 三、董、監事持有股數狀況表 -----------------------------------------------------------------------37

【壹、會議議程】

日電貿股份有限公司 一○五年股東常會議程

時間：中華民國一○五年六月十七日 ( 星期五 ) 上午九時整

地點：本公司一樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

• 1 、修訂「公司章程」案。

• 2 、修訂「取得或處分資產處理程序」案。

• 3 、修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

• 4 、解除董事競業禁止之限制案。

四、報告事項

• 1 、一○四年度營業報告。

• 2 、監察人查核一○四年度決算表冊報告。

• 3 、一○四年度董監及員工酬勞分配情形報告。

• 4 、庫藏股買回執行情形報告。

五、承認事項

1 、一○四年度決算表冊案。

2 、一○四年度盈餘分配案。

六、臨時動議

七、散會

• 1 -

【貳、討論事項】

第一案

• 案 由：修訂「公司章程」案，提請 討論。 ( 董事會 提 )

• 說 明： 1 、為配合公司法增修及因應公司營運需要，擬修訂本公司「公司章程」部份內容。

• 2 、本次修訂條文對照表如下；另「公司章程」全文內容請參閱本手冊第 31 頁附錄一。

日電貿股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

條 次	修訂後條文	修訂前條文	說 明
第 二 十 條	公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞	刪除。	為 符 合 法 令 修 訂 及 因 應 公 司 需 要 。
	及不高於百分之三為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損
	時，應預先保留彌補數額。 前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條
	件之從屬公司員工。
第 二 十 一 條	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往 虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積 已達本公司實收資本額時不在此限，另視公司營運需要	本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往 虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法提撥或迴 轉特別盈餘公積後，依下列規定分派之： 一、員工紅利不低於百分之五，其分派得以現金或股票 方式發放。其中員工分配股票紅利之對象，包括本 公司及符合一定條件之從屬公司員工。 二、董事、監察人酬勞不高於百分之三。 三、其餘加計前期累計未分配盈餘作為可供分配盈餘， 提撥百分之十至一百，由董事會擬具股東紅利分派 議案，經股東會同意分派之。	為 符 合 法 令 修 訂 及 因 應 公 司 需 要 。
	及法令規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘併同期初未
	分配盈餘，提撥百分之十至一百，由董事會擬具盈餘分
	配案提請股東會決議分派之。
第 二 十 三 條	本章程訂立於民國八十一年十二月二十一日。 第一次修訂於民國八十二年五月五日。 ． ． ． 第二十五次修訂於民國一○○年六月十三日。 第二十六次修訂於民國一○一年六月二十一日。 第二十七次修訂於民國一○三年六月二十三日。 第二十八次修訂於民國一○四年六月十一日。 第二十九次修訂於民國一○五年六月十七日。	本章程訂立於民國八十一年十二月二十一日。 第一次修訂於民國八十二年五月五日。 ． ． ． 第二十五次修訂於民國一○○年六月十三日。 第二十六次修訂於民國一○一年六月二十一日。 第二十七次修訂於民國一○三年六月二十三日。 第二十八次修訂於民國一○四年六月十一日。	增 加 本 次 修 訂 時 間 。

決議：

• 2 -

第二案

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。 ( 董事會 提 )

• 說 明： 1 、為因應本公司營運需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份內容。 2 、本次修訂條文對照表請參閱本手冊第 7 頁附件一。

• 決 議：

第三案

• 案 由：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 討論。 ( 董事會 提 )

• 說 明： 1 、為因應本公司營運需要，擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份內容。 2 、本次修訂條文對照表請參閱本手冊第 9 頁附件二。

• 決 議：

第四案

• 案 由：解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。 ( 董事會 提 )

• 說 明： 1 、為考慮本公司營運需要，以下董事有兼任其他公司或大陸地區事業之董事、經理人職 務時，不受公司法第 209 條及其他法令競業禁止之限制。

• 2 、本公司董事兼任其他公司或從事大陸地區事業職務情形如下表所示：

 職    稱  姓 名 兼任其他公司之職務
董  事 于耀國 立寰科技股份有限公司法人董事代表人

• 3 、本次通過解除上述董事自就任各該公司職務之日起競業禁止之限制。

決議：

• 3 -

【參、報告事項】

第一案

• 案 由：一○四年度營業報告，報請 鑒察。

• 說 明：一○四年度營業報告書，請參閱本手冊第 11 頁附件三。

第二案

• 案 由：監察人查核一○四年度決算表冊報告，報請 鑒察。

• 說 明： 1 、本公司一○四年度決算表冊，業經監察人審核完竣，監察人審查報告書請參閱本手冊 第 13 頁附件四。

• 2 、敦請 監察人宣讀審查報告書。

第三案

• 案 由：一○四年度董監及員工酬勞分配情形報告，報請 鑒察。

• 說 明： 1 、依本公司於一○四年十一月十日董事會通過提列一○四年度董監酬勞及員工酬勞費用 化比例，其分別約按當年度獲利(即稅前淨利扣除分派董監酬勞及員工酬勞前之淨利) 扣除累積虧損後之 1.5% 及 5% 提列，分派方式依照公司章程之規定。

• 2 、依本公司一○四年度獲利狀況，擬提撥新台幣 6,666 仟元為董監酬勞及新台幣 22,220 仟元為員工酬勞，發放方式均以現金為之，惟員工酬勞之發給對象得包括符合一定條 件之從屬公司員工。

第四案

• 案 由：庫藏股買回執行情形報告，報請 鑒察。

• 說 明：庫藏股買回執行情形報告請參閱本手冊第 16 頁附件五。

• 4 -

【肆、承認事項】

第一案

• 案 由：一○四年度決算表冊案，提請 承認。 ( 董事會 提 )

• 說 明： 1 、本公司一○四年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書業已編製完成，其中財 務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所葉淑娟及黃毅民會計師查核完竣，並出具無保 留意見之查核報告書，併同營業報告書送請各監察人審查完竣，提請 承認。

• 2 、上述營業報告書請參閱本手冊第 11 頁附件三；另會計師查核報告書及財務報告請參閱 本手冊第 17 頁附件六。

決議：

第二案

• 案 由：一○四年度盈餘分配案，提請 承認。 ( 董事會 提 )

• 說 明： 1 、依據本公司「公司章程」第 21 條及第 21 條之 1 規定辦理，盈餘分配擬訂如下： (1) 本公司一○四年度盈餘分配案業經一○五年三月二十二日董事會決議通過。

• (2) 檢附一○四年盈餘分配表如下：

	日電貿股份有限公司 盈餘分配表 一○四年度 單位：新台幣元	日電貿股份有限公司 盈餘分配表 一○四年度 單位：新台幣元	日電貿股份有限公司 盈餘分配表 一○四年度 單位：新台幣元	日電貿股份有限公司 盈餘分配表 一○四年度 單位：新台幣元
	項目	金額		備註欄
	期初未分配盈餘		61,303,679
	減：精算損失列入保留盈餘		9,667,378
	調整後未分配盈餘		51,636,301
	加：一○四年度稅後淨利		371,706,750
	減：提列法定盈餘公積		37,170,675
	本期可供分配盈餘		386,172,376
	減：分配項目(註)
	現金股利	328,938,598		每股現金股利2元
	股東紅利小計		328,938,598
	期末未分配盈餘		57,233,778

    註：本公司本年度優先分配一○四年度之盈餘。

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董事長：黃仁虎經理人：張世極會計主管：黃雅玲

• 2 、本次股東紅利之現金股利配發方式係按除息基準日股東名冊記載之股東及其持有股 份，每股配發 2 元，現金股利配發至元為止 ( 元以下捨去)，分配未滿 1 元之畸零款合 計數，列入本公司其他收入。如嗣後因本公司辦理其他增資發行新股或公司債轉換、 員工行使認股權憑證、買回庫藏股或轉讓庫藏股等其他原因，致影響流通在外股份數 量，股東配息率因此發生變動者，提請股東會授權董事長全權處理相關事宜。

