Naturgy Energy Group S.A.

Earnings Release • Oct 24, 2023

NATURGY ENERGY GROUP, S.A.

NATURGY ENERGY GROUP, S.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y en el artículo 226 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y los Servicios de Inversión, comunica la siguiente

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

El Consejo de Administración de Naturgy Energy Group, S.A. informa sobre los acuerdos adoptados en la reunión celebrada en la tarde de ayer:

1. El Consejo de administración ha revisado las estimaciones de resultado para el ejercicio 2023 y decidido publicar una actualización conforme al documento que se adjunta.

2. El Consejo ha aprobado un dividendo a cuenta del ejercicio 2023 de 0,5 € por acción que se abonará el próximo 7 de noviembre.

3. El Consejo ha acordado asimismo el nombramiento de D. Jon Ganuza Fernández de Arroyabe como responsable del área de Aprovisionamientos y Mercados Mayoristas tras la salida voluntaria del anterior responsable, Sr. Antoni Basolas Tena. El Consejo agradece expresamente al Sr. Basolas sus 18 años de dedicación al grupo.

Madrid, 24 de octubre de 2023

Septiembre 2023 Actualización de mercado

24 Octubre 2023

Actualización de mercado a septiembre de 2023

Cifras clave a septiembre de 2023

Origen y aplicación de fondos 2023YTD

Revisión del guidance 2023 en base al escenario energético actual

neta

Distribución de dividendos revisada

Anexo

Medidas Alternativas de Rendimiento

La información financiera de Naturgy contiene magnitudes y medidas elaboradas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (así como otras medidas preparadas de acuerdo con el modelo de información del Grupo denominadas MedidasAlternativasde Rendimiento (que se consideran magnitudes ajustadas respecto a aquellas que se presentan de acuerdo con las NIIF).

A continuación, se incluye un Glosariode términos con la definición de las MAR utilizadas:

Medidas alternativas de rendimiento	Definición y términos	Conciliación de valores
		30 septiembre 2023	30 de septiembre 2022	Relevancia de uso
EBITDA	Resultado bruto de explotación = Importe neto de la cifra de negocios – Aprovisionamientos + Otros ingresos de explotación – Gastos de personal – Otros gastos de explotación + Resultado por enajenación de inmovilizado + Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras	4.313 millones de euros	3.502 millones de euros	El EBITDA ("Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization") mide el resultado de explotación del Grupo antes de deducir los intereses, impuestos, deterioros y amortizaciones. Al no contemplar magnitudes financieras, tributos y gastos contables que no conllevan salidas de caja, permite evaluar la comparabilidad de los resultados a través del tiempo. Es un indicador ampliamente utilizado en los mercados para comparar los resultados de distintas empresas.
Inversiones (CAPEX)	Inversión inmovilizado intangible + Inversión inmovilizado material	1.378 millones de euros = 209 + 1.169	1.119 millones de euros = 211 + 909	Medida del esfuerzo inversor en cada periodo en activos de los distintos negocios, incluyendo las inversiones devengadas y no pagadas. Permite conocer la asignación de los recursos y facilita la comparación del esfuerzo inversor entre periodos. Se componen de inversiones de mantenimiento y de crecimiento (recursos invertidos en el desarrollo y crecimiento de las actividades del Grupo).
Deuda financiera bruta	"Pasivos financieros no corrientes" + "Pasivos financieros corrientes"	15.550 millones de euros = 12.616 + 2.934	16.301 millones de euros = 13.999 + 2.302	Medida del nivel de endeudamiento del Grupo. Incluye conceptos corrientes y no corrientes. Es un indicador ampliamente utilizado en los mercados de capitales para comparar distintas empresas.
Deuda financiera neta	Deuda financiera bruta – "Efectivo y otros activos líquidos equivalentes" – "Activos financieros derivados"	11.171 millones de euros = 15.550 - 4.106 - 273	12.070 millones de euros = 16.301 - 3.985 – 246	Medida del nivel de endeudamiento financiero del Grupo, incluyendo conceptos corrientes y no corrientes, tras descontar el saldo de efectivo y otros activos líquidos equivalentes y los derivados de activo ligados a pasivos financieros. Es un indicador ampliamente utilizado en los mercados de capitales para comparar distintas empresas.

Advertencia legal

El presente documento es propiedad de Naturgy Energy Group, S.A. (Naturgy) y ha sido preparado con carácter meramente informativo y contiene información privilegiada según la normativa de abuso de mercado de 2014.

Esta comunicación contiene información y declaraciones con proyecciones de futuro sobre Naturgy. Tales informaciones pueden incluir estimaciones financieras, declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas con respecto a resultados, operaciones, inversiones o estrategia futuros.

Naturgy advierte que la información que contiene proyecciones de futuro está sujeta a diversos riesgos e incertidumbres, difíciles de predecir y, en general, fuera del control de Naturgy. Estos riesgos e incertidumbres incluyen la volatilidad actual en los mercados y la incertidumbre regulatoria, así como los identificados en las comunicaciones y documentos registrados en la Comisión Nacional de Mercado de Valores y en otras autoridades supervisoras de los mercados en los que se negocian valores emitidos por Naturgy y sus filiales. Salvo en la medida que lo requiera la ley aplicable, Naturgy no asume ninguna obligación, aun cuando se publiquen nuevos datos o se produzcan nuevos hechos, de actualizar o revisar públicamente las declaraciones e informaciones que incluyen estimaciones y/o proyecciones de futuro.

Este documento incluye ciertas Medidas Alternativas del Rendimiento ("MARs") tal y como se definen en las Directrices sobre Medidas Alternativas de Rendimiento emitidas porla European Securities and MarketsAuthority en Octubre de 2015.

Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores aprobada por el Real Decreto Legislativo 4/2015 del 23 de octubre y en su normativa de desarrollo. Asimismo, este documento no constituye una oferta o solicitud de oferta de compra, venta o canje de valores, en ninguna otra jurisdicción.

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