NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 5, 2022

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

31.03.2022 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme İlişkin Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

1. Genel Bakış 1
2. Kurumsal Yapı 1
2.1 Sermaye Yapısı 1
2.2 Ana İştiraklerimiz (31 Mart 2022 itibariyle) 1
2.3 Organizasyon Yapısı 2
3. Dönem İçindeki Gelişmeler 2
4. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 4
4.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 4
4.2 Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı 4
4.2.1 Hisse Bilgileri 4
4.3 Genel Kurul Toplantıları 5
4.4 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu: 7
4.5 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 8
4.6 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 8
5. 1Ç 2021 Bilgilendirme Notu 9
EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları 16

1. Genel Bakış:

2003 yılında temelleri atılan Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri ("EGEPOL", "Grup" veya "Şirket"); 2009 yılında Egepol Hastanesi ile başladığı yolculuğuna 2019 yılında Egepol Cerrahi Hastanesi , 2022 Ocak ayında Egepol International Hastanesi olmak üzere 3 hastanesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Raporun Ait Olduğu Dönem:

01.01.2022-31.12.2022

TicaretUnvanı:

NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TicaretSicili Numarası: 107488

MersisNumarası:

0629133115700001

Kayıtlı Sermaye Tavanı:

500.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye:

125.000.000TL

Merkez Adresi: Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir

Şube Adresi:

Özel Egepol Hastanesi Nasmed Özel Sağlik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi İzmir Şubesi Güneşli Mahallesi 507 Sokak No:3 Konak- İzmir Şube Adresi: Özel Egepol Cerrahi Hastanesi Nasmed Özel Sağlik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Özel Egepol Cerrahi Hastanesi Şubesi Güneşli Mahallesi 528/1 No:3/A Konak- İzmir Şube Adresi: Özel Egepol International Hastanesi Nasmed Özel Sağlik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Egepol International Hastanesi Şubesi Güneşli Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi No: 57 Konak- İzmir Şube Adresi: Destek Hizmetleri Şubesi Nasmed Özel Sağlik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Destek Hizmetler Birimi Şubesi Aydın Mahallesi 4306 Sokak No:12/101 – Karabağlar İzmir Şube Adresi: Ankara İrtibat Ofisi Nasmed Özel Sağlik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Ankara İrtibat Ofisi Şubesi Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:3/A / 81 Çankaya –Ankara Şube Adresi: İstanbul İrtibat Ofisi Nasmed Özel Sağlik Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi İstanbul İrtibat Ofisi Şubesi Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak No:12 Daire 357 (Polat Rezidans) Şişli – İstanbul İletişim Bilgileri:

Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir

Telefon: 0 232 262 99 88 0 850 850 35 35 Fax: 0 232 262 99 40 E-posta Adresi: info@egepolhastanesi.com İnternet Sitesi Adresi: https://www.egepolhastanesi.com

2. Kurumsal Yapı:

2.1 Sermaye Yapısı:

Pay Sahibinin İsmi	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Payı (TL)
Halka Açık Paylar	%20,00	25.000.000
Necip NASIR	%20,00	25.000.000
Aslan NASIR	%20,00	25.000.000
Servet NASIR	%20,00	25.000.000
Nuri NASIR	%20,00	25.000.000
Toplam	%100,00	125.000.000

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

(A) Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir; -Her bir pay için 5 (beş) oy imtiyazı. -Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı.

2.2 Ana İştiraklerimiz (31 Mart 2022 itibariyle):

Şirketimizin 31.03.2022 itibari ile iştiraki bulunmamaktadır.

2.3 Organizasyon Yapısı:

Kalan görev süresi 3 yıl

Üst Yönetim HASAN MURAT

31.03.2022 tarihi itibariyle Şirketimiz Üst Yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir. ÇELİK

Mesul Müdür Hizmet Sözleşmesi

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
NECİP NASIR	Yönetim Kurulu Başkanı	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 3 yıl
ASLAN NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 3 yıl
SERVET NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 3 yıl
NURİ NASIR	Yönetim Kurulu Üyesi	15.01.2021 tarihli Genel Kurul'da 3 yıl süreyle atanmıştır. Kalan görev süresi 3 yıl
ALİ DENİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	21.12.2021 tarihli Genel Kurul'da aksi karar alınıncaya kadar atanmıştır.
METE AKİSU	Yönetim Kurulu Üyesi	21.12.2021 tarihli Genel Kurul'da aksi karar alınıncaya kadar atanmıştır.
Ahmet NASIR	Genel Müdür	Hizmet Sözleşmesi
HASAN MURAT ÇELİK	Mesul Müdür	Hizmet Sözleşmesi

Personel ve İşçi Hareketleri, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2021– 31.03.2022 döneminde ortalama personel sayısı; Doktor 82 Diğer Sağlık Personeli 338, Temizlik Personeli 159 Diğer Personel 345 olmak üzere toplam 923 (doktorlar hariç 841 ) kişidir.