• 3 、現金股利俟股東會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

決議：

• 5 -

【伍、臨時動議】

【陸、散會】

• 6 -

【附件一】「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表 日電貿股份有限公司 取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

於民國一○五年六月十七日股東常會通過後施行

修訂後條文	修訂前條文	說明
第十條：(從事衍生性商品交易之控管) 一、交易原則與方針 第一~第三條略。 (四)績效評估 財務單位應定期以市價評 估、檢討操作績效，並定期 呈報權責主管以檢討改進 所採用之避險策略。 (五)得從事衍生性商品交易之 契約總額及全部與個別契 約損失上限金額 1.契約總額： 本公司之整體避險契約 總額，以資產及負債之外 匯淨部位為避險上限。若 有特殊需求必須額外呈 核權責主管，方准予交 易。 2.全部與個別契約損失上 限： 從事衍生性商品交易之 全部契約損失上限金額 為美金一佰萬元；個別契 約損失上限金額為個別 契約金額百分之三十。 (六)授權層級及作業程序 1.財務單位應評選條件較 佳之金融機構，於呈請權 責主管核准後，與其簽訂 交易額度合約，並於該額 度內從事衍生性商品交 易。 2.從事衍生性商品交易須 得權責主管核准並在授	第十條：(從事衍生性商品交易之控管) 一、交易原則與方針 第一~第三條略。 (四)績效評估 財務單位應定期以市價評 估、檢討操作績效，並定期 呈報董事長及總經理以檢 討改進所採用之避險策略。 (五)得從事衍生性商品交易之 契約總額及全部與個別契 約損失上限金額 1.契約總額： 每家金融機構交易額度 新臺幣一億元以下須經 總經理審核及董事長核 准，超過新臺幣一億元須 先經總經理審核及董事 長核准後再提經董事會 通過；交易總額度新臺幣 五億元以下須經總經理 審核及董事長核准，超過 新臺幣五億元須先經總 經理審核及董事長核准 後再提經董事會通過。 2.全部與個別契約損失上 限： 從事衍生性商品交易之 全部契約損失上限金額 為美金伍拾萬元；個別契 約損失上限金額為個別 契約金額百分之二十。 (六)授權層級及作業程序 1.財務單位應評選條件較 佳之金融機構，於呈請總 經理審核及董事長核准 後，與其簽訂交易額度合 約，並於該額度內從事衍 生性商品交易。 2.從事衍生性商品交易須 得總經理核准並在授權	因應公 司需要 修訂。

• 7 -

修訂後條文	修訂後條文	修訂前條文	說明
權額度內操作，待交易完 成並經確認人員確認無 誤後，應即通知交割人 員，後續再由交割人員經 財務單位主管核准後，辦 理交割事宜，並於事後將 從事衍生性商品交易之 情形提報最近期董事會。 (以下略)		額度內操作，待交易完成 並經確認人員確認無誤 後，應即通知交割人員， 後續再由交割人員經財 務單位主管核准後，辦理 交割事宜，並於事後將從 事衍生性商品交易之情 形提報最近期董事會。 (以下略)
第十七條：(投資範圍與額度) 本公司除取得供營業使用之資產 外，尚得投資購買非供營業使用之 不動產及有價證券，其額度之限制 分別如下： 一、非供營業使用之不動產之總額 不得逾歸屬於本公司業主之 權益總額百分之四十。 二、有價證券之總額不得逾歸屬於 本公司業主之權益總額之百 分之二百。 三、投資個別有價證券之限額，不 得逾歸屬於本公司業主之權 益總額之百分之二百。 上述有價證券之計算以原始投資 成本為計算基礎。		第十七條：(投資範圍與額度) 本公司及子公司除取得供營業使 用之資產外，尚得投資購買非供營 業使用之不動產及有價證券，其額 度之限制分別如下： 一、非供營業使用之不動產之總額 不得逾歸屬於本公司業主之 權益總額百分之四十，子公司 不得逾其公司股東權益總額 百分之四十。 二、有價證券之總額不得逾歸屬於 本公司業主之權益總額之百 分之二百，子公司不得逾其公 司股東權益總額之百分之二 百。 三、投資個別有價證券之限額， 不得逾歸屬於本公司業主之 權益總額之百分之二百，子公 司不得逾其公司股東權益總 額之百分之二百。	因應公 司需要 修訂。
第二十條：本程序增訂於民國九十二年一月十 七日董事會，並於民國九十二年五 月二十日股東會通過。 第一次修訂於民國九十五年二月 二十三日董事會，並於民國九十五 年六月十四日股東會通過。 . . 第八次修訂於民國一○四年三月 二十日董事會，並於民國一○四年 六月十一日股東會通過。 第九次修訂於民國一○五年三月 二十二日董事會，並於民國一○五 年六月十七日股東會通過。		第二十條：本程序增訂於民國九十二年一月十 七日董事會，並於民國九十二年五 月二十日股東會通過。 第一次修訂於民國九十五年二月 二十三日董事會，並於民國九十五 年六月十四日股東會通過。 . . 第八次修訂於民國一○四年三月 二十日董事會，並於民國一○四年 六月十一日股東會通過。	增加本 次修訂 時間。
	二十二日董事會，並於民國一○五
	年六月十七日股東會通過。

• 8 -

【附件二】「資金貸與及背書保證作業程序」修訂條文對照表 日電貿股份有限公司 資金貸與及背書保證作業程序修訂條文對照表

於民國一○五年六月十七日股東常會通過後施行

修訂後條文	修訂前條文	說明
第八條：資金貸與作業程序 第一~二項略。 三、授權範圍： 本公司辦理資金貸與事項，經 本公司財務單位徵信後，併同 審核結果提報董事會決議通過 後辦理。 (以下略)	第八條：資金貸與作業程序 第一~二項略。 三、授權範圍： 本公司辦理資金貸與事項，經 本公司財務單位徵信後，併同 審核結果呈總經理審核經董事 長核准並提報董事會決議通過 後辦理。 (以下略)	因應公 司需要 修訂。
第九條：資金貸與期限及計息方式 一、略。 二、資金貸與利率不得低於本公司 向金融機構借款之相當天期平 均利率。本公司貸款利息之計 收，以每月繳息一次為原則， 如遇特殊情形，得經董事會同 意後，依實際狀況需要予以調 整。	第九條：資金貸與期限及計息方式 一、略。 二、資金貸與利率不得低於本公司 向金融機構借款之相當天期最 高利率。本公司貸款利息之計 收，以每月繳息一次為原則， 如遇特殊情形，得經董事會同 意後，依實際狀況需要予以調 整。	因應公 司需要 修訂。
第十條：已貸與金額之後續控管措施、逾期 債權處理程序 一、貸款撥放後，應經常注意借款 人及保證人之財務、業務以及 相關信用狀況等，如有提供擔 保品者，並應注意其擔保品價 值有無變動情形，遇有重大變 化時，應立刻通報權責主管， 並依指示為適當之處理。 (以下略)	第十條：已貸與金額之後續控管措施、逾期 債權處理程序 一、貸款撥放後，應經常注意借款 人及保證人之財務、業務以及 相關信用狀況等，如有提供擔 保品者，並應注意其擔保品價 值有無變動情形，遇有重大變 化時，應立刻通報總經理及董 事長，並依指示為適當之處理。 (以下略)	因應公 司需要 修訂。
第十八條：背書保證辦理程序 第一~二項略。 三、財務單位將審核意見連同來 文及本票呈權責主管核示。 四、背書保證事項經核准後，其 檢附之本票，得完成下列手 續後送回被保證公司： (一)加蓋公司印信。 (二)將背書本票正反面影印 後留存備查。 (三)登記於「背書保證備查 簿」，以控制背書金額。	第十八條：背書保證辦理程序 第一~二項略。 三、財務單位將審核意見連同來 文及本票一併呈總經理及董 事長核示。 四、經董事會核准背書之本票， 得完成下列手續後送回被保 證公司： (一)加蓋公司印信。 (二)將背書本票正反面影印 後留存備查。 (三)登記於「背書保證備查 簿」，以控制背書金額。	因應公 司需要 修訂。

