NAVYA

Capital/Financing Update • Dec 20, 2019

Communiqué de presse

NAVYA annonce l'extension de la période de souscription de la seconde tranche de 10 M€ de l'émission obligataire souscrite par Esmo Corporation et des dispositions en cas de non-réalisation

Villeurbanne, France, le 20 décembre 2019 – 08h00 CET – NAVYA (FR0013018041- NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce l'extension de la période de souscription de la seconde tranche de 10 M€ de l'émission obligataire souscrite par Esmo Corporation tel qu'annoncé le 30 septembre 2019 et des dispositions en cas de non-réalisation.

La souscription des 10 ORNANE de la première tranche de l'émission obligataire par ESMO Corporation pour un montant de 10 M€ qui a eu lieu le 30 septembre 2019 est acquise.

Suite à la demande d'Esmo Corporation, NAVYA accorde une extension de la période de souscription de la seconde tranche de 10 M€ de l'émission obligataire jusqu'au 21 février 2020.

En cas de non réalisation de l'opération à cette date, il a été convenu des dispositions suivantes :

• Le 30/09/2020, conversion automatique de 9 M€ d'obligations déjà souscrites au prix de 2,75€ par action
• Abandon de créance portant sur 1 M€ d'obligations déjà souscrites
• Expiration du projet de partenariat signé en juin 2019, remplacé par un accord de distribution exclusif en Corée
• Démission de Mr Kim du Conseil de Surveillance de NAVYA

Au 3 décembre 2019, NAVYA dispose d'une trésorerie de près de 22 M€.

A propos de NAVYA

NAVYA est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec plus de 290 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA ambitionne d'être l'acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette AUTONOM® SHUTTLE, principal axe de développement, a été lancée en septembre 2015 et plus de 130 exemplaires ont été commercialisés au 30 juin 2019, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Le Tracteur AUTONOM® TRACT, dont les premiers essais routiers vont prochainement démarrer, est quant à lui destiné au transport de biens. Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d'investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Decisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - NAVYA). Pour plus d'informations : www.navya.tech

Contacts

NAVYA

Directeur marketing Nicolas de Crémiers communication@navya.tech 01 85 50 01 10

Directeur financier Frank Maccary finance@navya.tech 04 28 70 16 61

NewCap

Relations investisseurs Thomas Grojean / Théodora Xu navya@newcap.eu 01 44 71 94 94

NewCap

Relations Médias Nicolas Merigeau navya@newcap.eu 01 44 71 94 98