Şirketimizin 31.03.2022 tarihi itibariyle 2.911.343 TL kıdem tazminat yükümlüğü bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin 31.03.2022 tarihi itibariyle toplam tutarları 1.062.446 TL'dir.

3. Dönem İçindeki Gelişmeler:

− Egepol International Hastanesi Faaliyete Başlaması

Şirketimizin bünyesinde bulunan üçüncü Hastanemizin (Egepol International Hastanesi) açılışı ile ilgili tüm yasal süreçler tamamlanmış ve 11.01.2022 tarihi itibari ile hasta kabulüne başlamıştır.

Egepol International Hastanesinin açılışı ile birlikte toplam yatak kapasitesi 225 ten 255'e ulaşmıştır. Yeni hastane için yapılan tüm yatırımlar 100 yatak kapasitesine göre gerçekleştirilmiş olup, hastane faaliyete geçtikten sonra gerekli yasal izinlerin tamamlanmasını müteakip toplam yatak kapasitesi 325'e ulaşacaktır.

4. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu:

4.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Uyum Raporu Formatı (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

4.2 Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı:

Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nda görev alan personele ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer alırken Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Selim ERDOĞAN ve Sinan BİLEN görevini yürüten doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı Necip NASIR'a bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaktadırlar.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alan personele ilişkin bilgiler:

Selim ERDOĞAN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Tel: 0 232 262 99 88 Faks: 0 232 262 99 40 e-posta: investor@egepolhastanesi.com

Sinan BİLEN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Tel: 0 232 262 99 88 Faks: 0 232 262 99 40 e-posta:sbilen@egepolhastanesi.com

4.2.1 Hisse Bilgileri

Hisse Sayısı: 25.000.000 (Her bir hissenin nominal değeri 1 TL'dir.)

Halka Arz Tarihi: 25.08.20202

Halka Açık Paylar: %20

1Ç 2022'de Hisse Performansı:

1 Ocak – 31 Mart 2022	En Düşük	En Yüksek	Ortalama	31 Mart 2021
Hisse Fiyatı (TL)	6,12	8,46	7,16	6,95
Piyasa Değeri (milyon ABD Doları)	54,82	77,54	64,5	59,31

Hisse Performansı:

Bağımsız Denetçi:

Şirketimizin 31.03.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Lisans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.

4.3 Genel Kurul Toplantıları

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 10. maddesine göre Genel Kurul toplantısının işleyişşekli bir iç yönerge ile düzenlenmiştir. Bahsedilen "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" 2021 yılında yürürlüğe girmiş olup, Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı bu yönergeye uygun şekilde düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 07Mart 2022 tarihli toplantısında, Şirket'in 2021 takvim yılı işlemlerinden dolayı "2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın 31 Mart 2021 Perşembe günü saat 14:00'da "Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A İzmir – Konak " adresinde ilanlı olarak aşağıdaki gündemle yapılmasına, anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerinin, genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamalarının tavsiye edilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabildiğinin ve oy kullanabildiğinin hatırlatılması vurgulanmıştır.

Gündem

• 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
• 1. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
• 1. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
• 1. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüş'ünün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
• 1. 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
• 1. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülerek karara bağlanması,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
• 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,
• 1. Hastane faaliyetlerinin daha verimli sürdürülebilmesi ve şirket politikaları doğrultusunda büyümenin gerçekleştirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan doktor kadrolarının başka hastane ve kuruluşlardan devir alınması, başka hastaneler ile doktor kadroları takasının (becayiş) yapılması, başka hastane ruhsatı veya tıp merkezi satın alınması, Vakıf kurulması, Üniversiteler ile Afiliasyon (iş birliği anlaşmaları) yapılması ya da Üniversite kurulması için gerekli fizibilite çalışmalarının, görüşmelerin, anlaşmaların yapılması ve ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine uyulması koşuluyla Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi,
• 1. 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
• 1. Dilek ve temenniler.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Alınan Kararlara Ait Kısa Bilgi

• Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2021 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
• 2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş, 2022 yılında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin ise 50.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir.
• 2022 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Lisans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
• Şirketimiz yasal kayıtlarına göre 2021 faaliyetlerine göre 9.585.761,15 TL dönem zararı bulunduğundan, Yönetim Kurulumuzun önerisi doğrultusunda; Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış 2021 yılı finansal tablolarına göre oluşan toplam 17.440.037 TL tutarındaki net dönem karının dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması onaylanmıştır.
• Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlere ilişkin müzakereler neticesinde, yönetim kurulu başkanına 80.000.00,-TL, yönetim kurulu başkan vekiline 80.000.000,- TL ve yönetim kurulu üyelerinin her birine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç) 80.000,00-TL net huzur hakkının ödenmesi onaylanmıştır.
• Hastane faaliyetlerinin daha verimli sürdürülebilmesi ve şirket politikaları doğrultusunda

büyümenin gerçekleştirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan doktor kadrolarının başka hastane ve kuruluşlardan devir alınması, başka hastaneler ile doktor kadroları takasının (becayiş) yapılması, başka hastane ruhsatı veya tıp merkezi satın alınması, Vakıf kurulması, Üniversiteler ile Afiliasyon (iş birliği anlaşmaları) yapılması ya da Üniversite kurulması için gerekli fizibilite çalışmalarının, görüşmelerin, anlaşmaların yapılması ve ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine uyulması koşuluyla Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi onaylanmıştır.

4.4 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:

Yönetim Kurulumuz toplam altı kişiden oluşmaktadır:

• Necip NASIR Yönetim Kurulu Başkanı
• Aslan NASIR Yönetim Kurulu Üyesi
• Servet NASIR Yönetim Kurulu Üyesi
• Nuri NASIR Yönetim Kurulu Üyesi
• Mete AKİSU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
• Ali DENİZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

4.5 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Şirket Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta ve yılda en az dört defa olacak şekilde toplanmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri olağanüstü durumlarda da bir araya gelerek toplantı yapmaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedirler. Toplantılarda yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri bulunması durumunda bunlar karar zaptına geçirilmektedir.

4.6 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Yönetim Kurulumuzun 07 Şubat 2022 tarihinde yapılan toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II. 17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince;

1. "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. METE AKİSU'nun, Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. SERVET NASIR'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. TURGAY KART'ın atanmasına,

2. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,

3. "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmasına ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. METE AKİSU'nun, Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Sn. ALİ DENİZ'in atanmasına,

4. "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. ALİ DENİZ'in, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sn. NURİ NASIR'ın atanmasına,

1. Komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmaların en kısa sürede yapılmasına ve hazırlanan görev ve çalışma esaslarının yönetim kurulumuza sunularak kabul edilmesinden sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Komite üyelerinin özgeçmişleri ile Komite'lerin çalışma esaslarını düzenleyen komite tüzükleri Şirketimizin "https://www.egepolhastanesi.com/tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-kurulu" adresindeki web sitesinde mevcuttur.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi bundan sonraki dönemde tüzüklerinin gerektirdiği sıklıkta bir araya gelmeye ve görevlerini icra etmeyedevam edeceklerdir.

5. 1Ç 2022 Bilgilendirme Notu

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Özet Finansallar

(TL)	1Ç 2022	1Ç 2021	Değişim
Hasılat	57.663.838	38.438.252	50%
FAVÖK1	16.078.178	14.089.823	14%
FAVÖK marjı (%)	28%	37%	-9p
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)	9.241.048	15.955.345	-42,08%
Net Kâr/(Zarar)	10.814.011	13.675.047	-20,92%

Özet BİLANÇO (TL)	31.03.2022	31.12.2021
DÖNEN VARLIKLAR	100.336.537	97.743.618
DURAN VARLIKLAR	294.280.875	293.318.248
TOPLAM VARLIKLAR	394.617.412	391.061.866
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	47.729.761	51.037.747
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	41.881.503	46.711.572
ÖZKAYNAKLAR	305.006.148	293.312.547
TOPLAM KAYNAKLAR	394.617.412	391.061.866

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.03.2022	31.03.2021
Hasılat	57.663.838	38.438.252
Esas Faaliyet Karı/Zararı	8.343.518	12.372.036
VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI	9.241.048	15.955.345
DÖNEM KARI / ZARARI	10.814.011	13.675.047

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal

Oranlar (%)

SATIŞLAR (TL)	31.Mar.22	31.Mar.21	Mart 2021-2022 Değişim
Yurtiçi Satışlar	57.208.386	38.237.291	50%
Yurtdışı Satışlar	84.444	245.536	-66%
Diğer Gelirler	483.663	48.887	889%
Brüt Satışlar	57.776.493	38.531.714	50%
Satış İadeleri	-112.655	-93.462	21%
Net Satışlar	57.663.838	38.438.252	50%

FAVÖK

1Ç 2022'de FAVÖK rakamı %28 ve 16.078.178 TL olarak gerçekleşmiştir.