• 9 -

	修訂後條文	修訂前條文	說明
五、背書保證事項若未經核准， 其檢附之本票，由財務單位 說明不背書之理由後連同本 票送回被保證公司 六、本公司背書保證對象若為淨 值低於實收資本額二分之一 之子公司時，除應依本條第 二項規定詳細審核及評估 外，後續控管措施如下: 背書保證後，應經常注意被 保證對象之財務、業務以及 相關信用狀況等，如有提供 擔保品者，並應注意其擔保 品價值有無變動情形，遇有 重大變化時，應立刻通報權 責主管，並依指示為適當之 處理。 子公司股票無面額或每股面 額非屬新臺幣十元者，依規定 計算之實收資本額，應以股本 加計資本公積-發行溢價之合 計數為之。		五、董事會不同意背書之本票， 由財務單位說明不背書之 理由後連同本票送回被保 證公司。 六、本公司背書保證對象若為淨 值低於實收資本額二分之一 之子公司時，除應依本條第 二項規定詳細審核及評估 外，後續控管措施如下: 背書保證後，應經常注意被 保證對象之財務、業務以及 相關信用狀況等，如有提供 擔保品者，並應注意其擔保 品價值有無變動情形，遇有 重大變化時，應立刻通報總 經理及董事長，並依指示為 適當之處理。 子公司股票無面額或每股面 額非屬新臺幣十元者，依規定 計算之實收資本額，應以股本 加計資本公積-發行溢價之合 計數為之。
第二十五條： 本程序增訂於民國九十三年十 一月十七日董事會，並於民國 九十四年六月三日股東會通 過。 第一次修訂於民國九十五年二 月二十三日董事會，並於民國 九十五年六月十四日股東會通 過。 . . 第九次修訂於民國一○四年三 月二十日董事會，並於民國一 ○四年六月十一日股東會通 過。 第十次修訂於民國一○五年三 月二十二日董事會，並於民國 一○五年六月十七日股東會通 過。		第二十五條： 本程序增訂於民國九十三年十 一月十七日董事會，並於民國 九十四年六月三日股東會通 過。 第一次修訂於民國九十五年二 月二十三日董事會，並於民國 九十五年六月十四日股東會通 過。 . . 第九次修訂於民國一○四年三 月二十日董事會，並於民國一 ○四年六月十一日股東會通 過。	增加本 次修訂 時間。

• 10 -

【附件三】一○四年度營業報告書

日電貿股份有限公司 一○四年度營業報告書

• 一、本公司一○四年度營業收入 8,260,868 仟元，較一○三年度 8,543,448 仟元減少 3.31 ％， 一○四年度營業毛利 1,155,410 仟元較一○三年度 1,229,804 仟元減少 6.05 ％，一○四年度 營業利益 416,829 仟元較一○三年度 350,952 仟元增加 18.77 ％，一○四年度稅前淨利 464,307 仟元較一○三年度 429,917 仟元增加 8.00% ，而稅前淨利增加幅度較營業利益為 低，主要係因淨外幣兌換利益減少 24,285 仟元及處分投資利益減少 14,183 仟元所致。

• 二、以下就一○四年度營業計畫實施成果、預算執行情形、財務收支及獲利能力分析分別說明 如下：

一 ( ) 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

					單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
項 目	一○四年度		一○三年度		增(減)情形
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	8,260,868	100.00	8,543,448	100.00	(282,580)	(3.31)
營業毛利	1,155,410	13.99	1,229,804	14.39	(74,394)	(6.05)
營業利益	416,829	5.05	350,952	4.11	65,877	18.77
稅前淨利	464,307	5.62	429,917	5.03	34,390	8.00

( 二 ) 一 ○ 四年度預算執行情形

本公司一 ○ 四年度並未對外公開預測數，故無須揭露預算執行情形，惟整體實際營運 狀況及表現與公司內部制定之營運計畫大致相當。

• 11 -

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

	項 目	項 目	一○四年度	一○三年度	增(減)比例(%)
財務 收支	銷貨收入		8,260,868	8,543,448	(3.31)
	銷貨毛利		1,155,410	1,229,804	(6.05)
	稅前利益		464,307	429,917	8.00
獲 利 能 力	資產報酬率(%)		6.14	6.46	(4.95)
	權益報酬率(%)		13.05	13.58	(3.90)
	占實收資 本比率(%)	營業淨利	24.96	22.06	13.15
		稅前利益	27.81	27.03	2.89
	純益率(%)		4.59	4.47	2.68
	每股盈餘(元)		2.23	2.33	(4.29)

三、市場開發狀況：

本公司及子公司分別已於香港、上海、深圳及蘇州設立公司增加營運規模，並基於加強對
現有客戶的服務及新客戶的開發可容易及時掌握市場資訊，並透過該等公司增加武漢之營
業據點，增加本公司擴販據點及銷售機會。

另考量亞洲市場需求日趨增加及其重要性，除再增加對大陸地區佈局外，也考慮在亞洲其
他各地設立行銷據點，以掌握客戶的發展趨勢，並提供客戶更及時化的服務。

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• 12 -

【附件四】監察人審查報告書

日電貿股份有限公司

監察人審查報告

茲准董事會造送本公司一○四年度財務報告，業經勤業眾信
聯合會計師事務所葉淑娟及黃毅民會計師查核完竣，連同財務報
告、營業報告書及盈餘分配案，經本監察人審查，認為尚無不符，
爰依公司法第二一九條規定繕具報告，報請鑑查。

此致

本公司一○五年股東常會

日電貿股份有限公司
監察人：蔡玉琴

中華民國一○五年三月二十四日

• 13 -

日電貿股份有限公司

監察人審查報告

茲准董事會造送本公司一○四年度財務報告，業經勤業眾信
聯合會計師事務所葉淑娟及黃毅民會計師查核完竣，連同財務報
告、營業報告書及盈餘分配案，經本監察人審查，認為尚無不符，
爰依公司法第二一九條規定繕具報告，報請鑑查。

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本公司一○五年股東常會

日電貿股份有限公司

監察人：王衛星

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中華民國一○五年三月二十四日

• 14 -

日電貿股份有限公司

監察人審查報告

茲准董事會造送本公司一○四年度財務報告，業經勤業眾信
聯合會計師事務所葉淑娟及黃毅民會計師查核完竣，連同財務報
告、營業報告書及盈餘分配案，經本監察人審查，認為尚無不符，
爰依公司法第二一九條規定繕具報告，報請鑑查。

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本公司一○五年股東常會

日電貿股份有限公司

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• 15 -

【附件五】庫藏股買回執行情形

本公司第五次買回股份係於 104 年 09 月 01 日董事會決議買進本公司股份轉讓予 本公司員工。截至本年報刊印日止，本公司第五次買回本公司股份均尚未轉讓予員 工，相關說明如下：

工，相關說明如下：
買回期次	第五次(期)
董事會決議日期	104.09.01
買回目的	轉讓予員工
實際買回期間	104.10.01~104.10.30
買回區間價格	每股新台幣15元至25元
已買回股份種類及數量	普通股2,500,000股
已買回股份金額	新台幣59,541,287元
平均每股買回價格	新台幣23.82元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0股
累積持有本公司股份數量	2,500,000股
累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率(%)(註1)	1.50

註 1 ：係以刊印日止，已辦妥變更登記之發行股份總數 166,969,299 股計算本比率。

• 16 -

【附件六】一○四年度會計師查核報告書及財務報告

會計師查核報告

日電貿股份有限公司 公鑒：

日電貿股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表， 暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益 變動表與個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編 製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報 表表示意見。

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃
並執行查核工作，以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查核工
作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評
估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨
評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意
見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照證 券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達日電貿股份有限公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

