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NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD Capital/Financing Update 2021
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Capital/Financing Update
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南亚新材料科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1-2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………… 第3-9页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2021〕2630号
南亚新材料科技股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的南亚新材料科技股份有限公司(以下简称南亚新材公司) 董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供南亚新材公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为南亚新材公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。
二、董事会的责任
南亚新材公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南亚新材公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
诚信 公正 务实 专业
第1页共9页
地址: 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 Add: Block B, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为, 南亚新材公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了南亚新材公司募集资金 2020年度 实际存放与使用情况。
| 中国注册会计师: | |
|---|---|
| 中国注册会计师: 32 考多 外科 | |
| 月二十六日 |
南亚新材料科技股份有限公司
关于慕集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 (2020) 1365 号文核准, 并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普 通股(A股)股票 5,860 万股, 发行价为每股人民币 32.60 元, 共计募集资金 191,036.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 10, 718. 30 万元后的募集资金为 180, 317. 70 万元, 已由主承销 商光大证券股份有限公司于2020年8月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、 审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后, 公 司本次募集资金净额为 178, 607. 94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕309号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位: 人民币万元
| 项 目 |
序号 | 额 金 |
|
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | A | 178, 607.94 | |
| 募集资金投资项目投入 | B1 | ||
| 截至期初累计 | 暂时补充流动资金 | B 2 | |
| 发生额 | 使用超募资金归还银行贷款及 永久补充流动资金 |
B 3 | |
| 利息收入及理财收益净额 | B4 | ||
| 募集资金投资项目投入 | C 1 | 21, 744. 43 | |
| 本期发生额 | 暂时补充流动资金 | C 2 | 39, 727.66 |
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| 使用超募资金归还银行贷款和 永久补充流动资金 |
C 3 | 25, 900. 00 | |
|---|---|---|---|
| 利息收入及理财收益净额 | C 4 | 551.30 | |
| 募集资金投资项目投入 | $D1 = B1 + C1$ | 21, 744. 43 | |
| 截至期末累计 | 暂时补充流动资金 | $D2= B2+C2$ | 39, 727.66 |
| 发生额 | 使用超募资金归还银行贷款和 永久补充流动资金 |
$D3 = B3 + C3$ | 25, 900. 00 |
| 利息收入及理财收益净额 | $D4 = B4 + C4$ | 551.30 | |
| 应结余募集资金 | $E=A-D1-D2-D3+D4$ | 91, 787. 15 | |
| 实际结余募集资金 | $\mathsf{F}$ | 30, 787. 15 | |
| 差异[注] | $G = E - F$ | 61,000.00 |
[注] 差异为结构性理财, 详见本专项报告二(二) 之说明
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则(2020年12月修订》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南亚新材料科技股份 有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资 金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020 年8月12日分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、 浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份 有限公司上海分行川北支行签订了《募集资金三方监管协议》;江西南亚公司在银行设立募 集资金专户,并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司于 2020年8月12日与中国建 设银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》, 明确了各方的权利和 义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020年12月31日, 本公司有5个募集资金专户、1个定期存款账户, 募集资金 存放情况如下:
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单位: 人民币元
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 注 备 |
|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 中国建设银行股份有 限公司上海嘉定支行 |
31050179360000003041 | 募集资金专户, 2020年 12 月 23 日已销户 |
|
| 江西南亚公 司 |
中国建设银行股份有 限公司上海嘉定支行 |
31050179360000003042 | 114, 576, 114, 51 | 募集资金专户 |
| 本公司 | 杭州银行股份有限公 司上海分行 |
3101040160001937728 | 2, 267, 432. 64 | 募集资金专户 |
| 本公司 | 交通银行股份有限公 司上海嘉定支行 |
310069079013001647018 | 募集资金专户, 2020年 12月23日已销户 |
|
| 本公司 | 浙商银行股份有限公 司上海嘉定支行 |
2900000310120100218193 | 885, 582. 93 | 募集资金专户 |
| 本公司 | 宁波银行股份有限公 司上海嘉定支行 |
70080122000250914 | 23, 768, 01 | 募集资金专户 |
| 本公司 | 宁波银行股份有限公 司上海嘉定支行 |
70080122000253275 | 190, 000, 000. 00 | 纳入监管的定期存款账 户 |
| 本公司 | 招商银行股份有限公 司上海分行川北支行 |
755914194410506 | 118, 649. 67 | 募集资金专户 |
| 本公司 | 计 合 |
307.871.547.76 |
截止 2020年12月31日,本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行结构性
存款情况如下:
单位: 人民币万元
| 银行名称 | 理财产品名称 | 类型 | 金额 | 收益起止日期 | 年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 39,000.00 | 2020-10-14 至 $2021 - 01 - 29$ |
$1.54\% - 3.4\%$ |
| 限公司上海嘉定支行 杭州银行股份有限公 司上海分行 |