	2022 1Ç	2021 1Ç
Brüt Kar	16.201.153	13.597.583
Faaliyet giderleri (Dipnot 22)	(4.744.155)	(2.197.430)
Amortisman ve itfa giderleri	4.621.180	2.689.670
FAVÖK ("EBITDA")	16.078.178	14.089.823

Finansal Oranlar (%)	31.Mar.22	31.Mar.21
Faaliyet Kar Marjı	28%	35%
Net Kar Marjı	19%	36%
Favök Marjı	28%	37%
Toplam Borçlar / Toplam ÖzKaynaklar	29%	58%

Finansal Başlıklar

• ✓ 1Ç 2022'de toplam hasılat %50 artarak 57.663.838 TL oldu (1Ç 2021: 38.438.252 TL). Bu artışta, yurt içi covid dışı hasta hasılatının güçlü büyümeye devam etmesi önemli etkenlerdir.
• ✓ 1Ç 2022'de FAVÖK %28 olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar önceki dönem (1Ç 2021: %37) düşük olsa da , 2021 yılı kapanışa göre (6p)'lik bir iyileşme gerçekleşmiştir.
• ✓ Net kâr 1Ç 2022'de 10.814.011 TL' (1Ç 2021: 13.675.047 TL) olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı girdi maliyetlerindeki artış dolayısı ile karlılıkta düşüş yaşanmış, ancak 2022 yılın başından itibaren Sabit maliyetler kontrol altına alınmıştır.

Operasyonel Başlıklar

• ✓ Şubat 2022'de revize edilen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyat listesi ve artan SGK hastası hacmiyle beraber 1Ç 2022'de Sosyal Güvenlik Sigortası (SGK) hasılatında artış gözlenmiştir. SUT fiyat listesi Nisan 2022'de yeniden revize edildi.
• ✓ 11.01.2022 tarihinde Egepol International Hastanesi faaliyete başlamıştır.
• ✓ Tıbbi Onkoloji Bölümünün açılış çalışmaları devam etmektedir.
• ✓ Egepol International Hastanesinin yatak kapasitenin 100 yatağa çıkarılması için gerekli izin çalışmaları tamamlanmıştır. Bakanlık Onayı beklenmektedir.
• ✓ Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları dalında hasta kabulüne başlanmıştır.

Nasmed Yönetim Kurulu Başkanı Necip NASIR'ın Değerlendirmesi:

"11 Ocak 20222'de Egepol International Hastanemiz 30 yatak kapasitesi ile faaliyete başlamıştır. 100 Yatak kapasitesine ilişkin çalışmalarımız sonuçlanma aşamasındadır. 100 yatak kapasitesine ulaştıktan sonra toplam yatak kapasitemiz 325'e çıkacaktır. Operasyonel verimlilik ve karlılığımız 2022 yılı ikinci çeyrekten itibaren maliyet disiplinimizle birlikte aratacağını değerlendirmekteyiz. Bu durumun hem FAVÖK'ümüzü hem de net karımızı başarılı bir şekilde artıracaktır.

İlk hastanemiz olan Egepol Hastanesinin renovasyonu için projelendirme çalışmalarımız devam etmektedir.

Hastanemizde mevcut branşlara ek olarak Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları dalında hasta kabulüne başlanmıştır. Medikal Onkoloji branşı ile ilgili izin protokolleri tamamlanmak üzere olup, hasta kabulüne yakın bir tarihte başlanacaktır.

Son olarak her ne kadar son günlerde etkisini azaltmış olsa da uzun süredir mücadele ettiğimiz bu çok zorlu geçen pandemi döneminde kesintisiz ve yüksek kaliteli hizmet sağlamaya devam eden tüm sağlık çalışanlarımıza, hem şahsım hem hastalarımız hem de Egepol ailemiz adına bir kez daha teşekkürlerimi iletmek isterim."

EK -1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:

Bağımsızlık Beyanı

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

• a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
• b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
• c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
• d) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
• e) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
• f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
• g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
• h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
• i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
• j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Adı Soyadı: Mete AKİSU – Ali DENİZ

Tarih: 31.03.2022