日電貿股份有限公司民國 104 年度個體財務報表重要會計項目明細表， 主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查 核。據本會計師之意見，該等項目明細表在所有重大方面與第一段所述個體 財務報表相關資訊一致。

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行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 0990031652 號

行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1030024438 號

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• 17 -

單位：新台幣仟元

日電貿股份有限公司

個體資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

代 碼 1100 1125 1150 1170 1180 1200 1210 1300 1410 1470 11XX 1543 1550 1600 1760 1821 1840 1920 1990 15XX 1XXX 代 碼 2100 2150 2170 2180 2200 2220 2230 2320 2399 21XX 2540 2570 2640 2645 25XX 2XXX 3100 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3500 3XXX	104年12月31日 資 產 金 額 流動資產 現金及約當現金（附註六） $ 67,653 備供出售金融資產－流動（附註七） 191,532 應收票據－淨額（附註九） 11,794 應收帳款－淨額（附註九） 598,298 應收帳款－關係人（附註二七） 45,553 其他應收款（附註九） 3,783 其他應收款－關係人（附註二七） 4,895 存貨（附註十） 296,731 預付款項 712 其他流動資產 618 流動資產總計 1,221,569 非流動資產 以成本衡量之金融資產－非流動（附註八） 59,571 採用權益法之投資（附註十一及二三） 2,925,460 不動產、廠房及設備（附註十二及二八） 191,753 投資性不動產（附註十三及二八） 86,145 其他無形資產（附註十四） 530 遞延所得稅資產（附註二一） 7,334 存出保證金（附註二七） 2,286 其他非流動資產（附註二八） 3,340 非流動資產總計 3,276,419 資 產 總 計 $ 4,497,988 負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註十五） $ 876,588 應付票據（附註十六） 668 應付帳款（附註十六） 387,893 應付帳款－關係人（附註二七） 5,559 其他應付款（附註十七及二十） 83,052 其他應付款項－關係人（附註二七） 1,321 本期所得稅負債（附註二一） 5,714 一年內到期長期借款（附註十五及二八） 75,000 其他流動負債（附註十七） 1,299 流動負債總計 1,437,094 非流動負債 長期借款（附註十五及二八） 225,000 遞延所得稅負債（附註二一） 382 淨確定福利負債－非流動（附註十八） 33,860 存入保證金（附註二七） 927 非流動負債總計 260,169 負債總計 1,697,263 權 益 股 本 1,669,693 資本公積 413,006 保留盈餘 法定盈餘公積 283,449 特別盈餘公積 24,259 未分配盈餘 423,343 保留盈餘總計 731,051 其他權益 46,516 庫藏股票 ( 59,541) ( 權益總計 2,800,725 負 債 與 權 益 總 計 $ 4,497,988 後附之附註係本個體財務報告之一部分。		104年12月31日	104年12月31日	％ 2 4 - 13 1 - - 7 - - 27 2 65 4 2 - - - - 73 100 19 - 9 - 2 - - 2 - 32 5 - 1 - 6 38 37 9 6 1 9 16 1 1) 62 100		103年12月31日	103年12月31日
		金				金	額 $ 39,386 251,397 11,477 552,334 24,508 5,813 605,848 335,894 535 1,189 1,828,381 39,571 1,993,541 125,206 43,910 82 5,298 1,778 3,340 2,212,726 $ 4,041,107 $ 689,732 715 414,907 18,787 66,909 1,575 11,826 - 699 1,205,150 - - 25,885 577 26,462 1,231,612 1,590,184 422,341 247,349 24,259 415,441 687,049 109,921 - 2,809,495 $ 4,041,107		％
				(					1 6 - 14 1 - 15 8 - - 45 1 50 3 1 - - - - 55 100 17 - 10 1 2 - - - - 30 - - - - - 30 39 11 6 1 10 17 3 - 70 100

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董事長：黃仁虎經理人：張世極

會計主管：黃雅玲

• 18 -

日電貿股份有限公司
個體綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每
股盈餘為新台幣元

代 碼 4000 營業收入（附註二七） 5000 營業成本（附註十及二七） 5900 營業毛利 5910 未實現銷貨利益 5950 營業毛利淨額 營業費用（附註二十及二七） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6000 營業費用合計 6900 營業利益 營業外收入及支出（附註二十 及二七） 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公 司、關聯企業及合資損 益之份額 7000 營業外收入及支出 合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用（附註二一） 8200 本年度淨利		104年度	％ 100 85 15 - 15 5 5 10 5 3 - ( 1 ) 15 17 22 1 21		103年度
	金			金		％
						100 83 17 - 17 6 3 9 8 2 - ( 1 ) 13 14 22 1 21

（接次頁）

• 19 -

（承前頁）

代 碼 其他綜合損益（淨額）（附註 十八、十九及二一） 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再 衡量數 8330 採用權益法認列之 子公司、關聯企業 及合資之其他綜 合損益之份額－ 不重分類至損益 之項目 8349 與不重分類之項目 相關之所得稅 8310 不重分類至損 益之項目合 計 後續可能重分類至損益 之項目 8362 備供出售金融資產 未實現評價損失 8380 採用權益法認列之 子公司、關聯企業 及合資之其他綜 合損益之份額－ 可能重分類至損 益之項目 8360 後續可能重分 類至損益之 項目合計 8300 本年度其他綜合損 益（淨額） 8500 本年度綜合損益總額 每股盈餘（附註二二） 9710 基 本 9810 稀 釋	104年度	％ - - - - ( 4 ) - ( 4) ( 4) 17	103年度
	金 額 ( $ 8,956 ) ( 2,234 ) 1,522 ( 9,668) ( 59,865 ) ( 3,478) ( 63,343) ( 73,011) $ 298,696 $ 2.23 $ 2.21		金 額 ( $ 1,538 ) 196 261 ( 1,081) ( 68,366 ) 9,189 ( 59,177) ( 60,258) $ 300,739 $ 2.33 $ 2.30	％
				- - - - ( 4 ) - ( 4) ( 4) 17