"添利宝"结构 性存款 |
保本浮动收益型 | 22,000.00 | 2020-09-30 至 $2021 - 03 - 31$ |
1.75%-3.31% |
| 计 合 |
61,000.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设,不直接产生效益,无法单独核算效益。 该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力,改善公司的财务状况,提高公司研发能力,
第5页共9页
增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) "年产1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目"实施地 点变更
2020年10月27日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议, 审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,将募投资金项目之一的"年产1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目" 的部分建设内容实施地点做 了如下调整变更:
| 募投项目建 | 变更前实施地点 | 变更后实施地点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 设内容 | 不动产权证号 | 地址 | 不动产权证号 | 地址 |
| 两条生产线 新建厂房及 一条生产线 |
赣 (2017) 经开 区不动产权第 0000427号 |
井冈经济技术开 发区深圳大道 226号 |
赣 (2017) 经开区不 动产权第 0000427号 赣 (2020) 经开区不 动产权第 0004019号 |
井冈经济技术 开发区深圳大 道 226号 |
(二) "研发中心改造升级项目"实施主体、实施地点及实施方式变更
2020年12月30日,公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议, 审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式并向全资子公司增资以 实施募投项目的议案》,将募投资金项目之一的"研发中心改造升级项目"部分内容做了如 下调整变更:
- 变更前
| 募投项目 | 实施主体 | 实施地址 | 实施方式 | 拟用募集资金 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 研发中心改造升级 项目 |
南亚新材料科技 股份有限公司 |
上海市嘉定区南翔 镇昌翔路 158号 |
自有产权房 | 11,900,00 |
- 变更后
| 募投项目 | 实施主体 | 实施地址 | 实施方式 | 拟用募集贷金 金额(万元) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 研发中 | 研发中心 | 南亚新材料科技 股份有限公司 |
上海市嘉定区南翔 镇昌翔路 158号 |
自有产权房 | 9,400.00 |
| 心改造 升级项 目 |
研发测试 中心 |
南亚新材料技术 (东莞) 有限公 司 |
广东省东莞市松山 湖园区 |
租赁房产 | 2,500.00 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件: 1. 募集资金使用情况对照表
南亚新材料科技股份有限公司
二〇二一年四月二十六日
片
| 战份考虑 | 募集资金使用情况对照表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位: | 南亚新材料科技股份有限公司 | 2020年度 | 单位: 人民币万 | |||||||||
| 募集资金总额 | 178,607.94 | 本年度投入募集资金总额 | 47, 644. 43 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | Ī | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 已累计投入募集资金总额 | 47, 644. 43 | ||||||||||
| 是否己变 | 截至期末累计 | 项目达到 | 项目可行 | |||||||||
| 承诺投资 | 更项目 | 募集资金承 | 调整后 | 截至期末承 | 本年度 | 截至期末累 | 投入金额与承诺 | 截至期末投入 | 预定可使 | 本年度实 | 是否达 | 性是否发 |
| 项目 | (含部分 | 诺投资总额 | 投资总额 | 诺投入金额 $\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$ |
投入金额 | 计投入金额 $\widehat{2}$ |
投入金额的差额 | 进度(%) | 用状态日 | 现的效益 | 到预计 | 生重大变 |
| 变更) | $(3) = (2) - (1)$ | $(4) = (2)/(1)$ | 期 | 效益 | 化 | |||||||
| 年产1500万平米 | 部分生产 | |||||||||||
| 5G 通讯等领域用 | 是 | 线己转固, | ||||||||||
| 高频高速电子电 | 80,100.00 | 80,100.00 | 80,100.00 | 21,744.43 | 21, 744. 43 | $-58, 355, 57$ | 27.15 | 其他尚在 | 1, 262.18 | 不适用 | 否 | |
| 路基材建设项目 | 建设中 | |||||||||||
| 研发中心改造升 | ||||||||||||
| 级项目 | 是 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | $-11,900.00$ | 筹备中 | 不单独形 | 不适用 | 否 | |||
| 成效益 | ||||||||||||
| 超募资金 | 否 | $\begin{array}{c} \end{array}$ | 86, 607.94 | 86, 607.94 | 25,900.00 | 25,900.00 | $-60, 707, 94$ | 29.90 | ||||
| 4 ◁ឹ |
I | 92,000.00 | 178,607.94 | 178,607.94 | 47, 644. 43 | 47, 644. 43 | $-130, 963.51$ | 1, 262.18 | ||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司募集资金投资项目"年产1500万平米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目"利用自筹资金先 期投入 5,483.46 万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司该事项进行了专项审核, |
并出具了《关于 | ||||||||||
第8页共9页
附件 1
| $\frac{1}{\prod_{i=1}^{n}}$ 截止 2020年12月31 之说明; 727.66 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, $\begin{pmatrix} 1 \ -1 \end{pmatrix}$ 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 置资金用于购买结构性存款, 详见本专项报告二 月24日第一届董事会第 民币 60,000.00 万元, 483.46万元。 司 2020年8 39, 司 2020年8 24 际已使用 叹 于 2020年8 额为5, 根据公 公司实 根据公 万元闲 部分闲 暂时闲 超过人 况下, 对闲置募集金进行现金管理, 投资相关产品的情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情 己使用 19,000.00 万元闲置资金用于定期 用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总 置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不 使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,同意公司使用 20,400.00 万元超募资金归还银行 公司使用最高额不超过 80,000.00万元(含本数)的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理 公司实际已使用 61,000.00 上述募集资金尚未归还至募集资金专户 截止 2020年12月 审议通过了 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议,会议审议通过了 审议通过了 月24日第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过了 第一届监事会第十九次会议, 二十七次会议、第一届监事会第十九次会议, 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 第一届董事会第二十七次会议、 贷款和使用5,500.00万元超募资金永久补充流动资金 8月24日、 司 2020年 根据公 存款。 募集资金其他使用情况 |
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