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃仁虎經理人：張世極會計主管：黃雅玲

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• 20 -

日電貿股份有限公司

個體權益變動表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：除另註明外，
為新台幣仟元

代碼 A1 103年1月1日餘額 102年度盈餘分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 股東現金股利－每股1.0元 B9 股東股票股利－每股1.2元 D1 103年度淨利 D3 103年度其他綜合損益 K1 受讓子公司股份發行新股 T1 股份發行成本 Z1 103年12月31日餘額 103年度盈餘分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 股東現金股利－每股1.5元 B9 股東股票股利－每股0.5元 D1 104年度淨利 D3 104年度其他綜合損益 M5 實際取得或處分子公司股權價格與帳面 價值差額 L1 庫藏股票買回 Z1 104年12月31日餘額	股 本 （附註十九 及 二 三 ） $ 1,291,534 - - 154,984 - - 143,666 - 1,590,184 - - 79,509 - - - - $ 1,669,693	資 本 公 積 （附註十九 及 二 三 ） $ 191,120 - - - - - 231,967 ( 746) 422,341 - - - - - ( 9,335 ) - $ 413,006	保留盈餘（附註十八、十九及二一） 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 $ 215,306 $ 24,259 $ 371,705 32,043 - ( 32,043 ) - - ( 129,153 ) - - ( 154,984 ) - - 360,997 - - ( 1,081 ) - - - - - - 247,349 24,259 415,441 36,100 - ( 36,100 ) - - ( 238,528 ) - - ( 79,509 ) - - 371,707 - - ( 9,668 ) - - - - - - $ 283,449 $ 24,259 $ 423,343	保留盈餘（附註十八、十九及二一） 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 $ 215,306 $ 24,259 $ 371,705 32,043 - ( 32,043 ) - - ( 129,153 ) - - ( 154,984 ) - - 360,997 - - ( 1,081 ) - - - - - - 247,349 24,259 415,441 36,100 - ( 36,100 ) - - ( 238,528 ) - - ( 79,509 ) - - 371,707 - - ( 9,668 ) - - - - - - $ 283,449 $ 24,259 $ 423,343	保留盈餘（附註十八、十九及二一） 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 $ 215,306 $ 24,259 $ 371,705 32,043 - ( 32,043 ) - - ( 129,153 ) - - ( 154,984 ) - - 360,997 - - ( 1,081 ) - - - - - - 247,349 24,259 415,441 36,100 - ( 36,100 ) - - ( 238,528 ) - - ( 79,509 ) - - 371,707 - - ( 9,668 ) - - - - - - $ 283,449 $ 24,259 $ 423,343	其 他 權 益 項 目 （附註十一、十九及二三） 國外營運機構 財務報表換算 備供出售金融 之兌換差額 資產未實現損益 $ 7,632 $ 159,516 - - - - - - - - 22,505 ( 81,682 ) 1,950 - - - 32,087 77,834 - - - - - - - - 35 ( 63,378 ) 181 ( 243 ) - - $ 32,303 $ 14,213	其 他 權 益 項 目 （附註十一、十九及二三） 國外營運機構 財務報表換算 備供出售金融 之兌換差額 資產未實現損益 $ 7,632 $ 159,516 - - - - - - - - 22,505 ( 81,682 ) 1,950 - - - 32,087 77,834 - - - - - - - - 35 ( 63,378 ) 181 ( 243 ) - - $ 32,303 $ 14,213	庫 藏 股 票 （附註十九） $ - - - - - - - - - - - - - - - ( 59,541) ($ 59,541)	權	益 總 計
						國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ 7,632 - - - - 22,505 1,950 - 32,087 - - - - 35 181 - $ 32,303
			法定盈餘公積 $ 215,306 32,043 - - - - - - 247,349 36,100 - - - - - - $ 283,449	特別盈餘公積 $ 24,259 - - - - - - - 24,259 - - - - - - - $ 24,259
		( (			( ( ( ( ( ( ( (		( ( (	( (	( ( ( ( ( ( (	$ 2,261,072 - 129,153 ) - 360,997 60,258 ) 377,583 746) 2,809,495 - 238,528 ) - 371,707 73,011 ) 9,397 ) 59,541) $ 2,800,725

董事長：黃仁虎

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後附之附註係本個體財務報告之一部分。

經理人：張世極會計主管：黃雅玲

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• 21 -

日電貿股份有限公司 個體現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳費用提列數 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22400 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額 A22500 處分不動產、廠房及設備淨益 A23100 處分投資利益 A23700 存貨淨變現價值跌價損失（回 升利益） A23900 未實現銷貨利益 A30000 與營業活動相關之資產及負債之淨 變動 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31160 應收帳款－關係人 A31180 其他應收款 A31190 其他應收款－關係人 A31200 存 貨 A31230 預付款項 A31240 其他流動資產 A32130 應付票據 A32150 應付帳款 A32160 應付帳款－關係人 A32180 其他應付款 A32190 其他應付款－關係人 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之現金流入	104年度 $ 390,149 3,969 196 453 12,785 ( 4,814 ) ( 19,672 ) ( 265,389 ) ( 620 ) - 127 100 ( 321 ) ( 46,413 ) ( 21,045 ) 2,040 168 39,036 ( 177 ) 571 ( 47 ) ( 27,014 ) ( 13,228 ) 15,720 ( 254 ) 600 ( 981) 65,939	103年度
		$ 385,870 2,296 23 400 8,183 ( 8,447 ) ( 21,689 ) ( 217,387 ) - ( 1,805 ) ( 1,230 ) 1,062 1,164 ( 39,374 ) ( 7,102 ) ( 2,081 ) ( 3,303 ) ( 122,867 ) ( 230 ) 612 ( 32 ) 35,862 9,572 7,158 1,575 176 ( 940) 27,466

（接次頁）

• 22 -

（承前頁）

代 碼 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 B00400 處分備供出售金融資產 B01200 取得以成本衡量之金融資產 B01800 取得採用權益法之投資 B02700 購置不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B03700 存出保證金增加 B04300 其他應收款－關係人－資金融通增 加 B04400 其他應收款－關係人－資金融通減 少 B04500 取得其他無形資產 B07600 收取之股利 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C01600 舉借長期借款 C03000 存入保證金增加 C04500 發放現金股利 C04900 庫藏股票買回成本 C09900 支付股份發行成本 CCCC 籌資活動之淨現金流入 EEEE 本年度現金及約當現金淨增加（減少） 數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額	104年度 $ 5,589 ( 12,362 ) ( 24,686) 34,480 - ( 20,000 ) ( 857,250 ) ( 112,894 ) 763 ( 508 ) ( 120,000 ) 720,000 ( 644 ) 195,183 (195,350) 4,257,610 ( 4,070,754 ) 300,000 350 ( 238,528 ) ( 59,541 ) - 189,137 28,267 39,386 $ 67,653	103年度
		$ 8,166 ( 8,008 ) ( 23,715) 3,909 9,847 - - ( 99 ) - - ( 670,000 ) 470,000 ( 105 ) 37,147 (153,210) 4,027,544 ( 3,773,437 ) - - ( 129,153 ) - ( 898) 124,056 ( 25,245 ) 64,631 $ 39,386

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：黃仁虎經理人：張世極會計主管：黃雅玲

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• 23 -

會計師查核報告

日電貿股份有限公司 公鑒：

日電貿股份有限公司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併 資產負債表，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益 表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併 財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上 開合併財務報表表示意見。

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃
並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工
作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評
估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨
評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意
見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證 券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準 則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達日電貿股份有限公 司及其子公司民國 104 年及 103 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

日電貿股份有限公司業已編製民國 104 及 103 年度之個體財務報表，並 經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 0990031652 號

行政院金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1030024438 號

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• 24 -

單位：新台幣仟元

日電貿股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 104 年及 103 年 12 月 31 日

104年12月31日 103年12月31日 代 碼 資 產 金 額 ％ 金 額 ％ 流動資產 1100 現金及約當現金（附註六） $ 659,611 11 $ 832,335 12 1125 備供出售金融資產－流動（附註八及二二） 234,962 4 298,561 4 1150 應收票據－淨額（附註十） 86,933 1 125,350 2 1170 應收帳款－淨額（附註十） 2,285,499 37 2,664,930 38 1200 其他應收款（附註十及三二） 677,511 11 754,999 11 1220 本期所得稅資產（附註二四） 243 - 209 - 1300 存貨（附註十一） 1,392,772 22 1,490,730 21 1410 預付款項 13,640 - 25,995 1 1470 其他流動資產 4,985 - 2,336 - 11XX 流動資產總計 5,356,156 86 6,195,445 89 非流動資產 1543 以成本衡量之金融資產－非流動（附註九） 59,571 1 39,571 - 1600 不動產、廠房及設備（附註十三及三二） 674,826 11 560,521 8 1760 投資性不動產（附註十四及三二） 38,288 - 44,797 1 1805 商譽（附註十五及二六） 51,411 1 51,411 1 1821 其他無形資產（附註十六） 2,459 - 2,285 - 1840 遞延所得稅資產（附註二四） 53,398 1 51,531 1 1920 存出保證金 15,493 - 16,064 - 1975 淨確定福利資產－非流動（附註二一） 2,453 - 4,303 - 1990 其他非流動資產（附註三二） 9,896 - 9,896 - 15XX 非流動資產總計 907,795 14 780,379 11 1XXX 資 產 總 計 $ 6,263,951 100 $ 6,975,824 100 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 2100 短期借款（附註十七及三二） $ 1,290,237 21 $ 2,126,786 31 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註七） 4,776 - 1,897 - 2150 應付票據（附註十八） 1,924 - 1,548 - 2170 應付帳款（附註十八） 1,244,057 20 1,480,878 21 2200 其他應付款（附註十九及二三） 213,721 3 222,633 3 2230 本期所得稅負債（附註二四） 56,336 1 51,252 1 2250 負債準備－流動（附註二十） 1,304 - 6,351 - 2320 一年內到期長期借款（附註十七及三二） 86,067 1 11,067 - 2399 其他流動負債（附註十九） 9,501 - 12,447 - 21XX 流動負債總計 2,907,923 46 3,914,859 56 非流動負債 2540 長期借款（附註十七及三二） 433,615 7 77,466 1 2570 遞延所得稅負債（附註二四） 4,289 - 16,610 - 2640 淨確定福利負債－非流動（附註二一） 36,270 1 27,015 1 2645 存入保證金 7,189 - 4,927 - 25XX 非流動負債總計 481,363 8 126,018 2 2XXX 負債總計 3,389,286 54 4,040,877 58 歸屬於本公司業主之權益 股 本 3110 普通股股本 1,669,693 27 1,590,184 23 3200 資本公積 413,006 6 422,341 6 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 283,449 5 247,349 4 3320 特別盈餘公積 24,259 - 24,259 - 3350 未分配盈餘 423,343 7 415,441 6 3300 保留盈餘總計 731,051 12 687,049 10 3400 其他權益 46,516 1 109,921 1 3500 庫藏股票 ( 59,541) ( 1) - - 31XX 本公司業主權益總計 2,800,725 45 2,809,495 40 36XX 非控制權益 73,940 1 125,452 2 3XXX 權益總計 2,874,665 46 2,934,947 42 負 債 與 權 益 總 計 $ 6,263,951 100 $ 6,975,824 100 後附之附註係本合併財務報告之一部分。 董事長：黃仁虎 經理人：張世極 會計主管：黃雅玲		103年12月31日	103年12月31日
	金		％
			12 4 2 38 11 - 21 1 - 89 - 8 1 1 - 1 - - - 11 100 31 - - 21 3 1 - - - 56 1 - 1 - 2 58 23 6 4 - 6 10 1 - 40 2 42 100

• 25 -

日電貿股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每 股盈餘為新台幣元

104年度 代 碼 金 額 4000 營業收入（附註三一） $ 8,260,868 5000 營業成本（附註十一及三一） 7,105,458 5900 營業毛利 1,155,410 營業費用（附註二三及三一） 6100 推銷費用 456,167 6200 管理費用 282,414 6000 營業費用合計 738,581 6900 營業利益 416,829 營業外收入及支出（附註二 三） 7010 其他收入 55,898 7020 其他利益及損失 24,527 7050 財務成本 ( 32,947) 7000 營業外收入及支出 合計 47,478 7900 稅前淨利 464,307 7950 所得稅費用（附註二四） 85,230 8200 本年度淨利 379,077	104年度	％ 100 86 14 6 3 9 5 1 - - 1 6 1 5	103年度
			金 額 $ 8,543,448 7,313,644 1,229,804 507,956 370,896 878,852 350,952 55,278 61,052 ( 37,365) 78,965 429,917 47,220 382,697	％
			(	100 86 14 6 4 10 4 1 1 ( 1) 1 5 - 5

（接次頁）

• 26 -

（承前頁）

104年度 103年度 代 碼 金 額 ％ 金 額 其他綜合損益（淨額）（附註 二一、二二及二四） 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再 衡量數 ( $ 12,009 ) - ( $ 856 ) 8349 與不重分類之項目 相關之所得稅 2,041 - 38 8310 不重分類至損 益之項目合 計 ( 9,968) - ( 818) 後續可能重分類至損益 之項目 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 ( 199 ) - 24,305 8362 備供出售金融資產 未實現評價損益( 63,599) ( 1) ( 82,417) 8360 後續可能重分 類至損益之 項目合計 ( 63,798) ( 1) ( 58,112) 8300 本年度其他綜合損 益（淨額） ( 73,766) ( 1) ( 58,930) 8500 本年度綜合損益總額 $ 305,311 4 $ 323,767 8600 淨利歸屬於： 8610 本公司業主 $ 371,707 5 $ 360,997 8620 非控制權益 7,370 - 21,700 $ 379,077 5 $ 382,697 8700 綜合損益總額歸屬於： 8710 本公司業主 $ 298,696 4 $ 300,739 8720 非控制權益 6,615 - 23,028 $ 305,311 4 $ 323,767 每股盈餘（附註二五） 9710 基 本 $ 2.23 $ 2.33 9810 稀 釋 $ 2.21 $ 2.30 後附之附註係本合併財務報告之一部分。 董事長：黃仁虎 經理人：張世極 會計主管：黃雅玲	103年度
		％
		- - - - ( 1) ( 1) ( 1) 4 4 - 4 4 - 4

• 27 -

單位：新台幣仟元

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日電貿股份有限公司及子公司
合併權益變動表
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民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

代 碼 A1 103年1月1日餘額 102年度盈餘分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 本公司股東現金股利－每股1.0元 B5 子公司股東現金股利 B9 本公司股東股票股利－每股1.2元 D1 103年度淨利 D3 103年度其他綜合損益 O1 非控制權益增加 K1 受讓子公司股份發行新股 T1 股份發行成本 Z1 103年12月31日餘額 103年度盈餘分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 本公司股東現金股利－每股1.5元 B5 子公司股東現金股利 B9 本公司股東股票股利－每股0.5元 D1 104年度淨利 D3 104年度其他綜合損益 M5 實際取得子公司股權價格與帳面價值差 額 L1 庫藏股票買回 Z1 104年12月31日餘額	歸 屬 於	歸 屬 於	本 公	本 公	司	業 主	業 主	之 權 益 庫 藏 股 票 本公司業主權益 （附註二二） 總 計 $ - $ 2,261,072 - - - ( 129,153 ) - - - - - 360,997 - ( 60,258 ) - - - 377,583 - ( 746) - 2,809,495 - - - ( 238,528 ) - - - - - 371,707 - ( 73,011 ) - ( 9,397 ) ( 59,541) ( 59,541) ($ 59,541) $ 2,800,725	之 權 益 庫 藏 股 票 本公司業主權益 （附註二二） 總 計 $ - $ 2,261,072 - - - ( 129,153 ) - - - - - 360,997 - ( 60,258 ) - - - 377,583 - ( 746) - 2,809,495 - - - ( 238,528 ) - - - - - 371,707 - ( 73,011 ) - ( 9,397 ) ( 59,541) ( 59,541) ($ 59,541) $ 2,800,725	非控制權益 （附註二二 、二六及二七） $ 436,605 - - ( 853 ) - 21,700 1,328 44,255 ( 377,583 ) - 125,452 - - ( 8,663 ) - 7,370 ( 755 ) ( 49,464 ) - $ 73,940	權	益 總 計
	股本（附註二二 及 二 七 ） $ 1,291,534 - - - 154,984 - - - 143,666 - 1,590,184 - - - 79,509 - - - - $ 1,669,693	資 本 公 積 （附註二二 及 二 七 ） $ 191,120 - - - - - - - 231,967 ( 746) 422,341 - - - - - - ( 9,335 ) - $ 413,006	保 留 盈 餘 （ 附 註 二 二		及 二 四 ） 未分配盈餘 $ 371,705 ( 32,043 ) ( 129,153 ) - ( 154,984 ) 360,997 ( 1,081 ) - - - 415,441 ( 36,100 ) ( 238,528 ) - ( 79,509 ) 371,707 ( 9,668 ) - - $ 423,343	其他權益項目（附註二二及二七） 國外營運機構 備 供 出 售 財務報表換算 金 融 資 產 之兌換差額 未實現損益 $ 7,632 $ 159,516 - - - - - - - - - - 22,505 ( 81,682 ) - - 1,950 - - - 32,087 77,834 - - - - - - - - - - 35 ( 63,378 ) 181 ( 243 ) - - $ 32,303 $ 14,213		庫 藏 股 票 （附註二二） $ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 59,541) ($ 59,541)
						國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ 7,632 - - - - - 22,505 - 1,950 - 32,087 - - - - - 35 181 - $ 32,303
			法定盈餘公積 $ 215,306 32,043 - - - - - - - - 247,349 36,100 - - - - - - - $ 283,449	特別盈餘公積 $ 24,259 - - - - - - - - - 24,259 - - - - - - - - $ 24,259
		( (			( ( ( ( ( ( ( (		( ( (	( (	( ( ( ( ( ( (	( ( ( ( (	( ( ( ( ( ( ( ( (	$ 2,697,677 - 129,153 ) 853 ) - 382,697 58,930 ) 44,255 - 746) 2,934,947 - 238,528 ) 8,663 ) - 379,077 73,766 ) 58,861 ) 59,541) $ 2,874,665

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃仁虎

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經理人：張世極

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會計主管：黃雅玲

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• 28 -

日電貿股份有限公司及子公司 合併現金流量表

民國 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20010 不影響現金流量之收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳費用提列數 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產 及負債之淨損 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A22500 處分不動產、廠房及設備淨益 A23100 處分投資利益 A23200 清算子公司損失 A23500 金融資產減損損失 A23700 存貨淨變現價值跌價損失 A30000 與營業活動相關之資產及負債之淨變動 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31160 應收帳款－關係人 A31180 其他應收款 A31190 其他應收款－關係人 A31200 存 貨 A31230 預付款項 A31240 其他流動資產 A31990 淨確定福利資產 A32130 應付票據 A32150 應付帳款 A32160 應付帳款－關係人 A32180 其他應付款 A32200 負債準備 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之現金流入（出） A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入（出） （接次頁）		104年度 $ 464,307 14,298 1,708 2,766 2,879 32,947 9,587 ) 22,068 ) 575 ) - - - 19,490 37,300 374,883 - 76,020 - 77,848 12,320 2,649 ) 249 359 237,343 ) - 8,345 ) 5,047 ) 2,924 ) 1,153) 827,683 9,820 33,368 ) 92,277) 711,858		103年度
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ 429,917 13,585 2,088 119,488 1,897 37,365 8,916 ) 26,012 ) 1,093 ) 14,183 ) 343 3,431 7,938 20,880 ) 736,868 ) 16,319 24,129 15,462 466,253 ) 5,624 74 3,336 ) 313 ) 298,776 16,286 ) 52,462 4,455 5,052 1,011) 256,746 ) 9,454 39,138 ) 47,021) 333,451)

• 29 -

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00400 處分備供出售金融資產 B01200 取得以成本衡量之金融資產 B01300 處分以成本衡量之金融資產 B02200 取得子公司之淨現金流（出）入 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B03700 存出保證金增加 B03800 存出保證金減少 B04500 取得其他無形資產 B06700 其他非流動資產增加 B07600 收取之股利 BBBB 投資活動之淨現金流（出）入 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C00600 應付短期票券減少 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C03000 存入保證金增加 C04500 發放本公司業主現金股利 C04900 庫藏股票買回成本 C05800 非控制權益現金股利 C09900 支付股份發行成本 CCCC 籌資活動之淨現金流（出）入 DDDD匯率變動數 EEEE 本年度現金及約當現金淨（減少）增加數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額		104年度 $ - 20,000 ) - 58,861 ) 124,080 ) 831 - 601 1,883 ) - 22,068 181,324) 10,424,832 11,261,381 ) - 442,216 11,067 ) 2,267 238,528 ) 59,541 ) 8,663 ) - 709,865) 6,607 172,724 ) 832,335 $ 659,611		103年度
	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		( ( ( ( ( ( ( ( ( (	$ 9,847 - 933 33,679 3,470 ) 2,145 1,284 ) - 777 ) 6,556 ) 26,012 60,529 9,973,400 9,396,733 ) 74,967 ) - 11,067 ) 184 129,153 ) - 853 ) 898) 359,913 5,888 92,879 739,456 $ 832,335

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：黃仁虎

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經理人：張世極會計主管：黃雅玲

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• 30 -

【附錄一】公司章程

日電貿股份有限公司章程

民國一○四年六月十一日股東常會通過

第一章 總則

• 一

• 第 條 本公司依照公司法規定組織之，定名為日電貿股份有限公司。 ( 英文名稱為 NICHIDENBO CORPORATION)

• 第 二 條 本公司所營事業如下：

• 一、 CC01030 電器及視聽電子產品製造業。

• 二、 CC01040 照明設備製造業。

• 三、 CC01070 無線通信機械器材製造業。

• 四、 CC01080 電子零組件製造業。

• 五、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

• 六、 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。

• 七、 CZ99990 未分類其他工業製品製造業。

• 八、 F106010 五金批發業。

• 九、 F113020 電器批發業。

• 十、 F113070 電信器材批發業。

• 十一、 F119010 電子材料批發業。

• 十二、 F213060 電信器材零售業。

• 十三、 F219010 電子材料零售業。

• 十四、 F401010 國際貿易業。

• 十五、 I301010 資訊軟體服務業。

• 十六、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

• 第二條之一 本公司因應業務需要，得對外背書保證。

• 第二條之二 本公司為他公司有限責任股東時，其投資總額得不受公司法第十三條不得超過實 收股本百分之四十之限制。

• 第 三 條 本公司設總公司於新北市，必要時經董事會之決議得在國內外適當地點設立分公 司。

• 第 四 條 本公司公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

• 第 五 條 本公司資本總額定為新台幣二十億元，分為二億股，每股金額新台幣壹拾元，未發 行之股份授權董事會分次發行。前項資本額內保留新台幣一億元供發行附認股權公 司債、附認股權特別股、認股權憑證轉換股份之用，共計一仟萬股，每股金額新台 幣壹拾元。

• 第五條之一 本公司得發行認股價格低於發行日本公司普通股收盤價之員工認股權憑證，惟應有 代表已發行股份總數過半數之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之，並得 於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。

• 第五條之二 本公司買回庫藏股，得以低於實際買回股份之平均價格，轉讓予員工，惟須依相關 法令及股東會同意行之。

• 31 -

第六條刪除。

• 第 七 條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發 行登記機構簽證後發行之。本公司公開發行股票後，得免印製股票，但應洽證券集 中保管事業機構登錄。

• 第七條之一 本公司股東辦理股務事項及行使其一切權利時，除法令及證券規章另有規定外，悉 依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。

• 第 八 條 股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

• 第 九 條 股東會分股東常會及股東臨時會二種，股東常會每年召開一次，於每會計年度終了 後六個月內由董事會依法召開，股東臨時會於必要時依法召集之。股東會之召集通 知經相對人同意者，得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東，前項召 集通知，得以公告方式為之。

• 第九條之一 股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由副董事長代理之，無 副董事長或副董事長亦缺席時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定時， 由董事互推一人代理之；由董事會以外之其他召集權人召集時，主席由該召集權人 擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

• 第 十 條 股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出 席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公 開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

• 第 十一 條 本公司股東每股有一表決權，但有公司法第一七九條規定之情事者，無表決權。

• 第 十二 條 股東會之決議除相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出 席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

• 第十二條之一 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議 事錄分發各股東，在公司存續期間，應永久保存。 前項議事錄之製作及分發，得以公告方式為之。

第四章 董事及監察人

• 第 十三 條 本公司設董事七至九人，其中獨立董事至少二人；另設監察人三至四人，任期三年， 由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。本公司公開發行股票後，其全體董 事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之規定。本公司得於董事及監察人之任 期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任保險。

• 第十三條之一 本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上之股東 及董事會得提出獨立董事候選人名單，經董事會審查其符合獨立董事所應具備之條 件後，送請股東會，股東會應就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事候選 人提名之受理方式及公告等相關事宜，悉依公司法及證券交易法相關法令規定辦 理。

• 第 十四 條 董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選一 ，

• 人為董事長，並視業務需要得以同一方式互選一人為副董事長 董事長對外代表公 司。董事會開會時如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

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• 第十四條之一 董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之，並得通知監察人列席。董事會之決 議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之。

• 第十四條之二 董事會之召集應於七日前通知各董事及監察人，本公司如遇緊急事項得隨時召集董 事會。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式為之。

• 第 十五 條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

• 第十五條之一 董事因故不能出席董事會時，得委託其他董事代理出席，其代理依公司法第二百零 五條規定辦理。

• 第 十六 條 全體董事及監察人之車馬費由董事會議定之。本公司董事若兼任本公司其他職務 時，其擔任公司職務報酬之支給，由董事會授權董事長依據本公司內部管理辦法辦 理。全體董事及監察人之薪資報酬，授權董事會不論營業盈虧得依同業通常水準給 付之。

• 第十六條之一 刪除。

第五章 經理人

• 第 十七 條 本公司得設執行長一人，總經理一人，經理人若干人，其委任、解任及報酬依照公 司法第二十九條規定辦理。

第六章 會計

• 第 十八 條 本公司會計年度每年自一月一日起至十二月三十一日止，每屆年度終了應辦理決 算。

• 第 十九 條 本公司應於每會計年度終了時，由董事會編造下列表冊，於股東常會開會三十日前 交監察人查核，提交股東常會請求承認。

• 一、營業報告書。

• 二、財務報表。

• 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

• 第 二十 條 刪除。

• 第二十一條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定 盈餘公積，並依法提撥或迴轉特別盈餘公積後，依下列規定分派之：

• 一、員工紅利不低於百分之五，其分派得以現金或股票方式發放。其中員工分配股 票紅利之對象，包括本公司及符合一定條件之從屬公司員工。

• 二、董事、監察人酬勞不高於百分之三。

• 三、其餘加計前期累計未分配盈餘作為可供分配盈餘，提撥百分之十至一百，由董 事會擬具股東紅利分派議案，經股東會同意分派之。

• 第二十一條之一 本公司將考量所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，盈餘之 分派除依公司章程第二十一條規定辦理外，當年度分派股東紅利之現金股利不得 低於股東紅利總額之百分之十。

第七章 附則

• 第 二十二 條 本章程未訂定事項，悉依公司法規定辦理。

• 第 二十三 條 本章程訂立於民國八十一年十二月二十一日。 第一次修訂於民國八十二年五月五日。 第二次修訂於民國八十四年十一月二十一日。

• 第三次修訂於民國八十五年八月九日。

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第四次修訂於民國八十五年八月三十一日。
第五次修訂於民國八十六年七月十九日。
第六次修訂於民國八十七年七月二十日。
第七次修訂於民國八十八年三月一日。
第八次修訂於民國八十八年三月二十三日。
第九次修訂於民國八十九年八月三日。
第十次修訂於民國八十九年九月五日。
第十一次修訂於民國九十年四月二日。
第十二次修訂於民國九十年十一月二十三日。
第十三次修訂於民國九十一年三月二十五日。
第十四次修訂於民國九十二年五月二十日。
第十五次修訂於民國九十三年六月八日。
第十六次修訂於民國九十三年六月八日。
第十七次修訂於民國九十四年六月三日。
第十八次修訂於民國九十五年六月十四日。
第十九次修訂於民國九十五年六月十四日。
第二十次修訂於民國九十六年六月十三日。
第二十一次修訂於民國九十七年六月十三日。
第二十二次修訂於民國九十七年九月十五日。
第二十三次修訂於民國九十八年六月十日。
第二十四次修訂於民國九十九年六月十八日。
第二十五次修訂於民國一○○年六月十三日。
第二十六次修訂於民國一○一年六月二十一日。
第二十七次修訂於民國一○三年六月二十三日。
第二十八次修訂於民國一○四年六月十一日。

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【附錄二】股東會議事規則

日電貿股份有限公司 股東會議事規則

民國一○二年六月十九日股東常會通過

第一條本公司股東會議事，除法令或章程另有規定外，應依本規則行之。
股東會之召集，除法令另有規定外，由董事會召集之。

第二條本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，
並派適足適任人員辦理之。

第三條本規則所稱之股東係指股東本人及股東所委託出席之代理人。
前項人員應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求
人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

報到處應設簽名簿供出席股東簽到或由出席股東繳交簽到卡以代簽到，並應將議事手
冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有
選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，
僅得指派一人代表出席。

第四條已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，
主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後
二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百
七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將
作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
第五條股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。

第六條股東會召開之地點，應以本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，
會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

• 第七條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權 時，指定副董事長或其他董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人 代理之。

前項主席係由副董事長或其他董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業
務狀況之副董事長或其他董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

第八條股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經
股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，
宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

第九條公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應
佩戴識別證或臂章。

第十條本公司應於受理股東報到時起將股東報到及會議進行過程全程連續不間斷錄音及錄
影。

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前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應
保存至訴訟終結為止。

第十一條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名， 由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發
言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者
主席應予制止。

第十二條出席股東發言時，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘。
第十三條同一議案每一股東發言非經主席同意不得超過兩次，發言逾時或超出議題之外者，主
席得停止其發言。

第十四條討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時，得宣告停止討論，經宣告討
論終結後，主席應即提付表決。

第十五條議案之表決，除法令另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，
如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同。

第十六條法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
第十七條出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十八條議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，
當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布
選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

第十九條會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停
止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

第二十條同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通
過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

第二十一條 主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協助維 持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

第二十二條本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

• 第二十三條 本規則增訂於民國九十一年二月二十日董事會，並於民國九十一年三月二十五日股東 會通過。

第一次修訂於民國九十四年二月二十三日董事會，並於民國九十四年六月三日股東會
通過。

第二次修訂於民國九十九年十二月二十三日董事會，並於民國一○○年六月十三日股
東會通過。

第三次修訂於民國一○二年三月二十一日董事會，並於民國一○二年六月十九日股東
會通過。

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【附錄三】董、監事持有股數狀況表

職 稱	姓 名	選任日期	任期	選任時持有股數 (註1)	停止過戶日持有股數 (註2)
董事長	黃仁虎	104.06.11	3年	4,035,377	5,741,119 (註3)
副董事長	周煒凌	104.06.11	3年	2,525,908	3,022,203 (註4)
董 事	張世極	104.06.11	3年	2,208,738	2,319,174 (註5)
董 事	李坤蒼	104.06.11	3年	1,540,305	1,617,320
董 事	于耀國	104.06.11	3年	327,236	343,597
獨立董事	顏國隆	104.06.11	3年	0	0
獨立董事	徐偉初	104.06.11	3年	0	0
監察人	蔡玉琴	104.06.11	3年	0	0
監察人	王衛星	104.06.11	3年	1,367,767	2,336,155 (註6)
監察人	吳成	104.06.11	3年	805,833	846,124
全體董事(不含獨立董事)總計		-	-	10,637,564	13,043,413
全體獨立董事總計		-	-	0	0
全體董事及獨立董事 占發行股份總額比例		-	-	6.69%	7.81%
全體監察人總計		-	-	2,173,600	3,182,279
全體監察人占發 行股份總額比例		-	-	1.37%	1.91%

• 註 1 ：一○四年六月十一日發行股份總數為 159,018,380 股。

• 註 2 ：本次股東常會最後過戶日為一○五年四月十八日，停止過戶期間自一○五年四月十九日起至

• 一○五年六月十七日止，截至一○五年四月十九日發行股份總數為 166,969,299 股 ( 含庫藏股 。

• 2,500,000 股 )

• 註 3 ：已加計董事長黃仁虎委託金融機構信託專戶之保留運用決定權信託股數 1,500,000 股。

• 註 4 ：已加計副董事長周煒凌委託金融機構信託專戶之保留運用決定權信託股數 1,500,000 股。

• 註 5 ：已加計董事張世極委託金融機構信託專戶之保留運用決定權信託股數 500,000 股。

• 註 6 ：已加計監察人王衛星委託金融機構信託專戶之保留運用決定權信託股數 900,000 股。

• 註 7 ：依據「證券交易法」第 26 條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」規定， 本公司獨立董事外之全體董事最低持股數應為 10,018,157 股，全體監察人最低持股數應為 1,001,815 股。

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